012311 - 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 基金

基金净值 2026-06-17 0.8797 0.61% 0.0053

盘中估值 06-18 09:15 0.8744 0.00% 0.0000

累计净值:0.8797
上期净值:0.8744
上期累计:0.8744
近一月涨跌:1.09%
今年涨跌:7.23%
成立总涨跌:-12.03%
基金类型:FOF-均衡型
基金公司:
基金经理:代宏坤
近期资产:
半年换手率:
基金评级:暂无评级

(012311)民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	2.76%	3.36%	18/29
近1月	1.09%	1.50%	20/30
近3月	5.20%	5.84%	15/30
近6月	8.10%	9.13%	17/24
今年来	7.23%	7.90%	19/26
近1年	19.10%	22.27%	17/24
近2年	23.95%	31.56%	17/24
近3年	5.50%	19.94%	20/24

季度	收益	同类收益	同类排名
2026年1季	0.33%	-0.64%	71/297
2025年4季	-0.44%	-0.50%	137/295
2025年3季	10.35%	12.53%	192/296
2025年2季	1.69%	2.20%	168/293
2025年1季	1.19%	1.80%	191/287
2024年4季	-1.13%	-0.20%	214/287
2024年3季	4.63%	6.31%	210/292
2024年2季	-1.31%	-0.79%	215/295

年度	收益	同类收益	同类排名
2025年	13.05%	16.46%	199/295
2024年	-1.43%	3.77%	251/287
2023年	-11.53%	-6.79%	199/281
2022年	-17.31%	-13.19%	99/228

民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A(012311)基金净值走势图

012311基金近期净值走势图

012311民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A基金盘中估值图

012311基金盘中实时估值图

(012311)民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
06-17	0.8797	0.8797	0.61%
06-16	0.8744	0.8744	0.33%
06-15	0.8715	0.8715	1.62%
06-12	0.8576	0.8576	0.52%
06-11	0.8532	0.8532	-0.34%
06-10	0.8561	0.8561	-0.68%
06-09	0.8620	0.8620	0.94%
06-08	0.8540	0.8540	-1.37%
06-05	0.8659	0.8659	-0.88%
06-04	0.8736	0.8736	0.05%

(012311)民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A基金重仓股

股票

仓位

涨跌

贡献涨跌

民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A[012311]基金资讯

[012311]民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A基金公告

金基速查©2026 www.dayfund.com.cn