| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 017733 | 中金中证1000指数增强发起A | 1.4804 | 1.4804 | 1.4274 | 1.4274 | 0.053 | 3.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009337 | 平安中证500指数增强C | 1.4757 | 1.4757 | 1.4229 | 1.4229 | 0.0528 | 3.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017734 | 中金中证1000指数增强发起C | 1.4612 | 1.4612 | 1.4089 | 1.4089 | 0.0523 | 3.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024895 | 泰康资源精选股票发起A | 1.424 | 1.424 | 1.3731 | 1.3731 | 0.0509 | 3.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 1.3292 | 1.3292 | 1.2816 | 1.2816 | 0.0476 | 3.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014587 | 华安中证500指数增强A | 1.3193 | 1.3193 | 1.2721 | 1.2721 | 0.0472 | 3.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014588 | 华安中证500指数增强C | 1.2979 | 1.2979 | 1.2515 | 1.2515 | 0.0464 | 3.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020410 | 长城均衡优选混合C | 1.0586 | 1.0586 | 1.0207 | 1.0207 | 0.0379 | 3.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026132 | 永赢国证工业软件主题指数C | 1 | 1 | 0.9642 | 0.9642 | 0.0358 | 3.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001113 | 南方大数据100A | 0.9411 | 0.9411 | 0.9074 | 0.9074 | 0.0337 | 3.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004344 | 南方大数据100C | 0.9077 | 0.9077 | 0.8752 | 0.8752 | 0.0325 | 3.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合A | 0.699 | 0.699 | 0.674 | 0.674 | 0.025 | 3.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014131 | 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A | 0.6427 | 0.6427 | 0.6197 | 0.6197 | 0.023 | 3.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006235 | 东方城镇消费主题混合A | 0.6039 | 0.6039 | 0.5823 | 0.5823 | 0.0216 | 3.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 040015 | 华安动态灵活配置混合A | 5.412 | 6.025 | 5.219 | 5.832 | 0.193 | 3.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001140 | 工银总回报灵活配置混合A | 3.364 | 3.364 | 3.244 | 3.244 | 0.12 | 3.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011477 | 工银总回报灵活配置混合C | 3.28 | 3.28 | 3.163 | 3.163 | 0.117 | 3.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005627 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 2.9933 | 2.9933 | 2.8864 | 2.8864 | 0.1069 | 3.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003293 | 易方达科瑞混合 | 2.6068 | 6.1138 | 2.5137 | 6.0207 | 0.0931 | 3.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002213 | 中海顺鑫灵活配置混合 | 1.7811 | 1.8141 | 1.7175 | 1.7505 | 0.0636 | 3.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016936 | 博时中证1000指数增强A | 1.7421 | 1.7421 | 1.68 | 1.68 | 0.0621 | 3.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016937 | 博时中证1000指数增强C | 1.7256 | 1.7256 | 1.6641 | 1.6641 | 0.0615 | 3.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 1.4978 | 1.4978 | 1.4443 | 1.4443 | 0.0535 | 3.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024896 | 泰康资源精选股票发起C | 1.4142 | 1.4142 | 1.3637 | 1.3637 | 0.0505 | 3.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018038 | 富国融裕两年持有期混合A | 1.3048 | 1.3048 | 1.2583 | 1.2583 | 0.0465 | 3.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018039 | 富国融裕两年持有期混合C | 1.2903 | 1.2903 | 1.2443 | 1.2443 | 0.046 | 3.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025886 | 鹏华新兴产业混合C | 1.261 | 1.261 | 1.216 | 1.216 | 0.045 | 3.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026791 | 博道星航混合 | 1.0977 | 1.0977 | 1.0585 | 1.0585 | 0.0392 | 3.70% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 0.9748 | 0.9748 | 0.94 | 0.94 | 0.0348 | 3.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011213 | 富国稳健策略6个月持有混合C | 0.9748 | 0.9748 | 0.94 | 0.94 | 0.0348 | 3.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 0.9407 | 0.9407 | 0.9071 | 0.9071 | 0.0336 | 3.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025884 | 东方城镇消费主题混合C | 0.594 | 0.594 | 0.5728 | 0.5728 | 0.0212 | 3.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014805 | 国金量化精选混合A | 2.2154 | 2.2154 | 2.1365 | 2.1365 | 0.0789 | 3.69% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014806 | 国金量化精选混合C | 2.1691 | 2.1691 | 2.0919 | 2.0919 | 0.0772 | 3.69% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000550 | 广发新动力混合A | 2.1365 | 2.1365 | 2.0604 | 2.0604 | 0.0761 | 3.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025942 | 广发新动力混合C | 2.1317 | 2.1317 | 2.0558 | 2.0558 | 0.0759 | 3.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019876 | 广发均衡成长混合A | 1.6288 | 1.6288 | 1.5709 | 1.5709 | 0.0579 | 3.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019877 | 广发均衡成长混合C | 1.6117 | 1.6117 | 1.5544 | 1.5544 | 0.0573 | 3.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020054 | 博时惠泽混合发起式A3 | 1.6101 | 1.6101 | 1.5528 | 1.5528 | 0.0573 | 3.69% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020053 | 博时惠泽混合发起式A2 | 1.6022 | 1.6022 | 1.5452 | 1.5452 | 0.057 | 3.69% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020052 | 博时惠泽混合发起式A1 | 1.586 | 1.586 | 1.5296 | 1.5296 | 0.0564 | 3.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合A | 1.1285 | 1.1285 | 1.0883 | 1.0883 | 0.0402 | 3.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026680 | 永赢产业机遇智选混合发起A | 1.1151 | 1.1151 | 1.0754 | 1.0754 | 0.0397 | 3.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合C | 1.0905 | 1.0905 | 1.0517 | 1.0517 | 0.0388 | 3.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010902 | 博时成长领航混合A | 0.9168 | 0.9168 | 0.8842 | 0.8842 | 0.0326 | 3.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010903 | 博时成长领航混合C | 0.8876 | 0.8876 | 0.856 | 0.856 | 0.0316 | 3.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013619 | 华安动态灵活配置混合C | 5.263 | 5.263 | 5.076 | 5.076 | 0.187 | 3.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001736 | 圆信永丰优加生活 | 4.0733 | 4.0733 | 3.9286 | 3.9286 | 0.1447 | 3.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002863 | 金信深圳成长混合A | 3.6576 | 4.307 | 3.5278 | 4.1772 | 0.1298 | 3.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006195 | 国金量化多因子股票A | 3.5471 | 3.5471 | 3.4213 | 3.4213 | 0.1258 | 3.68% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005968 | 创金合信工业周期股票A | 2.3508 | 2.3508 | 2.2673 | 2.2673 | 0.0835 | 3.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005969 | 创金合信工业周期股票C | 2.2239 | 2.2239 | 2.145 | 2.145 | 0.0789 | 3.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025094 | 广发均衡成长混合F | 1.6248 | 1.6248 | 1.5671 | 1.5671 | 0.0577 | 3.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023851 | 富国上证科创板新能源ETF发起式联接A | 1.5326 | 1.5326 | 1.4782 | 1.4782 | 0.0544 | 3.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023852 | 富国上证科创板新能源ETF发起式联接C | 1.5293 | 1.5293 | 1.475 | 1.475 | 0.0543 | 3.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009398 | 华富成长企业精选股票A | 1.3681 | 1.5091 | 1.3195 | 1.4605 | 0.0486 | 3.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020487 | 华富成长企业精选股票C | 1.348 | 1.348 | 1.3002 | 1.3002 | 0.0478 | 3.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023323 | 华商上证科创板100指数增强A | 1.3232 | 1.3232 | 1.2762 | 1.2762 | 0.047 | 3.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023324 | 华商上证科创板100指数增强C | 1.3203 | 1.3203 | 1.2734 | 1.2734 | 0.0469 | 3.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026681 | 永赢产业机遇智选混合发起C | 1.1135 | 1.1135 | 1.074 | 1.074 | 0.0395 | 3.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025129 | 金信深圳成长混合E | 3.8427 | 3.8427 | 3.7065 | 3.7065 | 0.1362 | 3.67% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020180 | 金信深圳成长混合C | 3.8399 | 4.3512 | 3.7038 | 4.2151 | 0.1361 | 3.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016858 | 国金量化多因子股票C | 3.4965 | 3.4965 | 3.3726 | 3.3726 | 0.1239 | 3.67% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006440 | 中信建投中证500增强A | 2.0695 | 2.0695 | 1.9962 | 1.9962 | 0.0733 | 3.67% | 限大额 | 开放赎回 |
| 169102 | 东方红睿阳三年持有混合 | 2.0403 | 2.9363 | 1.9681 | 2.8641 | 0.0722 | 3.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006441 | 中信建投中证500增强C | 2.0319 | 2.0319 | 1.96 | 1.96 | 0.0719 | 3.67% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015320 | 长江新兴产业混合A | 1.8854 | 1.8854 | 1.8186 | 1.8186 | 0.0668 | 3.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015321 | 长江新兴产业混合C | 1.8541 | 1.8541 | 1.7885 | 1.7885 | 0.0656 | 3.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008311 | 圆信永丰优选价值A | 1.5914 | 1.5914 | 1.535 | 1.535 | 0.0564 | 3.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 1.5189 | 1.5189 | 1.4651 | 1.4651 | 0.0538 | 3.67% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 1.509 | 1.509 | 1.4556 | 1.4556 | 0.0534 | 3.67% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008312 | 圆信永丰优选价值C | 1.5072 | 1.5072 | 1.4539 | 1.4539 | 0.0533 | 3.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019340 | 西部利得研究精选混合A | 1.4057 | 1.4057 | 1.356 | 1.356 | 0.0497 | 3.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019341 | 西部利得研究精选混合C | 1.3934 | 1.3934 | 1.3441 | 1.3441 | 0.0493 | 3.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012262 | 华宝可持续发展混合A | 1.1994 | 1.1994 | 1.1569 | 1.1569 | 0.0425 | 3.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012263 | 华宝可持续发展混合C | 1.1779 | 1.1779 | 1.1362 | 1.1362 | 0.0417 | 3.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008681 | 鹏华价值成长混合 | 1.1508 | 1.1508 | 1.1101 | 1.1101 | 0.0407 | 3.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001864 | 中海魅力长三角混合 | 3.572 | 3.572 | 3.446 | 3.446 | 0.126 | 3.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) | 1.9256 | 1.9256 | 1.8577 | 1.8577 | 0.0679 | 3.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010610 | 摩根远见两年持有期混合 | 1.6689 | 1.6689 | 1.6099 | 1.6099 | 0.059 | 3.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019982 | 泓德智选启元混合A | 1.6104 | 1.6104 | 1.5535 | 1.5535 | 0.0569 | 3.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019983 | 泓德智选启元混合C | 1.5938 | 1.5938 | 1.5376 | 1.5376 | 0.0562 | 3.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010676 | 光大新机遇混合A | 1.2889 | 1.4136 | 1.2434 | 1.3681 | 0.0455 | 3.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018235 | 光大新机遇混合C | 1.2778 | 1.2778 | 1.2327 | 1.2327 | 0.0451 | 3.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011860 | 南方中证1000ETF发起联接A | 1.1598 | 1.1598 | 1.1189 | 1.1189 | 0.0409 | 3.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021116 | 南方中证1000ETF发起联接I | 1.1595 | 1.1595 | 1.1186 | 1.1186 | 0.0409 | 3.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016643 | 南方中证1000ETF发起联接E | 1.1471 | 1.1471 | 1.1066 | 1.1066 | 0.0405 | 3.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026295 | 前海开源中证民企300ETF发起式联接A | 1.1294 | 1.1294 | 1.0895 | 1.0895 | 0.0399 | 3.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010587 | 鹏扬先进制造混合A | 0.9806 | 0.9806 | 0.946 | 0.946 | 0.0346 | 3.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004211 | 金鹰周期优选混合A | 0.6633 | 0.6633 | 0.6399 | 0.6399 | 0.0234 | 3.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013851 | 中信建投低碳成长混合A | 0.5575 | 0.5575 | 0.5378 | 0.5378 | 0.0197 | 3.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007449 | 兴全多维价值混合A | 3.123 | 3.123 | 3.0129 | 3.0129 | 0.1101 | 3.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007450 | 兴全多维价值混合C | 2.9921 | 2.9921 | 2.8868 | 2.8868 | 0.1053 | 3.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 169105 | 东方红睿华沪港深混合(LOF)A | 2.1074 | 2.4684 | 2.0331 | 2.3941 | 0.0743 | 3.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018949 | 东方红睿华沪港深混合(LOF)C | 2.0629 | 2.0629 | 1.9902 | 1.9902 | 0.0727 | 3.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160813 | 长盛同盛成长优选(LOF) | 2.046 | 4.795 | 1.974 | 4.705 | 0.072 | 3.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017953 | 汇添富中证1000指数增强A | 1.8411 | 1.8411 | 1.7763 | 1.7763 | 0.0648 | 3.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017954 | 汇添富中证1000指数增强C | 1.8268 | 1.8268 | 1.7625 | 1.7625 | 0.0643 | 3.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006486 | 广发中证1000ETF联接A | 1.765 | 1.765 | 1.7028 | 1.7028 | 0.0622 | 3.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021745 | 广发中证1000ETF联接F | 1.7639 | 1.7639 | 1.7018 | 1.7018 | 0.0621 | 3.65% | 限大额 | 开放赎回 |