中加聚庆六个月定开混合A(009164)基金净值走势图
009164中加聚庆六个月定开混合A基金盘中估值图
(009164)中加聚庆六个月定开混合A基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-12 | 1.4055 | 1.4055 | -- |
| 06-05 | 1.4079 | 1.4079 | -- |
| 05-29 | 1.4071 | 1.4071 | -- |
| 05-26 | 1.4097 | 1.4097 | 0.05% |
| 05-25 | 1.4090 | 1.4090 | 0.23% |
| 05-22 | 1.4058 | 1.4058 | 0.19% |
| 05-21 | 1.4031 | 1.4031 | -0.20% |
| 05-20 | 1.4059 | 1.4059 | 0.09% |
| 05-19 | 1.4046 | 1.4046 | -0.06% |
| 05-18 | 1.4055 | 1.4055 | 0.02% |
(009164)中加聚庆六个月定开混合A基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 300502-新易盛 | 0.71% | 6.72% | 0.047% |
| 601398-工商银行 | 0.69% | -2.70% | -0.018% |
| 601899-紫金矿业 | 0.54% | 7.63% | 0.041% |
| 300750-宁德时代 | 0.50% | 0.82% | 0.004% |
| 002371-北方华创 | 0.37% | 2.25% | 0.008% |
| 600938-中国海油 | 0.35% | -4.62% | -0.016% |
| 603129-春风动力 | 0.34% | -0.83% | -0.002% |
| 601869-长飞光纤 | 0.31% | 3.16% | 0.009% |
| 601919-中远海控 | 0.30% | -0.55% | -0.001% |
| 000807-云铝股份 | 0.30% | -4.27% | -0.012% |