每日开放式基金净值表查询_第42页

数据日期:2026-06-18
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
000780 鹏华医疗保健股票 1.844 1.844 1.815 1.815 0.029 1.60% 开放申购 开放赎回
025968 建信科技智选股票型发起A 1.6968 1.6968 1.6701 1.6701 0.0267 1.60% 开放申购 开放赎回
025969 建信科技智选股票型发起C 1.6931 1.6931 1.6665 1.6665 0.0266 1.60% 开放申购 开放赎回
024596 财通成长量化选股混合A 1.1971 1.1971 1.1782 1.1782 0.0189 1.60% 开放申购 开放赎回
011367 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 1.1959 1.1959 1.1771 1.1771 0.0188 1.60% 暂停申购 暂停赎回
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.1585 1.1585 1.1403 1.1403 0.0182 1.60% 开放申购 开放赎回
006689 方正富邦信泓混合A 1.1377 1.1377 1.1198 1.1198 0.0179 1.60% 开放申购 开放赎回
010552 浙商智选领航三年持有混合A 1.0836 1.0836 1.0665 1.0665 0.0171 1.60% 开放申购 开放赎回
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.083 1.083 1.0659 1.0659 0.0171 1.60% 限大额 开放赎回
024812 富国消费优选混合A 1.0253 1.0253 1.0092 1.0092 0.0161 1.60% 开放申购 开放赎回
024813 富国消费优选混合C 1.0237 1.0237 1.0076 1.0076 0.0161 1.60% 开放申购 开放赎回
014586 银华心兴三年持有混合C 1.0218 1.0218 1.0057 1.0057 0.0161 1.60% 开放申购 开放赎回
012495 民生加银双核动力混合A 0.9202 0.9202 0.9057 0.9057 0.0145 1.60% 开放申购 开放赎回
020206 民生加银双核动力混合C 0.9065 0.9065 0.8922 0.8922 0.0143 1.60% 开放申购 开放赎回
011389 国都聚成混合 0.6777 0.6777 0.667 0.667 0.0107 1.60% 开放申购 开放赎回
000595 嘉实泰和混合 4.098 8.686 4.034 8.618 0.064 1.59% 开放申购 开放赎回
001060 前海开源高端装备制造混合A 3.5603 3.5603 3.5046 3.5046 0.0557 1.59% 开放申购 开放赎回
016721 前海开源高端装备制造混合C 3.539 3.539 3.4836 3.4836 0.0554 1.59% 开放申购 开放赎回
023398 尚正研究睿选混合发起C 2.1347 2.1347 2.1012 2.1012 0.0335 1.59% 开放申购 开放赎回
005126 银河量化稳进混合 1.9278 1.9278 1.8976 1.8976 0.0302 1.59% 开放申购 开放赎回
024195 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.5796 1.5796 1.5549 1.5549 0.0247 1.59% 开放申购 开放赎回
024535 平安港股通科技精选混合C 1.3976 1.3976 1.3757 1.3757 0.0219 1.59% 开放申购 开放赎回
019535 东方红新兴成长混合A 1.3873 1.3873 1.3656 1.3656 0.0217 1.59% 开放申购 开放赎回
019536 东方红新兴成长混合C 1.38 1.38 1.3584 1.3584 0.0216 1.59% 开放申购 开放赎回
005295 诺德天富灵活配置混合 1.3569 1.5069 1.3357 1.4857 0.0212 1.59% 开放申购 开放赎回
011368 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 1.1344 1.1344 1.1166 1.1166 0.0178 1.59% 暂停申购 暂停赎回
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.1344 1.1344 1.1166 1.1166 0.0178 1.59% 开放申购 开放赎回
025723 银河中证800指数增强A 1.1336 1.1336 1.1159 1.1159 0.0177 1.59% 开放申购 开放赎回
025724 银河中证800指数增强C 1.1311 1.1311 1.1134 1.1134 0.0177 1.59% 开放申购 开放赎回
008182 方正富邦信泓混合C 1.0926 1.0926 1.0755 1.0755 0.0171 1.59% 开放申购 开放赎回
010553 浙商智选领航三年持有混合C 1.0713 1.0713 1.0545 1.0545 0.0168 1.59% 开放申购 开放赎回
014585 银华心兴三年持有混合A 1.0399 1.0399 1.0236 1.0236 0.0163 1.59% 开放申购 开放赎回
050008 博时第三产业混合 0.833 3.068 0.82 3.039 0.013 1.59% 开放申购 开放赎回
014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7468 0.7468 0.7351 0.7351 0.0117 1.59% 开放申购 开放赎回
163818 中银中小盘成长混合 3.6841 3.6841 3.6269 3.6269 0.0572 1.58% 开放申购 开放赎回
001521 国寿安保成长优选股票A 2.773 3.179 2.73 3.136 0.043 1.58% 开放申购 开放赎回
011378 创金合信积极成长股票C 2.5087 2.5087 2.4698 2.4698 0.0389 1.58% 开放申购 开放赎回
021159 天弘沪港深物联网ETF联接A 1.9453 1.9453 1.9151 1.9151 0.0302 1.58% 开放申购 开放赎回
016021 华安优嘉精选混合A 1.7277 1.7277 1.7009 1.7009 0.0268 1.58% 开放申购 开放赎回
020510 金鹰科技致远混合A 1.6406 1.6406 1.6151 1.6151 0.0255 1.58% 开放申购 开放赎回
009882 华润元大核心动力混合A 1.6225 1.6225 1.5972 1.5972 0.0253 1.58% 开放申购 开放赎回
020511 金鹰科技致远混合C 1.6189 1.6189 1.5937 1.5937 0.0252 1.58% 开放申购 开放赎回
024194 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 1.5832 1.5832 1.5585 1.5585 0.0247 1.58% 开放申购 开放赎回
009883 华润元大核心动力混合C 1.576 1.576 1.5515 1.5515 0.0245 1.58% 开放申购 开放赎回
024534 平安港股通科技精选混合A 1.4041 1.4041 1.3822 1.3822 0.0219 1.58% 开放申购 开放赎回
012387 国金ESG持续增长混合A 1.1495 1.1495 1.1316 1.1316 0.0179 1.58% 开放申购 开放赎回
025397 华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C 1.1481 1.1481 1.1302 1.1302 0.0179 1.58% 开放申购 开放赎回
012388 国金ESG持续增长混合C 1.1216 1.1216 1.1042 1.1042 0.0174 1.58% 开放申购 开放赎回
026693 兴银创业板综合指数增强C 1.0896 1.0896 1.0726 1.0726 0.017 1.58% 开放申购 开放赎回
026131 永赢国证工业软件主题指数A 1.0315 1.0315 1.0155 1.0155 0.016 1.58% 开放申购 开放赎回
026132 永赢国证工业软件主题指数C 1.0307 1.0307 1.0147 1.0147 0.016 1.58% 开放申购 开放赎回
018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.8278 0.8278 0.8149 0.8149 0.0129 1.58% 开放申购 开放赎回
018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.8268 0.8268 0.8139 0.8139 0.0129 1.58% 开放申购 开放赎回
019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8225 0.8225 0.8097 0.8097 0.0128 1.58% 开放申购 开放赎回
019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8159 0.8159 0.8032 0.8032 0.0127 1.58% 开放申购 开放赎回
004044 金鹰转型动力混合 0.7509 0.7509 0.7392 0.7392 0.0117 1.58% 开放申购 开放赎回
014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.7409 0.7409 0.7294 0.7294 0.0115 1.58% 开放申购 开放赎回
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.4767 0.7063 0.4693 0.6963 0.0074 1.58% 开放申购 开放赎回
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.469 0.469 0.4617 0.4617 0.0073 1.58% 开放申购 开放赎回
016291 华安大国新经济股票C 4.709 4.709 4.636 4.636 0.073 1.57% 开放申购 开放赎回
011377 创金合信积极成长股票A 2.5775 2.5775 2.5376 2.5376 0.0399 1.57% 开放申购 开放赎回
024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.4992 2.4992 2.4606 2.4606 0.0386 1.57% 开放申购 开放赎回
024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.4953 2.4953 2.4568 2.4568 0.0385 1.57% 开放申购 开放赎回
021160 天弘沪港深物联网ETF联接C 1.9368 1.9368 1.9068 1.9068 0.03 1.57% 开放申购 开放赎回
016022 华安优嘉精选混合C 1.6976 1.6976 1.6713 1.6713 0.0263 1.57% 开放申购 开放赎回
163807 中银优选灵活配置混合A 1.673 3.9908 1.6471 3.9649 0.0259 1.57% 开放申购 开放赎回
012631 中银优选灵活配置混合C 1.6447 2.21 1.6193 2.1846 0.0254 1.57% 开放申购 开放赎回
001453 鹏华弘鑫混合A 1.5866 1.6919 1.5621 1.6674 0.0245 1.57% 开放申购 开放赎回
007177 浙商智能行业优选混合A 1.5054 1.8069 1.4822 1.7837 0.0232 1.57% 开放申购 开放赎回
010008 国联成长优选混合A 1.4533 1.4533 1.4308 1.4308 0.0225 1.57% 开放申购 开放赎回
010009 国联成长优选混合C 1.401 1.401 1.3793 1.3793 0.0217 1.57% 开放申购 开放赎回
008966 博时成长优选灵活配置混合A 1.1675 1.499 1.1495 1.481 0.018 1.57% 开放申购 开放赎回
025396 华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A 1.1498 1.1498 1.132 1.132 0.0178 1.57% 开放申购 开放赎回
008967 博时成长优选灵活配置混合C 1.1306 1.4515 1.1131 1.434 0.0175 1.57% 开放申购 开放赎回
026692 兴银创业板综合指数增强A 1.09 1.09 1.0731 1.0731 0.0169 1.57% 开放申购 开放赎回
024088 百嘉科技创新混合C 1.0879 1.0879 1.0711 1.0711 0.0168 1.57% 开放申购 开放赎回
000652 博时裕隆灵活配置混合A 5.678 4.914 5.591 4.839 0.087 1.56% 开放申购 开放赎回
000549 华安大国新经济股票A 4.816 4.816 4.742 4.742 0.074 1.56% 开放申购 开放赎回
008378 兴全社会价值三年持有混合 2.4043 2.4043 2.3673 2.3673 0.037 1.56% 暂停申购 开放赎回
008716 鹏华优质回报两年定开混合 2.0652 2.0652 2.0334 2.0334 0.0318 1.56% 暂停申购 暂停赎回
015842 国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.9331 1.9331 1.9035 1.9035 0.0296 1.56% 开放申购 开放赎回
019356 易方达平衡视野混合A3 1.7877 1.7877 1.7603 1.7603 0.0274 1.56% 暂停申购 开放赎回
019354 易方达平衡视野混合A1 1.7624 1.7624 1.7354 1.7354 0.027 1.56% 开放申购 开放赎回
001454 鹏华弘鑫混合C 1.5645 1.6665 1.5404 1.6424 0.0241 1.56% 开放申购 开放赎回
021314 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A 1.5282 1.5282 1.5048 1.5048 0.0234 1.56% 开放申购 开放赎回
007217 浙商智能行业优选混合C 1.4634 1.7549 1.4409 1.7324 0.0225 1.56% 开放申购 开放赎回
017564 华安产业优选混合A 1.4127 1.4127 1.391 1.391 0.0217 1.56% 开放申购 开放赎回
017996 万家沪深300成长ETF发起式联接A 1.3901 1.3901 1.3688 1.3688 0.0213 1.56% 开放申购 开放赎回
017565 华安产业优选混合C 1.3875 1.3875 1.3662 1.3662 0.0213 1.56% 开放申购 开放赎回
017997 万家沪深300成长ETF发起式联接C 1.381 1.381 1.3598 1.3598 0.0212 1.56% 开放申购 开放赎回
024087 百嘉科技创新混合A 1.0906 1.0906 1.0738 1.0738 0.0168 1.56% 开放申购 开放赎回
013410 博时裕隆灵活配置混合C 5.564 5.564 5.479 5.479 0.085 1.55% 开放申购 开放赎回
002244 景顺长城低碳科技主题混合 3.672 3.722 3.616 3.666 0.056 1.55% 开放申购 开放赎回
008251 汇安宜创量化精选混合A 2.5182 2.5182 2.4798 2.4798 0.0384 1.55% 限大额 开放赎回
008252 汇安宜创量化精选混合C 2.4375 2.4375 2.4004 2.4004 0.0371 1.55% 限大额 开放赎回
005288 海富通创业板增强A 2.1655 2.4551 2.1324 2.422 0.0331 1.55% 开放申购 开放赎回
005287 海富通创业板增强C 2.0857 2.3753 2.0539 2.3435 0.0318 1.55% 开放申购 开放赎回
015843 国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.9062 1.9062 1.8771 1.8771 0.0291 1.55% 开放申购 开放赎回
005492 农银汇理研究驱动混合 1.8914 1.8914 1.8626 1.8626 0.0288 1.55% 开放申购 开放赎回
017916 国寿安保成长优选股票C 1.838 1.838 1.81 1.81 0.028 1.55% 开放申购 开放赎回
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