| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 027403 | 长盛生态环境混合C | 5.8917 | 5.8917 | 5.6621 | 5.6621 | 0.2296 | 4.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000866 | 华宝制造股票 | 3.18 | 3.18 | 3.056 | 3.056 | 0.124 | 4.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006796 | 富国消费升级混合A | 2.2248 | 2.2248 | 2.1381 | 2.1381 | 0.0867 | 4.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002123 | 华银外延增长主题灵活配置 | 1.869 | 1.869 | 1.796 | 1.796 | 0.073 | 4.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 1.7921 | 1.7921 | 1.7222 | 1.7222 | 0.0699 | 4.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005313 | 万家中证1000指数增强A | 1.7313 | 2.4672 | 1.6638 | 2.3997 | 0.0675 | 4.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026327 | 广发乾元价值增长混合A | 1.7102 | 1.7102 | 1.6435 | 1.6435 | 0.0667 | 4.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017851 | 交银启信混合发起C | 1.6829 | 1.6829 | 1.6172 | 1.6172 | 0.0657 | 4.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014172 | 富国中证工业4.0指数(LOF)C | 1.64 | 1.64 | 1.576 | 1.576 | 0.064 | 4.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017853 | 易方达云计算ETF联接A | 1.6011 | 1.6011 | 1.5387 | 1.5387 | 0.0624 | 4.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023911 | 国联上证科创板综合指数增强A | 1.591 | 1.591 | 1.5289 | 1.5289 | 0.0621 | 4.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008998 | 同泰竞争优势混合C | 1.2706 | 1.2706 | 1.221 | 1.221 | 0.0496 | 4.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011046 | 富国优质企业混合A | 1.0792 | 1.0792 | 1.0371 | 1.0371 | 0.0421 | 4.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024750 | 兴业上证科创板人工智能指数A | 1.067 | 1.067 | 1.0254 | 1.0254 | 0.0416 | 4.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011567 | 富国消费升级混合C | 2.1794 | 2.1794 | 2.0945 | 2.0945 | 0.0849 | 4.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015143 | 中欧智能制造混合A | 2.1623 | 2.1623 | 2.0781 | 2.0781 | 0.0842 | 4.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015144 | 中欧智能制造混合C | 2.115 | 2.115 | 2.0326 | 2.0326 | 0.0824 | 4.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 1.8247 | 1.2787 | 1.7536 | 1.2319 | 0.0711 | 4.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026328 | 广发乾元价值增长混合C | 1.7056 | 1.7056 | 1.6392 | 1.6392 | 0.0664 | 4.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005314 | 万家中证1000指数增强C | 1.7047 | 2.4093 | 1.6383 | 2.3429 | 0.0664 | 4.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013603 | 易方达均衡优选一年持有混合A | 1.6493 | 1.6493 | 1.5851 | 1.5851 | 0.0642 | 4.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013604 | 易方达均衡优选一年持有混合C | 1.6169 | 1.6169 | 1.554 | 1.554 | 0.0629 | 4.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017854 | 易方达云计算ETF联接C | 1.5855 | 1.5855 | 1.5238 | 1.5238 | 0.0617 | 4.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023912 | 国联上证科创板综合指数增强C | 1.5845 | 1.5845 | 1.5228 | 1.5228 | 0.0617 | 4.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006216 | 前海开源价值成长混合A | 1.201 | 1.461 | 1.1543 | 1.4143 | 0.0467 | 4.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004657 | 金鹰民富收益混合A | 1.1056 | 1.1056 | 1.0626 | 1.0626 | 0.043 | 4.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024751 | 兴业上证科创板人工智能指数C | 1.0652 | 1.0652 | 1.0237 | 1.0237 | 0.0415 | 4.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011047 | 富国优质企业混合C | 1.0454 | 1.0454 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0407 | 4.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025002 | 交银产业臻选混合 | 1.0088 | 1.0088 | 0.9695 | 0.9695 | 0.0393 | 4.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 002289 | 华商改革创新股票A | 4.9099 | 4.9099 | 4.7192 | 4.7192 | 0.1907 | 4.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016052 | 华商改革创新股票C | 4.7711 | 4.7711 | 4.586 | 4.586 | 0.1851 | 4.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000591 | 中银健康生活混合A | 1.9631 | 1.9631 | 1.8868 | 1.8868 | 0.0763 | 4.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026825 | 中银健康生活混合C | 1.9629 | 1.9629 | 1.8866 | 1.8866 | 0.0763 | 4.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019868 | 华夏云计算与大数据ETF联接A | 1.6593 | 1.6593 | 1.5948 | 1.5948 | 0.0645 | 4.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019869 | 华夏云计算与大数据ETF联接C | 1.6465 | 1.6465 | 1.5825 | 1.5825 | 0.064 | 4.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018424 | 路博迈中国机遇混合A | 1.5436 | 1.5436 | 1.4836 | 1.4836 | 0.06 | 4.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006217 | 前海开源价值成长混合C | 1.1914 | 1.4514 | 1.1451 | 1.4051 | 0.0463 | 4.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026253 | 国泰产业升级混合发起A | 1.1279 | 1.1279 | 1.0841 | 1.0841 | 0.0438 | 4.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004658 | 金鹰民富收益混合C | 1.083 | 1.083 | 1.0409 | 1.0409 | 0.0421 | 4.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011523 | 前海联合产业趋势混合A | 0.9094 | 0.9094 | 0.8741 | 0.8741 | 0.0353 | 4.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011524 | 前海联合产业趋势混合C | 0.892 | 0.892 | 0.8574 | 0.8574 | 0.0346 | 4.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001126 | 摩根卓越制造股票A | 2.4238 | 2.5533 | 2.3299 | 2.4594 | 0.0939 | 4.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015075 | 摩根卓越制造股票C | 2.3644 | 2.3644 | 2.2729 | 2.2729 | 0.0915 | 4.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021090 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 2.1987 | 2.1987 | 2.1136 | 2.1136 | 0.0851 | 4.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021091 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 2.191 | 2.191 | 2.1062 | 2.1062 | 0.0848 | 4.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021716 | 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 2.15 | 2.15 | 2.0668 | 2.0668 | 0.0832 | 4.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 560006 | 益民核心增长混合 | 1.755 | 1.755 | 1.687 | 1.687 | 0.068 | 4.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019240 | 华泰柏瑞中证1000指数增强A | 1.7152 | 1.7152 | 1.6488 | 1.6488 | 0.0664 | 4.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019241 | 华泰柏瑞中证1000指数增强C | 1.6966 | 1.6966 | 1.6309 | 1.6309 | 0.0657 | 4.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018425 | 路博迈中国机遇混合C | 1.5163 | 1.5163 | 1.4575 | 1.4575 | 0.0588 | 4.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022882 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I | 1.49 | 1.49 | 1.4323 | 1.4323 | 0.0577 | 4.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025678 | 广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A | 1.3518 | 1.3518 | 1.2994 | 1.2994 | 0.0524 | 4.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026254 | 国泰产业升级混合发起C | 1.1268 | 1.1268 | 1.0831 | 1.0831 | 0.0437 | 4.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501206 | 汇添富创新未来混合(LOF) | 1.0315 | 1.0315 | 0.9915 | 0.9915 | 0.04 | 4.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025956 | 新华科技优选混合发起A | 1.005 | 1.005 | 0.9661 | 0.9661 | 0.0389 | 4.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006976 | 鹏华核心优势混合A | 5.2122 | 5.2122 | 5.011 | 5.011 | 0.2012 | 4.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 671030 | 西部利得事件驱动股票A | 4.9732 | 4.9732 | 4.781 | 4.781 | 0.1922 | 4.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023532 | 西部利得事件驱动股票C | 4.9482 | 4.9482 | 4.7571 | 4.7571 | 0.1911 | 4.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 3.8853 | 4.1154 | 3.7353 | 3.9654 | 0.15 | 4.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002780 | 前海联合泓鑫混合A | 3.8777 | 3.9977 | 3.7277 | 3.8477 | 0.15 | 4.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 3.592 | 3.853 | 3.4531 | 3.7141 | 0.1389 | 4.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007579 | 宝盈先进制造混合C | 2.64 | 2.845 | 2.538 | 2.743 | 0.102 | 4.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021717 | 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 2.139 | 2.139 | 2.0563 | 2.0563 | 0.0827 | 4.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009486 | 光大瑞和混合A | 1.639 | 1.639 | 1.5757 | 1.5757 | 0.0633 | 4.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025679 | 广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C | 1.3495 | 1.3495 | 1.2973 | 1.2973 | 0.0522 | 4.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 110005 | 易方达积极成长混合 | 1.289 | 7.3977 | 1.2392 | 7.2721 | 0.0498 | 4.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010094 | 交银产业机遇混合 | 1.0893 | 1.0893 | 1.0472 | 1.0472 | 0.0421 | 4.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025957 | 新华科技优选混合发起C | 1.0031 | 1.0031 | 0.9643 | 0.9643 | 0.0388 | 4.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519011 | 海富通精选混合 | 0.6605 | 5.2267 | 0.635 | 5.1427 | 0.0255 | 4.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 4.068 | 4.068 | 3.9113 | 3.9113 | 0.1567 | 4.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015396 | 南方潜力新蓝筹混合C | 3.7536 | 3.9837 | 3.6089 | 3.839 | 0.1447 | 4.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008208 | 博道嘉泰回报混合 | 2.7739 | 2.7739 | 2.6669 | 2.6669 | 0.107 | 4.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017732 | 鹏华核心优势混合C | 2.3454 | 2.3454 | 2.255 | 2.255 | 0.0904 | 4.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003751 | 万家瑞隆混合A | 2.1441 | 2.1441 | 2.0614 | 2.0614 | 0.0827 | 4.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015384 | 万家瑞隆混合C | 2.099 | 2.099 | 2.018 | 2.018 | 0.081 | 4.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 673071 | 西部利得新动力混合A | 1.9511 | 2.1641 | 1.8759 | 2.0889 | 0.0752 | 4.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015466 | 太平中证1000指数增强A | 1.9206 | 1.9206 | 1.8465 | 1.8465 | 0.0741 | 4.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 673073 | 西部利得新动力混合C | 1.9071 | 1.9071 | 1.8336 | 1.8336 | 0.0735 | 4.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015467 | 太平中证1000指数增强C | 1.8887 | 1.8887 | 1.8159 | 1.8159 | 0.0728 | 4.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023313 | 国泰聚鑫量化选股混合发起A | 1.8848 | 1.8848 | 1.8121 | 1.8121 | 0.0727 | 4.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023314 | 国泰聚鑫量化选股混合发起C | 1.8817 | 1.8817 | 1.8092 | 1.8092 | 0.0725 | 4.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 1.7197 | 1.7197 | 1.6534 | 1.6534 | 0.0663 | 4.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009487 | 光大瑞和混合C | 1.5974 | 1.5974 | 1.5358 | 1.5358 | 0.0616 | 4.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011160 | 富国质量成长6个月持有混合A | 1.5534 | 1.5534 | 1.4935 | 1.4935 | 0.0599 | 4.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016045 | 华商研究回报一年持有混合A | 1.4736 | 1.4736 | 1.4168 | 1.4168 | 0.0568 | 4.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015912 | 兴业致远混合C | 1.4592 | 1.4592 | 1.403 | 1.403 | 0.0562 | 4.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 3.9407 | 3.9407 | 3.789 | 3.789 | 0.1517 | 4.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005041 | 人保研究精选混合A | 2.3294 | 2.3294 | 2.2399 | 2.2399 | 0.0895 | 4.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012079 | 信澳新能源精选混合A | 2.0501 | 2.0501 | 1.9713 | 1.9713 | 0.0788 | 4.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019493 | 易方达央企科技50ETF联接A | 1.7119 | 1.7119 | 1.646 | 1.646 | 0.0659 | 4.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019494 | 易方达央企科技50ETF联接C | 1.7003 | 1.7003 | 1.6349 | 1.6349 | 0.0654 | 4.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 1.6753 | 1.6753 | 1.6108 | 1.6108 | 0.0645 | 4.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001421 | 南方量化成长股票A | 1.6162 | 1.6162 | 1.5541 | 1.5541 | 0.0621 | 4.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011161 | 富国质量成长6个月持有混合C | 1.5053 | 1.5053 | 1.4474 | 1.4474 | 0.0579 | 4.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015911 | 兴业致远混合A | 1.4856 | 1.4856 | 1.4284 | 1.4284 | 0.0572 | 4.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016046 | 华商研究回报一年持有混合C | 1.4447 | 1.4447 | 1.3891 | 1.3891 | 0.0556 | 4.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 2.5526 | 2.5526 | 2.4546 | 2.4546 | 0.098 | 3.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005042 | 人保研究精选混合C | 2.2318 | 2.2318 | 2.1461 | 2.1461 | 0.0857 | 3.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020624 | 信澳新能源精选混合C | 1.9961 | 1.9961 | 1.9195 | 1.9195 | 0.0766 | 3.99% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 1.6557 | 1.6557 | 1.5922 | 1.5922 | 0.0635 | 3.99% | 限大额 | 开放赎回 |