前海开源港股通价值领航混合A(023623)基金净值走势图
023623前海开源港股通价值领航混合A基金盘中估值图
(023623)前海开源港股通价值领航混合A基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 0.8101 | 0.8101 | -0.31% |
| 06-12 | 0.8126 | 0.8126 | 2.47% |
| 06-11 | 0.7930 | 0.7930 | 0.15% |
| 06-10 | 0.7918 | 0.7918 | -1.93% |
| 06-09 | 0.8074 | 0.8074 | -1.33% |
| 06-08 | 0.8183 | 0.8183 | -1.25% |
| 06-05 | 0.8287 | 0.8287 | -1.74% |
| 06-04 | 0.8434 | 0.8434 | -1.88% |
| 06-03 | 0.8596 | 0.8596 | 0.37% |
| 06-02 | 0.8564 | 0.8564 | 1.29% |
(023623)前海开源港股通价值领航混合A基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 01171-兖矿能源 | 6.22% | % | 0% |
| 00358-江西铜业股份 | 5.86% | % | 0% |
| 00883-中国海洋石油 | 5.74% | % | 0% |
| 01787-山东黄金 | 5.38% | % | 0% |
| 01898-中煤能源 | 5.05% | % | 0% |
| 02259-紫金黄金国际 | 4.92% | % | 0% |
| 03993-洛阳钼业 | 4.84% | % | 0% |
| 00857-中国石油股份 | 4.22% | % | 0% |
| 01378-中国宏桥 | 3.96% | % | 0% |
| 02899-紫金矿业 | 3.92% | % | 0% |