鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I(024140)基金净值走势图
024140鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I基金盘中估值图
(024140)鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 1.2040 | 1.2392 | -0.58% |
| 06-12 | 1.2110 | 1.2462 | 1.26% |
| 06-11 | 1.1959 | 1.2311 | -0.08% |
| 06-10 | 1.1969 | 1.2321 | -0.71% |
| 06-09 | 1.2055 | 1.2407 | -0.99% |
| 06-08 | 1.2175 | 1.2527 | -0.20% |
| 06-05 | 1.2199 | 1.2551 | -0.17% |
| 06-04 | 1.2220 | 1.2572 | -0.92% |
| 06-03 | 1.2333 | 1.2685 | -0.61% |
| 06-02 | 1.2409 | 1.2761 | 0.40% |
(024140)鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 03668-兖煤澳大利亚 | 3.85% | % | 0% |
| 01919-中远海控 | 3.32% | % | 0% |
| 00316-东方海外国际 | 3.31% | % | 0% |
| 01308-海丰国际 | 3.04% | % | 0% |
| 01088-中国神华 | 2.77% | % | 0% |
| 06186-中国飞鹤 | 2.73% | % | 0% |
| 00008-电讯盈科 | 2.39% | % | 0% |
| 00288-万洲国际 | 2.38% | % | 0% |
| 00220-统一企业中国 | 2.31% | % | 0% |
| 03311-中国建筑国际 | 2.30% | % | 0% |