027211 - 易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)A 基金

基金净值 2026-06-05 0.9945 -0.28% -0.0028
盘中估值 06-12 09:15 0.9945 0.00% 0.0000
  • 累计净值:0.9945
  • 上期净值:0.9973
  • 上期累计:0.9973
  • 近一月涨跌:--
  • 今年涨跌:--
  • 成立总涨跌:-0.55%
  • 基金类型:FOF-稳健型
  • 基金公司:
  • 基金经理:刘先宇
  • 近期资产:
  • 半年换手率:
  • 基金评级:暂无评级

(027211)易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)A基金收益率及同类排名

阶段 收益同类收益同类排名
近1周-0.28%-0.22%441/652

易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)A(027211)基金净值走势图

027211基金近期净值走势图

027211易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)A基金盘中估值图

027211基金盘中实时估值图

(027211)易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)A基金净值

日期净值累计净值涨跌
06-050.99450.9945--
05-290.99730.9973--
05-220.99750.9975--
05-150.99870.9987--
05-081.00001.00000.00%
05-071.00001.0000--

(027211)易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)A基金重仓股

股票仓位涨跌贡献涨跌

易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)A[027211]基金资讯

[027211]易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)A基金公告

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