鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A(023070)基金净值走势图
023070鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A基金盘中估值图
(023070)鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 1.2256 | 1.2402 | -0.58% |
| 06-12 | 1.2327 | 1.2473 | 1.27% |
| 06-11 | 1.2173 | 1.2319 | -0.09% |
| 06-10 | 1.2184 | 1.2330 | -0.71% |
| 06-09 | 1.2271 | 1.2417 | -0.98% |
| 06-08 | 1.2393 | 1.2539 | -0.19% |
| 06-05 | 1.2417 | 1.2563 | -0.17% |
| 06-04 | 1.2438 | 1.2584 | -0.92% |
| 06-03 | 1.2554 | 1.2700 | -0.61% |
| 06-02 | 1.2631 | 1.2777 | 0.41% |
(023070)鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 03668-兖煤澳大利亚 | 3.85% | % | 0% |
| 01919-中远海控 | 3.32% | % | 0% |
| 00316-东方海外国际 | 3.31% | % | 0% |
| 01308-海丰国际 | 3.04% | % | 0% |
| 01088-中国神华 | 2.77% | % | 0% |
| 06186-中国飞鹤 | 2.73% | % | 0% |
| 00008-电讯盈科 | 2.39% | % | 0% |
| 00288-万洲国际 | 2.38% | % | 0% |
| 00220-统一企业中国 | 2.31% | % | 0% |
| 03311-中国建筑国际 | 2.30% | % | 0% |