每日开放式基金净值表查询_第66页

数据日期:2026-06-17
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
013465 博时智选量化多因子股票A 1.266 1.7119 1.2558 1.7017 0.0102 0.81% 限大额 开放赎回
013466 博时智选量化多因子股票C 1.2628 1.6824 1.2526 1.6722 0.0102 0.81% 限大额 开放赎回
015387 中欧沪深300指数增强A 1.2442 1.2442 1.2342 1.2342 0.01 0.81% 开放申购 开放赎回
011454 华泰柏瑞景气优选C 1.2388 1.2388 1.2288 1.2288 0.01 0.81% 开放申购 开放赎回
015388 中欧沪深300指数增强C 1.2131 1.2131 1.2033 1.2033 0.0098 0.81% 开放申购 开放赎回
019624 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1999 1.2599 1.1902 1.2502 0.0097 0.81% 开放申购 暂停赎回
012173 国泰兴泽优选一年持有期混合A 1.1223 1.1223 1.1133 1.1133 0.009 0.81% 开放申购 开放赎回
012174 国泰兴泽优选一年持有期混合C 1.1013 1.1013 1.0925 1.0925 0.0088 0.81% 开放申购 开放赎回
026675 德邦沪深300指数增强C 1.0629 1.0629 1.0544 1.0544 0.0085 0.81% 开放申购 开放赎回
013124 汇添富精选核心优势一年持有混合C 1.0592 1.0592 1.0507 1.0507 0.0085 0.81% 开放申购 开放赎回
027001 泓德周期臻选混合发起式C 1.0374 1.0374 1.0291 1.0291 0.0083 0.81% 开放申购 开放赎回
013665 银河成长优选一年持有混合A 0.8944 0.8944 0.8872 0.8872 0.0072 0.81% 开放申购 开放赎回
007771 同泰开泰混合C 0.7427 0.7427 0.7367 0.7367 0.006 0.81% 开放申购 开放赎回
000309 大摩品质生活精选股票A 5.019 5.019 4.979 4.979 0.04 0.80% 开放申购 开放赎回
090009 大成行业轮动混合A 3.892 3.892 3.861 3.861 0.031 0.80% 开放申购 开放赎回
163417 兴全合宜混合(LOF)A 2.1799 2.1799 2.1627 2.1627 0.0172 0.80% 开放申购 开放赎回
012963 招商稳健平衡混合A 1.8368 1.8368 1.8222 1.8222 0.0146 0.80% 开放申购 开放赎回
519162 新华增怡债券A 1.8072 2.0342 1.7929 2.0199 0.0143 0.80% 开放申购 开放赎回
519163 新华增怡债券C 1.8 2.033 1.7858 2.0188 0.0142 0.80% 暂停申购 开放赎回
012964 招商稳健平衡混合C 1.7731 1.7731 1.759 1.759 0.0141 0.80% 开放申购 开放赎回
013734 红塔红土盛丰混合C 1.6183 1.9533 1.6054 1.9404 0.0129 0.80% 开放申购 开放赎回
013742 兴业聚源混合C 1.5919 1.7329 1.5793 1.7203 0.0126 0.80% 开放申购 开放赎回
025773 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.5615 1.5615 1.5491 1.5491 0.0124 0.80% 开放申购 开放赎回
025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.5373 1.5373 1.5251 1.5251 0.0122 0.80% 开放申购 开放赎回
014135 中欧金安量化混合A 1.5248 1.5248 1.5127 1.5127 0.0121 0.80% 开放申购 开放赎回
023501 安信中证A500指数增强A 1.4181 1.4181 1.4068 1.4068 0.0113 0.80% 开放申购 开放赎回
023344 信澳星瑞智选混合A 1.3755 1.3755 1.3646 1.3646 0.0109 0.80% 开放申购 开放赎回
008869 大成恒享混合A 1.3422 1.3422 1.3315 1.3315 0.0107 0.80% 开放申购 开放赎回
008870 大成恒享混合C 1.3089 1.3089 1.2985 1.2985 0.0104 0.80% 开放申购 开放赎回
015133 华安鼎安优选一年持有混合A 1.2986 1.2986 1.2883 1.2883 0.0103 0.80% 开放申购 开放赎回
013720 新华增怡债券E 1.2702 1.2702 1.2601 1.2601 0.0101 0.80% 开放申购 开放赎回
450003 国富潜力组合混合A 1.262 3.14 1.252 3.13 0.01 0.80% 开放申购 开放赎回
001760 嘉实创新成长混合 1.261 1.261 1.251 1.251 0.01 0.80% 开放申购 开放赎回
019656 中欧沪深300指数增强E 1.2282 1.2282 1.2184 1.2184 0.0098 0.80% 开放申购 开放赎回
013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 1.0796 1.0796 1.071 1.071 0.0086 0.80% 开放申购 开放赎回
025024 华商港股通价值回报混合 1.0556 1.0556 1.0472 1.0472 0.0084 0.80% 限大额 开放赎回
010908 大成沪深300增强发起式A 1.0519 1.0519 1.0436 1.0436 0.0083 0.80% 开放申购 开放赎回
027000 泓德周期臻选混合发起式A 1.0381 1.0381 1.0299 1.0299 0.0082 0.80% 开放申购 开放赎回
010909 大成沪深300增强发起式C 1.0297 1.0297 1.0215 1.0215 0.0082 0.80% 开放申购 开放赎回
018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9694 0.9694 0.9617 0.9617 0.0077 0.80% 开放申购 开放赎回
012182 广发沪港深精选混合A 0.9211 0.9211 0.9138 0.9138 0.0073 0.80% 开放申购 开放赎回
012183 广发沪港深精选混合C 0.8984 0.8984 0.8913 0.8913 0.0071 0.80% 开放申购 开放赎回
025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7946 0.7946 0.7883 0.7883 0.0063 0.80% 开放申购 开放赎回
019225 大成行业轮动混合C 3.841 3.841 3.811 3.811 0.03 0.79% 开放申购 开放赎回
001266 国投瑞银招财混合A 2.8013 2.8333 2.7793 2.8113 0.022 0.79% 开放申购 开放赎回
021543 国投瑞银招财混合C 2.7773 2.7773 2.7556 2.7556 0.0217 0.79% 开放申购 开放赎回
005491 兴全合宜混合(LOF)C 2.0991 2.0991 2.0826 2.0826 0.0165 0.79% 开放申购 开放赎回
004686 华夏研究精选股票 1.9346 1.9346 1.9194 1.9194 0.0152 0.79% 开放申购 开放赎回
007586 华泰保兴多策略 1.6953 2.4192 1.682 2.4059 0.0133 0.79% 暂停申购 开放赎回
002660 兴业聚源混合A 1.6138 1.8138 1.6011 1.8011 0.0127 0.79% 开放申购 开放赎回
002971 前海开源鼎安债券A 1.54 1.54 1.528 1.528 0.012 0.79% 开放申购 开放赎回
017733 中金中证1000指数增强发起A 1.5073 1.5073 1.4955 1.4955 0.0118 0.79% 开放申购 开放赎回
009465 东方可转债债券A 1.4884 1.5334 1.4768 1.5218 0.0116 0.79% 开放申购 开放赎回
017734 中金中证1000指数增强发起C 1.4877 1.4877 1.4761 1.4761 0.0116 0.79% 开放申购 开放赎回
014136 中欧金安量化混合C 1.4722 1.4722 1.4606 1.4606 0.0116 0.79% 开放申购 开放赎回
021198 汇添富优选价值混合发起式A 1.4625 1.4625 1.4511 1.4511 0.0114 0.79% 开放申购 开放赎回
021199 汇添富优选价值混合发起式C 1.448 1.448 1.4367 1.4367 0.0113 0.79% 开放申购 开放赎回
010206 国寿安保裕安混合C 1.378 1.398 1.3672 1.3872 0.0108 0.79% 暂停申购 开放赎回
023345 信澳星瑞智选混合C 1.3651 1.3651 1.3544 1.3544 0.0107 0.79% 开放申购 开放赎回
015134 华安鼎安优选一年持有混合C 1.2829 1.2829 1.2728 1.2728 0.0101 0.79% 开放申购 开放赎回
006972 金鹰民安回报定开A 1.2803 1.6455 1.2703 1.6355 0.01 0.79% 暂停申购 暂停赎回
021855 博时中证油气资源ETF发起式联接A 1.2264 1.2264 1.2168 1.2168 0.0096 0.79% 限大额 开放赎回
021856 博时中证油气资源ETF发起式联接C 1.2222 1.2222 1.2126 1.2126 0.0096 0.79% 限大额 开放赎回
011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1352 1.1552 1.1263 1.1463 0.0089 0.79% 开放申购 开放赎回
027420 东方红恒悦精选混合发起A 1.0403 1.0403 1.0321 1.0321 0.0082 0.79% 开放申购 开放赎回
018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9773 0.9773 0.9696 0.9696 0.0077 0.79% 开放申购 开放赎回
010296 万家互联互通中国优势A 0.9745 0.9745 0.9669 0.9669 0.0076 0.79% 开放申购 开放赎回
024037 银华港股科技30联接A 0.9315 0.9315 0.9242 0.9242 0.0073 0.79% 开放申购 开放赎回
025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7933 0.7933 0.7871 0.7871 0.0062 0.79% 开放申购 开放赎回
025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7795 0.7795 0.7734 0.7734 0.0061 0.79% 开放申购 开放赎回
025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7788 0.7788 0.7727 0.7727 0.0061 0.79% 开放申购 开放赎回
012186 招商品质成长混合A 0.6785 0.6785 0.6732 0.6732 0.0053 0.79% 开放申购 开放赎回
003834 华夏能源革新股票A 3.504 3.504 3.477 3.477 0.027 0.78% 开放申购 开放赎回
006969 圆信永丰高端制造A 3.4901 3.4901 3.4632 3.4632 0.0269 0.78% 开放申购 开放赎回
025395 圆信永丰高端制造C 3.4877 3.4877 3.4608 3.4608 0.0269 0.78% 开放申购 开放赎回
163810 中银价值混合A 3.125 3.145 3.1007 3.1207 0.0243 0.78% 开放申购 开放赎回
017005 中银价值混合C 3.0902 3.0902 3.0663 3.0663 0.0239 0.78% 开放申购 开放赎回
020440 东兴数字经济混合发起A 2.8733 2.8733 2.8511 2.8511 0.0222 0.78% 开放申购 开放赎回
020441 东兴数字经济混合发起C 2.8664 2.8664 2.8443 2.8443 0.0221 0.78% 开放申购 开放赎回
002871 华夏智胜价值成长A 2.4457 2.4457 2.4268 2.4268 0.0189 0.78% 限大额 开放赎回
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 2.2832 2.2832 2.2655 2.2655 0.0177 0.78% 限大额 开放赎回
019449 摩根日本精选股票(QDII)C 2.2637 2.2637 2.2462 2.2462 0.0175 0.78% 限大额 开放赎回
015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 2.1059 2.1059 2.0895 2.0895 0.0164 0.78% 开放申购 开放赎回
015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 2.0388 2.0388 2.0231 2.0231 0.0157 0.78% 开放申购 开放赎回
024240 华夏智胜优选混合发起式D 1.8932 1.8932 1.8785 1.8785 0.0147 0.78% 限大额 开放赎回
021369 华夏智胜优选混合发起式A 1.8929 1.8929 1.8782 1.8782 0.0147 0.78% 限大额 开放赎回
021370 华夏智胜优选混合发起式C 1.8718 1.8718 1.8573 1.8573 0.0145 0.78% 限大额 开放赎回
003884 汇安沪深300指数增强A 1.8604 1.8604 1.846 1.846 0.0144 0.78% 开放申购 开放赎回
000567 广发聚祥灵活混合 1.804 1.804 1.79 1.79 0.014 0.78% 开放申购 开放赎回
003885 汇安沪深300指数增强C 1.6852 1.6852 1.6722 1.6722 0.013 0.78% 开放申购 开放赎回
003760 国泰中证500指数增强A 1.5693 1.6331 1.5572 1.621 0.0121 0.78% 开放申购 开放赎回
019185 泰康中证1000指数增强发起A 1.544 1.544 1.532 1.532 0.012 0.78% 开放申购 开放赎回
019186 泰康中证1000指数增强发起C 1.5277 1.5277 1.5159 1.5159 0.0118 0.78% 开放申购 开放赎回
024091 中金中证1000指数增强发起B 1.5075 1.5075 1.4958 1.4958 0.0117 0.78% 开放申购 开放赎回
009466 东方可转债债券C 1.4641 1.5041 1.4527 1.4927 0.0114 0.78% 开放申购 开放赎回
017323 农银中证1000指数增强A 1.4381 1.4381 1.427 1.427 0.0111 0.78% 开放申购 开放赎回
399001 中海上证50指数增强 1.426 1.71 1.415 1.699 0.011 0.78% 开放申购 开放赎回
010205 国寿安保裕安混合A 1.3875 1.4075 1.3767 1.3967 0.0108 0.78% 暂停申购 开放赎回
011698 南方均衡回报混合A 1.3714 1.3714 1.3608 1.3608 0.0106 0.78% 开放申购 开放赎回
011701 南方均衡回报混合C 1.3435 1.3435 1.3331 1.3331 0.0104 0.78% 开放申购 开放赎回
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