招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C(016975)基金净值走势图
016975招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C基金盘中估值图
(016975)招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 1.1198 | 1.1198 | 0.14% |
| 06-15 | 1.1182 | 1.1182 | 0.61% |
| 06-12 | 1.1114 | 1.1114 | 0.27% |
| 06-11 | 1.1084 | 1.1084 | -0.11% |
| 06-10 | 1.1096 | 1.1096 | -0.30% |
| 06-09 | 1.1129 | 1.1129 | 0.40% |
| 06-08 | 1.1085 | 1.1085 | -0.61% |
| 06-05 | 1.1153 | 1.1153 | -0.37% |
| 06-04 | 1.1194 | 1.1194 | -0.08% |
| 06-03 | 1.1203 | 1.1203 | 0.07% |
(016975)招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |