027212 - 易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)C 基金

基金净值 2026-06-05 0.9941 -0.29% -0.0029
盘中估值 06-12 09:15 0.9941 0.00% 0.0000
  • 累计净值:0.9941
  • 上期净值:0.9970
  • 上期累计:0.9970
  • 近一月涨跌:--
  • 今年涨跌:--
  • 成立总涨跌:-0.59%
  • 基金类型:FOF-稳健型
  • 基金公司:
  • 基金经理:刘先宇
  • 近期资产:
  • 半年换手率:
  • 基金评级:暂无评级

(027212)易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)C基金收益率及同类排名

阶段 收益同类收益同类排名
近1周-0.29%-0.22%454/652

易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)C(027212)基金净值走势图

027212基金近期净值走势图

027212易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)C基金盘中估值图

027212基金盘中实时估值图

(027212)易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)C基金净值

日期净值累计净值涨跌
06-050.99410.9941--
05-290.99700.9970--
05-220.99740.9974--
05-150.99860.9986--
05-081.00001.00000.00%
05-071.00001.0000--

(027212)易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)C基金重仓股

股票仓位涨跌贡献涨跌

易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)C[027212]基金资讯

[027212]易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)C基金公告

金基速查©2026 www.dayfund.com.cn