万家价值回报混合发起式A(027229)基金净值走势图
027229万家价值回报混合发起式A基金盘中估值图
(027229)万家价值回报混合发起式A基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-12 | 0.9900 | 0.9900 | -- |
| 06-05 | 1.0256 | 1.0256 | -- |
| 05-29 | 0.9961 | 0.9961 | -- |
| 05-22 | 0.9977 | 0.9977 | -- |
| 05-19 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
(027229)万家价值回报混合发起式A基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |