| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 009312 | 前海联合价值优选混合A | 1.1946 | 1.1946 | 1.1817 | 1.1817 | 0.0129 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009313 | 前海联合价值优选混合C | 1.1664 | 1.1664 | 1.1538 | 1.1538 | 0.0126 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024576 | 永赢沪深300指数增强A | 1.1027 | 1.1027 | 1.0908 | 1.0908 | 0.0119 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024577 | 永赢沪深300指数增强C | 1.0998 | 1.0998 | 1.0879 | 1.0879 | 0.0119 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 1.037 | 1.037 | 1.0258 | 1.0258 | 0.0112 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011545 | 长江沪深300指数增强发起式A | 0.9843 | 0.9843 | 0.9737 | 0.9737 | 0.0106 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024711 | 中金新锐股票A | 5.304 | 5.304 | 5.2474 | 5.2474 | 0.0566 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024712 | 中金新锐股票C | 5.1443 | 5.1443 | 5.0895 | 5.0895 | 0.0548 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000574 | 宝盈新价值混合A | 4.66 | 5.348 | 4.61 | 5.298 | 0.05 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007574 | 宝盈新价值混合C | 4.399 | 4.399 | 4.352 | 4.352 | 0.047 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010114 | 华宝新兴成长混合A | 2.5191 | 2.5191 | 2.4923 | 2.4923 | 0.0268 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019190 | 华商品质价值混合C | 2.2319 | 2.2319 | 2.208 | 2.208 | 0.0239 | 1.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016165 | 汇添富优势企业精选混合A | 2.062 | 2.062 | 2.0399 | 2.0399 | 0.0221 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016173 | 汇添富优势企业精选混合C | 2.024 | 2.024 | 2.0024 | 2.0024 | 0.0216 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 200016 | 长城稳健成长混合A | 2.0044 | 3.0879 | 1.9829 | 3.0547 | 0.0215 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019822 | 长城稳健成长混合C | 1.9736 | 1.9736 | 1.9525 | 1.9525 | 0.0211 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000535 | 长盛航天海工混合A | 1.8934 | 2.7138 | 1.8731 | 2.6935 | 0.0203 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018075 | 长盛航天海工混合C | 1.8736 | 2.1402 | 1.8535 | 2.1201 | 0.0201 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | 1.8108 | 1.8108 | 1.7914 | 1.7914 | 0.0194 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019972 | 海富通产业优选混合A | 1.7193 | 1.7193 | 1.701 | 1.701 | 0.0183 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019079 | 国富招瑞优选股票A | 1.6366 | 1.6366 | 1.6191 | 1.6191 | 0.0175 | 1.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019080 | 国富招瑞优选股票C | 1.6216 | 1.6216 | 1.6042 | 1.6042 | 0.0174 | 1.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022943 | 华夏中证500指数智选增强Y | 1.5434 | 1.5434 | 1.5269 | 1.5269 | 0.0165 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023475 | 农银中证A500指数增强A | 1.3802 | 1.3802 | 1.3654 | 1.3654 | 0.0148 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023476 | 农银中证A500指数增强C | 1.3734 | 1.3734 | 1.3587 | 1.3587 | 0.0147 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023304 | 建信中证A500指数增强C | 1.3394 | 1.3394 | 1.3251 | 1.3251 | 0.0143 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017628 | 华商计算机行业量化股票发起式C | 1.2742 | 1.2742 | 1.2606 | 1.2606 | 0.0136 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 1.0182 | 1.0182 | 1.0073 | 1.0073 | 0.0109 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025985 | 东海领航精选3个月持有混合发起式A | 0.9765 | 0.9765 | 0.9661 | 0.9661 | 0.0104 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011546 | 长江沪深300指数增强发起式C | 0.9643 | 0.9643 | 0.954 | 0.954 | 0.0103 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009951 | 广发稳健回报混合A | 0.9598 | 0.9598 | 0.9495 | 0.9495 | 0.0103 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009952 | 广发稳健回报混合C | 0.9376 | 0.9376 | 0.9276 | 0.9276 | 0.01 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025349 | 广发乾享核心精选混合A | 0.823 | 0.823 | 0.8142 | 0.8142 | 0.0088 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025350 | 广发乾享核心精选混合C | 0.7986 | 0.7986 | 0.7901 | 0.7901 | 0.0085 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010659 | 民生加银质量领先混合A | 0.7568 | 0.7568 | 0.7487 | 0.7487 | 0.0081 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010660 | 民生加银质量领先混合C | 0.7404 | 0.7404 | 0.7325 | 0.7325 | 0.0079 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019222 | 大成灵活配置混合C | 4.353 | 4.353 | 4.307 | 4.307 | 0.046 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 530018 | 建信深证100指数增强 | 3.1239 | 3.1239 | 3.0908 | 3.0908 | 0.0331 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002419 | 汇添富创新活力混合A | 2.782 | 2.803 | 2.7526 | 2.7736 | 0.0294 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002846 | 泓德泓华混合 | 2.4676 | 3.1676 | 2.4415 | 3.1415 | 0.0261 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017197 | 华宝新兴成长混合C | 2.4613 | 2.4613 | 2.4352 | 2.4352 | 0.0261 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 2.4552 | 2.4552 | 2.4293 | 2.4293 | 0.0259 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 2.3862 | 2.3862 | 2.361 | 2.361 | 0.0252 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025543 | 华夏价值精选混合C | 2.1545 | 2.1545 | 2.1317 | 2.1317 | 0.0228 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007592 | 华夏价值精选混合A | 2.1453 | 2.1453 | 2.1226 | 2.1226 | 0.0227 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000993 | 华宝稳健回报混合 | 1.977 | 1.977 | 1.956 | 1.956 | 0.021 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004946 | 汇添富盈润混合A | 1.922 | 1.965 | 1.9016 | 1.9446 | 0.0204 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004947 | 汇添富盈润混合C | 1.8468 | 1.8898 | 1.8272 | 1.8702 | 0.0196 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021316 | 民生加银智选成长股票A | 1.7478 | 1.7478 | 1.7293 | 1.7293 | 0.0185 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021317 | 民生加银智选成长股票C | 1.7344 | 1.7344 | 1.7161 | 1.7161 | 0.0183 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007047 | 长城核心优势混合A | 1.7213 | 1.7713 | 1.703 | 1.753 | 0.0183 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019973 | 海富通产业优选混合C | 1.7022 | 1.7022 | 1.6841 | 1.6841 | 0.0181 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018152 | 长城核心优势混合C | 1.6877 | 1.6877 | 1.6698 | 1.6698 | 0.0179 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 550008 | 中信保诚优胜精选混合A | 1.5537 | 2.9676 | 1.5373 | 2.9512 | 0.0164 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 1.5326 | 1.5326 | 1.5164 | 1.5164 | 0.0162 | 1.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 1.5031 | 1.5031 | 1.4872 | 1.4872 | 0.0159 | 1.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005395 | 泓德臻远回报混合 | 1.4799 | 1.6199 | 1.4642 | 1.6042 | 0.0157 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023473 | 太平中证A500指数增强A | 1.4628 | 1.4628 | 1.4473 | 1.4473 | 0.0155 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023474 | 太平中证A500指数增强C | 1.4558 | 1.4558 | 1.4404 | 1.4404 | 0.0154 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023335 | 泓德中证A500指数增强A | 1.4225 | 1.4225 | 1.4075 | 1.4075 | 0.015 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023303 | 建信中证A500指数增强A | 1.3449 | 1.3449 | 1.3306 | 1.3306 | 0.0143 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020265 | 长城产业优选混合A | 1.2006 | 1.2006 | 1.1879 | 1.1879 | 0.0127 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020266 | 长城产业优选混合C | 1.1878 | 1.1878 | 1.1752 | 1.1752 | 0.0126 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 1.1648 | 1.3055 | 1.1525 | 1.2932 | 0.0123 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025986 | 东海领航精选3个月持有混合发起式C | 0.9732 | 0.9732 | 0.9629 | 0.9629 | 0.0103 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012184 | 大成创新趋势混合A | 0.9092 | 0.9092 | 0.8996 | 0.8996 | 0.0096 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025987 | 东海领航精选3个月持有混合发起式D | 0.7268 | 0.7268 | 0.7191 | 0.7191 | 0.0077 | 1.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 011240 | 东吴行业轮动混合C | 0.4915 | 0.76 | 0.4863 | 0.7548 | 0.0052 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 6.0171 | 6.0171 | 5.9538 | 5.9538 | 0.0633 | 1.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018957 | 中航机遇领航混合发起C | 5.9139 | 5.9139 | 5.8517 | 5.8517 | 0.0622 | 1.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 320006 | 诺安灵活配置混合 | 4.844 | 5.424 | 4.793 | 5.373 | 0.051 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 4.0689 | 4.8614 | 4.0262 | 4.8187 | 0.0427 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025129 | 金信深圳成长混合E | 3.9965 | 3.9965 | 3.9546 | 3.9546 | 0.0419 | 1.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020180 | 金信深圳成长混合C | 3.9936 | 4.5049 | 3.9517 | 4.463 | 0.0419 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002863 | 金信深圳成长混合A | 3.8041 | 4.4535 | 3.7642 | 4.4136 | 0.0399 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001140 | 工银总回报灵活配置混合A | 3.436 | 3.436 | 3.4 | 3.4 | 0.036 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011477 | 工银总回报灵活配置混合C | 3.35 | 3.35 | 3.315 | 3.315 | 0.035 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022957 | 华夏中证500指数增强Y | 2.7719 | 2.7719 | 2.7429 | 2.7429 | 0.029 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014837 | 汇添富创新活力混合D | 2.7529 | 2.7529 | 2.7239 | 2.7239 | 0.029 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014836 | 汇添富创新活力混合C | 2.682 | 2.682 | 2.6538 | 2.6538 | 0.0282 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007016 | 富国睿泽回报混合 | 1.996 | 2.376 | 1.975 | 2.355 | 0.021 | 1.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015867 | 国泰海通中证1000指数增强A | 1.7547 | 1.7547 | 1.7363 | 1.7363 | 0.0184 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 1.7369 | 1.7369 | 1.7186 | 1.7186 | 0.0183 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015868 | 国泰海通中证1000指数增强C | 1.7281 | 1.7281 | 1.71 | 1.71 | 0.0181 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 1.7164 | 1.7164 | 1.6984 | 1.6984 | 0.018 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016255 | 中信保诚优胜精选混合C | 1.5231 | 1.7516 | 1.5071 | 1.7356 | 0.016 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.4681 | 1.7199 | 1.4527 | 1.7045 | 0.0154 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004881 | 中银沪深300指数增强A | 1.4673 | 1.6228 | 1.4519 | 1.6074 | 0.0154 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.4645 | 1.7095 | 1.4491 | 1.6941 | 0.0154 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021851 | 中银沪深300指数增强E | 1.4558 | 1.5118 | 1.4405 | 1.4965 | 0.0153 | 1.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007880 | 朱雀产业智选混合A | 1.4523 | 1.4523 | 1.4371 | 1.4371 | 0.0152 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010311 | 中银沪深300指数增强C | 1.4319 | 1.5874 | 1.4169 | 1.5724 | 0.015 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023336 | 泓德中证A500指数增强C | 1.4153 | 1.4153 | 1.4004 | 1.4004 | 0.0149 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019340 | 西部利得研究精选混合A | 1.3865 | 1.3865 | 1.372 | 1.372 | 0.0145 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007881 | 朱雀产业智选混合C | 1.3783 | 1.3783 | 1.3639 | 1.3639 | 0.0144 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 1.1868 | 1.3322 | 1.1743 | 1.3197 | 0.0125 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013141 | 中信保诚弘远混合A | 1.1593 | 1.1593 | 1.1471 | 1.1471 | 0.0122 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015936 | 中信保诚弘远混合C | 1.1321 | 1.1321 | 1.1202 | 1.1202 | 0.0119 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024444 | 华夏瑞享回报混合C | 1.0788 | 1.0788 | 1.0675 | 1.0675 | 0.0113 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011503 | 建信智能生活混合 | 0.9326 | 0.9326 | 0.9228 | 0.9228 | 0.0098 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |