| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 2.4268 | 5.2868 | 2.404 | 5.264 | 0.0228 | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004194 | 招商中证1000指数增强A | 2.3685 | 2.3685 | 2.3462 | 2.3462 | 0.0223 | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004195 | 招商中证1000指数增强C | 2.308 | 2.308 | 2.2863 | 2.2863 | 0.0217 | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022893 | 汇添富中证500指数增强Y | 2.2953 | 2.2953 | 2.2737 | 2.2737 | 0.0216 | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001050 | 汇添富中证500指数增强A | 2.2776 | 2.5426 | 2.2562 | 2.5212 | 0.0214 | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016854 | 汇添富中证500指数增强C | 2.2426 | 2.5076 | 2.2216 | 2.4866 | 0.021 | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005829 | 建信MSCI联接A | 1.8651 | 1.8651 | 1.8475 | 1.8475 | 0.0176 | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005830 | 建信MSCI联接C | 1.8038 | 1.8038 | 1.7868 | 1.7868 | 0.017 | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007405 | 华宝中证A100ETF联接C | 1.6958 | 1.9658 | 1.6798 | 1.9498 | 0.016 | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012093 | 鹏华创新升级混合A | 1.5165 | 1.5165 | 1.5023 | 1.5023 | 0.0142 | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023619 | 华夏中证A500指数增强A | 1.4569 | 1.4569 | 1.4432 | 1.4432 | 0.0137 | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023620 | 华夏中证A500指数增强C | 1.4518 | 1.4518 | 1.4382 | 1.4382 | 0.0136 | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022069 | 天弘中证工程机械主题指数发起A | 1.3478 | 1.3478 | 1.3351 | 1.3351 | 0.0127 | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022070 | 天弘中证工程机械主题指数发起C | 1.3434 | 1.3434 | 1.3308 | 1.3308 | 0.0126 | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022224 | 泓德智选领航混合A | 1.3275 | 1.3275 | 1.315 | 1.315 | 0.0125 | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022225 | 泓德智选领航混合C | 1.3187 | 1.3187 | 1.3063 | 1.3063 | 0.0124 | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 1.3076 | 2.2562 | 1.2953 | 2.2439 | 0.0123 | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014946 | 南方高质量优选混合A | 1.2767 | 1.2767 | 1.2647 | 1.2647 | 0.012 | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022320 | 汇添富弘瑞回报混合发起式A | 1.2692 | 1.2692 | 1.2572 | 1.2572 | 0.012 | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014947 | 南方高质量优选混合C | 1.2476 | 1.2476 | 1.2359 | 1.2359 | 0.0117 | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012298 | 东兴宸瑞量化混合C | 1.2383 | 1.2383 | 1.2266 | 1.2266 | 0.0117 | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026283 | 东方红先锋锐选混合发起C | 1.1795 | 1.1795 | 1.1684 | 1.1684 | 0.0111 | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025868 | 博时创业板综合ETF联接A | 1.1635 | 1.1635 | 1.1525 | 1.1525 | 0.011 | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023871 | 人保均衡智选混合A | 1.1529 | 1.1529 | 1.1421 | 1.1421 | 0.0108 | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023872 | 人保均衡智选混合C | 1.1496 | 1.1496 | 1.1388 | 1.1388 | 0.0108 | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014024 | 华富卓越成长一年持有期混合A | 1.1339 | 1.1339 | 1.1232 | 1.1232 | 0.0107 | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023630 | 鑫元中证A100指数A | 1.1293 | 1.1293 | 1.1187 | 1.1187 | 0.0106 | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014025 | 华富卓越成长一年持有期混合C | 1.1264 | 1.1264 | 1.1158 | 1.1158 | 0.0106 | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023631 | 鑫元中证A100指数C | 1.1252 | 1.1252 | 1.1146 | 1.1146 | 0.0106 | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025776 | 鹏华启航量化选股混合发起式 | 1.0573 | 1.0573 | 1.0473 | 1.0473 | 0.01 | 0.95% | 限大额 | 开放赎回 |
| 162509 | 国联安中证A100指数(LOF) | 1.0552 | 1.0552 | 1.0453 | 1.0453 | 0.0099 | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026082 | 财通资管优质研选混合发起式C | 1.0236 | 1.0236 | 1.014 | 1.014 | 0.0096 | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026514 | 上银中证全指指数增强发起式A | 0.9953 | 0.9953 | 0.9859 | 0.9859 | 0.0094 | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026515 | 上银中证全指指数增强发起式C | 0.9945 | 0.9945 | 0.9851 | 0.9851 | 0.0094 | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004209 | 大成智惠量化多策略混合A | 0.9792 | 1.1972 | 0.97 | 1.188 | 0.0092 | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018694 | 大成智惠量化多策略混合C | 0.9681 | 0.9681 | 0.959 | 0.959 | 0.0091 | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011371 | 华商远见价值A | 0.95 | 0.95 | 0.9411 | 0.9411 | 0.0089 | 0.95% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011372 | 华商远见价值C | 0.9135 | 0.9135 | 0.9049 | 0.9049 | 0.0086 | 0.95% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009966 | 宝盈祥琪混合C | 0.8813 | 0.8813 | 0.873 | 0.873 | 0.0083 | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012744 | 光大品质生活混合A | 0.7511 | 0.7511 | 0.744 | 0.744 | 0.0071 | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012758 | 光大品质生活混合C | 0.7313 | 0.7313 | 0.7244 | 0.7244 | 0.0069 | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000408 | 民生加银城镇化混合A | 3.0901 | 4.4551 | 3.0613 | 4.4263 | 0.0288 | 0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009706 | 民生加银城镇化混合C | 3.0046 | 3.0046 | 2.9766 | 2.9766 | 0.028 | 0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022954 | 华夏沪深300指数增强Y | 2.46 | 2.46 | 2.437 | 2.437 | 0.023 | 0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012079 | 信澳新能源精选混合A | 2.1343 | 2.1343 | 2.1144 | 2.1144 | 0.0199 | 0.94% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020624 | 信澳新能源精选混合C | 2.0781 | 2.0781 | 2.0587 | 2.0587 | 0.0194 | 0.94% | 限大额 | 开放赎回 |
| 090016 | 大成消费主题混合A | 2.0234 | 2.2804 | 2.0045 | 2.2615 | 0.0189 | 0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017773 | 大成消费主题混合C | 1.9979 | 1.9979 | 1.9793 | 1.9793 | 0.0186 | 0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005258 | 景顺长城量化平衡混合A | 1.7875 | 1.7875 | 1.7709 | 1.7709 | 0.0166 | 0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020567 | 泓德智选启航混合A | 1.7592 | 1.7592 | 1.7429 | 1.7429 | 0.0163 | 0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020568 | 泓德智选启航混合C | 1.7434 | 1.7434 | 1.7272 | 1.7272 | 0.0162 | 0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 1.6547 | 5.5795 | 1.6393 | 5.5641 | 0.0154 | 0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A | 1.5486 | 1.5486 | 1.5342 | 1.5342 | 0.0144 | 0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020100 | 易方达中证A100ETF联接发起式A | 1.5456 | 1.5456 | 1.5312 | 1.5312 | 0.0144 | 0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020101 | 易方达中证A100ETF联接发起式C | 1.5344 | 1.5344 | 1.5201 | 1.5201 | 0.0143 | 0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020766 | 嘉实中证A100ETF发起联接A | 1.508 | 1.508 | 1.494 | 1.494 | 0.014 | 0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C | 1.4809 | 1.4809 | 1.4671 | 1.4671 | 0.0138 | 0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012094 | 鹏华创新升级混合C | 1.4575 | 1.4575 | 1.4439 | 1.4439 | 0.0136 | 0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014692 | 中加量化研选混合C | 1.3655 | 1.3655 | 1.3528 | 1.3528 | 0.0127 | 0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011346 | 淳厚鑫淳一年持有混合 | 1.3363 | 1.3363 | 1.3239 | 1.3239 | 0.0124 | 0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021828 | 招商中证A100ETF发起式联接A | 1.3067 | 1.3067 | 1.2945 | 1.2945 | 0.0122 | 0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021829 | 招商中证A100ETF发起式联接C | 1.2977 | 1.2977 | 1.2856 | 1.2856 | 0.0121 | 0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022628 | 博时中证A100ETF联接C | 1.2947 | 1.2947 | 1.2827 | 1.2827 | 0.012 | 0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005867 | 国泰沪深300指数C | 1.2943 | 1.3217 | 1.2822 | 1.3096 | 0.0121 | 0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021847 | 国泰沪深300增强策略ETF发起联接A | 1.2858 | 1.2858 | 1.2738 | 1.2738 | 0.012 | 0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021848 | 国泰沪深300增强策略ETF发起联接C | 1.2812 | 1.2812 | 1.2693 | 1.2693 | 0.0119 | 0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011498 | 富国沪深300基本面精选股票A | 1.2001 | 1.2001 | 1.1889 | 1.1889 | 0.0112 | 0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022935 | 工银沪深300指数Y | 1.1852 | 1.3353 | 1.1742 | 1.3243 | 0.011 | 0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 481009 | 工银沪深300指数A | 1.1818 | 2.1176 | 1.1708 | 2.1066 | 0.011 | 0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022936 | 国泰沪深300指数Y | 1.1734 | 1.1931 | 1.1625 | 1.1822 | 0.0109 | 0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006937 | 工银沪深300指数C | 1.1669 | 1.5173 | 1.156 | 1.5064 | 0.0109 | 0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011499 | 富国沪深300基本面精选股票C | 1.1642 | 1.1642 | 1.1534 | 1.1534 | 0.0108 | 0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020011 | 国泰沪深300指数A | 1.155 | 1.939 | 1.1442 | 1.9236 | 0.0108 | 0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024650 | 前海开源中证A500指数增强A | 1.1111 | 1.1111 | 1.1008 | 1.1008 | 0.0103 | 0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026081 | 财通资管优质研选混合发起式A | 1.0256 | 1.0256 | 1.016 | 1.016 | 0.0096 | 0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 0.9123 | 0.9123 | 0.9038 | 0.9038 | 0.0085 | 0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009965 | 宝盈祥琪混合A | 0.8924 | 0.8924 | 0.8841 | 0.8841 | 0.0083 | 0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 0.891 | 0.891 | 0.8827 | 0.8827 | 0.0083 | 0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011274 | 泰信景气驱动12个月持有混合C | 0.5694 | 0.5694 | 0.5641 | 0.5641 | 0.0053 | 0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015001 | 工银物流产业股票C | 5.226 | 5.226 | 5.178 | 5.178 | 0.048 | 0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004250 | 银河量化优选混合A | 2.8823 | 2.8823 | 2.8558 | 2.8558 | 0.0265 | 0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018872 | 银河量化优选混合C | 2.832 | 2.832 | 2.806 | 2.806 | 0.026 | 0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015043 | 西部利得时代动力混合发起A | 2.0636 | 2.0636 | 2.0446 | 2.0446 | 0.019 | 0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 2.0452 | 2.0452 | 2.0264 | 2.0264 | 0.0188 | 0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015044 | 西部利得时代动力混合发起C | 2.0304 | 2.0304 | 2.0117 | 2.0117 | 0.0187 | 0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017644 | 博道中证1000指数增强A | 1.8892 | 1.8892 | 1.8718 | 1.8718 | 0.0174 | 0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017645 | 博道中证1000指数增强C | 1.8681 | 1.8681 | 1.8509 | 1.8509 | 0.0172 | 0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 1.811 | 1.811 | 1.7944 | 1.7944 | 0.0166 | 0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007943 | 富安达中证500指数增强A | 1.7913 | 1.7913 | 1.7748 | 1.7748 | 0.0165 | 0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019808 | 富安达中证500指数增强C | 1.7776 | 1.7776 | 1.7613 | 1.7613 | 0.0163 | 0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016466 | 国泰海通量化选股混合发起A | 1.7703 | 1.7703 | 1.754 | 1.754 | 0.0163 | 0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019215 | 景顺长城量化平衡混合C | 1.7602 | 1.7602 | 1.744 | 1.744 | 0.0162 | 0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018963 | 国泰海通量化选股混合发起D | 1.7504 | 1.7504 | 1.7342 | 1.7342 | 0.0162 | 0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016467 | 国泰海通量化选股混合发起C | 1.7436 | 1.7436 | 1.7275 | 1.7275 | 0.0161 | 0.93% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 021170 | 大成中证500指数增强A | 1.7019 | 1.7019 | 1.6863 | 1.6863 | 0.0156 | 0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021171 | 大成中证500指数增强C | 1.6889 | 1.6889 | 1.6734 | 1.6734 | 0.0155 | 0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002630 | 江信瑞福灵活配置混合A | 1.6887 | 1.6887 | 1.6732 | 1.6732 | 0.0155 | 0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018062 | 华泰紫金中证1000指数增强发起A | 1.6352 | 1.6352 | 1.6202 | 1.6202 | 0.015 | 0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020979 | 西部利得价值回报混合A | 1.6053 | 1.6053 | 1.5905 | 1.5905 | 0.0148 | 0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020980 | 西部利得价值回报混合C | 1.5922 | 1.5922 | 1.5776 | 1.5776 | 0.0146 | 0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |