交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A(010910)基金净值走势图
010910交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A基金盘中估值图
(010910)交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 1.3778 | 1.3778 | 1.03% |
| 06-15 | 1.3637 | 1.3637 | 3.11% |
| 06-12 | 1.3226 | 1.3226 | 0.43% |
| 06-11 | 1.3169 | 1.3169 | -0.35% |
| 06-10 | 1.3215 | 1.3215 | -1.37% |
| 06-09 | 1.3399 | 1.3399 | 1.89% |
| 06-08 | 1.3150 | 1.3150 | -1.80% |
| 06-05 | 1.3391 | 1.3391 | -1.32% |
| 06-04 | 1.3570 | 1.3570 | -0.07% |
| 06-03 | 1.3580 | 1.3580 | 0.92% |
(010910)交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |