| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 000311 | 景顺长城沪深300指数增强A | 2.94 | 3.28 | 2.911 | 3.251 | 0.029 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015679 | 景顺长城沪深300指数增强C | 2.916 | 2.916 | 2.887 | 2.887 | 0.029 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000714 | 诺安稳健回报混合A | 2.828 | 2.996 | 2.8 | 2.968 | 0.028 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025328 | 诺安稳健回报混合D | 2.828 | 2.828 | 2.8 | 2.8 | 0.028 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016594 | 易方达安心回馈混合C | 2.822 | 2.822 | 2.794 | 2.794 | 0.028 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002052 | 诺安稳健回报混合C | 2.737 | 2.905 | 2.71 | 2.878 | 0.027 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021811 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接A | 2.393 | 2.393 | 2.3693 | 2.3693 | 0.0237 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021810 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接C | 2.384 | 2.384 | 2.3604 | 2.3604 | 0.0236 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 169201 | 浙商鼎盈事件驱动混合 | 2.318 | 2.318 | 2.295 | 2.295 | 0.023 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022922 | 博时沪深300指数Y | 2.147 | 2.1739 | 2.1258 | 2.1527 | 0.0212 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 050002 | 博时沪深300指数A | 2.1295 | 4.1902 | 2.1084 | 4.1691 | 0.0211 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024186 | 博时沪深300指数I | 2.1254 | 2.1352 | 2.1044 | 2.1142 | 0.021 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002216 | 易方达量化策略A | 2.124 | 2.124 | 2.103 | 2.103 | 0.021 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011117 | 富国沪港深业绩驱动混合型C | 2.0888 | 2.0888 | 2.0682 | 2.0682 | 0.0206 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A | 2.0522 | 2.1331 | 2.0318 | 2.1127 | 0.0204 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 1.8938 | 1.8938 | 1.8751 | 1.8751 | 0.0187 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020231 | 大摩景气智选混合A | 1.837 | 1.837 | 1.8189 | 1.8189 | 0.0181 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020233 | 大摩景气智选混合C | 1.8264 | 1.8264 | 1.8084 | 1.8084 | 0.018 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005761 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接A | 1.8051 | 1.8051 | 1.7872 | 1.7872 | 0.0179 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005762 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接C | 1.7327 | 1.7327 | 1.7156 | 1.7156 | 0.0171 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005270 | 太平改革红利精选混合 | 1.7037 | 1.8237 | 1.6869 | 1.8069 | 0.0168 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 410008 | 华富中证A100ETF联接A | 1.5604 | 2.2484 | 1.545 | 2.233 | 0.0154 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022661 | 华富中证A100ETF联接C | 1.5506 | 1.5686 | 1.5353 | 1.5533 | 0.0153 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002906 | 南方中证500量化增强A | 1.5194 | 1.5194 | 1.5043 | 1.5043 | 0.0151 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002907 | 南方中证500量化增强C | 1.4704 | 1.4704 | 1.4559 | 1.4559 | 0.0145 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022473 | 兴全中证A500指数增强A | 1.3679 | 1.3679 | 1.3544 | 1.3544 | 0.0135 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022474 | 兴全中证A500指数增强C | 1.3598 | 1.3598 | 1.3464 | 1.3464 | 0.0134 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501202 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C | 1.2671 | 1.2671 | 1.2546 | 1.2546 | 0.0125 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025399 | 银华创业板综合ETF联接C | 1.1872 | 1.1872 | 1.1755 | 1.1755 | 0.0117 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016670 | 博时恒耀债券A | 1.1773 | 1.1773 | 1.1657 | 1.1657 | 0.0116 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014798 | 富国融悦12个月持有期混合C | 1.1314 | 1.1314 | 1.1202 | 1.1202 | 0.0112 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021949 | 南方深证主板50ETF联接A | 1.0913 | 1.0913 | 1.0805 | 1.0805 | 0.0108 | 1.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 1.086 | 1.086 | 1.0753 | 1.0753 | 0.0107 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021950 | 南方深证主板50ETF联接C | 1.0858 | 1.0858 | 1.0751 | 1.0751 | 0.0107 | 1.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020581 | 银华钰祥债券A | 1.0682 | 1.0682 | 1.0576 | 1.0576 | 0.0106 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020582 | 银华钰祥债券C | 1.0616 | 1.0616 | 1.0511 | 1.0511 | 0.0105 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024730 | 兴业先进制造混合发起式C | 1.0431 | 1.0431 | 1.0328 | 1.0328 | 0.0103 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013116 | 华安文体健康混合C | 6.244 | 6.244 | 6.183 | 6.183 | 0.061 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 910028 | 东方红内需增长混合A | 5.3267 | 5.7737 | 5.2745 | 5.7215 | 0.0522 | 0.99% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 012243 | 东方红内需增长混合B | 5.1884 | 5.1884 | 5.1376 | 5.1376 | 0.0508 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 3.499 | 4.04 | 3.4646 | 4.0056 | 0.0344 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 3.161 | 3.161 | 3.13 | 3.13 | 0.031 | 0.99% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022909 | 国投瑞银中证500指数量化增强Y | 3.1498 | 3.1498 | 3.1189 | 3.1189 | 0.0309 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 3.1218 | 3.1218 | 3.0912 | 3.0912 | 0.0306 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 3.0319 | 3.0319 | 3.0023 | 3.0023 | 0.0296 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001182 | 易方达安心回馈混合A | 2.865 | 2.865 | 2.837 | 2.837 | 0.028 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 952099 | 国泰海通君得鑫两年持有混合C | 2.6062 | 2.6062 | 2.5807 | 2.5807 | 0.0255 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 213010 | 宝盈中证A100指数增强A | 2.348 | 2.693 | 2.325 | 2.67 | 0.023 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007580 | 宝盈中证A100指数增强C | 2.254 | 2.58 | 2.232 | 2.558 | 0.022 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014364 | 银华沪港深增长股票C | 2.252 | 2.252 | 2.23 | 2.23 | 0.022 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163809 | 中银蓝筹混合 | 2.1782 | 2.1982 | 2.1569 | 2.1769 | 0.0213 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合型A | 2.1624 | 2.1624 | 2.1411 | 2.1411 | 0.0213 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 2.0867 | 2.0867 | 2.0662 | 2.0662 | 0.0205 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002385 | 博时沪深300指数C | 2.0734 | 2.1142 | 2.053 | 2.0938 | 0.0204 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013134 | 南方MSCI中国A股联接E | 2.0464 | 2.0464 | 2.0263 | 2.0263 | 0.0201 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013291 | 富国沪深300指数增强C | 2.038 | 2.268 | 2.018 | 2.248 | 0.02 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002217 | 易方达量化策略C | 2.036 | 2.036 | 2.016 | 2.016 | 0.02 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 2.0205 | 2.0205 | 2.0007 | 2.0007 | 0.0198 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025932 | 博道沪深300增强Y | 1.9847 | 1.9847 | 1.9652 | 1.9652 | 0.0195 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007044 | 博道沪深300增强A | 1.9793 | 1.9793 | 1.9599 | 1.9599 | 0.0194 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007045 | 博道沪深300增强C | 1.9237 | 1.9237 | 1.9049 | 1.9049 | 0.0188 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007275 | 银河沪深300指数增强A | 1.8314 | 1.8934 | 1.8135 | 1.8755 | 0.0179 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007276 | 银河沪深300指数增强C | 1.7695 | 1.8305 | 1.7522 | 1.8132 | 0.0173 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 1.6491 | 1.8149 | 1.633 | 1.7988 | 0.0161 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 1.6164 | 1.7821 | 1.6006 | 1.7663 | 0.0158 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003594 | 长盛盛崇灵活配置混合A | 1.5877 | 1.919 | 1.5722 | 1.9035 | 0.0155 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003595 | 长盛盛崇灵活配置混合C | 1.5759 | 1.8801 | 1.5605 | 1.8647 | 0.0154 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023099 | 金信周期价值混合A | 1.4524 | 1.4524 | 1.4382 | 1.4382 | 0.0142 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018010 | 长盛电子信息产业混合C | 1.449 | 1.449 | 1.4348 | 1.4348 | 0.0142 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023100 | 金信周期价值混合C | 1.4405 | 1.4405 | 1.4264 | 1.4264 | 0.0141 | 0.99% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009663 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A | 1.2822 | 1.2822 | 1.2696 | 1.2696 | 0.0126 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 1.2195 | 1.2195 | 1.2076 | 1.2076 | 0.0119 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025398 | 银华创业板综合ETF联接A | 1.1887 | 1.1887 | 1.177 | 1.177 | 0.0117 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023148 | 兴业上证180ETF联接A | 1.176 | 1.176 | 1.1645 | 1.1645 | 0.0115 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016671 | 博时恒耀债券C | 1.1626 | 1.1626 | 1.1512 | 1.1512 | 0.0114 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024332 | 招商中证500增强策略ETF发起式联接A | 1.1275 | 1.1275 | 1.1165 | 1.1165 | 0.011 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024333 | 招商中证500增强策略ETF发起式联接C | 1.124 | 1.124 | 1.113 | 1.113 | 0.011 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008830 | 海富通安益对冲混合C | 1.0819 | 1.0819 | 1.0713 | 1.0713 | 0.0106 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024087 | 百嘉科技创新混合A | 1.0738 | 1.0738 | 1.0633 | 1.0633 | 0.0105 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024088 | 百嘉科技创新混合C | 1.0711 | 1.0711 | 1.0606 | 1.0606 | 0.0105 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024729 | 兴业先进制造混合发起式A | 1.0477 | 1.0477 | 1.0374 | 1.0374 | 0.0103 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026774 | 中欧中证500指数量化增强A | 0.9873 | 0.9873 | 0.9776 | 0.9776 | 0.0097 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026775 | 中欧中证500指数量化增强C | 0.9873 | 0.9873 | 0.9776 | 0.9776 | 0.0097 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012236 | 中银持续增长混合C | 0.4265 | 0.5516 | 0.4223 | 0.5474 | 0.0042 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025853 | 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 | 0.1427 | 0.1427 | 0.1413 | 0.1413 | 0.0014 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001532 | 华安文体健康混合A | 6.395 | 6.395 | 6.333 | 6.333 | 0.062 | 0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519712 | 交银阿尔法核心混合A | 4.6507 | 5.4837 | 4.6055 | 5.4385 | 0.0452 | 0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013885 | 交银阿尔法核心混合C | 4.526 | 4.526 | 4.4821 | 4.4821 | 0.0439 | 0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 2.5336 | 2.5336 | 2.5091 | 2.5091 | 0.0245 | 0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 2.51 | 2.51 | 2.4856 | 2.4856 | 0.0244 | 0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 952009 | 国泰海通君得鑫两年持有混合A | 2.5042 | 3.7072 | 2.4798 | 3.6828 | 0.0244 | 0.98% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 001703 | 银华沪港深增长股票A | 2.36 | 2.43 | 2.337 | 2.407 | 0.023 | 0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 100038 | 富国沪深300指数增强A | 2.058 | 2.644 | 2.038 | 2.624 | 0.02 | 0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006704 | 易方达MSCI中国A股联接A | 1.8895 | 1.8895 | 1.8711 | 1.8711 | 0.0184 | 0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 1.8715 | 1.8715 | 1.8533 | 1.8533 | 0.0182 | 0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025010 | 招商沪深300指数增强Y | 1.8704 | 1.8704 | 1.8523 | 1.8523 | 0.0181 | 0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 1.7517 | 1.7517 | 1.7347 | 1.7347 | 0.017 | 0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 1.7391 | 1.7391 | 1.7222 | 1.7222 | 0.0169 | 0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002562 | 泓德泓益量化混合A | 1.6619 | 2.1919 | 1.6457 | 2.1757 | 0.0162 | 0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 1.6561 | 1.6561 | 1.64 | 1.64 | 0.0161 | 0.98% | 限大额 | 开放赎回 |