| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 020352 | 国富沪深300指数增强C | 1.9263 | 1.9263 | 1.9023 | 1.9023 | 0.024 | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004875 | 融通深证成份指数C | 1.531 | 1.563 | 1.512 | 1.544 | 0.019 | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 1.5205 | 3.7234 | 1.5016 | 3.7045 | 0.0189 | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 1.4553 | 1.4553 | 1.4372 | 1.4372 | 0.0181 | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A | 1.447 | 2.367 | 1.429 | 2.349 | 0.018 | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 1.4044 | 1.4044 | 1.3869 | 1.3869 | 0.0175 | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024158 | 鹏华沪深300指数量化增强I | 1.3779 | 1.3779 | 1.3608 | 1.3608 | 0.0171 | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023522 | 中金中证A500指数增强A | 1.3676 | 1.3676 | 1.3506 | 1.3506 | 0.017 | 1.26% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023523 | 中金中证A500指数增强C | 1.359 | 1.359 | 1.3421 | 1.3421 | 0.0169 | 1.26% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015449 | 太平安元债券C | 1.2861 | 1.2861 | 1.2701 | 1.2701 | 0.016 | 1.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 009246 | 大摩ESG量化混合A | 1.2604 | 1.2604 | 1.2447 | 1.2447 | 0.0157 | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026421 | 大摩ESG量化混合C | 1.2583 | 1.2583 | 1.2427 | 1.2427 | 0.0156 | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025656 | 国金智远量化选股混合A | 1.2509 | 1.2509 | 1.2353 | 1.2353 | 0.0156 | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 1.2347 | 1.2347 | 1.2193 | 1.2193 | 0.0154 | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015437 | 太平安元债券A | 1.1747 | 1.1747 | 1.1601 | 1.1601 | 0.0146 | 1.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 024313 | 华商沪深300指数增强A | 1.1741 | 1.1741 | 1.1595 | 1.1595 | 0.0146 | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024314 | 华商沪深300指数增强C | 1.1712 | 1.1712 | 1.1566 | 1.1566 | 0.0146 | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020759 | 建信红利精选股票发起A | 1.1493 | 1.1803 | 1.135 | 1.166 | 0.0143 | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020760 | 建信红利精选股票发起C | 1.1467 | 1.1787 | 1.1324 | 1.1644 | 0.0143 | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015630 | 申万菱信乐融一年持有混合A | 1.1443 | 1.1443 | 1.1301 | 1.1301 | 0.0142 | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026083 | 财通资管中证500指数增强A | 1.1294 | 1.1294 | 1.1153 | 1.1153 | 0.0141 | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026084 | 财通资管中证500指数增强C | 1.1272 | 1.1272 | 1.1132 | 1.1132 | 0.014 | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023842 | 创金合信中证A500指数增强A | 1.1226 | 1.1226 | 1.1086 | 1.1086 | 0.014 | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023843 | 创金合信中证A500指数增强C | 1.1188 | 1.1188 | 1.1049 | 1.1049 | 0.0139 | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026434 | 华泰柏瑞中证A500指数增强C | 1.105 | 1.105 | 1.0913 | 1.0913 | 0.0137 | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024353 | 长江中证A500指数增强发起C | 1.0755 | 1.0755 | 1.0621 | 1.0621 | 0.0134 | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011451 | 招商企业优选混合C | 1.0569 | 1.0569 | 1.0437 | 1.0437 | 0.0132 | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005198 | 工银沪港深精选混合C | 0.9485 | 0.9485 | 0.9367 | 0.9367 | 0.0118 | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011435 | 中欧研究精选混合A | 0.911 | 0.911 | 0.8997 | 0.8997 | 0.0113 | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011436 | 中欧研究精选混合C | 0.8737 | 0.8737 | 0.8628 | 0.8628 | 0.0109 | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010176 | 中加新兴消费混合A | 0.8659 | 0.8659 | 0.8551 | 0.8551 | 0.0108 | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010177 | 中加新兴消费混合C | 0.8469 | 0.8469 | 0.8364 | 0.8364 | 0.0105 | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021933 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 4.156 | 4.156 | 4.1047 | 4.1047 | 0.0513 | 1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021934 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 4.1409 | 4.1409 | 4.0898 | 4.0898 | 0.0511 | 1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019838 | 民生加银品牌蓝筹混合C | 3.1439 | 3.1439 | 3.105 | 3.105 | 0.0389 | 1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018482 | 鹏华创业板50ETF联接A | 2.1935 | 2.1935 | 2.1665 | 2.1665 | 0.027 | 1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018483 | 鹏华创业板50ETF联接C | 2.1809 | 2.1809 | 2.154 | 2.154 | 0.0269 | 1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 2.0794 | 2.0794 | 2.0537 | 2.0537 | 0.0257 | 1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 2.0013 | 2.0013 | 1.9766 | 1.9766 | 0.0247 | 1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001637 | 嘉实量化精选股票 | 1.9809 | 2.3319 | 1.9564 | 2.3074 | 0.0245 | 1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023024 | 鹏华创业板50ETF联接I | 1.9245 | 1.9245 | 1.9008 | 1.9008 | 0.0237 | 1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002213 | 中海顺鑫灵活配置混合 | 1.8131 | 1.8461 | 1.7908 | 1.8238 | 0.0223 | 1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017764 | 大成均衡增长混合A | 1.5197 | 1.5197 | 1.501 | 1.501 | 0.0187 | 1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018633 | 财通中证500指数增强A | 1.478 | 1.478 | 1.4597 | 1.4597 | 0.0183 | 1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018634 | 财通中证500指数增强C | 1.4607 | 1.4607 | 1.4426 | 1.4426 | 0.0181 | 1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023290 | 鹏华沪深300指数量化增强A | 1.3358 | 1.3358 | 1.3193 | 1.3193 | 0.0165 | 1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023291 | 鹏华沪深300指数量化增强C | 1.3305 | 1.3305 | 1.3141 | 1.3141 | 0.0164 | 1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026433 | 华泰柏瑞中证A500指数增强A | 1.1066 | 1.1066 | 1.0929 | 1.0929 | 0.0137 | 1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 1.0977 | 1.2587 | 1.0841 | 1.2451 | 0.0136 | 1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010955 | 天弘中证智能汽车指数发起式A | 1.051 | 1.051 | 1.038 | 1.038 | 0.013 | 1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010956 | 天弘中证智能汽车指数发起式C | 1.0397 | 1.0397 | 1.0269 | 1.0269 | 0.0128 | 1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 040002 | 华安中国A股增强指数 | 0.9774 | 4.8484 | 0.9653 | 4.8087 | 0.0121 | 1.25% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005197 | 工银沪港深精选混合A | 0.9648 | 0.9648 | 0.9529 | 0.9529 | 0.0119 | 1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024458 | 安信价值共赢混合C | 0.9563 | 0.9563 | 0.9445 | 0.9445 | 0.0118 | 1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011163 | 博时港股通领先趋势混合C | 0.598 | 0.598 | 0.5906 | 0.5906 | 0.0074 | 1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 0.5673 | 0.5673 | 0.5603 | 0.5603 | 0.007 | 1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006195 | 国金量化多因子股票A | 3.6383 | 3.6383 | 3.5938 | 3.5938 | 0.0445 | 1.24% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016858 | 国金量化多因子股票C | 3.5864 | 3.5864 | 3.5426 | 3.5426 | 0.0438 | 1.24% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021988 | 银河中证通信设备主题指数发起式A | 3.2193 | 3.2193 | 3.1799 | 3.1799 | 0.0394 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021989 | 银河中证通信设备主题指数发起式C | 3.2037 | 3.2037 | 3.1646 | 3.1646 | 0.0391 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000589 | 光大银发商机混合A | 3.175 | 3.425 | 3.136 | 3.386 | 0.039 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 3.172 | 3.719 | 3.133 | 3.68 | 0.039 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010371 | 大成成长进取混合A | 3.119 | 3.119 | 3.0809 | 3.0809 | 0.0381 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022934 | 交银创业板50指数Y | 2.9546 | 2.9546 | 2.9183 | 2.9183 | 0.0363 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007464 | 交银创业板50指数A | 2.7339 | 2.8709 | 2.7003 | 2.8373 | 0.0336 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 233010 | 大摩深证300指数增强 | 2.62 | 2.62 | 2.588 | 2.588 | 0.032 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007465 | 交银创业板50指数C | 2.6066 | 2.7656 | 2.5746 | 2.7336 | 0.032 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 2.4375 | 2.6192 | 2.4076 | 2.5893 | 0.0299 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025464 | 国泰可转债债券D | 2.1766 | 2.1766 | 2.15 | 2.15 | 0.0266 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005246 | 国泰可转债债券A | 2.1765 | 2.1765 | 2.1499 | 2.1499 | 0.0266 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011424 | 汇添富外延增长股票C | 1.958 | 2.215 | 1.934 | 2.191 | 0.024 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161604 | 融通深证100指数A | 1.954 | 3.596 | 1.93 | 3.572 | 0.024 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007470 | 博道叁佰智航股票A | 1.9153 | 2.0883 | 1.8919 | 2.0649 | 0.0234 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 1.9058 | 1.9058 | 1.8824 | 1.8824 | 0.0234 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004876 | 融通深证100指数C | 1.885 | 2.149 | 1.862 | 2.126 | 0.023 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 1.8749 | 1.8749 | 1.8519 | 1.8519 | 0.023 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007471 | 博道叁佰智航股票C | 1.8587 | 2.0317 | 1.836 | 2.009 | 0.0227 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005960 | 博时量化价值股票A | 1.8464 | 2.1023 | 1.8238 | 2.0797 | 0.0226 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005961 | 博时量化价值股票C | 1.7657 | 1.9894 | 1.7441 | 1.9678 | 0.0216 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 164826 | 工银创业板两年定开混合A | 1.7591 | 1.7591 | 1.7376 | 1.7376 | 0.0215 | 1.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 010889 | 工银创业板两年定开混合C | 1.6873 | 1.6873 | 1.6667 | 1.6667 | 0.0206 | 1.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023298 | 汇添富中证A500指数增强A | 1.5764 | 1.5764 | 1.5571 | 1.5571 | 0.0193 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021692 | 招商资管智达量化选股混合发起A | 1.4992 | 1.4992 | 1.4809 | 1.4809 | 0.0183 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017765 | 大成均衡增长混合C | 1.4903 | 1.4903 | 1.472 | 1.472 | 0.0183 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021693 | 招商资管智达量化选股混合发起C | 1.4888 | 1.4888 | 1.4706 | 1.4706 | 0.0182 | 1.24% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016276 | 招商中证800指数增强A | 1.4874 | 1.4874 | 1.4692 | 1.4692 | 0.0182 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016277 | 招商中证800指数增强C | 1.4593 | 1.4593 | 1.4414 | 1.4414 | 0.0179 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007388 | 摩根研究驱动股票A | 1.3684 | 1.3684 | 1.3516 | 1.3516 | 0.0168 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022820 | 融通中证A500指数增强A | 1.3342 | 1.3342 | 1.3179 | 1.3179 | 0.0163 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024375 | 南方中证A500指数增强A | 1.1783 | 1.1783 | 1.1639 | 1.1639 | 0.0144 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024376 | 南方中证A500指数增强C | 1.1747 | 1.1747 | 1.1603 | 1.1603 | 0.0144 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024075 | 长盛中证A500指数增强A | 1.077 | 1.077 | 1.0638 | 1.0638 | 0.0132 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026466 | 西部利得智享量化选股混合A | 1.0712 | 1.0812 | 1.0581 | 1.0681 | 0.0131 | 1.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 026303 | 上银科技创新股票发起式A | 1.0326 | 1.0326 | 1.02 | 1.02 | 0.0126 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026304 | 上银科技创新股票发起式C | 1.031 | 1.031 | 1.0184 | 1.0184 | 0.0126 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024457 | 安信价值共赢混合A | 0.96 | 0.96 | 0.9482 | 0.9482 | 0.0118 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006345 | 景顺长城集英两年定开混合 | 0.8723 | 0.8723 | 0.8616 | 0.8616 | 0.0107 | 1.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 013270 | 前海开源聚利一年持有混合A | 0.7041 | 0.7041 | 0.6955 | 0.6955 | 0.0086 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013271 | 前海开源聚利一年持有混合C | 0.7009 | 0.7009 | 0.6923 | 0.6923 | 0.0086 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010718 | 前海开源优质企业6个月持有混合C | 0.489 | 0.489 | 0.483 | 0.483 | 0.006 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |