| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 004945 | 长信中证500指数增强A | 2.3366 | 2.3366 | 2.309 | 2.309 | 0.0276 | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013881 | 长信中证500指数增强C | 2.2921 | 2.2921 | 2.265 | 2.265 | 0.0271 | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023830 | 华泰柏瑞创业板50ETF联接A | 2.0748 | 2.0748 | 2.0502 | 2.0502 | 0.0246 | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023831 | 华泰柏瑞创业板50ETF联接C | 2.0689 | 2.0689 | 2.0444 | 2.0444 | 0.0245 | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 1.9039 | 1.9039 | 1.8813 | 1.8813 | 0.0226 | 1.20% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005795 | 博时中证500指数增强C | 1.8565 | 1.8565 | 1.8345 | 1.8345 | 0.022 | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014344 | 鹏华中证500指数增强A | 1.6739 | 1.6739 | 1.654 | 1.654 | 0.0199 | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007885 | 国联中证500ETF联接A | 1.475 | 1.6541 | 1.4575 | 1.6366 | 0.0175 | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007886 | 国联中证500ETF联接C | 1.4711 | 1.6392 | 1.4536 | 1.6217 | 0.0175 | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023185 | 平安中证A500ETF联接C | 1.3542 | 1.3542 | 1.3381 | 1.3381 | 0.0161 | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022434 | 南方中证A500ETF联接A | 1.3214 | 1.3294 | 1.3057 | 1.3137 | 0.0157 | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022918 | 南方中证A500ETF联接Y | 1.3212 | 1.3292 | 1.3055 | 1.3135 | 0.0157 | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022435 | 南方中证A500ETF联接C | 1.3171 | 1.3251 | 1.3015 | 1.3095 | 0.0156 | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023467 | 华安中证A500增强策略ETF发起式联接C | 1.241 | 1.241 | 1.2263 | 1.2263 | 0.0147 | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023503 | 中信建投中证A500指数增强A | 1.1797 | 1.1797 | 1.1657 | 1.1657 | 0.014 | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023616 | 博时中证800指数增强A | 1.1532 | 1.1532 | 1.1395 | 1.1395 | 0.0137 | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023617 | 博时中证800指数增强C | 1.1504 | 1.1504 | 1.1368 | 1.1368 | 0.0136 | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015927 | 西部利得绿色能源混合A | 1.0371 | 1.0371 | 1.0248 | 1.0248 | 0.0123 | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015928 | 西部利得绿色能源混合C | 1.0225 | 1.0225 | 1.0104 | 1.0104 | 0.0121 | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026543 | 鑫元中证A500指数C | 1.0202 | 1.0202 | 1.0081 | 1.0081 | 0.0121 | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020073 | 财通中证A500指数A | 1.013 | 1.013 | 1.001 | 1.001 | 0.012 | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005142 | 国联沪港深大消费主题A | 0.8025 | 0.8025 | 0.793 | 0.793 | 0.0095 | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519995 | 长信金利趋势混合A | 0.5127 | 4.2999 | 0.5066 | 4.2851 | 0.0061 | 1.20% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005939 | 工银新能源汽车混合A | 4.5888 | 4.5888 | 4.535 | 4.535 | 0.0538 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005940 | 工银新能源汽车混合C | 4.4114 | 4.4114 | 4.3597 | 4.3597 | 0.0517 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004374 | 华泰保兴吉年丰混合发起A | 3.6612 | 3.7562 | 3.6183 | 3.7133 | 0.0429 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004375 | 华泰保兴吉年丰混合发起C | 3.5881 | 3.6831 | 3.546 | 3.641 | 0.0421 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 217016 | 招商深证100指数A | 2.6319 | 2.6319 | 2.6009 | 2.6009 | 0.031 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004408 | 招商深证100指数C | 2.5418 | 2.5418 | 2.5119 | 2.5119 | 0.0299 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 040008 | 华安策略优选混合A | 2.4092 | 3.9455 | 2.3808 | 3.9171 | 0.0284 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013655 | 华安策略优选混合C | 2.3437 | 2.3437 | 2.3161 | 2.3161 | 0.0276 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000117 | 广发轮动配置混合 | 2.209 | 2.209 | 2.183 | 2.183 | 0.026 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000199 | 国泰量化策略收益混合A | 2.0809 | 2.7176 | 2.0564 | 2.6887 | 0.0245 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 2.0484 | 2.0484 | 2.0244 | 2.0244 | 0.024 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022923 | 易方达深证100ETF联接Y | 2.0484 | 2.0484 | 2.0244 | 2.0244 | 0.024 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015582 | 国泰量化策略收益混合C | 2.0203 | 2.2324 | 1.9965 | 2.2086 | 0.0238 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024213 | 嘉实稳宏债券D | 1.9989 | 1.9989 | 1.9753 | 1.9753 | 0.0236 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003458 | 嘉实稳宏债券A | 1.9986 | 1.9986 | 1.975 | 1.975 | 0.0236 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003459 | 嘉实稳宏债券C | 1.9365 | 1.9365 | 1.9137 | 1.9137 | 0.0228 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 450007 | 国富成长动力混合 | 1.9262 | 2.1062 | 1.9035 | 2.0835 | 0.0227 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009472 | 广发深证100ETF联接C | 1.7428 | 1.7635 | 1.7223 | 1.743 | 0.0205 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012993 | 汇添富品牌力一年持有混合A | 1.6879 | 1.6879 | 1.6681 | 1.6681 | 0.0198 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012994 | 汇添富品牌力一年持有混合C | 1.6627 | 1.6627 | 1.6432 | 1.6432 | 0.0195 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 750005 | 安信平稳增长混合发起A | 1.6515 | 2.1315 | 1.6321 | 2.1121 | 0.0194 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 1.6354 | 2.1154 | 1.6162 | 2.0962 | 0.0192 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024146 | 富国深证100ETF联接A | 1.4584 | 1.4584 | 1.4413 | 1.4413 | 0.0171 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024147 | 富国深证100ETF联接C | 1.4554 | 1.4554 | 1.4383 | 1.4383 | 0.0171 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020842 | 联博智选混合A | 1.4506 | 1.4506 | 1.4336 | 1.4336 | 0.017 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020843 | 联博智选混合C | 1.4346 | 1.4346 | 1.4177 | 1.4177 | 0.0169 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | 1.3586 | 1.3586 | 1.3426 | 1.3426 | 0.016 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011030 | 达诚价值先锋灵活配置A | 1.3556 | 1.3556 | 1.3397 | 1.3397 | 0.0159 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 1.3522 | 1.3522 | 1.3363 | 1.3363 | 0.0159 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 1.3467 | 1.3467 | 1.3309 | 1.3309 | 0.0158 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022931 | 华安中证A500ETF发起式联接Y | 1.3291 | 1.3291 | 1.3135 | 1.3135 | 0.0156 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011031 | 达诚价值先锋灵活配置C | 1.3212 | 1.3212 | 1.3057 | 1.3057 | 0.0155 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022942 | 泰康中证A500ETF联接Y | 1.2967 | 1.3195 | 1.2815 | 1.3043 | 0.0152 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022453 | 嘉实中证A500ETF联接A | 1.2947 | 1.3135 | 1.2795 | 1.2983 | 0.0152 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022905 | 嘉实中证A500ETF联接Y | 1.2941 | 1.3128 | 1.2789 | 1.2976 | 0.0152 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022454 | 嘉实中证A500ETF联接C | 1.2931 | 1.3096 | 1.2779 | 1.2944 | 0.0152 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022971 | 广发中证A500ETF联接Y | 1.2864 | 1.2864 | 1.2713 | 1.2713 | 0.0151 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023504 | 中信建投中证A500指数增强C | 1.1751 | 1.1751 | 1.1613 | 1.1613 | 0.0138 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025311 | 嘉实中证A500指数增强A | 1.1231 | 1.1231 | 1.1099 | 1.1099 | 0.0132 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012342 | 广发瑞泽精选混合A | 1.0675 | 1.0675 | 1.0549 | 1.0549 | 0.0126 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012343 | 广发瑞泽精选混合C | 1.0478 | 1.0478 | 1.0355 | 1.0355 | 0.0123 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026542 | 鑫元中证A500指数A | 1.0205 | 1.0205 | 1.0085 | 1.0085 | 0.012 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020074 | 财通中证A500指数C | 1.0125 | 1.0125 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0119 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000398 | 华富灵活配置混合A | 0.9171 | 1.3621 | 0.9063 | 1.3513 | 0.0108 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005143 | 国联沪港深大消费主题C | 0.7893 | 0.7893 | 0.78 | 0.78 | 0.0093 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011733 | 银华瑞祥一年持有期混合 | 0.7881 | 0.7881 | 0.7788 | 0.7788 | 0.0093 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013721 | 信澳景气优选混合A | 3.2446 | 3.2446 | 3.2067 | 3.2067 | 0.0379 | 1.18% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013722 | 信澳景气优选混合C | 3.1305 | 3.1305 | 3.094 | 3.094 | 0.0365 | 1.18% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001603 | 易方达安盈回报混合A | 2.996 | 3.194 | 2.961 | 3.159 | 0.035 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016372 | 信澳匠心严选一年持有混合A | 2.8658 | 2.8658 | 2.8323 | 2.8323 | 0.0335 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 2.84 | 3.446 | 2.807 | 3.413 | 0.033 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016373 | 信澳匠心严选一年持有混合C | 2.8015 | 2.8015 | 2.7689 | 2.7689 | 0.0326 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023752 | 长信量化中小盘股票C | 2.148 | 2.148 | 2.123 | 2.123 | 0.025 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 2.0203 | 2.0203 | 1.9967 | 1.9967 | 0.0236 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002938 | 中银证券健康产业混合 | 2.0124 | 2.0124 | 1.989 | 1.989 | 0.0234 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 162714 | 广发深证100ETF联接A | 1.764 | 2.0039 | 1.7434 | 1.9833 | 0.0206 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009341 | 易方达均衡成长股票 | 1.7338 | 1.7338 | 1.7135 | 1.7135 | 0.0203 | 1.18% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017637 | 华安深证100ETF发起式联接A | 1.719 | 1.719 | 1.699 | 1.699 | 0.02 | 1.18% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023556 | 华宝深证100ETF发起式联接C | 1.5653 | 1.5653 | 1.5471 | 1.5471 | 0.0182 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161812 | 银华深证100指数(LOF) | 1.539 | 1.539 | 1.521 | 1.521 | 0.018 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022867 | 博道沪深300指数量化增强C | 1.4344 | 1.4344 | 1.4177 | 1.4177 | 0.0167 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019510 | 华宝中证A500ETF联接A | 1.4015 | 1.4124 | 1.3852 | 1.3961 | 0.0163 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022665 | 鹏华中证A500ETF联接A | 1.3774 | 1.3774 | 1.3613 | 1.3613 | 0.0161 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022666 | 鹏华中证A500ETF联接C | 1.3732 | 1.3732 | 1.3572 | 1.3572 | 0.016 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023022 | 交银中证A500指数A | 1.3707 | 1.3707 | 1.3547 | 1.3547 | 0.016 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023023 | 交银中证A500指数C | 1.3678 | 1.3678 | 1.3519 | 1.3519 | 0.0159 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023153 | 中银证券中证A500指数A | 1.3677 | 1.3677 | 1.3518 | 1.3518 | 0.0159 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023863 | 东财中证A500ETF联接A | 1.3672 | 1.3672 | 1.3512 | 1.3512 | 0.016 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023864 | 东财中证A500ETF联接C | 1.365 | 1.365 | 1.3491 | 1.3491 | 0.0159 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023154 | 中银证券中证A500指数C | 1.364 | 1.364 | 1.3481 | 1.3481 | 0.0159 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022459 | 易方达中证A500ETF联接A | 1.3526 | 1.3526 | 1.3368 | 1.3368 | 0.0158 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022930 | 易方达中证A500ETF联接Y | 1.3525 | 1.3525 | 1.3367 | 1.3367 | 0.0158 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023042 | 民生加银中证A500指数A | 1.3513 | 1.3513 | 1.3356 | 1.3356 | 0.0157 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022460 | 易方达中证A500ETF联接C | 1.3482 | 1.3482 | 1.3325 | 1.3325 | 0.0157 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022440 | 万家中证A500ETF发起式联接A | 1.3459 | 1.3459 | 1.3302 | 1.3302 | 0.0157 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022441 | 万家中证A500ETF发起式联接C | 1.3416 | 1.3416 | 1.326 | 1.326 | 0.0156 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022457 | 博时中证A500ETF联接A | 1.3309 | 1.3309 | 1.3154 | 1.3154 | 0.0155 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |