万家价值回报混合发起式C(027230)基金净值走势图
027230万家价值回报混合发起式C基金盘中估值图
(027230)万家价值回报混合发起式C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-18 | 1.0404 | 1.0404 | -- |
| 06-12 | 0.9898 | 0.9898 | -- |
| 06-05 | 1.0254 | 1.0254 | -- |
| 05-29 | 0.9959 | 0.9959 | -- |
| 05-22 | 0.9977 | 0.9977 | -- |
| 05-19 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
(027230)万家价值回报混合发起式C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |