每日开放式基金净值表查询_第62页

数据日期:2026-06-17
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
007339 易方达沪深300ETF联接C 1.961 1.961 1.9434 1.9434 0.0176 0.91% 开放申购 开放赎回
019610 财通数字经济智选混合发起A 1.9049 1.9049 1.8878 1.8878 0.0171 0.91% 开放申购 开放赎回
270010 广发沪深300ETF联接A 1.8875 2.7178 1.8705 2.7008 0.017 0.91% 开放申购 开放赎回
002987 广发沪深300ETF联接C 1.8535 2.3765 1.8368 2.3598 0.0167 0.91% 开放申购 开放赎回
008238 中泰沪深300增强A 1.8263 1.8263 1.8098 1.8098 0.0165 0.91% 开放申购 开放赎回
021737 广发沪深300ETF联接F 1.7836 2.4061 1.7675 2.39 0.0161 0.91% 开放申购 开放赎回
008239 中泰沪深300增强C 1.7814 1.7814 1.7653 1.7653 0.0161 0.91% 开放申购 开放赎回
501043 汇添富沪深300指数(LOF)A 1.6832 1.6832 1.668 1.668 0.0152 0.91% 开放申购 开放赎回
501045 汇添富沪深300指数(LOF)C 1.6522 1.6522 1.6373 1.6373 0.0149 0.91% 开放申购 开放赎回
022964 广发沪深300ETF联接Y 1.6295 2.1166 1.6148 2.1019 0.0147 0.91% 开放申购 开放赎回
002156 长盛盛世混合A 1.5935 1.8883 1.5792 1.874 0.0143 0.91% 开放申购 开放赎回
012321 东财云计算增强A 1.5925 1.5925 1.5781 1.5781 0.0144 0.91% 开放申购 开放赎回
450001 国富中国收益混合A 1.5707 4.6781 1.5565 4.6537 0.0142 0.91% 开放申购 开放赎回
012322 东财云计算增强C 1.5695 1.5695 1.5553 1.5553 0.0142 0.91% 开放申购 开放赎回
018390 国富中国收益混合C 1.5501 1.5501 1.5361 1.5361 0.014 0.91% 开放申购 开放赎回
020160 中信保诚沪深300指数增强A 1.5013 1.5013 1.4877 1.4877 0.0136 0.91% 开放申购 开放赎回
004138 上银鑫达灵活配置混合A 1.4923 2.3999 1.4788 2.3864 0.0135 0.91% 开放申购 开放赎回
020161 中信保诚沪深300指数增强C 1.4859 1.4859 1.4725 1.4725 0.0134 0.91% 开放申购 开放赎回
000512 国泰沪深300指数增强A 1.4813 2.4342 1.4679 2.4208 0.0134 0.91% 开放申购 开放赎回
006600 人保沪深300A 1.4783 1.6783 1.4649 1.6649 0.0134 0.91% 开放申购 开放赎回
015753 上银鑫达灵活配置混合C 1.4516 2.0254 1.4385 2.0123 0.0131 0.91% 开放申购 开放赎回
002063 国泰沪深300指数增强C 1.4464 2.3954 1.4333 2.3823 0.0131 0.91% 开放申购 开放赎回
001178 前海开源再融资股票 1.435 2.015 1.422 2.002 0.013 0.91% 开放申购 开放赎回
001522 博时新策略灵活配置混合A 1.4198 1.4723 1.407 1.4595 0.0128 0.91% 限大额 开放赎回
001523 博时新策略灵活配置混合C 1.4101 1.4101 1.3974 1.3974 0.0127 0.91% 限大额 开放赎回
020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 1.3929 1.3929 1.3803 1.3803 0.0126 0.91% 开放申购 开放赎回
006939 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 1.392 1.896 1.3794 1.8834 0.0126 0.91% 开放申购 开放赎回
020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 1.383 1.383 1.3705 1.3705 0.0125 0.91% 开放申购 开放赎回
022899 中欧沪深300指数发起Y 1.3152 1.3152 1.3033 1.3033 0.0119 0.91% 开放申购 开放赎回
021877 中欧沪深300指数发起A 1.3091 1.3091 1.2973 1.2973 0.0118 0.91% 开放申购 开放赎回
021878 中欧沪深300指数发起C 1.304 1.304 1.2922 1.2922 0.0118 0.91% 开放申购 开放赎回
019470 华夏信兴回报混合A 1.3031 1.3031 1.2913 1.2913 0.0118 0.91% 开放申购 开放赎回
022504 招商沪深300ETF发起式联接A 1.3007 1.3007 1.289 1.289 0.0117 0.91% 开放申购 开放赎回
019471 华夏信兴回报混合C 1.2851 1.2851 1.2735 1.2735 0.0116 0.91% 开放申购 开放赎回
022859 中银沪深300指数A 1.2771 1.2771 1.2656 1.2656 0.0115 0.91% 开放申购 开放赎回
022860 中银沪深300指数C 1.2753 1.2753 1.2638 1.2638 0.0115 0.91% 开放申购 开放赎回
015062 中信建投沪深300指数增强C 1.2682 1.2682 1.2568 1.2568 0.0114 0.91% 开放申购 开放赎回
011411 中信建投量化进取C 1.2525 1.2525 1.2412 1.2412 0.0113 0.91% 开放申购 开放赎回
016832 东方红锦惠甄选18个月持有混合A 1.2336 1.2336 1.2225 1.2225 0.0111 0.91% 开放申购 开放赎回
023059 汇添富沪深300ETF发起式联接A 1.2308 1.2308 1.2197 1.2197 0.0111 0.91% 开放申购 开放赎回
001584 国投瑞银新活力混合A 1.2227 1.3289 1.2117 1.3179 0.011 0.91% 暂停申购 暂停赎回
016833 东方红锦惠甄选18个月持有混合C 1.2214 1.2214 1.2104 1.2104 0.011 0.91% 开放申购 开放赎回
001585 国投瑞银新活力混合C 1.2211 1.3073 1.2101 1.2963 0.011 0.91% 暂停申购 暂停赎回
023234 银华上证180ETF发起式联接A 1.2197 1.2197 1.2087 1.2087 0.011 0.91% 开放申购 开放赎回
023230 南方上证180ETF发起联接A 1.2113 1.2113 1.2004 1.2004 0.0109 0.91% 开放申购 开放赎回
023231 南方上证180ETF发起联接C 1.2079 1.2079 1.197 1.197 0.0109 0.91% 开放申购 开放赎回
020190 农银上证180指数A 1.2079 1.2079 1.197 1.197 0.0109 0.91% 开放申购 开放赎回
008777 华安沪深300ETF联接C 1.1908 1.1908 1.1801 1.1801 0.0107 0.91% 开放申购 开放赎回
023252 天弘上证180ETF发起联接A 1.1871 1.1871 1.1764 1.1764 0.0107 0.91% 开放申购 开放赎回
023548 平安上证180ETF联接C 1.1852 1.1852 1.1745 1.1745 0.0107 0.91% 开放申购 开放赎回
024949 易方达上证380ETF联接A 1.1791 1.1791 1.1685 1.1685 0.0106 0.91% 开放申购 开放赎回
024950 易方达上证380ETF联接C 1.1769 1.1769 1.1663 1.1663 0.0106 0.91% 开放申购 开放赎回
025379 汇添富沪深300指数量化增强C 1.1762 1.1762 1.1656 1.1656 0.0106 0.91% 开放申购 开放赎回
021886 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 1.1301 1.1987 1.1199 1.1885 0.0102 0.91% 开放申购 开放赎回
161811 银华沪深300指数A 1.1114 1.1114 1.1014 1.1014 0.01 0.91% 开放申购 开放赎回
025329 银华沪深300指数C 1.1106 1.1106 1.1006 1.1006 0.01 0.91% 开放申购 开放赎回
026693 兴银创业板综合指数增强C 1.0726 1.0726 1.0629 1.0629 0.0097 0.91% 开放申购 开放赎回
005103 工银沪深300ETF联接C 1.0655 1.2855 1.0559 1.2759 0.0096 0.91% 开放申购 开放赎回
005102 工银沪深300ETF联接A 1.0646 1.3016 1.055 1.292 0.0096 0.91% 开放申购 开放赎回
020929 国投瑞银新活力混合D 1.0624 1.1166 1.0528 1.107 0.0096 0.91% 暂停申购 暂停赎回
014466 工银行业优选混合A 1.014 1.014 1.0049 1.0049 0.0091 0.91% 开放申购 开放赎回
014467 工银行业优选混合C 0.9902 0.9902 0.9813 0.9813 0.0089 0.91% 开放申购 开放赎回
025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9715 0.9715 0.9627 0.9627 0.0088 0.91% 开放申购 开放赎回
009162 富国医药成长30股票A 0.8137 0.8137 0.8064 0.8064 0.0073 0.91% 开放申购 开放赎回
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7677 0.5554 0.7608 0.5527 0.0069 0.91% 开放申购 开放赎回
023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7669 0.7669 0.76 0.76 0.0069 0.91% 开放申购 开放赎回
013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7533 0.7533 0.7465 0.7465 0.0068 0.91% 开放申购 开放赎回
011463 长城量化精选股票C 0.7203 0.7203 0.7138 0.7138 0.0065 0.91% 开放申购 开放赎回
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 2.895 2.895 2.8691 2.8691 0.0259 0.90% 开放申购 开放赎回
001990 中欧数据挖掘多因子混合A 2.7086 3.1556 2.6844 3.1314 0.0242 0.90% 开放申购 开放赎回
004234 中欧数据挖掘多因子混合C 2.5119 2.8569 2.4895 2.8345 0.0224 0.90% 开放申购 开放赎回
210002 金鹰红利价值混合A 2.3684 4.1809 2.3473 4.1598 0.0211 0.90% 开放申购 开放赎回
673110 西部利得新润混合A 2.365 2.455 2.344 2.434 0.021 0.90% 开放申购 开放赎回
015356 西部利得新润混合C 2.355 2.355 2.334 2.334 0.021 0.90% 开放申购 开放赎回
016563 金鹰红利价值混合C 2.3186 2.9266 2.2979 2.9059 0.0207 0.90% 开放申购 开放赎回
009669 长信量化价值驱动混合C 2.0178 2.0178 1.9999 1.9999 0.0179 0.90% 开放申购 开放赎回
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.9892 1.9892 1.9714 1.9714 0.0178 0.90% 开放申购 开放赎回
040180 华安上证180ETF联接A 1.9536 1.9536 1.9362 1.9362 0.0174 0.90% 开放申购 开放赎回
022646 华安上证180ETF联接I 1.9534 1.9534 1.936 1.936 0.0174 0.90% 开放申购 开放赎回
014979 华安上证180ETF联接C 1.9368 1.9368 1.9196 1.9196 0.0172 0.90% 开放申购 开放赎回
019611 财通数字经济智选混合发起C 1.8853 1.8853 1.8684 1.8684 0.0169 0.90% 开放申购 开放赎回
021367 华夏创业板综合ETF发起式联接A 1.8683 1.8683 1.8517 1.8517 0.0166 0.90% 开放申购 开放赎回
021368 华夏创业板综合ETF发起式联接C 1.8605 1.8605 1.8439 1.8439 0.0166 0.90% 开放申购 开放赎回
005805 华泰柏瑞医疗健康A 1.7857 1.7857 1.7698 1.7698 0.0159 0.90% 开放申购 开放赎回
022924 南方沪深300ETF联接Y 1.7692 2.2902 1.7535 2.2745 0.0157 0.90% 开放申购 开放赎回
011453 华泰柏瑞医疗健康C 1.7456 1.7456 1.7301 1.7301 0.0155 0.90% 开放申购 开放赎回
018786 招商国证2000指数增强A 1.7282 1.7282 1.7128 1.7128 0.0154 0.90% 开放申购 开放赎回
202015 南方沪深300ETF联接A 1.679 2.27 1.6641 2.2551 0.0149 0.90% 开放申购 开放赎回
021022 南方沪深300ETF联接I 1.6787 2.2697 1.6638 2.2548 0.0149 0.90% 开放申购 开放赎回
004342 南方沪深300ETF联接C 1.6277 2.2187 1.6132 2.2042 0.0145 0.90% 开放申购 开放赎回
002157 长盛盛世混合C 1.5707 1.8003 1.5567 1.7863 0.014 0.90% 开放申购 开放赎回
008025 汇添富稳健增长混合A 1.5583 1.5583 1.5444 1.5444 0.0139 0.90% 开放申购 开放赎回
008026 汇添富稳健增长混合C 1.5178 1.5178 1.5042 1.5042 0.0136 0.90% 开放申购 开放赎回
003876 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.5116 2.0606 1.4981 2.0471 0.0135 0.90% 开放申购 开放赎回
020903 广发工程机械ETF联接A 1.4802 1.4802 1.467 1.467 0.0132 0.90% 开放申购 开放赎回
021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.4469 1.4469 1.434 1.434 0.0129 0.90% 开放申购 开放赎回
360001 光大量化股票A 1.3133 3.7628 1.3016 3.7511 0.0117 0.90% 开放申购 开放赎回
022505 招商沪深300ETF发起式联接C 1.2966 1.2966 1.285 1.285 0.0116 0.90% 开放申购 开放赎回
015061 中信建投沪深300指数增强A 1.288 1.288 1.2765 1.2765 0.0115 0.90% 开放申购 开放赎回
025546 财通周期优选混合A 1.2537 1.2537 1.2425 1.2425 0.0112 0.90% 开放申购 开放赎回
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