浦银安盛稳健鑫利债券C(026192)基金净值走势图
026192浦银安盛稳健鑫利债券C基金盘中估值图
(026192)浦银安盛稳健鑫利债券C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-12 | 0.9989 | 0.9989 | -- |
| 06-05 | 0.9991 | 0.9991 | -- |
| 05-29 | 0.9997 | 0.9997 | -- |
| 05-25 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
(026192)浦银安盛稳健鑫利债券C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 阶段 | 收益 | 同类收益 | 同类排名 |
| 近1周 | -0.02% | -0.21% | 340/1721 |
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-12 | 0.9989 | 0.9989 | -- |
| 06-05 | 0.9991 | 0.9991 | -- |
| 05-29 | 0.9997 | 0.9997 | -- |
| 05-25 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |