| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 023326 | 路博迈中证A500指数增强C | 1.356 | 1.356 | 1.3408 | 1.3408 | 0.0152 | 1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023866 | 兴业中证A500ETF联接C | 1.3546 | 1.3546 | 1.3395 | 1.3395 | 0.0151 | 1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022818 | 宏利中证A500指数增强C | 1.3476 | 1.3476 | 1.3325 | 1.3325 | 0.0151 | 1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023039 | 汇安中证A500指数C | 1.3288 | 1.3288 | 1.314 | 1.314 | 0.0148 | 1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025308 | 国泰海通中证全指指数增强A | 1.1929 | 1.1929 | 1.1796 | 1.1796 | 0.0133 | 1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025480 | 华夏沪深300指数量化增强A | 1.0874 | 1.0874 | 1.0753 | 1.0753 | 0.0121 | 1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025481 | 华夏沪深300指数量化增强C | 1.0859 | 1.0859 | 1.0738 | 1.0738 | 0.0121 | 1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026256 | 国寿安保中证800指数增强C | 1.0492 | 1.0492 | 1.0375 | 1.0375 | 0.0117 | 1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004496 | 前海开源多元策略混合A | 3.2347 | 3.8347 | 3.1988 | 3.7988 | 0.0359 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004497 | 前海开源多元策略混合C | 3.1685 | 3.7585 | 3.1333 | 3.7233 | 0.0352 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007431 | 浙商之江凤凰联接A | 2.5253 | 2.5253 | 2.4973 | 2.4973 | 0.028 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019292 | 浙商之江凤凰联接C | 2.5112 | 2.5112 | 2.4834 | 2.4834 | 0.0278 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 2.436 | 3.116 | 2.409 | 3.089 | 0.027 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025936 | 中金沪深300指数增强Y | 2.234 | 2.234 | 2.2092 | 2.2092 | 0.0248 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003015 | 中金沪深300指数增强A | 2.2297 | 2.2297 | 2.2049 | 2.2049 | 0.0248 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003579 | 中金沪深300指数增强C | 2.2256 | 2.2256 | 2.2009 | 2.2009 | 0.0247 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 2.167 | 2.167 | 2.143 | 2.143 | 0.024 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001490 | 汇添富国企创新股票A | 2.072 | 2.072 | 2.049 | 2.049 | 0.023 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004332 | 恒生沪港深新兴产业精选混合 | 1.8622 | 1.8622 | 1.8416 | 1.8416 | 0.0206 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 1.7456 | 1.7456 | 1.7263 | 1.7263 | 0.0193 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 1.6977 | 1.6977 | 1.6789 | 1.6789 | 0.0188 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 1.6946 | 1.7456 | 1.6758 | 1.7268 | 0.0188 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019506 | 国泰海通中证1000优选股票发起C | 1.5222 | 1.8374 | 1.5053 | 1.8205 | 0.0169 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022811 | 人保中证A500指数增强A | 1.4548 | 1.4548 | 1.4387 | 1.4387 | 0.0161 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022812 | 人保中证A500指数增强C | 1.4476 | 1.4476 | 1.4316 | 1.4316 | 0.016 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023038 | 汇安中证A500指数A | 1.3334 | 1.3334 | 1.3186 | 1.3186 | 0.0148 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025376 | 安信创业板指数增强A | 1.3164 | 1.3164 | 1.3018 | 1.3018 | 0.0146 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 1.3151 | 1.3151 | 1.3005 | 1.3005 | 0.0146 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025377 | 安信创业板指数增强C | 1.3131 | 1.3131 | 1.2986 | 1.2986 | 0.0145 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004609 | 长信乐信灵活配置混合C | 1.2936 | 1.5021 | 1.2793 | 1.4878 | 0.0143 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023879 | 浙商汇金中证A500指数A | 1.2558 | 1.2558 | 1.2419 | 1.2419 | 0.0139 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023495 | 新华中证A500指数增强C | 1.2475 | 1.2475 | 1.2337 | 1.2337 | 0.0138 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013879 | 圆信永丰中证500指数增强发起C | 1.1658 | 1.1658 | 1.1529 | 1.1529 | 0.0129 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 1.0498 | 1.0498 | 1.0382 | 1.0382 | 0.0116 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024241 | 鹏华空天军工指数(LOF)I | 1.0455 | 1.0455 | 1.0339 | 1.0339 | 0.0116 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025920 | 易方达平衡精选混合 | 1.0428 | 1.0428 | 1.0312 | 1.0312 | 0.0116 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011836 | 银华智能建造股票发起式 | 0.7069 | 0.7069 | 0.6991 | 0.6991 | 0.0078 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 240009 | 华宝先进成长混合 | 6.4388 | 6.7068 | 6.3684 | 6.6364 | 0.0704 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 3.8093 | 5.7953 | 3.7675 | 5.7535 | 0.0418 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019206 | 大成产业升级股票(LOF)C | 3.7569 | 3.7569 | 3.7158 | 3.7158 | 0.0411 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 151002 | 银河收益混合 | 2.3339 | 3.9819 | 2.3083 | 3.9563 | 0.0256 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018370 | 华夏创业板指数增强A | 2.0208 | 2.0208 | 1.9987 | 1.9987 | 0.0221 | 1.11% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018706 | 兴银先进制造智选混合发起A | 1.7656 | 1.7656 | 1.7463 | 1.7463 | 0.0193 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018707 | 兴银先进制造智选混合发起C | 1.7555 | 1.7555 | 1.7363 | 1.7363 | 0.0192 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018257 | 国泰海通沪深300指数增强发起A | 1.4552 | 1.4552 | 1.4392 | 1.4392 | 0.016 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018258 | 国泰海通沪深300指数增强发起C | 1.4369 | 1.4369 | 1.4211 | 1.4211 | 0.0158 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021254 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.4105 | 1.4105 | 1.395 | 1.395 | 0.0155 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021255 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.4045 | 1.4045 | 1.3891 | 1.3891 | 0.0154 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF)A | 1.3573 | 1.3573 | 1.3424 | 1.3424 | 0.0149 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015599 | 国泰国证航天军工指数(LOF)C | 1.3466 | 1.3466 | 1.3318 | 1.3318 | 0.0148 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 1.3195 | 1.3195 | 1.305 | 1.305 | 0.0145 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023862 | 国投瑞银中证A500指数增强C | 1.3037 | 1.3037 | 1.2894 | 1.2894 | 0.0143 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004608 | 长信乐信灵活配置混合A | 1.3035 | 1.512 | 1.2892 | 1.4977 | 0.0143 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011888 | 民生加银周期优选混合A | 1.256 | 1.256 | 1.2422 | 1.2422 | 0.0138 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023880 | 浙商汇金中证A500指数C | 1.2531 | 1.2531 | 1.2393 | 1.2393 | 0.0138 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023494 | 新华中证A500指数增强A | 1.2524 | 1.2524 | 1.2386 | 1.2386 | 0.0138 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024061 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A | 1.2364 | 1.2364 | 1.2228 | 1.2228 | 0.0136 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024062 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C | 1.2315 | 1.2315 | 1.218 | 1.218 | 0.0135 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011889 | 民生加银周期优选混合C | 1.2314 | 1.2314 | 1.2179 | 1.2179 | 0.0135 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025960 | 国投瑞银创业板综合指数增强A | 1.2055 | 1.2055 | 1.1923 | 1.1923 | 0.0132 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025961 | 国投瑞银创业板综合指数增强C | 1.2031 | 1.2031 | 1.1899 | 1.1899 | 0.0132 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008063 | 汇添富大盘核心资产混合A | 1.1903 | 1.1903 | 1.1772 | 1.1772 | 0.0131 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013878 | 圆信永丰中证500指数增强发起A | 1.1818 | 1.1818 | 1.1688 | 1.1688 | 0.013 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015104 | 博道研究恒选混合A | 1.1729 | 1.1729 | 1.16 | 1.16 | 0.0129 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015117 | 汇添富大盘核心资产混合D | 1.1617 | 1.1617 | 1.149 | 1.149 | 0.0127 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015116 | 汇添富大盘核心资产混合C | 1.1591 | 1.1591 | 1.1464 | 1.1464 | 0.0127 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012900 | 招商创业板指数增强A | 1.1421 | 1.1421 | 1.1296 | 1.1296 | 0.0125 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012901 | 招商创业板指数增强C | 1.1216 | 1.1216 | 1.1093 | 1.1093 | 0.0123 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025763 | 工银中证800指数增强发起式A | 1.1041 | 1.1041 | 1.092 | 1.092 | 0.0121 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025709 | 汇添富价值驱动混合A | 1.0644 | 1.0644 | 1.0527 | 1.0527 | 0.0117 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025710 | 汇添富价值驱动混合C | 1.0616 | 1.0616 | 1.0499 | 1.0499 | 0.0117 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005949 | 鑫元行业轮动混合A | 0.7636 | 0.7636 | 0.7552 | 0.7552 | 0.0084 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005950 | 鑫元行业轮动混合C | 0.7485 | 0.7485 | 0.7403 | 0.7403 | 0.0082 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 240017 | 华宝新兴产业混合 | 4.7495 | 5.1975 | 4.698 | 5.146 | 0.0515 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163818 | 中银中小盘成长混合 | 3.6269 | 3.6269 | 3.5874 | 3.5874 | 0.0395 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 375010 | 摩根中国优势混合A | 3.0712 | 8.0509 | 3.0379 | 8.0176 | 0.0333 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015709 | 摩根中国优势混合C | 3.0464 | 3.2137 | 3.0134 | 3.1807 | 0.033 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022626 | 诺安中证A100指数D | 2.488 | 2.488 | 2.461 | 2.461 | 0.027 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 320010 | 诺安中证A100指数A | 2.471 | 2.591 | 2.444 | 2.564 | 0.027 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 2.3673 | 2.3673 | 2.3415 | 2.3415 | 0.0258 | 1.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 018371 | 华夏创业板指数增强C | 1.9986 | 1.9986 | 1.9768 | 1.9768 | 0.0218 | 1.10% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 1.835 | 1.835 | 1.815 | 1.815 | 0.02 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 1.7532 | 1.7532 | 1.7342 | 1.7342 | 0.019 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 450010 | 国富策略回报混合A | 1.6403 | 2.7477 | 1.6224 | 2.7298 | 0.0179 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018470 | 国富策略回报混合C | 1.6264 | 2.2703 | 1.6087 | 2.2526 | 0.0177 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022804 | 中加中证A500指数增强发起式A | 1.3658 | 1.3658 | 1.351 | 1.351 | 0.0148 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022805 | 中加中证A500指数增强发起式C | 1.3584 | 1.3584 | 1.3436 | 1.3436 | 0.0148 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022697 | 长信中证A500指数增强A | 1.3577 | 1.3577 | 1.3429 | 1.3429 | 0.0148 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022698 | 长信中证A500指数增强C | 1.3515 | 1.3515 | 1.3368 | 1.3368 | 0.0147 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025461 | 西部利得创业板综合ETF联接A | 1.3343 | 1.3343 | 1.3198 | 1.3198 | 0.0145 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025462 | 西部利得创业板综合ETF联接C | 1.3318 | 1.3318 | 1.3173 | 1.3173 | 0.0145 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023861 | 国投瑞银中证A500指数增强A | 1.3092 | 1.3092 | 1.2949 | 1.2949 | 0.0143 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 1.181 | 1.181 | 1.1681 | 1.1681 | 0.0129 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015105 | 博道研究恒选混合C | 1.1495 | 1.1495 | 1.137 | 1.137 | 0.0125 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001135 | 益民品质升级混合A | 1.1174 | 1.1174 | 1.1052 | 1.1052 | 0.0122 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020970 | 益民品质升级混合C | 1.1121 | 1.1121 | 1.1 | 1.1 | 0.0121 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026464 | 人保睿逸智选混合A | 1.1058 | 1.1058 | 1.0938 | 1.0938 | 0.012 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026465 | 人保睿逸智选混合C | 1.1047 | 1.1047 | 1.0927 | 1.0927 | 0.012 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025764 | 工银中证800指数增强发起式C | 1.1016 | 1.1016 | 1.0896 | 1.0896 | 0.012 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 1.0892 | 2.1772 | 1.0774 | 2.1654 | 0.0118 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |