| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 022930 | 易方达中证A500ETF联接Y | 1.3525 | 1.3525 | 1.3367 | 1.3367 | 0.0158 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023042 | 民生加银中证A500指数A | 1.3513 | 1.3513 | 1.3356 | 1.3356 | 0.0157 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022460 | 易方达中证A500ETF联接C | 1.3482 | 1.3482 | 1.3325 | 1.3325 | 0.0157 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022440 | 万家中证A500ETF发起式联接A | 1.3459 | 1.3459 | 1.3302 | 1.3302 | 0.0157 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022441 | 万家中证A500ETF发起式联接C | 1.3416 | 1.3416 | 1.326 | 1.326 | 0.0156 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022457 | 博时中证A500ETF联接A | 1.3309 | 1.3309 | 1.3154 | 1.3154 | 0.0155 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022916 | 博时中证A500ETF联接Y | 1.3302 | 1.3302 | 1.3147 | 1.3147 | 0.0155 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022465 | 华安中证A500ETF发起式联接A | 1.3291 | 1.3291 | 1.3136 | 1.3136 | 0.0155 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022458 | 博时中证A500ETF联接C | 1.3266 | 1.3266 | 1.3111 | 1.3111 | 0.0155 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022466 | 华安中证A500ETF发起式联接C | 1.3249 | 1.3249 | 1.3094 | 1.3094 | 0.0155 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022469 | 汇添富中证A500ETF联接A | 1.3246 | 1.3246 | 1.3092 | 1.3092 | 0.0154 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010157 | 汇安中证500增强A | 1.3232 | 1.3232 | 1.3078 | 1.3078 | 0.0154 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022904 | 大成中证A500ETF发起式联接Y | 1.3179 | 1.3179 | 1.3025 | 1.3025 | 0.0154 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022439 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接C | 1.3167 | 1.3167 | 1.3014 | 1.3014 | 0.0153 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022423 | 大成中证A500ETF发起式联接E | 1.3156 | 1.3156 | 1.3003 | 1.3003 | 0.0153 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022944 | 银华中证A500ETF发起式联接Y | 1.3139 | 1.3139 | 1.2986 | 1.2986 | 0.0153 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023755 | 永赢中证A500ETF发起联接A | 1.3132 | 1.3132 | 1.2979 | 1.2979 | 0.0153 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022422 | 大成中证A500ETF发起式联接C | 1.3124 | 1.3124 | 1.2971 | 1.2971 | 0.0153 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022450 | 银华中证A500ETF发起式联接A | 1.3119 | 1.3119 | 1.2966 | 1.2966 | 0.0153 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022430 | 华夏中证A500ETF联接A | 1.3111 | 1.3111 | 1.2958 | 1.2958 | 0.0153 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022979 | 华夏中证A500ETF联接Y | 1.3111 | 1.3111 | 1.2958 | 1.2958 | 0.0153 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022452 | 银华中证A500ETF发起式联接I | 1.3098 | 1.3098 | 1.2945 | 1.2945 | 0.0153 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023756 | 永赢中证A500ETF发起联接C | 1.3093 | 1.3093 | 1.294 | 1.294 | 0.0153 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022451 | 银华中证A500ETF发起式联接C | 1.3076 | 1.3076 | 1.2924 | 1.2924 | 0.0152 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022431 | 华夏中证A500ETF联接C | 1.3048 | 1.3048 | 1.2896 | 1.2896 | 0.0152 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022426 | 泰康中证A500ETF联接A | 1.2905 | 1.3133 | 1.2754 | 1.2982 | 0.0151 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022444 | 景顺长城中证A500ETF联接A | 1.2898 | 1.2898 | 1.2747 | 1.2747 | 0.0151 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022894 | 景顺长城中证A500ETF联接Y | 1.2893 | 1.2893 | 1.2743 | 1.2743 | 0.015 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022424 | 广发中证A500ETF联接A | 1.2864 | 1.2864 | 1.2714 | 1.2714 | 0.015 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022427 | 泰康中证A500ETF联接C | 1.2862 | 1.309 | 1.2712 | 1.294 | 0.015 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022445 | 景顺长城中证A500ETF联接C | 1.2857 | 1.2857 | 1.2707 | 1.2707 | 0.015 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022425 | 广发中证A500ETF联接C | 1.2823 | 1.2823 | 1.2673 | 1.2673 | 0.015 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022911 | 摩根中证A500ETF联接Y | 1.2733 | 1.2807 | 1.2584 | 1.2658 | 0.0149 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022436 | 摩根中证A500ETF联接A | 1.2732 | 1.2806 | 1.2583 | 1.2657 | 0.0149 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022759 | 摩根中证A500ETF联接I | 1.2713 | 1.2787 | 1.2565 | 1.2639 | 0.0148 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022437 | 摩根中证A500ETF联接C | 1.2691 | 1.2765 | 1.2543 | 1.2617 | 0.0148 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024299 | 浦银安盛中证A500ETF联接C | 1.2466 | 1.2466 | 1.2321 | 1.2321 | 0.0145 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025139 | 鹏华中证A500ETF联接I | 1.2452 | 1.2452 | 1.2307 | 1.2307 | 0.0145 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013143 | 富国安诚回报12个月持有期混合A | 1.1874 | 1.1874 | 1.1736 | 1.1736 | 0.0138 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025312 | 嘉实中证A500指数增强C | 1.1198 | 1.1198 | 1.1067 | 1.1067 | 0.0131 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025277 | 汇泉中证A500指数量化增强C | 1.1175 | 1.1175 | 1.1045 | 1.1045 | 0.013 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010602 | 长城均衡优选混合A | 1.0858 | 1.0858 | 1.0731 | 1.0731 | 0.0127 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020410 | 长城均衡优选混合C | 1.0643 | 1.0643 | 1.0519 | 1.0519 | 0.0124 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013610 | 中信保诚前瞻优势混合 | 1.0071 | 1.0071 | 0.9954 | 0.9954 | 0.0117 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019198 | 华富灵活配置混合C | 0.9072 | 0.9072 | 0.8966 | 0.8966 | 0.0106 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018287 | 信澳优势产业混合A | 4.4268 | 4.4268 | 4.3756 | 4.3756 | 0.0512 | 1.17% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018288 | 信澳优势产业混合C | 4.3458 | 4.3458 | 4.2956 | 4.2956 | 0.0502 | 1.17% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022946 | 建信中证500指数增强Y | 3.8568 | 3.8568 | 3.8121 | 3.8121 | 0.0447 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000478 | 建信中证500指数增强A | 3.8215 | 3.8215 | 3.7772 | 3.7772 | 0.0443 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021852 | 建信中证500指数增强E | 3.67 | 3.67 | 3.6275 | 3.6275 | 0.0425 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005633 | 建信中证500指数增强C | 3.664 | 3.664 | 3.6216 | 3.6216 | 0.0424 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022953 | 富国中证500指数增强(LOF)Y | 2.865 | 2.865 | 2.832 | 2.832 | 0.033 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010460 | 兴业研究精选混合A | 2.7096 | 2.7096 | 2.6783 | 2.6783 | 0.0313 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015947 | 兴业研究精选混合C | 2.6377 | 2.6377 | 2.6073 | 2.6073 | 0.0304 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 202107 | 南方广利回报债券C | 2.3683 | 2.5853 | 2.3409 | 2.5579 | 0.0274 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002801 | 泓德泓信混合 | 2.3584 | 2.6884 | 2.3312 | 2.6612 | 0.0272 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 202105 | 南方广利回报债券A/B | 2.3265 | 2.6585 | 2.2996 | 2.6316 | 0.0269 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002076 | 浙商中证500增强A | 2.3004 | 2.3004 | 2.2739 | 2.2739 | 0.0265 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007386 | 浙商中证500增强C | 2.2463 | 2.2463 | 2.2204 | 2.2204 | 0.0259 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519975 | 长信量化中小盘股票A | 2.157 | 2.557 | 2.132 | 2.532 | 0.025 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000591 | 中银健康生活混合A | 2.0031 | 2.0031 | 1.98 | 1.98 | 0.0231 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026825 | 中银健康生活混合C | 2.0028 | 2.0028 | 1.9797 | 1.9797 | 0.0231 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017638 | 华安深证100ETF发起式联接C | 1.7054 | 1.7054 | 1.6856 | 1.6856 | 0.0198 | 1.17% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015903 | 博时优质精选混合C | 1.683 | 1.683 | 1.6636 | 1.6636 | 0.0194 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023555 | 华宝深证100ETF发起式联接A | 1.569 | 1.569 | 1.5508 | 1.5508 | 0.0182 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013417 | 博时核心资产精选混合A | 1.5102 | 1.5102 | 1.4928 | 1.4928 | 0.0174 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022866 | 博道沪深300指数量化增强A | 1.4424 | 1.4424 | 1.4257 | 1.4257 | 0.0167 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020772 | 中信建投量化选股股票A | 1.4241 | 1.4241 | 1.4076 | 1.4076 | 0.0165 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020773 | 中信建投量化选股股票C | 1.4124 | 1.4124 | 1.396 | 1.396 | 0.0164 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019511 | 华宝中证A500ETF联接C | 1.3974 | 1.4083 | 1.3812 | 1.3921 | 0.0162 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012428 | 华夏核心制造混合A | 1.383 | 1.383 | 1.367 | 1.367 | 0.016 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007683 | 华商转债精选债券A | 1.3807 | 1.3807 | 1.3648 | 1.3648 | 0.0159 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022442 | 工银中证A500ETF联接A | 1.3583 | 1.3583 | 1.3426 | 1.3426 | 0.0157 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022982 | 工银中证A500ETF联接Y | 1.3583 | 1.3583 | 1.3426 | 1.3426 | 0.0157 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022443 | 工银中证A500ETF联接C | 1.353 | 1.353 | 1.3373 | 1.3373 | 0.0157 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022967 | 万家中证A500ETF发起式联接Y | 1.3457 | 1.3457 | 1.3301 | 1.3301 | 0.0156 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023043 | 民生加银中证A500指数C | 1.3456 | 1.3456 | 1.3301 | 1.3301 | 0.0155 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012429 | 华夏核心制造混合C | 1.3355 | 1.3355 | 1.3201 | 1.3201 | 0.0154 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022470 | 汇添富中证A500ETF联接C | 1.3205 | 1.3205 | 1.3052 | 1.3052 | 0.0153 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022438 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接A | 1.3199 | 1.3199 | 1.3046 | 1.3046 | 0.0153 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022947 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接Y | 1.3198 | 1.3198 | 1.3045 | 1.3045 | 0.0153 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022742 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接I | 1.3181 | 1.3181 | 1.3028 | 1.3028 | 0.0153 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022421 | 大成中证A500ETF发起式联接A | 1.3176 | 1.3176 | 1.3023 | 1.3023 | 0.0153 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010158 | 汇安中证500增强C | 1.2939 | 1.2939 | 1.2789 | 1.2789 | 0.015 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022456 | 招商中证A500ETF发起式联接C | 1.2676 | 1.2961 | 1.253 | 1.2815 | 0.0146 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024298 | 浦银安盛中证A500ETF联接A | 1.249 | 1.249 | 1.2345 | 1.2345 | 0.0145 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023949 | 银河中证A500ETF联接A | 1.2407 | 1.2557 | 1.2263 | 1.2413 | 0.0144 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023950 | 银河中证A500ETF联接C | 1.2368 | 1.2518 | 1.2225 | 1.2375 | 0.0143 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012528 | 广发鑫睿一年持有期混合A | 1.2237 | 1.2237 | 1.2095 | 1.2095 | 0.0142 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023404 | 海富通致远量化选股股票发起A | 1.2172 | 1.2172 | 1.2031 | 1.2031 | 0.0141 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023405 | 海富通致远量化选股股票发起C | 1.21 | 1.21 | 1.196 | 1.196 | 0.014 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012529 | 广发鑫睿一年持有期混合C | 1.1913 | 1.1913 | 1.1775 | 1.1775 | 0.0138 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026814 | 兴全创业板综指增强发起式A | 1.1899 | 1.1899 | 1.1761 | 1.1761 | 0.0138 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026815 | 兴全创业板综指增强发起式C | 1.1894 | 1.1894 | 1.1756 | 1.1756 | 0.0138 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013144 | 富国安诚回报12个月持有期混合C | 1.1653 | 1.1653 | 1.1518 | 1.1518 | 0.0135 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023870 | 摩根中证A500指数增强C | 1.1196 | 1.1196 | 1.1066 | 1.1066 | 0.013 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025276 | 汇泉中证A500指数量化增强A | 1.1195 | 1.1195 | 1.1065 | 1.1065 | 0.013 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160630 | 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.1013 | 1.2572 | 1.0886 | 1.2527 | 0.0127 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012041 | 鹏华中证国防指数(LOF)C | 0.9961 | 0.9961 | 0.9846 | 0.9846 | 0.0115 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017414 | 易方达安盈回报混合C | 2.96 | 2.96 | 2.926 | 2.926 | 0.034 | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |