| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 2.671 | 2.671 | 2.637 | 2.637 | 0.034 | 1.29% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 2.591 | 2.591 | 2.558 | 2.558 | 0.033 | 1.29% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014805 | 国金量化精选混合A | 2.2726 | 2.2726 | 2.2437 | 2.2437 | 0.0289 | 1.29% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008328 | 诺安新兴产业混合 | 2.1986 | 2.1986 | 2.1706 | 2.1706 | 0.028 | 1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024072 | 上银创业板50指数发起式C | 2.082 | 2.082 | 2.0554 | 2.0554 | 0.0266 | 1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017916 | 国寿安保成长优选股票C | 1.81 | 1.81 | 1.787 | 1.787 | 0.023 | 1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021656 | 海富通量化选股混合C | 1.5413 | 1.5413 | 1.5217 | 1.5217 | 0.0196 | 1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010779 | 西部利得量化优选一年持有A | 1.3924 | 1.7824 | 1.3746 | 1.7646 | 0.0178 | 1.29% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023568 | 招商资管中证A500指数增强发起A | 1.3753 | 1.3753 | 1.3578 | 1.3578 | 0.0175 | 1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023569 | 招商资管中证A500指数增强发起C | 1.3707 | 1.3707 | 1.3533 | 1.3533 | 0.0174 | 1.29% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011964 | 泰康中证500ETF联接A | 1.3699 | 1.3699 | 1.3525 | 1.3525 | 0.0174 | 1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024922 | 大成创业板50ETF联接E | 1.3634 | 1.3634 | 1.3461 | 1.3461 | 0.0173 | 1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011965 | 泰康中证500ETF联接C | 1.3596 | 1.3596 | 1.3423 | 1.3423 | 0.0173 | 1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010780 | 西部利得量化优选一年持有C | 1.3544 | 1.7444 | 1.3371 | 1.7271 | 0.0173 | 1.29% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023516 | 华泰保兴中证A500指数增强A | 1.3087 | 1.3087 | 1.292 | 1.292 | 0.0167 | 1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012473 | 大成成长回报六个月持有混合A | 1.2364 | 1.2364 | 1.2207 | 1.2207 | 0.0157 | 1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023781 | 摩根汇智优选混合C | 1.2257 | 1.2257 | 1.2101 | 1.2101 | 0.0156 | 1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023820 | 天弘中证A500指数增强C | 1.2151 | 1.2151 | 1.1996 | 1.1996 | 0.0155 | 1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012474 | 大成成长回报六个月持有混合C | 1.2125 | 1.2125 | 1.197 | 1.197 | 0.0155 | 1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010843 | 富国天润回报混合A | 1.1991 | 1.2191 | 1.1838 | 1.2038 | 0.0153 | 1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026295 | 前海开源中证民企300ETF发起式联接A | 1.152 | 1.152 | 1.1373 | 1.1373 | 0.0147 | 1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026296 | 前海开源中证民企300ETF发起式联接C | 1.1507 | 1.1507 | 1.136 | 1.136 | 0.0147 | 1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001914 | 中信建投聚利混合A | 1.1186 | 1.2172 | 1.1044 | 1.203 | 0.0142 | 1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010899 | 上银慧恒收益增强债券A | 1.0473 | 1.0473 | 1.034 | 1.034 | 0.0133 | 1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 0.9881 | 0.9881 | 0.9755 | 0.9755 | 0.0126 | 1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006231 | 国融融君混合A | 0.9778 | 1.0778 | 0.9653 | 1.0653 | 0.0125 | 1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006232 | 国融融君混合C | 0.9556 | 1.0556 | 0.9434 | 1.0434 | 0.0122 | 1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 0.9534 | 0.9534 | 0.9413 | 0.9413 | 0.0121 | 1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012495 | 民生加银双核动力混合A | 0.9057 | 0.9057 | 0.8942 | 0.8942 | 0.0115 | 1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011460 | 鹏华创新成长混合A | 0.7398 | 0.7398 | 0.7304 | 0.7304 | 0.0094 | 1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 210001 | 金鹰成份优选混合 | 0.6195 | 3.3354 | 0.6116 | 3.3233 | 0.0079 | 1.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 550009 | 中信保诚中小盘混合A | 5.6587 | 6.5547 | 5.5873 | 6.4833 | 0.0714 | 1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016256 | 中信保诚中小盘混合C | 5.5228 | 6.2848 | 5.4531 | 6.2151 | 0.0697 | 1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002780 | 前海联合泓鑫混合A | 4.0017 | 4.1217 | 3.951 | 4.071 | 0.0507 | 1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 3.7067 | 3.9677 | 3.6598 | 3.9208 | 0.0469 | 1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 233007 | 大摩卓越成长混合 | 3.5915 | 3.9635 | 3.5462 | 3.9182 | 0.0453 | 1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023188 | 景顺长城量化新动力股票C | 2.3 | 2.3 | 2.271 | 2.271 | 0.029 | 1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001974 | 景顺长城量化新动力股票A | 2.293 | 2.578 | 2.264 | 2.549 | 0.029 | 1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014806 | 国金量化精选混合C | 2.225 | 2.225 | 2.1968 | 2.1968 | 0.0282 | 1.28% | 限大额 | 开放赎回 |
| 160806 | 长盛同庆中证800(LOF) | 2.21 | 2.342 | 2.182 | 2.317 | 0.028 | 1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023371 | 国泰创业板50ETF发起联接A | 2.0405 | 2.0405 | 2.0148 | 2.0148 | 0.0257 | 1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 1.6903 | 1.6903 | 1.6689 | 1.6689 | 0.0214 | 1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019554 | 中银中证500指数增强型发起C | 1.6737 | 1.6737 | 1.6525 | 1.6525 | 0.0212 | 1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016097 | 东吴兴弘一年持有混合A | 1.6114 | 1.6114 | 1.591 | 1.591 | 0.0204 | 1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019270 | 财通中证1000指数增强A | 1.595 | 1.595 | 1.5749 | 1.5749 | 0.0201 | 1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016098 | 东吴兴弘一年持有混合C | 1.5871 | 1.5871 | 1.567 | 1.567 | 0.0201 | 1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019271 | 财通中证1000指数增强C | 1.5785 | 1.5785 | 1.5586 | 1.5586 | 0.0199 | 1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010330 | 东吴兴享成长混合A | 1.5267 | 1.5267 | 1.5074 | 1.5074 | 0.0193 | 1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011462 | 东吴兴享成长混合C | 1.5125 | 1.5125 | 1.4934 | 1.4934 | 0.0191 | 1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024862 | 万家创业板50ETF联接A | 1.3903 | 1.3903 | 1.3727 | 1.3727 | 0.0176 | 1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024863 | 万家创业板50ETF联接C | 1.3881 | 1.3881 | 1.3706 | 1.3706 | 0.0175 | 1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014874 | 惠升惠远回报混合A | 1.3707 | 1.3707 | 1.3534 | 1.3534 | 0.0173 | 1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 167601 | 国金300指数增强A | 1.3667 | 1.3667 | 1.3494 | 1.3494 | 0.0173 | 1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024920 | 大成创业板50ETF联接A | 1.3643 | 1.3643 | 1.347 | 1.347 | 0.0173 | 1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024921 | 大成创业板50ETF联接C | 1.3608 | 1.3608 | 1.3436 | 1.3436 | 0.0172 | 1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017925 | 国金300指数增强C | 1.3494 | 1.3494 | 1.3324 | 1.3324 | 0.017 | 1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014875 | 惠升惠远回报混合C | 1.3477 | 1.3477 | 1.3307 | 1.3307 | 0.017 | 1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 1.2714 | 1.2714 | 1.2553 | 1.2553 | 0.0161 | 1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023780 | 摩根汇智优选混合A | 1.2324 | 1.2324 | 1.2168 | 1.2168 | 0.0156 | 1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 1.2288 | 1.2288 | 1.2133 | 1.2133 | 0.0155 | 1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006845 | 中信建投聚利混合C | 1.1983 | 1.2933 | 1.1832 | 1.2782 | 0.0151 | 1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合A | 1.1863 | 1.3683 | 1.1713 | 1.3533 | 0.015 | 1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018006 | 前海开源沪港深龙头精选混合C | 1.1806 | 1.1806 | 1.1657 | 1.1657 | 0.0149 | 1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011450 | 招商企业优选混合A | 1.1026 | 1.1026 | 1.0887 | 1.0887 | 0.0139 | 1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009152 | 南方瑞盛三年混合A | 1.097 | 1.097 | 1.0831 | 1.0831 | 0.0139 | 1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009153 | 南方瑞盛三年混合C | 1.0903 | 1.0903 | 1.0765 | 1.0765 | 0.0138 | 1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014116 | 上银慧恒收益增强债券C | 1.0345 | 1.0345 | 1.0214 | 1.0214 | 0.0131 | 1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020206 | 民生加银双核动力混合C | 0.8922 | 0.8922 | 0.8809 | 0.8809 | 0.0113 | 1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006266 | 永赢智能领先混合A | 3.4955 | 3.4955 | 3.4517 | 3.4517 | 0.0438 | 1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006269 | 永赢智能领先混合C | 3.439 | 3.439 | 3.396 | 3.396 | 0.043 | 1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 3.3995 | 3.3995 | 3.357 | 3.357 | 0.0425 | 1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023372 | 国泰创业板50ETF发起联接C | 2.0353 | 2.0353 | 2.0097 | 2.0097 | 0.0256 | 1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161612 | 融通深证成份指数A | 1.51 | 1.625 | 1.491 | 1.606 | 0.019 | 1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023965 | 中金中证A500指数增强B | 1.3678 | 1.3678 | 1.3507 | 1.3507 | 0.0171 | 1.27% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 1.272 | 1.272 | 1.256 | 1.256 | 0.016 | 1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025657 | 国金智远量化选股混合C | 1.2471 | 1.2471 | 1.2315 | 1.2315 | 0.0156 | 1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017769 | 博时信享一年持有期混合A | 1.2125 | 1.2125 | 1.1973 | 1.1973 | 0.0152 | 1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 1.2069 | 1.2069 | 1.1918 | 1.1918 | 0.0151 | 1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017770 | 博时信享一年持有期混合C | 1.1966 | 1.1966 | 1.1816 | 1.1816 | 0.015 | 1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015631 | 申万菱信乐融一年持有混合C | 1.1264 | 1.1264 | 1.1123 | 1.1123 | 0.0141 | 1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024352 | 长江中证A500指数增强发起A | 1.0788 | 1.0788 | 1.0653 | 1.0653 | 0.0135 | 1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012096 | 鑫元鑫动力混合A | 0.9866 | 0.9866 | 0.9742 | 0.9742 | 0.0124 | 1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012097 | 鑫元鑫动力混合C | 0.9672 | 0.9672 | 0.9551 | 0.9551 | 0.0121 | 1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009896 | 广发港股通成长精选股票A | 0.6858 | 0.6858 | 0.6772 | 0.6772 | 0.0086 | 1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009897 | 广发港股通成长精选股票C | 0.6697 | 0.6697 | 0.6613 | 0.6613 | 0.0084 | 1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 8.8013 | 9.9403 | 8.6916 | 9.8306 | 0.1097 | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014335 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 8.5717 | 8.5717 | 8.465 | 8.465 | 0.1067 | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000073 | 摩根成长动力混合A | 3.4402 | 3.4402 | 3.3975 | 3.3975 | 0.0427 | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 3.4227 | 3.4227 | 3.38 | 3.38 | 0.0427 | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015638 | 摩根成长动力混合C | 3.3695 | 3.3695 | 3.3277 | 3.3277 | 0.0418 | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002125 | 广发新兴成长混合A | 3.3037 | 3.3037 | 3.2627 | 3.2627 | 0.041 | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018291 | 广发新兴成长混合C | 3.2379 | 3.2379 | 3.1977 | 3.1977 | 0.0402 | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004671 | 国联核心成长 | 3.1951 | 3.1951 | 3.1552 | 3.1552 | 0.0399 | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 3.1764 | 4.1942 | 3.137 | 4.1548 | 0.0394 | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002133 | 广发鑫益混合 | 2.971 | 2.971 | 2.934 | 2.934 | 0.037 | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001521 | 国寿安保成长优选股票A | 2.73 | 3.136 | 2.696 | 3.102 | 0.034 | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 2.493 | 3.328 | 2.462 | 3.297 | 0.031 | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000925 | 汇添富外延增长股票A | 2.015 | 2.272 | 1.99 | 2.247 | 0.025 | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 450008 | 国富沪深300指数增强A | 1.9451 | 2.2882 | 1.9209 | 2.264 | 0.0242 | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000971 | 诺安新经济股票 | 1.933 | 1.933 | 1.909 | 1.909 | 0.024 | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |