中欧港股消费混合发起(QDII)A(026291)基金净值走势图
026291中欧港股消费混合发起(QDII)A基金盘中估值图
(026291)中欧港股消费混合发起(QDII)A基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-17 | 0.8828 | 0.8828 | -1.85% |
| 06-16 | 0.8994 | 0.8994 | -1.92% |
| 06-15 | 0.9170 | 0.9170 | -0.73% |
| 06-12 | 0.9237 | 0.9237 | 1.43% |
| 06-11 | 0.9107 | 0.9107 | 0.18% |
| 06-10 | 0.9091 | 0.9091 | 0.79% |
| 06-09 | 0.9020 | 0.9020 | -0.44% |
| 06-08 | 0.9060 | 0.9060 | -0.28% |
| 06-05 | 0.9085 | 0.9085 | -0.50% |
| 06-04 | 0.9131 | 0.9131 | -0.97% |
(026291)中欧港股消费混合发起(QDII)A基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |