| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 015057 | 摩根核心优选混合C | 6.1711 | 6.1711 | 6.082 | 6.082 | 0.0891 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022920 | 博时创业板ETF联接Y | 3.5165 | 3.5165 | 3.4659 | 3.4659 | 0.0506 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 050021 | 博时创业板ETF联接A | 3.5158 | 3.5158 | 3.4652 | 3.4652 | 0.0506 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019105 | 博时创业板ETF联接E | 3.5141 | 3.5141 | 3.4636 | 3.4636 | 0.0505 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006733 | 博时创业板ETF联接C | 3.5106 | 3.5106 | 3.4601 | 3.4601 | 0.0505 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 700002 | 平安深证300指数增强 | 3.133 | 3.213 | 3.088 | 3.168 | 0.045 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 2.9761 | 2.9761 | 2.9332 | 2.9332 | 0.0429 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 2.788 | 4.003 | 2.748 | 3.963 | 0.04 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016486 | 中欧成长先锋混合C | 2.6708 | 2.6708 | 2.6323 | 2.6323 | 0.0385 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009046 | 东财创业板ETF发起式联接A | 2.4727 | 2.4727 | 2.4372 | 2.4372 | 0.0355 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025009 | 华夏创业板ETF联接Y | 2.4473 | 2.4473 | 2.4122 | 2.4122 | 0.0351 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 2.4471 | 2.7085 | 2.412 | 2.6734 | 0.0351 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009047 | 东财创业板ETF发起式联接C | 2.4345 | 2.4345 | 2.3995 | 2.3995 | 0.035 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025238 | 华夏创业板ETF联接D | 2.3906 | 2.3906 | 2.3563 | 2.3563 | 0.0343 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006249 | 华夏创业板ETF联接C | 2.3904 | 2.6471 | 2.3561 | 2.6128 | 0.0343 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003070 | 光大创业板量化优选C | 2.277 | 2.277 | 2.2443 | 2.2443 | 0.0327 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 378010 | 摩根成长先锋混合A | 2.1101 | 3.3791 | 2.0797 | 3.3487 | 0.0304 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015077 | 摩根成长先锋混合C | 2.0318 | 2.0318 | 2.0026 | 2.0026 | 0.0292 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160325 | 华夏创业板两年定开混合 | 1.9543 | 1.9543 | 1.9261 | 1.9261 | 0.0282 | 1.46% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020877 | 中欧景气精选混合C | 1.9331 | 1.9444 | 1.9052 | 1.9165 | 0.0279 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 1.9069 | 1.0252 | 1.8795 | 1.0142 | 0.0274 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022340 | 融通创业板ETF发起式联接A | 1.89 | 1.89 | 1.8628 | 1.8628 | 0.0272 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007799 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 1.8823 | 1.8823 | 1.8553 | 1.8553 | 0.027 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022341 | 融通创业板ETF发起式联接C | 1.8785 | 1.8785 | 1.8515 | 1.8515 | 0.027 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015673 | 鹏华创业板指数(LOF)C | 1.8382 | 1.8382 | 1.8118 | 1.8118 | 0.0264 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024395 | 银华兴盛股票C | 1.8012 | 1.8012 | 1.7752 | 1.7752 | 0.026 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007138 | 鹏扬元合量化大盘C | 1.6007 | 1.8627 | 1.5776 | 1.8396 | 0.0231 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010636 | 财通安盈混合A | 1.5804 | 1.5804 | 1.5576 | 1.5576 | 0.0228 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010637 | 财通安盈混合C | 1.5536 | 1.5536 | 1.5312 | 1.5312 | 0.0224 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023921 | 联博智远混合A | 1.4551 | 1.4551 | 1.4341 | 1.4341 | 0.021 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019797 | 银河国企主题混合发起式A | 1.4353 | 1.4353 | 1.4146 | 1.4146 | 0.0207 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019796 | 银河国企主题混合发起式C | 1.4256 | 1.4256 | 1.4051 | 1.4051 | 0.0205 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010562 | 永赢成长领航混合A | 1.4154 | 1.4154 | 1.3951 | 1.3951 | 0.0203 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020057 | 银河高端装备混合发起式A | 1.3758 | 1.3758 | 1.356 | 1.356 | 0.0198 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 090003 | 大成蓝筹稳健混合A | 1.1908 | 4.0536 | 1.1737 | 4.0365 | 0.0171 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011635 | 富国港股通策略精选混合A | 1.1784 | 1.1784 | 1.1615 | 1.1615 | 0.0169 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011636 | 富国港股通策略精选混合C | 1.1409 | 1.1409 | 1.1245 | 1.1245 | 0.0164 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011189 | 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) | 0.9795 | 0.9795 | 0.9654 | 0.9654 | 0.0141 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015034 | 泰信优势领航混合A | 0.972 | 0.972 | 0.958 | 0.958 | 0.014 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012373 | 富国稳健恒盛12个月持有混合A | 0.9536 | 0.9536 | 0.9399 | 0.9399 | 0.0137 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012374 | 富国稳健恒盛12个月持有混合C | 0.9267 | 0.9267 | 0.9134 | 0.9134 | 0.0133 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024790 | 鑫元产业机遇混合A | 0.8898 | 0.8898 | 0.877 | 0.877 | 0.0128 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519694 | 交银蓝筹混合 | 0.6678 | 1.6518 | 0.6582 | 1.6422 | 0.0096 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 6.5765 | 6.7245 | 6.4822 | 6.6302 | 0.0943 | 1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001879 | 长城创业板指数增强A | 3.0361 | 3.0361 | 2.9928 | 2.9928 | 0.0433 | 1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006928 | 长城创业板指数增强C | 2.9532 | 2.9532 | 2.9111 | 2.9111 | 0.0421 | 1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 2.589 | 3.176 | 2.552 | 3.139 | 0.037 | 1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023407 | 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A | 2.5846 | 2.5846 | 2.5476 | 2.5476 | 0.037 | 1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023408 | 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C | 2.5744 | 2.5744 | 2.5375 | 2.5375 | 0.0369 | 1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005390 | 工银创业板ETF联接A | 2.3321 | 2.3321 | 2.2987 | 2.2987 | 0.0334 | 1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005391 | 工银创业板ETF联接C | 2.2537 | 2.2537 | 2.2214 | 2.2214 | 0.0323 | 1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023381 | 鹏华创业板指数(LOF)I | 1.8758 | 1.8758 | 1.8489 | 1.8489 | 0.0269 | 1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010842 | 华宝科技先锋混合C | 1.835 | 1.835 | 1.8088 | 1.8088 | 0.0262 | 1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 1.6821 | 2.481 | 1.658 | 2.4569 | 0.0241 | 1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022960 | 天弘创业板ETF联接Y | 1.6758 | 1.6758 | 1.6519 | 1.6519 | 0.0239 | 1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 1.6754 | 1.6754 | 1.6515 | 1.6515 | 0.0239 | 1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 1.6327 | 1.6327 | 1.6094 | 1.6094 | 0.0233 | 1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010695 | 华夏磐益一年定开混合 | 1.5323 | 1.5913 | 1.5104 | 1.5694 | 0.0219 | 1.45% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 024064 | 汇添富创业板ETF联接C | 1.4078 | 1.4078 | 1.3877 | 1.3877 | 0.0201 | 1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010563 | 永赢成长领航混合C | 1.3996 | 1.3996 | 1.3796 | 1.3796 | 0.02 | 1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 1.3736 | 1.3736 | 1.354 | 1.354 | 0.0196 | 1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020058 | 银河高端装备混合发起式C | 1.3684 | 1.3684 | 1.3488 | 1.3488 | 0.0196 | 1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 1.3424 | 1.3424 | 1.3232 | 1.3232 | 0.0192 | 1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 1.3129 | 1.3129 | 1.2941 | 1.2941 | 0.0188 | 1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024046 | 富国致享量化选股股票A | 1.283 | 1.283 | 1.2647 | 1.2647 | 0.0183 | 1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024047 | 富国致享量化选股股票C | 1.2756 | 1.2756 | 1.2574 | 1.2574 | 0.0182 | 1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012179 | 浦银安盛创业板ETF联接A | 1.2709 | 1.2709 | 1.2527 | 1.2527 | 0.0182 | 1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012180 | 浦银安盛创业板ETF联接C | 1.2537 | 1.2537 | 1.2358 | 1.2358 | 0.0179 | 1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011338 | 兴全合远两年持有混合A | 1.2511 | 1.2511 | 1.2332 | 1.2332 | 0.0179 | 1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011339 | 兴全合远两年持有混合C | 1.2129 | 1.2129 | 1.1956 | 1.1956 | 0.0173 | 1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011874 | 博时先进制造混合A | 1.208 | 1.208 | 1.1907 | 1.1907 | 0.0173 | 1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019182 | 大成蓝筹稳健混合C | 1.1742 | 1.1742 | 1.1574 | 1.1574 | 0.0168 | 1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011875 | 博时先进制造混合C | 1.1715 | 1.1715 | 1.1548 | 1.1548 | 0.0167 | 1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024791 | 鑫元产业机遇混合C | 0.8871 | 0.8871 | 0.8744 | 0.8744 | 0.0127 | 1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 2.5462 | 2.5462 | 2.5101 | 2.5101 | 0.0361 | 1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023581 | 金鹰民族新兴混合C | 2.4803 | 2.5899 | 2.4452 | 2.5548 | 0.0351 | 1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000976 | 长城新兴产业混合A | 2.4315 | 2.4315 | 2.397 | 2.397 | 0.0345 | 1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019412 | 长城新兴产业混合C | 2.3912 | 2.3912 | 2.3573 | 2.3573 | 0.0339 | 1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001298 | 金鹰民族新兴混合A | 2.3775 | 2.6204 | 2.3438 | 2.5867 | 0.0337 | 1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022937 | 西部利得中证500指数增强(LOF)Y | 2.2512 | 2.3312 | 2.2193 | 2.2993 | 0.0319 | 1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 2.2302 | 1.449 | 2.1986 | 1.4303 | 0.0316 | 1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022568 | 金鹰元丰债券D | 2.1219 | 2.1219 | 2.0918 | 2.0918 | 0.0301 | 1.44% | 限大额 | 开放赎回 |
| 210014 | 金鹰元丰债券A | 2.1206 | 2.5958 | 2.0905 | 2.559 | 0.0301 | 1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007126 | 博道远航混合A | 2.079 | 2.309 | 2.0494 | 2.2794 | 0.0296 | 1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014336 | 金鹰元丰债券C | 2.0735 | 2.0735 | 2.0441 | 2.0441 | 0.0294 | 1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007127 | 博道远航混合C | 2.0036 | 2.2336 | 1.9751 | 2.2051 | 0.0285 | 1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006227 | 华宝科技先锋混合A | 1.8752 | 1.8752 | 1.8485 | 1.8485 | 0.0267 | 1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010662 | 富国均衡优选混合 | 1.6622 | 1.6622 | 1.6386 | 1.6386 | 0.0236 | 1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 502006 | 易方达中证国企改革(LOF)A | 1.6166 | 1.0012 | 1.5937 | 0.9879 | 0.0229 | 1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022854 | 中航中证智选均衡配置指数发起A | 1.602 | 1.602 | 1.5792 | 1.5792 | 0.0228 | 1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C | 1.5971 | 1.5971 | 1.5745 | 1.5745 | 0.0226 | 1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022855 | 中航中证智选均衡配置指数发起C | 1.5941 | 1.5941 | 1.5714 | 1.5714 | 0.0227 | 1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025007 | 国泰海通中证500指数增强Y | 1.5537 | 1.5537 | 1.5317 | 1.5317 | 0.022 | 1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014155 | 国泰海通中证500指数增强A | 1.5455 | 1.5455 | 1.5236 | 1.5236 | 0.0219 | 1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024063 | 汇添富创业板ETF联接A | 1.4101 | 1.4101 | 1.3901 | 1.3901 | 0.02 | 1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 1.3804 | 1.3804 | 1.3608 | 1.3608 | 0.0196 | 1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014625 | 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A | 1.277 | 1.277 | 1.2589 | 1.2589 | 0.0181 | 1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026151 | 农银创业板指数A | 1.2536 | 1.2536 | 1.2358 | 1.2358 | 0.0178 | 1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161601 | 融通新蓝筹混合 | 1.1514 | 3.4664 | 1.1351 | 3.4501 | 0.0163 | 1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010420 | 民生加银成长优选股票A | 0.9994 | 0.9994 | 0.9852 | 0.9852 | 0.0142 | 1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |