| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 022485 | 国金中证A500指数增强A | 1.555 | 1.555 | 1.5337 | 1.5337 | 0.0213 | 1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 1.5077 | 1.7777 | 1.4871 | 1.7571 | 0.0206 | 1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023367 | 海富通中证A500指数增强A | 1.3784 | 1.3784 | 1.3595 | 1.3595 | 0.0189 | 1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023368 | 海富通中证A500指数增强C | 1.3717 | 1.3717 | 1.3529 | 1.3529 | 0.0188 | 1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023958 | 景顺长城中证A500指数增强C | 1.3395 | 1.3395 | 1.3212 | 1.3212 | 0.0183 | 1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022771 | 兴业中证A500指数增强C | 1.309 | 1.309 | 1.291 | 1.291 | 0.018 | 1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 1.2564 | 1.2564 | 1.2392 | 1.2392 | 0.0172 | 1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025013 | 天弘中证500指数量化增强A | 1.2334 | 1.2334 | 1.2165 | 1.2165 | 0.0169 | 1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 1.2226 | 1.2226 | 1.2058 | 1.2058 | 0.0168 | 1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 1.1643 | 1.1643 | 1.1483 | 1.1483 | 0.016 | 1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024679 | 东海产业优选混合发起式C | 1.1186 | 1.1186 | 1.1033 | 1.1033 | 0.0153 | 1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 1.0864 | 1.0864 | 1.0715 | 1.0715 | 0.0149 | 1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 1.0726 | 1.0726 | 1.0579 | 1.0579 | 0.0147 | 1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014068 | 工银瑞信悦享混合A | 1.0008 | 1.0008 | 0.9871 | 0.9871 | 0.0137 | 1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010164 | 财通资管价值精选一年持有混合C | 0.9266 | 0.9266 | 0.9139 | 0.9139 | 0.0127 | 1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024680 | 东海产业优选混合发起式D | 0.7368 | 0.7368 | 0.7267 | 0.7267 | 0.0101 | 1.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 000354 | 长盛城镇化主题混合A | 5.4496 | 6.0976 | 5.3756 | 6.0236 | 0.074 | 1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006392 | 中信保诚创新成长混合A | 3.5727 | 3.5727 | 3.524 | 3.524 | 0.0487 | 1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016258 | 中信保诚创新成长混合C | 3.4902 | 3.4902 | 3.4427 | 3.4427 | 0.0475 | 1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019607 | 诺安先进制造股票C | 3.386 | 3.386 | 3.34 | 3.34 | 0.046 | 1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001613 | 长城久祥混合A | 3.2406 | 3.2406 | 3.1964 | 3.1964 | 0.0442 | 1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017462 | 长城久祥混合C | 3.1753 | 3.1753 | 3.132 | 3.132 | 0.0433 | 1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 630009 | 华商稳定增利债券A | 2.427 | 2.757 | 2.394 | 2.724 | 0.033 | 1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006482 | 广发可转债债券A | 2.3843 | 2.3843 | 2.3518 | 2.3518 | 0.0325 | 1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022744 | 广发可转债债券D | 2.384 | 2.384 | 2.3516 | 2.3516 | 0.0324 | 1.38% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006483 | 广发可转债债券C | 2.3675 | 2.3675 | 2.3353 | 2.3353 | 0.0322 | 1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010629 | 广发可转债债券E | 2.3582 | 2.3582 | 2.3261 | 2.3261 | 0.0321 | 1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 630109 | 华商稳定增利债券C | 2.275 | 2.595 | 2.244 | 2.564 | 0.031 | 1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006215 | 平安500ETF联接C | 1.6494 | 1.9054 | 1.627 | 1.883 | 0.0224 | 1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008138 | 富国龙头优势混合A | 1.6033 | 1.6033 | 1.5814 | 1.5814 | 0.0219 | 1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001537 | 中加改革红利混合 | 1.4967 | 1.5567 | 1.4763 | 1.5363 | 0.0204 | 1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009069 | 大成睿鑫股票A | 1.4807 | 1.4807 | 1.4605 | 1.4605 | 0.0202 | 1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009070 | 大成睿鑫股票C | 1.4466 | 1.4466 | 1.4269 | 1.4269 | 0.0197 | 1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023957 | 景顺长城中证A500指数增强A | 1.3419 | 1.3419 | 1.3236 | 1.3236 | 0.0183 | 1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025014 | 天弘中证500指数量化增强C | 1.2295 | 1.2295 | 1.2128 | 1.2128 | 0.0167 | 1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025184 | 中银品质新兴混合A | 1.0663 | 1.0663 | 1.0518 | 1.0518 | 0.0145 | 1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014069 | 工银瑞信悦享混合C | 0.9782 | 0.9782 | 0.9649 | 0.9649 | 0.0133 | 1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024687 | 东海产业优选混合发起式E | 0.7623 | 0.7623 | 0.7519 | 0.7519 | 0.0104 | 1.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 0.4704 | 2.3337 | 0.464 | 2.3212 | 0.0064 | 1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018933 | 长盛城镇化主题混合C | 5.356 | 5.356 | 5.2834 | 5.2834 | 0.0726 | 1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001315 | 易方达新益混合E | 3.3232 | 3.4352 | 3.2784 | 3.3904 | 0.0448 | 1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000924 | 宝盈先进制造混合A | 2.883 | 3.195 | 2.844 | 3.156 | 0.039 | 1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007579 | 宝盈先进制造混合C | 2.73 | 2.935 | 2.693 | 2.898 | 0.037 | 1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006429 | 诺安恒鑫混合 | 2.7269 | 2.7269 | 2.69 | 2.69 | 0.0369 | 1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001314 | 易方达新益混合I | 2.5291 | 2.6151 | 2.495 | 2.581 | 0.0341 | 1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020870 | 华夏创业板指数发起式A | 2.1775 | 2.1775 | 2.148 | 2.148 | 0.0295 | 1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020872 | 华夏创业板指数发起式E | 2.1728 | 2.1728 | 2.1434 | 2.1434 | 0.0294 | 1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020871 | 华夏创业板指数发起式C | 2.1584 | 2.1584 | 2.1292 | 2.1292 | 0.0292 | 1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 410003 | 华富成长趋势混合A | 2.0499 | 2.7504 | 2.0222 | 2.7227 | 0.0277 | 1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020383 | 华富成长趋势混合C | 2.0129 | 2.3022 | 1.9856 | 2.2749 | 0.0273 | 1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 630107 | 华商稳健双利债券B | 1.774 | 2.242 | 1.75 | 2.218 | 0.024 | 1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021051 | 国联中证500指数增强A | 1.7123 | 1.7873 | 1.6892 | 1.7642 | 0.0231 | 1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021052 | 国联中证500指数增强C | 1.6989 | 1.7739 | 1.676 | 1.751 | 0.0229 | 1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A | 1.696 | 1.886 | 1.673 | 1.863 | 0.023 | 1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018071 | 长信均衡优选混合A | 1.6686 | 1.6686 | 1.646 | 1.646 | 0.0226 | 1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024268 | 长信均衡优选混合E | 1.6686 | 1.6686 | 1.646 | 1.646 | 0.0226 | 1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006214 | 平安500ETF联接A | 1.6612 | 1.9192 | 1.6387 | 1.8967 | 0.0225 | 1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024556 | 平安500ETF联接E | 1.6588 | 1.6588 | 1.6364 | 1.6364 | 0.0224 | 1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018072 | 长信均衡优选混合C | 1.6294 | 1.6294 | 1.6073 | 1.6073 | 0.0221 | 1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018175 | 富国龙头优势混合C | 1.6 | 1.6 | 1.5783 | 1.5783 | 0.0217 | 1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 1.5763 | 1.5763 | 1.555 | 1.555 | 0.0213 | 1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011328 | 景顺长城新能源产业股票A | 1.5122 | 1.5122 | 1.4918 | 1.4918 | 0.0204 | 1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011329 | 景顺长城新能源产业股票C | 1.504 | 1.504 | 1.4837 | 1.4837 | 0.0203 | 1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008290 | 华安现代生活混合 | 1.2388 | 1.2388 | 1.2221 | 1.2221 | 0.0167 | 1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012903 | 平安添悦债券C | 1.2169 | 1.2904 | 1.2005 | 1.274 | 0.0164 | 1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025185 | 中银品质新兴混合C | 1.064 | 1.064 | 1.0496 | 1.0496 | 0.0144 | 1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011801 | 中银证券盈瑞混合A | 1.0532 | 1.0532 | 1.039 | 1.039 | 0.0142 | 1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 1.0345 | 1.0345 | 1.0205 | 1.0205 | 0.014 | 1.37% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001437 | 易方达瑞享混合I | 14.1708 | 14.1708 | 13.9805 | 13.9805 | 0.1903 | 1.36% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001438 | 易方达瑞享混合E | 11.46 | 11.46 | 11.3062 | 11.3062 | 0.1538 | 1.36% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001528 | 诺安先进制造股票A | 3.43 | 3.43 | 3.384 | 3.384 | 0.046 | 1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 040016 | 华安行业轮动混合 | 3.3475 | 4.0835 | 3.3025 | 4.0385 | 0.045 | 1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 2.4221 | 2.5221 | 2.3896 | 2.4896 | 0.0325 | 1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022921 | 南方中证500ETF联接(LOF)Y | 2.422 | 2.522 | 2.3895 | 2.4895 | 0.0325 | 1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021059 | 南方中证500ETF联接(LOF)I | 2.4216 | 2.5216 | 2.3891 | 2.4891 | 0.0325 | 1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 2.4078 | 2.4206 | 2.3756 | 2.4039 | 0.0322 | 1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 2.345 | 2.445 | 2.3136 | 2.4136 | 0.0314 | 1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024257 | 宏利新起点混合C | 1.785 | 1.785 | 1.761 | 1.761 | 0.024 | 1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519664 | 银河美丽混合A | 1.709 | 2.27 | 1.686 | 2.247 | 0.023 | 1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016250 | 华夏远见成长一年持有混合A | 1.686 | 1.686 | 1.6633 | 1.6633 | 0.0227 | 1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007223 | 工银中证500ETF联接C | 1.6436 | 1.6436 | 1.6216 | 1.6216 | 0.022 | 1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016251 | 华夏远见成长一年持有混合C | 1.6424 | 1.6424 | 1.6203 | 1.6203 | 0.0221 | 1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022790 | 苏新中证500指数增强A | 1.5506 | 1.5506 | 1.5298 | 1.5298 | 0.0208 | 1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022791 | 苏新中证500指数增强C | 1.5416 | 1.5416 | 1.5209 | 1.5209 | 0.0207 | 1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006696 | 汇添富研究优选灵活配置混合 | 1.2778 | 1.5278 | 1.2606 | 1.5106 | 0.0172 | 1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012902 | 平安添悦债券A | 1.218 | 1.3047 | 1.2017 | 1.2884 | 0.0163 | 1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023364 | 平安添悦债券E | 1.2123 | 1.2123 | 1.196 | 1.196 | 0.0163 | 1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024877 | 博时中证A500指数增强A | 1.2029 | 1.2029 | 1.1868 | 1.1868 | 0.0161 | 1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023610 | 光大中证A500指数C | 1.2021 | 1.2021 | 1.186 | 1.186 | 0.0161 | 1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011367 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A | 1.1771 | 1.1771 | 1.1613 | 1.1613 | 0.0158 | 1.36% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009782 | 富国兴泉回报12个月持有期混合A | 1.1352 | 1.1352 | 1.12 | 1.12 | 0.0152 | 1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 620002 | 金元顺安成长动力混合 | 1.1339 | 1.6069 | 1.1187 | 1.5917 | 0.0152 | 1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011368 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C | 1.1166 | 1.1166 | 1.1016 | 1.1016 | 0.015 | 1.36% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 011802 | 中银证券盈瑞混合C | 1.0367 | 1.0367 | 1.0228 | 1.0228 | 0.0139 | 1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022958 | 华夏中证500ETF联接Y | 1.0346 | 1.0346 | 1.0207 | 1.0207 | 0.0139 | 1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025755 | 华泰保兴中证全指指数增强A | 1.0293 | 1.0293 | 1.0155 | 1.0155 | 0.0138 | 1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003567 | 华夏行业景气混合A | 6.9201 | 6.9201 | 6.8279 | 6.8279 | 0.0922 | 1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025542 | 华夏行业景气混合C | 6.9033 | 6.9033 | 6.8113 | 6.8113 | 0.092 | 1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 400007 | 东方策略成长混合 | 3.8325 | 3.8325 | 3.7816 | 3.7816 | 0.0509 | 1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005965 | 安信中证500指数增强A | 2.7025 | 2.7025 | 2.6664 | 2.6664 | 0.0361 | 1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |