招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A(016974)基金净值走势图
016974招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A基金盘中估值图
(016974)招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-10 | 1.1226 | 1.1226 | -0.30% |
| 06-09 | 1.1260 | 1.1260 | 0.40% |
| 06-08 | 1.1215 | 1.1215 | -0.61% |
| 06-05 | 1.1284 | 1.1284 | -0.36% |
| 06-04 | 1.1325 | 1.1325 | -0.08% |
| 06-03 | 1.1334 | 1.1334 | 0.07% |
| 06-02 | 1.1326 | 1.1326 | 0.26% |
| 06-01 | 1.1297 | 1.1297 | -0.16% |
| 05-29 | 1.1315 | 1.1315 | -0.28% |
| 05-28 | 1.1347 | 1.1347 | 0.17% |
(016974)招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |