嘉实基本面50指数(LOF)C(160725)基金净值走势图
160725嘉实基本面50指数(LOF)C基金盘中估值图
(160725)嘉实基本面50指数(LOF)C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 05-29 | 1.3976 | 1.3976 | 1.53% |
| 05-28 | 1.3765 | 1.3765 | -0.55% |
| 05-27 | 1.3841 | 1.3841 | -0.38% |
| 05-26 | 1.3894 | 1.3894 | 0.28% |
| 05-25 | 1.3855 | 1.3855 | 0.17% |
| 05-22 | 1.3831 | 1.3831 | -0.10% |
| 05-21 | 1.3845 | 1.3845 | -0.52% |
| 05-20 | 1.3918 | 1.3918 | -0.92% |
| 05-19 | 1.4047 | 1.4047 | 0.19% |
| 05-18 | 1.4021 | 1.4021 | -0.60% |
(160725)嘉实基本面50指数(LOF)C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 601318-中国平安 | 7.93% | 1.96% | 0.155% |
| 600036-招商银行 | 4.83% | 2.40% | 0.115% |
| 601668-中国建筑 | 4.70% | 2.11% | 0.099% |
| 601166-兴业银行 | 4.34% | 2.95% | 0.128% |
| 300750-宁德时代 | 3.40% | 2.00% | 0.068% |
| 600519-贵州茅台 | 3.31% | 3.92% | 0.129% |
| 601398-工商银行 | 3.18% | 2.56% | 0.081% |
| 601328-交通银行 | 2.95% | 1.83% | 0.053% |
| 000333-美的集团 | 2.79% | 2.41% | 0.067% |
| 601390-中国中铁 | 2.40% | 2.14% | 0.051% |