每日开放式基金净值表查询_第46页

数据日期:2026-06-17
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
005966 安信中证500指数增强C 2.6215 2.6215 2.5865 2.5865 0.035 1.35% 开放申购 开放赎回
013119 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3607 2.3607 2.3292 2.3292 0.0315 1.35% 开放申购 开放赎回
660011 农银中证500指数A 2.2135 2.2135 2.1841 2.1841 0.0294 1.35% 开放申购 开放赎回
027247 农银中证500指数C 2.2131 2.2131 2.1837 2.1837 0.0294 1.35% 开放申购 开放赎回
019361 富国核心优势混合发起式A 2.1999 2.1999 2.1705 2.1705 0.0294 1.35% 限大额 开放赎回
470068 汇添富深证300ETF联接A 2.1849 2.1849 2.1558 2.1558 0.0291 1.35% 开放申购 开放赎回
019362 富国核心优势混合发起式C 2.166 2.166 2.1371 2.1371 0.0289 1.35% 限大额 开放赎回
018058 汇添富深证300ETF联接C 2.1568 2.1568 2.1281 2.1281 0.0287 1.35% 开放申购 开放赎回
001254 宏利新起点混合A 1.956 2.021 1.93 1.995 0.026 1.35% 开放申购 开放赎回
630007 华商稳健双利债券A 1.799 2.364 1.775 2.34 0.024 1.35% 开放申购 开放赎回
164809 工银中证500ETF联接A 1.6698 2.002 1.6475 1.9797 0.0223 1.35% 开放申购 开放赎回
011260 金鹰新能源混合A 1.661 1.661 1.6389 1.6389 0.0221 1.35% 开放申购 开放赎回
011261 金鹰新能源混合C 1.6263 1.6263 1.6047 1.6047 0.0216 1.35% 开放申购 开放赎回
002903 广发中证500ETF联接C 1.6048 1.6048 1.5835 1.5835 0.0213 1.35% 开放申购 开放赎回
009613 上银中证500指数增强型A 1.4164 1.4164 1.3976 1.3976 0.0188 1.35% 开放申购 开放赎回
023609 光大中证A500指数A 1.2063 1.2063 1.1902 1.1902 0.0161 1.35% 开放申购 开放赎回
024878 博时中证A500指数增强C 1.2 1.2 1.184 1.184 0.016 1.35% 开放申购 开放赎回
025075 汇添富成长优选混合A 1.1905 1.1905 1.1746 1.1746 0.0159 1.35% 开放申购 开放赎回
025076 汇添富成长优选混合C 1.1871 1.1871 1.1713 1.1713 0.0158 1.35% 开放申购 开放赎回
023514 宝盈中证A500指数增强A 1.129 1.129 1.114 1.114 0.015 1.35% 开放申购 开放赎回
023515 宝盈中证A500指数增强C 1.1278 1.1278 1.1128 1.1128 0.015 1.35% 开放申购 开放赎回
009783 富国兴泉回报12个月持有期混合C 1.1026 1.1026 1.0879 1.0879 0.0147 1.35% 开放申购 开放赎回
025756 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0273 1.0273 1.0136 1.0136 0.0137 1.35% 开放申购 开放赎回
006382 华夏中证500ETF联接C 1.0034 1.0034 0.99 0.99 0.0134 1.35% 限大额 开放赎回
370027 摩根智选30混合A 5.2347 5.5437 5.1653 5.4743 0.0694 1.34% 开放申购 开放赎回
016400 摩根智选30混合C 5.1183 5.1183 5.0506 5.0506 0.0677 1.34% 开放申购 开放赎回
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.4675 3.4675 3.4218 3.4218 0.0457 1.34% 限大额 开放赎回
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.385 3.385 3.3404 3.3404 0.0446 1.34% 限大额 开放赎回
070022 嘉实领先成长混合 2.945 3.39 2.906 3.351 0.039 1.34% 开放申购 开放赎回
005680 财通资管价值成长混合A 2.6075 2.6075 2.573 2.573 0.0345 1.34% 开放申购 开放赎回
005681 财通资管价值成长混合C 2.5722 2.5722 2.5382 2.5382 0.034 1.34% 开放申购 开放赎回
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 2.5143 2.5143 2.4811 2.4811 0.0332 1.34% 开放申购 开放赎回
519034 海富通中证500增强A 2.4995 2.4995 2.4664 2.4664 0.0331 1.34% 开放申购 开放赎回
009004 海富通中证500增强C 2.4608 2.4608 2.4283 2.4283 0.0325 1.34% 开放申购 开放赎回
000841 富国新回报灵活配置混合A/B 2.043 2.134 2.016 2.107 0.027 1.34% 开放申购 开放赎回
022965 广发中证500ETF联接(LOF)Y 2.0359 2.0359 2.0089 2.0089 0.027 1.34% 开放申购 开放赎回
162711 广发中证500ETF联接A 2.0349 2.0349 2.008 2.008 0.0269 1.34% 开放申购 开放赎回
008397 博时中证500ETF联接C 1.9735 1.9735 1.9475 1.9475 0.026 1.34% 开放申购 开放赎回
000843 富国新回报灵活配置混合C 1.973 2.061 1.947 2.035 0.026 1.34% 开放申购 开放赎回
008112 中泰中证500指数增强A 1.8386 1.8386 1.8143 1.8143 0.0243 1.34% 开放申购 开放赎回
008113 中泰中证500指数增强C 1.7912 1.7912 1.7676 1.7676 0.0236 1.34% 开放申购 开放赎回
005919 天弘中证500ETF联接C 1.7076 1.7076 1.685 1.685 0.0226 1.34% 开放申购 开放赎回
022961 天弘中证500ETF联接Y 1.6941 1.6941 1.6717 1.6717 0.0224 1.34% 开放申购 开放赎回
000962 天弘中证500ETF联接A 1.6935 1.6935 1.6711 1.6711 0.0224 1.34% 开放申购 开放赎回
010992 东财中证500ETF发起式联接A 1.5579 1.5579 1.5373 1.5373 0.0206 1.34% 开放申购 开放赎回
010993 东财中证500ETF发起式联接C 1.5245 1.5245 1.5044 1.5044 0.0201 1.34% 开放申购 开放赎回
022992 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4815 1.4815 1.4619 1.4619 0.0196 1.34% 开放申购 开放赎回
023500 博道中证800指数增强C 1.4626 1.4626 1.4433 1.4433 0.0193 1.34% 开放申购 开放赎回
022756 鹏扬中证A500指数增强A 1.4602 1.4602 1.4409 1.4409 0.0193 1.34% 开放申购 开放赎回
022757 鹏扬中证A500指数增强C 1.4525 1.4525 1.4333 1.4333 0.0192 1.34% 开放申购 开放赎回
025195 广发创业板指数增强A 1.4434 1.4434 1.4243 1.4243 0.0191 1.34% 开放申购 开放赎回
011316 天弘创业板300ETF发起式联接A 1.4226 1.4226 1.4038 1.4038 0.0188 1.34% 开放申购 开放赎回
011317 天弘创业板300ETF发起式联接C 1.4078 1.4078 1.3892 1.3892 0.0186 1.34% 开放申购 开放赎回
009614 上银中证500指数增强型C 1.3915 1.3915 1.3731 1.3731 0.0184 1.34% 开放申购 开放赎回
011349 淳厚现代服务业股票A 1.2886 1.2886 1.2716 1.2716 0.017 1.34% 开放申购 开放赎回
015236 国寿安保稳泽两年持有混合C 1.2878 1.2878 1.2708 1.2708 0.017 1.34% 开放申购 开放赎回
011350 淳厚现代服务业股票C 1.2516 1.2516 1.2351 1.2351 0.0165 1.34% 开放申购 开放赎回
024871 中金中证800指数增强C 1.1523 1.1523 1.1371 1.1371 0.0152 1.34% 开放申购 开放赎回
027190 新华数字经济混合发起C 0.9893 0.9893 0.9762 0.9762 0.0131 1.34% 开放申购 开放赎回
010054 万家健康产业混合A 0.5968 0.5968 0.5889 0.5889 0.0079 1.34% 开放申购 开放赎回
010055 万家健康产业混合C 0.5804 0.5804 0.5727 0.5727 0.0077 1.34% 开放申购 开放赎回
001072 华安智能装备主题股票A 5.558 5.611 5.485 5.538 0.073 1.33% 开放申购 开放赎回
013622 华安智能装备主题股票C 5.401 5.401 5.33 5.33 0.071 1.33% 开放申购 开放赎回
006938 鹏华中证500指数(LOF)C 2.6208 2.6208 2.5863 2.5863 0.0345 1.33% 开放申购 开放赎回
022915 嘉实中证500ETF联接Y 2.5268 2.5268 2.4936 2.4936 0.0332 1.33% 开放申购 开放赎回
000008 嘉实中证500ETF联接A 2.5135 2.5795 2.4804 2.5464 0.0331 1.33% 开放申购 开放赎回
007028 易方达中证500ETF联接发起式A 2.0577 2.0577 2.0306 2.0306 0.0271 1.33% 开放申购 开放赎回
022913 易方达中证500ETF联接发起式Y 2.0576 2.0576 2.0305 2.0305 0.0271 1.33% 开放申购 开放赎回
007029 易方达中证500ETF联接发起式C 2.0422 2.0422 2.0153 2.0153 0.0269 1.33% 开放申购 开放赎回
008396 博时中证500ETF联接A 2.0121 2.0121 1.9856 1.9856 0.0265 1.33% 开放申购 开放赎回
021887 嘉实中证500ETF联接I 1.9437 1.9437 1.9181 1.9181 0.0256 1.33% 开放申购 开放赎回
070039 嘉实中证500ETF联接C 1.9344 1.9344 1.909 1.909 0.0254 1.33% 开放申购 开放赎回
002313 宏利新起点混合B 1.75 1.81 1.727 1.787 0.023 1.33% 开放申购 开放赎回
008258 中银证券中证500ETF联接A 1.7082 1.7082 1.6858 1.6858 0.0224 1.33% 开放申购 开放赎回
008259 中银证券中证500ETF联接C 1.6896 1.6896 1.6674 1.6674 0.0222 1.33% 开放申购 开放赎回
501037 汇添富中证500ETF联接(LOF)C 1.6054 1.6054 1.5844 1.5844 0.021 1.33% 开放申购 开放赎回
021072 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A 1.5566 1.5566 1.5362 1.5362 0.0204 1.33% 限大额 开放赎回
021073 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C 1.5465 1.5465 1.5262 1.5262 0.0203 1.33% 限大额 开放赎回
022467 国泰海通中证A500指数增强A 1.4805 1.4805 1.4611 1.4611 0.0194 1.33% 开放申购 开放赎回
025420 国泰海通中证A500指数增强D 1.4805 1.4805 1.4611 1.4611 0.0194 1.33% 开放申购 开放赎回
022468 国泰海通中证A500指数增强C 1.4717 1.4717 1.4524 1.4524 0.0193 1.33% 开放申购 开放赎回
023499 博道中证800指数增强A 1.4699 1.4699 1.4506 1.4506 0.0193 1.33% 开放申购 开放赎回
025196 广发创业板指数增强C 1.4399 1.4399 1.421 1.421 0.0189 1.33% 开放申购 开放赎回
018754 兴业均衡优选混合A 1.4104 1.4104 1.3919 1.3919 0.0185 1.33% 开放申购 开放赎回
018755 兴业均衡优选混合C 1.3905 1.3905 1.3723 1.3723 0.0182 1.33% 开放申购 开放赎回
015235 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.3112 1.3112 1.294 1.294 0.0172 1.33% 开放申购 开放赎回
025841 国泰海通创业板综指增强A 1.243 1.243 1.2267 1.2267 0.0163 1.33% 开放申购 开放赎回
024179 富国中证500ETF发起式联接A 1.2372 1.2372 1.221 1.221 0.0162 1.33% 开放申购 开放赎回
024180 富国中证500ETF发起式联接C 1.2352 1.2352 1.219 1.219 0.0162 1.33% 开放申购 开放赎回
024870 中金中证800指数增强A 1.1558 1.1558 1.1406 1.1406 0.0152 1.33% 开放申购 开放赎回
015729 朱雀碳中和三年持有混合发起 1.1407 1.1407 1.1257 1.1257 0.015 1.33% 开放申购 开放赎回
026736 交银中证A500指数增强发起A 1.0781 1.0781 1.064 1.064 0.0141 1.33% 开放申购 开放赎回
026737 交银中证A500指数增强发起C 1.0774 1.0774 1.0633 1.0633 0.0141 1.33% 开放申购 开放赎回
005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0536 1.0536 1.0398 1.0398 0.0138 1.33% 暂停申购 暂停赎回
027189 新华数字经济混合发起A 0.9898 0.9898 0.9768 0.9768 0.013 1.33% 开放申购 开放赎回
580008 东吴新产业精选股票A 5.0448 5.0448 4.9792 4.9792 0.0656 1.32% 开放申购 开放赎回
011470 东吴新产业精选股票C 4.9406 4.9406 4.8764 4.8764 0.0642 1.32% 开放申购 开放赎回
160624 鹏华消费领先混合 3.846 3.575 3.796 3.529 0.05 1.32% 开放申购 开放赎回
025038 博道中证500增强Y 2.7406 2.7406 2.705 2.705 0.0356 1.32% 开放申购 开放赎回
023859 富国创业板50ETF发起式联接A 2.2605 2.2605 2.231 2.231 0.0295 1.32% 开放申购 开放赎回
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