每日开放式基金净值表查询_第47页

数据日期:2026-06-17
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
027189 新华数字经济混合发起A 0.9898 0.9898 0.9768 0.9768 0.013 1.33% 开放申购 开放赎回
580008 东吴新产业精选股票A 5.0448 5.0448 4.9792 4.9792 0.0656 1.32% 开放申购 开放赎回
011470 东吴新产业精选股票C 4.9406 4.9406 4.8764 4.8764 0.0642 1.32% 开放申购 开放赎回
160624 鹏华消费领先混合 3.846 3.575 3.796 3.529 0.05 1.32% 开放申购 开放赎回
025038 博道中证500增强Y 2.7406 2.7406 2.705 2.705 0.0356 1.32% 开放申购 开放赎回
023859 富国创业板50ETF发起式联接A 2.2605 2.2605 2.231 2.231 0.0295 1.32% 开放申购 开放赎回
023860 富国创业板50ETF发起式联接C 2.2553 2.2553 2.2259 2.2259 0.0294 1.32% 开放申购 开放赎回
006611 人保中证500A 2.1797 2.1797 2.1513 2.1513 0.0284 1.32% 开放申购 开放赎回
023498 人保中证500C 2.1691 2.1691 2.1408 2.1408 0.0283 1.32% 开放申购 开放赎回
023429 嘉实创业板50ETF联接A 2.0141 2.0141 1.9879 1.9879 0.0262 1.32% 开放申购 开放赎回
023430 嘉实创业板50ETF联接C 2.0063 2.0063 1.9802 1.9802 0.0261 1.32% 开放申购 开放赎回
007932 鹏华中证500ETF联接A 1.9417 1.9917 1.9164 1.9664 0.0253 1.32% 开放申购 开放赎回
008001 鹏华中证500ETF联接C 1.698 1.883 1.6759 1.8609 0.0221 1.32% 开放申购 开放赎回
007581 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 1.683 1.798 1.661 1.776 0.022 1.32% 开放申购 开放赎回
009608 广发中证500指数增强A 1.6647 1.6647 1.643 1.643 0.0217 1.32% 开放申购 开放赎回
501036 汇添富中证500ETF联接(LOF)A 1.6374 1.6374 1.616 1.616 0.0214 1.32% 开放申购 开放赎回
009609 广发中证500指数增强C 1.6273 1.6273 1.6061 1.6061 0.0212 1.32% 开放申购 开放赎回
022988 鹏华中证500ETF联接I 1.4855 1.4855 1.4661 1.4661 0.0194 1.32% 开放申购 开放赎回
008418 惠升惠泽混合A 1.4777 1.6577 1.4584 1.6384 0.0193 1.32% 开放申购 开放赎回
008419 惠升惠泽混合C 1.4164 1.5964 1.398 1.578 0.0184 1.32% 开放申购 开放赎回
022824 鹏华沪深300指数增强I 1.3313 1.3313 1.314 1.314 0.0173 1.32% 开放申购 开放赎回
023968 博时创业板50指数A 1.3208 1.3208 1.3036 1.3036 0.0172 1.32% 开放申购 开放赎回
025794 中欧新能源主题混合发起A 1.2734 1.2734 1.2568 1.2568 0.0166 1.32% 开放申购 开放赎回
025795 中欧新能源主题混合发起C 1.2693 1.2693 1.2528 1.2528 0.0165 1.32% 开放申购 开放赎回
001214 华泰柏瑞中证500ETF联接A 1.254 1.254 1.2377 1.2377 0.0163 1.32% 开放申购 开放赎回
025842 国泰海通创业板综指增强C 1.2406 1.2406 1.2244 1.2244 0.0162 1.32% 开放申购 开放赎回
023142 兴全中证500指数增强A 1.2131 1.2131 1.1973 1.1973 0.0158 1.32% 开放申购 开放赎回
023143 兴全中证500指数增强C 1.2101 1.2101 1.1943 1.1943 0.0158 1.32% 开放申购 开放赎回
013174 银华华证ESG领先指数 1.2071 1.2071 1.1914 1.1914 0.0157 1.32% 开放申购 开放赎回
009539 兴业睿进混合A 1.1185 1.1185 1.1039 1.1039 0.0146 1.32% 开放申购 开放赎回
005088 嘉实新添辉定期混合A 1.1102 1.1102 1.0957 1.0957 0.0145 1.32% 暂停申购 暂停赎回
025676 泰康沪深300指数增强A 1.094 1.094 1.0798 1.0798 0.0142 1.32% 开放申购 开放赎回
009540 兴业睿进混合C 1.086 1.086 1.0719 1.0719 0.0141 1.32% 开放申购 开放赎回
010413 财通资管宸瑞一年持有混合A 1.054 1.054 1.0403 1.0403 0.0137 1.32% 开放申购 开放赎回
017721 华夏汽车产业混合A 1.0374 1.0374 1.0239 1.0239 0.0135 1.32% 开放申购 开放赎回
017722 华夏汽车产业混合C 1.0158 1.0158 1.0026 1.0026 0.0132 1.32% 开放申购 开放赎回
001241 国寿安保中证500ETF联接 0.9452 0.9452 0.9329 0.9329 0.0123 1.32% 开放申购 开放赎回
233006 大摩领先优势混合 3.6635 3.6635 3.6162 3.6162 0.0473 1.31% 开放申购 开放赎回
022976 华安创业板50ETF联接Y 3.2572 3.2572 3.215 3.215 0.0422 1.31% 开放申购 开放赎回
160422 华安创业板50ETF联接A 3.256 2.4937 3.2139 2.464 0.0421 1.31% 开放申购 开放赎回
022654 华安创业板50ETF联接I 3.2556 3.2556 3.2135 3.2135 0.0421 1.31% 开放申购 开放赎回
160424 华安创业板50ETF联接C 3.1984 3.4784 3.1571 3.4371 0.0413 1.31% 开放申购 开放赎回
320005 诺安价值增长混合A 2.7401 3.6851 2.7046 3.6496 0.0355 1.31% 开放申购 开放赎回
022149 诺安价值增长混合D 2.7319 2.7319 2.6965 2.6965 0.0354 1.31% 开放申购 开放赎回
006593 博道中证500增强A 2.7301 3.0101 2.6947 2.9747 0.0354 1.31% 开放申购 开放赎回
022148 诺安价值增长混合C 2.7288 2.7288 2.6935 2.6935 0.0353 1.31% 开放申购 开放赎回
006594 博道中证500增强C 2.6657 2.9457 2.6312 2.9112 0.0345 1.31% 开放申购 开放赎回
022929 华安创业板50指数Y 2.3274 2.3274 2.2972 2.2972 0.0302 1.31% 开放申购 开放赎回
160420 华安创业板50指数A 2.3059 0.88 2.276 0.8685 0.0299 1.31% 开放申购 开放赎回
014985 华安创业板50指数C 2.2865 2.2865 2.2569 2.2569 0.0296 1.31% 开放申购 开放赎回
023414 工银创业板50ETF联接A 2.0876 2.0876 2.0607 2.0607 0.0269 1.31% 开放申购 开放赎回
023882 华夏创业板50ETF发起式联接A 2.0413 2.0413 2.015 2.015 0.0263 1.31% 开放申购 开放赎回
002367 国联安安稳混合 1.976 1.976 1.9505 1.9505 0.0255 1.31% 开放申购 开放赎回
008276 财通资管价值发现混合A 1.9605 1.9605 1.9352 1.9352 0.0253 1.31% 开放申购 开放赎回
013292 富国中证智能汽车(LOF)C 1.928 1.928 1.903 1.903 0.025 1.31% 开放申购 开放赎回
012767 财通资管价值发现混合C 1.9234 1.9234 1.8986 1.8986 0.0248 1.31% 开放申购 开放赎回
005870 鹏华沪深300指数增强A 1.8431 1.8431 1.8192 1.8192 0.0239 1.31% 开放申购 开放赎回
017949 景顺长城创业板50ETF联接A 1.7885 1.7885 1.7653 1.7653 0.0232 1.31% 开放申购 开放赎回
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.775 4.327 1.752 4.295 0.023 1.31% 开放申购 开放赎回
006656 方正富邦中证500ETF联接A 1.6986 1.6986 1.6767 1.6767 0.0219 1.31% 开放申购 开放赎回
022292 前海开源优选领航股票A 1.6368 1.6368 1.6157 1.6157 0.0211 1.31% 开放申购 开放赎回
022293 前海开源优选领航股票C 1.6267 1.6267 1.6057 1.6057 0.021 1.31% 开放申购 开放赎回
021175 东方红中证500指数增强发起A 1.5421 1.5421 1.5222 1.5222 0.0199 1.31% 开放申购 开放赎回
519665 银河美丽混合C 1.541 2.058 1.521 2.038 0.02 1.31% 开放申购 开放赎回
021176 东方红中证500指数增强发起C 1.5302 1.5302 1.5104 1.5104 0.0198 1.31% 开放申购 开放赎回
012855 英大中证ESG120策略指数C 1.4271 1.4271 1.4087 1.4087 0.0184 1.31% 开放申购 开放赎回
012854 英大中证ESG120策略指数A 1.3734 1.3734 1.3557 1.3557 0.0177 1.31% 开放申购 开放赎回
016968 兴业中证500ETF发起式联接A 1.371 1.371 1.3533 1.3533 0.0177 1.31% 开放申购 开放赎回
016969 兴业中证500ETF发起式联接C 1.3624 1.3624 1.3448 1.3448 0.0176 1.31% 开放申购 开放赎回
016690 鹏华沪深300指数增强C 1.33 1.33 1.3128 1.3128 0.0172 1.31% 限大额 开放赎回
023969 博时创业板50指数C 1.3178 1.3178 1.3007 1.3007 0.0171 1.31% 开放申购 开放赎回
026095 易方达创业板50ETF联接A 1.2828 1.2828 1.2662 1.2662 0.0166 1.31% 开放申购 开放赎回
026096 易方达创业板50ETF联接C 1.2811 1.2811 1.2645 1.2645 0.0166 1.31% 开放申购 开放赎回
006087 华泰柏瑞中证500ETF联接C 1.2434 1.2434 1.2273 1.2273 0.0161 1.31% 开放申购 开放赎回
025677 泰康沪深300指数增强C 1.0912 1.0912 1.0771 1.0771 0.0141 1.31% 开放申购 开放赎回
027181 鹏华沪深300指数增强Y 1.0412 1.0412 1.0277 1.0277 0.0135 1.31% 开放申购 开放赎回
010414 财通资管宸瑞一年持有混合C 1.0203 1.0203 1.0071 1.0071 0.0132 1.31% 开放申购 开放赎回
004604 富国新活力灵活配置混合A 4.2207 4.2207 4.1667 4.1667 0.054 1.30% 限大额 开放赎回
006104 华泰柏瑞量化智慧混合C 2.6183 2.7679 2.5847 2.7343 0.0336 1.30% 开放申购 开放赎回
001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 2.5261 2.7164 2.4936 2.6839 0.0325 1.30% 开放申购 开放赎回
022933 易方达上证50增强Y 2.274 2.364 2.2449 2.3349 0.0291 1.30% 开放申购 开放赎回
110003 易方达上证50增强A 2.2491 4.2891 2.2203 4.2603 0.0288 1.30% 开放申购 开放赎回
004746 易方达上证50增强C 2.196 2.386 2.1679 2.3579 0.0281 1.30% 开放申购 开放赎回
024071 上银创业板50指数发起式A 2.0867 2.0867 2.0599 2.0599 0.0268 1.30% 开放申购 开放赎回
023415 工银创业板50ETF联接C 2.0809 2.0809 2.0541 2.0541 0.0268 1.30% 开放申购 开放赎回
023883 华夏创业板50ETF发起式联接C 2.0373 2.0373 2.0111 2.0111 0.0262 1.30% 开放申购 开放赎回
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.947 1.947 1.922 1.922 0.025 1.30% 开放申购 开放赎回
017950 景顺长城创业板50ETF联接C 1.7715 1.7715 1.7487 1.7487 0.0228 1.30% 开放申购 开放赎回
004693 前海联合泳隽混合A 1.7589 1.8389 1.7364 1.8164 0.0225 1.30% 开放申购 开放赎回
007042 前海联合泳隽混合C 1.7059 1.7859 1.684 1.764 0.0219 1.30% 开放申购 开放赎回
006657 方正富邦中证500ETF联接C 1.6497 1.6497 1.6285 1.6285 0.0212 1.30% 开放申购 开放赎回
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.5778 4.0355 1.5576 4.0153 0.0202 1.30% 开放申购 开放赎回
021655 海富通量化选股混合A 1.5563 1.5563 1.5364 1.5364 0.0199 1.30% 开放申购 开放赎回
009794 太平智选一年定开股票 1.3293 1.4293 1.3123 1.4123 0.017 1.30% 暂停申购 暂停赎回
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 1.3033 1.3033 1.2866 1.2866 0.0167 1.30% 开放申购 开放赎回
026770 中银创业板50指数A 1.2537 1.2537 1.2376 1.2376 0.0161 1.30% 开放申购 开放赎回
026771 中银创业板50指数C 1.2531 1.2531 1.237 1.237 0.0161 1.30% 开放申购 开放赎回
023819 天弘中证A500指数增强A 1.2188 1.2188 1.2031 1.2031 0.0157 1.30% 开放申购 开放赎回
010844 富国天润回报混合C 1.1925 1.2125 1.1772 1.1972 0.0153 1.30% 开放申购 开放赎回
014919 银华心选一年持有期混合A 1.1556 1.1556 1.1408 1.1408 0.0148 1.30% 开放申购 开放赎回
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