| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 019440 | 光大银发商机混合C | 3.138 | 3.138 | 3.1 | 3.1 | 0.038 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010372 | 大成成长进取混合C | 3.0479 | 3.0479 | 3.0108 | 3.0108 | 0.0371 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | 2.461 | 2.461 | 2.431 | 2.431 | 0.03 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005128 | 华夏永康添福混合A | 2.3072 | 2.3072 | 2.2791 | 2.2791 | 0.0281 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 2.2797 | 2.4614 | 2.2519 | 2.4336 | 0.0278 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015067 | 华夏永康添福混合C | 2.2677 | 2.2677 | 2.2401 | 2.2401 | 0.0276 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005287 | 海富通创业板增强C | 2.0539 | 2.3435 | 2.029 | 2.3186 | 0.0249 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006202 | 交银核心资产混合A | 1.9811 | 1.9811 | 1.957 | 1.957 | 0.0241 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020523 | 交银核心资产混合C | 1.9435 | 1.9435 | 1.9199 | 1.9199 | 0.0236 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016282 | 建信内生动力混合C | 1.733 | 2.238 | 1.712 | 2.217 | 0.021 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005607 | 华宝中证500增强A | 1.6795 | 1.6795 | 1.6591 | 1.6591 | 0.0204 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 1.6609 | 1.6609 | 1.6408 | 1.6408 | 0.0201 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005608 | 华宝中证500增强C | 1.6254 | 1.6254 | 1.6056 | 1.6056 | 0.0198 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023299 | 汇添富中证A500指数增强C | 1.5686 | 1.5686 | 1.5495 | 1.5495 | 0.0191 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015904 | 广发新能源精选股票A | 1.4423 | 1.4423 | 1.4248 | 1.4248 | 0.0175 | 1.23% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015905 | 广发新能源精选股票C | 1.4121 | 1.4121 | 1.3949 | 1.3949 | 0.0172 | 1.23% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010551 | 淳厚欣颐一年持有期混合 | 1.3774 | 1.3774 | 1.3606 | 1.3606 | 0.0168 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022821 | 融通中证A500指数增强C | 1.3308 | 1.3308 | 1.3146 | 1.3146 | 0.0162 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022463 | 富国中证A500ETF发起式联接A | 1.3224 | 1.3224 | 1.3063 | 1.3063 | 0.0161 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007389 | 摩根研究驱动股票C | 1.304 | 1.304 | 1.2881 | 1.2881 | 0.0159 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006386 | 华泰保兴研究智选C | 1.2555 | 1.6376 | 1.2403 | 1.6224 | 0.0152 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004926 | 中航军民融合精选A | 1.1375 | 1.1375 | 1.1237 | 1.1237 | 0.0138 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004927 | 中航军民融合精选C | 1.1199 | 1.1199 | 1.1063 | 1.1063 | 0.0136 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024076 | 长盛中证A500指数增强C | 1.0743 | 1.0743 | 1.0612 | 1.0612 | 0.0131 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026467 | 西部利得智享量化选股混合C | 1.0704 | 1.0804 | 1.0574 | 1.0674 | 0.013 | 1.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 162102 | 金鹰中小盘精选混合A | 1.0448 | 4.0467 | 1.0321 | 4.034 | 0.0127 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019094 | 金鹰中小盘精选混合C | 1.0402 | 1.2667 | 1.0276 | 1.2541 | 0.0126 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009106 | 嘉合同顺智选股票A | 0.989 | 1.139 | 0.977 | 1.127 | 0.012 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026558 | 摩根港股通宁远成长混合A | 0.9728 | 0.9728 | 0.961 | 0.961 | 0.0118 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009107 | 嘉合同顺智选股票C | 0.9576 | 1.1076 | 0.946 | 1.096 | 0.0116 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 0.87 | 1.0883 | 0.8594 | 1.0777 | 0.0106 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015177 | 申万菱信深证成份指数(LOF)C | 0.8591 | 0.8591 | 0.8487 | 0.8487 | 0.0104 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011162 | 博时港股通领先趋势混合A | 0.6243 | 0.6243 | 0.6167 | 0.6167 | 0.0076 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C | 0.574 | 0.574 | 0.567 | 0.567 | 0.007 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010717 | 前海开源优质企业6个月持有混合A | 0.5107 | 0.5107 | 0.5045 | 0.5045 | 0.0062 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 6.7159 | 6.7159 | 6.6352 | 6.6352 | 0.0807 | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024473 | 信澳优势行业混合A | 2.7366 | 2.7366 | 2.7036 | 2.7036 | 0.033 | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006648 | 汇安多因子混合A | 2.5392 | 2.5692 | 2.5086 | 2.5386 | 0.0306 | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006649 | 汇安多因子混合C | 2.4458 | 2.4758 | 2.4164 | 2.4464 | 0.0294 | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006030 | 南方昌元可转债债券A | 2.382 | 2.402 | 2.3533 | 2.3733 | 0.0287 | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025400 | 南方昌元可转债债券B | 2.3809 | 2.4009 | 2.3522 | 2.3722 | 0.0287 | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006031 | 南方昌元可转债债券C | 2.3286 | 2.3286 | 2.3005 | 2.3005 | 0.0281 | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 2.236 | 2.236 | 2.209 | 2.209 | 0.027 | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007499 | 光大风格轮动混合C | 2.233 | 2.291 | 2.206 | 2.264 | 0.027 | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005288 | 海富通创业板增强A | 2.1324 | 2.422 | 2.1066 | 2.3962 | 0.0258 | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005492 | 农银汇理研究驱动混合 | 1.8626 | 1.8626 | 1.8401 | 1.8401 | 0.0225 | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008227 | 宝盈研究精选混合A | 1.8246 | 1.8246 | 1.8026 | 1.8026 | 0.022 | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 1.6726 | 1.6726 | 1.6524 | 1.6524 | 0.0202 | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011486 | 博时创新精选混合A | 1.6306 | 1.6306 | 1.611 | 1.611 | 0.0196 | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012080 | 易方达中证500指数量化增强A | 1.4412 | 1.4412 | 1.4238 | 1.4238 | 0.0174 | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012081 | 易方达中证500指数量化增强C | 1.4197 | 1.4197 | 1.4026 | 1.4026 | 0.0171 | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022676 | 富国中证A500指数增强A | 1.4102 | 1.4102 | 1.3932 | 1.3932 | 0.017 | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 1.409 | 1.579 | 1.392 | 1.562 | 0.017 | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022677 | 富国中证A500指数增强C | 1.4062 | 1.4062 | 1.3893 | 1.3893 | 0.0169 | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023184 | 平安中证A500ETF联接A | 1.3578 | 1.3578 | 1.3415 | 1.3415 | 0.0163 | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022902 | 富国中证A500ETF发起式联接Y | 1.3223 | 1.3223 | 1.3063 | 1.3063 | 0.016 | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022464 | 富国中证A500ETF发起式联接C | 1.3181 | 1.3181 | 1.3022 | 1.3022 | 0.0159 | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006385 | 华泰保兴研究智选A | 1.3159 | 1.71 | 1.3 | 1.6941 | 0.0159 | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 1.3032 | 1.3032 | 1.2875 | 1.2875 | 0.0157 | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013916 | 国联成长先锋一年持有混合A | 1.296 | 1.296 | 1.2804 | 1.2804 | 0.0156 | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 1.2784 | 1.2784 | 1.263 | 1.263 | 0.0154 | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013917 | 国联成长先锋一年持有混合C | 1.2537 | 1.2537 | 1.2386 | 1.2386 | 0.0151 | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025035 | 中信保诚中证A500指数增强C | 1.1481 | 1.1481 | 1.1343 | 1.1343 | 0.0138 | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010275 | 嘉实优质精选混合A | 0.7605 | 0.7605 | 0.7513 | 0.7513 | 0.0092 | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019236 | 广发国证通信ETF发起式联接A | 3.407 | 3.4937 | 3.3662 | 3.4529 | 0.0408 | 1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019237 | 广发国证通信ETF发起式联接C | 3.3803 | 3.4664 | 3.3399 | 3.426 | 0.0404 | 1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024889 | 信澳优势行业混合C | 2.7266 | 2.7266 | 2.6939 | 2.6939 | 0.0327 | 1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 110025 | 易方达资源行业混合 | 2.512 | 2.512 | 2.482 | 2.482 | 0.03 | 1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160807 | 长盛沪深300指数(LOF)A | 2.0262 | 2.3758 | 2.0019 | 2.3515 | 0.0243 | 1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 2.0221 | 2.0221 | 1.998 | 1.998 | 0.0241 | 1.21% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021494 | 长盛沪深300指数(LOF)C | 2.0182 | 2.0182 | 1.9941 | 1.9941 | 0.0241 | 1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001074 | 华泰柏瑞沪深300指数增强A | 1.9718 | 1.9718 | 1.9482 | 1.9482 | 0.0236 | 1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006531 | 华泰柏瑞沪深300指数增强C | 1.9485 | 1.9485 | 1.9253 | 1.9253 | 0.0232 | 1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002305 | 光大风格轮动混合A | 1.928 | 1.978 | 1.905 | 1.955 | 0.023 | 1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005062 | 博时中证500指数增强A | 1.9183 | 1.9183 | 1.8954 | 1.8954 | 0.0229 | 1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008228 | 宝盈研究精选混合C | 1.768 | 1.768 | 1.7468 | 1.7468 | 0.0212 | 1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 530011 | 建信内生动力混合A | 1.759 | 2.995 | 1.738 | 2.974 | 0.021 | 1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014345 | 鹏华中证500指数增强C | 1.6447 | 1.6447 | 1.625 | 1.625 | 0.0197 | 1.21% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022819 | 鹏华中证500指数增强I | 1.6237 | 1.6237 | 1.6043 | 1.6043 | 0.0194 | 1.21% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011487 | 博时创新精选混合C | 1.5877 | 1.5877 | 1.5687 | 1.5687 | 0.019 | 1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024142 | 南方深证100ETF联接A | 1.4844 | 1.4844 | 1.4666 | 1.4666 | 0.0178 | 1.21% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024143 | 南方深证100ETF联接C | 1.4811 | 1.4811 | 1.4634 | 1.4634 | 0.0177 | 1.21% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022966 | 天弘中证A500ETF联接Y | 1.3481 | 1.3481 | 1.332 | 1.332 | 0.0161 | 1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022428 | 天弘中证A500ETF联接A | 1.3481 | 1.3481 | 1.332 | 1.332 | 0.0161 | 1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022429 | 天弘中证A500ETF联接C | 1.3438 | 1.3438 | 1.3277 | 1.3277 | 0.0161 | 1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014545 | 浦银兴耀优选一年持有混合A | 1.3096 | 1.3096 | 1.294 | 1.294 | 0.0156 | 1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014546 | 浦银兴耀优选一年持有混合C | 1.2831 | 1.2831 | 1.2678 | 1.2678 | 0.0153 | 1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023435 | 富安达中证A500指数增强A | 1.2507 | 1.2507 | 1.2358 | 1.2358 | 0.0149 | 1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023436 | 富安达中证A500指数增强C | 1.2469 | 1.2469 | 1.232 | 1.232 | 0.0149 | 1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023466 | 华安中证A500增强策略ETF发起式联接A | 1.2468 | 1.2468 | 1.2319 | 1.2319 | 0.0149 | 1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025034 | 中信保诚中证A500指数增强A | 1.1516 | 1.1516 | 1.1378 | 1.1378 | 0.0138 | 1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026559 | 摩根港股通宁远成长混合C | 0.9739 | 0.9739 | 0.9623 | 0.9623 | 0.0116 | 1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010276 | 嘉实优质精选混合C | 0.7438 | 0.7438 | 0.7349 | 0.7349 | 0.0089 | 1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015039 | 长信金利趋势混合C | 0.534 | 0.8352 | 0.5276 | 0.8288 | 0.0064 | 1.21% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002244 | 景顺长城低碳科技主题混合 | 3.616 | 3.666 | 3.573 | 3.623 | 0.043 | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 3.026 | 3.026 | 2.99 | 2.99 | 0.036 | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 2.839 | 2.839 | 2.8052 | 2.8052 | 0.0338 | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014170 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 2.8241 | 2.8241 | 2.7905 | 2.7905 | 0.0336 | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008072 | 景顺长城创业板综指增强A | 2.7051 | 2.7051 | 2.6729 | 2.6729 | 0.0322 | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019239 | 景顺长城创业板综指增强C | 2.6742 | 2.6742 | 2.6424 | 2.6424 | 0.0318 | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |