| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 1.6435 | 1.6435 | 1.5805 | 1.5805 | 0.063 | 3.99% | 限大额 | 开放赎回 |
| 026553 | 南方量化成长股票C | 1.6143 | 1.6143 | 1.5523 | 1.5523 | 0.062 | 3.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 1.5101 | 1.5101 | 1.4521 | 1.4521 | 0.058 | 3.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016449 | 南方新材料股票发起A | 1.3566 | 1.3566 | 1.3045 | 1.3045 | 0.0521 | 3.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016450 | 南方新材料股票发起C | 1.3408 | 1.3408 | 1.2894 | 1.2894 | 0.0514 | 3.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519997 | 长信银利精选混合A | 1.0947 | 4.0625 | 1.0527 | 4.0205 | 0.042 | 3.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014572 | 长信银利精选混合C | 1.0933 | 1.3369 | 1.0514 | 1.295 | 0.0419 | 3.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008318 | 博道久航混合A | 2.1485 | 2.1485 | 2.0663 | 2.0663 | 0.0822 | 3.98% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021159 | 天弘沪港深物联网ETF联接A | 1.8772 | 1.8772 | 1.8053 | 1.8053 | 0.0719 | 3.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021160 | 天弘沪港深物联网ETF联接C | 1.869 | 1.869 | 1.7975 | 1.7975 | 0.0715 | 3.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519015 | 海富通精选贰号混合 | 1.7723 | 2.0923 | 1.7044 | 2.0244 | 0.0679 | 3.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022092 | 华商研究驱动混合A | 1.6475 | 1.6475 | 1.5845 | 1.5845 | 0.063 | 3.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016464 | 兴全合瑞混合A | 1.4238 | 1.4238 | 1.3693 | 1.3693 | 0.0545 | 3.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 1.306 | 3.105 | 1.256 | 3.055 | 0.05 | 3.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 090003 | 大成蓝筹稳健混合A | 1.1668 | 4.0296 | 1.1221 | 3.9849 | 0.0447 | 3.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019182 | 大成蓝筹稳健混合C | 1.1506 | 1.1506 | 1.1066 | 1.1066 | 0.044 | 3.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025875 | 富安达上证科创板综合指数增强A | 1.1243 | 1.1243 | 1.0813 | 1.0813 | 0.043 | 3.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027000 | 泓德周期臻选混合发起式A | 1.0354 | 1.0354 | 0.9958 | 0.9958 | 0.0396 | 3.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027001 | 泓德周期臻选混合发起式C | 1.0347 | 1.0347 | 0.9951 | 0.9951 | 0.0396 | 3.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011401 | 汇添富成长精选混合A | 0.9531 | 0.9531 | 0.9166 | 0.9166 | 0.0365 | 3.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006122 | 华安低碳生活混合A | 4.0379 | 4.0379 | 3.8838 | 3.8838 | 0.1541 | 3.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014970 | 华安低碳生活混合C | 3.896 | 3.896 | 3.7474 | 3.7474 | 0.1486 | 3.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003745 | 广发多元新兴股票 | 2.4393 | 2.4393 | 2.3461 | 2.3461 | 0.0932 | 3.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 2.1785 | 2.1785 | 2.0954 | 2.0954 | 0.0831 | 3.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008319 | 博道久航混合C | 2.0801 | 2.0801 | 2.0006 | 2.0006 | 0.0795 | 3.97% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022093 | 华商研究驱动混合C | 1.6349 | 1.6349 | 1.5725 | 1.5725 | 0.0624 | 3.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011649 | 易方达逆向投资混合A | 1.4113 | 1.4113 | 1.3574 | 1.3574 | 0.0539 | 3.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016465 | 兴全合瑞混合C | 1.392 | 1.392 | 1.3388 | 1.3388 | 0.0532 | 3.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011650 | 易方达逆向投资混合C | 1.3815 | 1.3815 | 1.3287 | 1.3287 | 0.0528 | 3.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式A | 1.2754 | 1.2754 | 1.2267 | 1.2267 | 0.0487 | 3.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017628 | 华商计算机行业量化股票发起式C | 1.2584 | 1.2584 | 1.2104 | 1.2104 | 0.048 | 3.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017931 | 富达传承6个月股票A | 1.2268 | 1.2268 | 1.1799 | 1.1799 | 0.0469 | 3.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017932 | 富达传承6个月股票C | 1.2045 | 1.2045 | 1.1585 | 1.1585 | 0.046 | 3.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025876 | 富安达上证科创板综合指数增强C | 1.1227 | 1.1227 | 1.0798 | 1.0798 | 0.0429 | 3.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 270005 | 广发聚丰混合A | 0.7971 | 6.2411 | 0.7667 | 6.1034 | 0.0304 | 3.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163415 | 兴全商业模式混合(LOF)A | 5.355 | 6.215 | 5.151 | 6.011 | 0.204 | 3.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008370 | 国泰研究精选两年持有混合 | 2.8584 | 2.8584 | 2.7494 | 2.7494 | 0.109 | 3.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022754 | 易方达科鑫量化选股股票发起式A | 2.1846 | 2.1846 | 2.1013 | 2.1013 | 0.0833 | 3.96% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022755 | 易方达科鑫量化选股股票发起式C | 2.1719 | 2.1719 | 2.0891 | 2.0891 | 0.0828 | 3.96% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 2.0978 | 2.0978 | 2.0179 | 2.0179 | 0.0799 | 3.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017644 | 博道中证1000指数增强A | 1.842 | 1.842 | 1.7718 | 1.7718 | 0.0702 | 3.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017645 | 博道中证1000指数增强C | 1.8214 | 1.8214 | 1.7521 | 1.7521 | 0.0693 | 3.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012904 | 摩根鑫睿优选一年持有混合 | 1.3406 | 1.3406 | 1.2895 | 1.2895 | 0.0511 | 3.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013091 | 摩根均衡优选混合A | 1.1302 | 1.1302 | 1.0872 | 1.0872 | 0.043 | 3.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013092 | 摩根均衡优选混合C | 1.1038 | 1.1038 | 1.0618 | 1.0618 | 0.042 | 3.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025948 | 交银远见成长混合A | 1.0664 | 1.0664 | 1.0258 | 1.0258 | 0.0406 | 3.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025953 | 交银远见成长混合C | 1.0639 | 1.0639 | 1.0234 | 1.0234 | 0.0405 | 3.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011402 | 汇添富成长精选混合C | 0.9233 | 0.9233 | 0.8881 | 0.8881 | 0.0352 | 3.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010025 | 广发聚丰混合C | 0.7796 | 1.1779 | 0.7499 | 1.1482 | 0.0297 | 3.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023881 | 兴全商业模式混合(LOF)C | 5.318 | 6.178 | 5.116 | 5.976 | 0.202 | 3.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008961 | 华商科技创新混合 | 2.502 | 2.502 | 2.4069 | 2.4069 | 0.0951 | 3.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A | 2.2124 | 2.2124 | 2.1284 | 2.1284 | 0.084 | 3.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018653 | 万家国证2000指数增强A | 1.7174 | 1.7174 | 1.6521 | 1.6521 | 0.0653 | 3.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018654 | 万家国证2000指数增强C | 1.6988 | 1.6988 | 1.6343 | 1.6343 | 0.0645 | 3.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001352 | 民生加银新战略混合A | 1.4378 | 1.5648 | 1.3832 | 1.5102 | 0.0546 | 3.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026738 | 人保创业板综合指数增强A | 1.107 | 1.107 | 1.0649 | 1.0649 | 0.0421 | 3.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026739 | 人保创业板综合指数增强C | 1.1061 | 1.1061 | 1.0641 | 1.0641 | 0.042 | 3.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026560 | 国泰海通低碳经济睿选混合发起A | 0.8506 | 0.8506 | 0.8183 | 0.8183 | 0.0323 | 3.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 350005 | 天治中国制造2025 | 2.5587 | 3.3154 | 2.4617 | 3.2184 | 0.097 | 3.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006482 | 广发可转债债券A | 2.3158 | 2.3158 | 2.2281 | 2.2281 | 0.0877 | 3.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022744 | 广发可转债债券D | 2.3156 | 2.3156 | 2.2279 | 2.2279 | 0.0877 | 3.94% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006483 | 广发可转债债券C | 2.2996 | 2.2996 | 2.2125 | 2.2125 | 0.0871 | 3.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C | 2.1858 | 2.1858 | 2.103 | 2.103 | 0.0828 | 3.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013417 | 博时核心资产精选混合A | 1.4585 | 1.4585 | 1.4032 | 1.4032 | 0.0553 | 3.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013418 | 博时核心资产精选混合C | 1.4174 | 1.4174 | 1.3637 | 1.3637 | 0.0537 | 3.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011391 | 民生加银新战略混合C | 1.3992 | 1.4642 | 1.3462 | 1.4112 | 0.053 | 3.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025390 | 平安港股通成长精选混合A | 0.9154 | 0.9154 | 0.8807 | 0.8807 | 0.0347 | 3.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025391 | 平安港股通成长精选混合C | 0.9133 | 0.9133 | 0.8787 | 0.8787 | 0.0346 | 3.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519033 | 海富通国策导向混合A | 2.5835 | 3.6226 | 2.4857 | 3.5248 | 0.0978 | 3.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019300 | 海富通国策导向混合D | 2.5553 | 2.5553 | 2.4587 | 2.4587 | 0.0966 | 3.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019299 | 海富通国策导向混合C | 2.5337 | 2.5337 | 2.4379 | 2.4379 | 0.0958 | 3.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010629 | 广发可转债债券E | 2.2905 | 2.2905 | 2.2038 | 2.2038 | 0.0867 | 3.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 530005 | 建信优化配置混合A | 1.7464 | 2.8432 | 1.6803 | 2.7771 | 0.0661 | 3.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015902 | 博时优质精选混合A | 1.6638 | 1.6638 | 1.6009 | 1.6009 | 0.0629 | 3.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015436 | 建信优化配置混合C | 1.5248 | 1.7798 | 1.4671 | 1.7221 | 0.0577 | 3.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010636 | 财通安盈混合A | 1.5179 | 1.5179 | 1.4605 | 1.4605 | 0.0574 | 3.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010637 | 财通安盈混合C | 1.4923 | 1.4923 | 1.4359 | 1.4359 | 0.0564 | 3.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010088 | 工银优质成长混合A | 1.1458 | 1.1458 | 1.1025 | 1.1025 | 0.0433 | 3.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026561 | 国泰海通低碳经济睿选混合发起C | 0.8492 | 0.8492 | 0.8171 | 0.8171 | 0.0321 | 3.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160212 | 国泰估值优势混合(LOF)A | 4.4052 | 4.4052 | 4.2391 | 4.2391 | 0.1661 | 3.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016616 | 国泰估值优势混合(LOF)C | 4.3155 | 4.3155 | 4.1529 | 4.1529 | 0.1626 | 3.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014109 | 融通内需驱动混合C | 3.689 | 3.689 | 3.55 | 3.55 | 0.139 | 3.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 690002 | 民生增强收益债券A | 2.1823 | 2.9073 | 2.1 | 2.825 | 0.0823 | 3.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025048 | 民生加银增强收益债券E | 2.1781 | 2.1781 | 2.0959 | 2.0959 | 0.0822 | 3.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019356 | 易方达平衡视野混合A3 | 1.7303 | 1.7303 | 1.665 | 1.665 | 0.0653 | 3.92% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 019355 | 易方达平衡视野混合A2 | 1.7217 | 1.7217 | 1.6567 | 1.6567 | 0.065 | 3.92% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 019354 | 易方达平衡视野混合A1 | 1.706 | 1.706 | 1.6416 | 1.6416 | 0.0644 | 3.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024202 | 永赢制造升级智选混合发起A | 1.6662 | 1.6662 | 1.6033 | 1.6033 | 0.0629 | 3.92% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015903 | 博时优质精选混合C | 1.6256 | 1.6256 | 1.5643 | 1.5643 | 0.0613 | 3.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 1.6109 | 5.5357 | 1.5502 | 5.475 | 0.0607 | 3.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 1.5128 | 1.6128 | 1.4557 | 1.5557 | 0.0571 | 3.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010667 | 安信价值回报三年持有混合C | 1.4712 | 1.5712 | 1.4157 | 1.5157 | 0.0555 | 3.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006785 | 东方量化多策略混合A | 1.1646 | 1.1646 | 1.1207 | 1.1207 | 0.0439 | 3.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014724 | 东方量化多策略混合C | 1.1591 | 1.1591 | 1.1154 | 1.1154 | 0.0437 | 3.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010089 | 工银优质成长混合C | 1.096 | 1.096 | 1.0547 | 1.0547 | 0.0413 | 3.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024421 | 华夏信选混合A | 0.9288 | 0.9288 | 0.8938 | 0.8938 | 0.035 | 3.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013326 | 万家景气驱动混合A | 0.9203 | 0.9203 | 0.8856 | 0.8856 | 0.0347 | 3.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010894 | 鹏华汇智优选混合A | 0.8454 | 0.8454 | 0.8135 | 0.8135 | 0.0319 | 3.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010895 | 鹏华汇智优选混合C | 0.8094 | 0.8094 | 0.7789 | 0.7789 | 0.0305 | 3.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000136 | 民生加银策略精选混合A | 5.2487 | 5.6097 | 5.051 | 5.412 | 0.1977 | 3.91% | 开放申购 | 开放赎回 |