南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A(018514)基金净值走势图
018514南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A基金盘中估值图
(018514)南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 1.3612 | 1.3612 | 0.41% |
| 06-15 | 1.3556 | 1.3556 | 2.22% |
| 06-12 | 1.3262 | 1.3262 | 0.60% |
| 06-11 | 1.3183 | 1.3183 | -0.01% |
| 06-10 | 1.3184 | 1.3184 | -0.89% |
| 06-09 | 1.3302 | 1.3302 | 1.93% |
| 06-08 | 1.3050 | 1.3050 | -1.84% |
| 06-05 | 1.3295 | 1.3295 | -0.97% |
| 06-04 | 1.3425 | 1.3425 | 0.03% |
| 06-03 | 1.3421 | 1.3421 | 0.33% |
(018514)南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |