018312 - 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 基金

基金净值 2026-06-16 1.1443 0.06% 0.0007

盘中估值 06-18 09:15 1.1436 0.00% 0.0000

累计净值:1.1443
上期净值:1.1436
上期累计:1.1436
近一月涨跌:-0.12%
今年涨跌:2.10%
成立总涨跌:14.43%
基金类型:FOF-稳健型
基金公司:
基金经理:张振琪
近期资产:
半年换手率:
基金评级:暂无评级

(018312)易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	0.41%	0.35%	203/603
近1月	-0.12%	0.01%	376/607
近3月	0.35%	0.86%	353/579
近6月	2.72%	2.88%	193/500
今年来	2.10%	2.19%	207/517
近1年	6.43%	6.31%	192/418
近2年	10.66%	10.61%	185/355

季度	收益	同类收益	同类排名
2026年1季	0.48%	0.34%	192/529
2025年4季	0.23%	0.24%	238/512
2025年3季	3.84%	3.45%	152/442
2025年2季	0.97%	1.23%	259/439
2025年1季	0.77%	0.58%	143/405
2024年4季	1.51%	0.97%	78/401
2024年3季	1.49%	1.91%	219/391
2024年2季	0.68%	0.56%	165/378

年度	收益	同类收益	同类排名
2025年	5.90%	5.58%	171/512
2024年	5.40%	3.79%	68/401

易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A(018312)基金净值走势图

018312基金近期净值走势图

018312易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A基金盘中估值图

018312基金盘中实时估值图

(018312)易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
06-16	1.1443	1.1443	0.06%
06-15	1.1436	1.1436	0.62%
06-12	1.1366	1.1366	0.20%
06-11	1.1343	1.1343	-0.13%
06-10	1.1358	1.1358	-0.33%
06-09	1.1396	1.1396	0.39%
06-08	1.1352	1.1352	-0.60%
06-05	1.1421	1.1421	-0.38%
06-04	1.1465	1.1465	-0.04%
06-03	1.1470	1.1470	0.04%

(018312)易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A基金重仓股

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仓位

涨跌

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易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A[018312]基金资讯

[018312]易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A基金公告

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