每日开放式基金净值表查询_第67页

数据日期:2026-06-17
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
023204 兴全中证沪港深300指数增强C 1.2708 1.2708 1.261 1.261 0.0098 0.78% 开放申购 开放赎回
007735 金鹰民安回报定开C 1.2484 1.6099 1.2387 1.6002 0.0097 0.78% 暂停申购 暂停赎回
012292 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.1643 1.1643 1.1553 1.1553 0.009 0.78% 开放申购 开放赎回
012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.1436 1.1436 1.1347 1.1347 0.0089 0.78% 开放申购 开放赎回
011511 国寿安保稳鑫一年持有混合C 1.1113 1.1313 1.1027 1.1227 0.0086 0.78% 开放申购 开放赎回
025982 鹏华中证500指数量化增强A 1.0747 1.0747 1.0664 1.0664 0.0083 0.78% 开放申购 开放赎回
025983 鹏华中证500指数量化增强C 1.0729 1.0729 1.0646 1.0646 0.0083 0.78% 开放申购 开放赎回
025845 华安消费智选混合发起式A 1.0497 1.0497 1.0416 1.0416 0.0081 0.78% 开放申购 开放赎回
025846 华安消费智选混合发起式C 1.0469 1.0469 1.0388 1.0388 0.0081 0.78% 开放申购 开放赎回
027421 东方红恒悦精选混合发起C 1.04 1.04 1.0319 1.0319 0.0081 0.78% 开放申购 开放赎回
025711 汇添富中证A500指数量化增强A 1.0396 1.0396 1.0316 1.0316 0.008 0.78% 开放申购 开放赎回
025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.039 1.039 1.031 1.031 0.008 0.78% 开放申购 开放赎回
025984 鹏华中证500指数量化增强I 1.0106 1.0106 1.0028 1.0028 0.0078 0.78% 开放申购 开放赎回
010297 万家互联互通中国优势C 0.9475 0.9475 0.9402 0.9402 0.0073 0.78% 开放申购 开放赎回
024039 银华港股科技30联接I 0.9304 0.9304 0.9232 0.9232 0.0072 0.78% 开放申购 开放赎回
024038 银华港股科技30联接C 0.9295 0.9295 0.9223 0.9223 0.0072 0.78% 开放申购 开放赎回
013160 创金合信碳中和混合A 0.5423 0.5423 0.5381 0.5381 0.0042 0.78% 开放申购 开放赎回
013161 创金合信碳中和混合C 0.5321 0.5321 0.528 0.528 0.0041 0.78% 开放申购 开放赎回
040015 华安动态灵活配置混合A 5.523 6.136 5.481 6.094 0.042 0.77% 开放申购 开放赎回
013619 华安动态灵活配置混合C 5.371 5.371 5.33 5.33 0.041 0.77% 开放申购 开放赎回
013188 华夏能源革新股票C 3.404 3.404 3.378 3.378 0.026 0.77% 开放申购 开放赎回
166801 浙商聚潮新思维混合A 3.14 4.403 3.116 4.379 0.024 0.77% 开放申购 开放赎回
021265 兴业聚利灵活配置混合C 3.0781 3.0781 3.0547 3.0547 0.0234 0.77% 开放申购 开放赎回
008246 圆信永丰致优混合C 2.5228 2.5228 2.5035 2.5035 0.0193 0.77% 开放申购 开放赎回
002872 华夏智胜价值成长C 2.4065 2.4065 2.388 2.388 0.0185 0.77% 限大额 开放赎回
008245 圆信永丰致优混合A 2.3485 2.5785 2.3305 2.5605 0.018 0.77% 开放申购 开放赎回
020732 易方达创业板200ETF联接A 2.2314 2.2314 2.2144 2.2144 0.017 0.77% 开放申购 开放赎回
020733 易方达创业板200ETF联接C 2.2181 2.2181 2.2012 2.2012 0.0169 0.77% 开放申购 开放赎回
005457 景顺长城量化小盘股票A 2.1614 2.4414 2.1449 2.4249 0.0165 0.77% 开放申购 开放赎回
023855 景顺长城量化小盘股票C 2.148 2.148 2.1316 2.1316 0.0164 0.77% 开放申购 开放赎回
009054 圆信永丰沣泰A 1.9423 1.9423 1.9275 1.9275 0.0148 0.77% 开放申购 开放赎回
027777 圆信永丰沣泰C 1.9423 1.9423 1.9275 1.9275 0.0148 0.77% 开放申购 开放赎回
016785 鹏华中证1000指数增强A 1.7593 1.7593 1.7459 1.7459 0.0134 0.77% 开放申购 开放赎回
016786 鹏华中证1000指数增强C 1.735 1.735 1.7217 1.7217 0.0133 0.77% 限大额 开放赎回
020838 华夏创业板200ETF发起式联接C 1.7028 1.7028 1.6898 1.6898 0.013 0.77% 开放申购 开放赎回
020667 富国创业板200ETF发起式联接A 1.6959 1.6959 1.683 1.683 0.0129 0.77% 开放申购 开放赎回
022908 国投瑞银沪深300指数量化增强Y 1.6905 1.6905 1.6776 1.6776 0.0129 0.77% 开放申购 开放赎回
007825 博道志远混合A 1.6839 1.6839 1.6711 1.6711 0.0128 0.77% 开放申购 开放赎回
007144 国投瑞银沪深300指数量化增强C 1.632 1.7075 1.6196 1.6951 0.0124 0.77% 开放申购 开放赎回
022822 鹏华中证1000指数增强I 1.602 1.602 1.5897 1.5897 0.0123 0.77% 限大额 开放赎回
960021 国富潜力组合混合H 1.579 2.378 1.567 2.366 0.012 0.77% 开放申购 开放赎回
003761 国泰中证500指数增强C 1.5481 1.611 1.5362 1.5991 0.0119 0.77% 开放申购 开放赎回
017324 农银中证1000指数增强C 1.4213 1.4213 1.4104 1.4104 0.0109 0.77% 开放申购 开放赎回
011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.3485 1.3485 1.3382 1.3382 0.0103 0.77% 开放申购 开放赎回
011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.3169 1.3169 1.3069 1.3069 0.01 0.77% 开放申购 开放赎回
001166 建信环保产业股票A 1.314 1.314 1.304 1.304 0.01 0.77% 开放申购 开放赎回
023203 兴全中证沪港深300指数增强A 1.2768 1.2768 1.267 1.267 0.0098 0.77% 开放申购 开放赎回
017298 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 1.2384 1.2384 1.2289 1.2289 0.0095 0.77% 开放申购 开放赎回
017299 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 1.2254 1.2254 1.216 1.216 0.0094 0.77% 开放申购 开放赎回
024881 南方创业板200ETF联接A 1.1856 1.1856 1.1765 1.1765 0.0091 0.77% 开放申购 开放赎回
001463 光大一带一路混合A 1.185 1.185 1.176 1.176 0.009 0.77% 开放申购 开放赎回
024882 南方创业板200ETF联接C 1.1842 1.1842 1.1751 1.1751 0.0091 0.77% 开放申购 开放赎回
012719 华夏新兴经济一年持有混合A 1.1164 1.1164 1.1079 1.1079 0.0085 0.77% 开放申购 开放赎回
012720 华夏新兴经济一年持有混合C 1.079 1.079 1.0708 1.0708 0.0082 0.77% 开放申购 开放赎回
011077 汇丰晋信创新先锋 1.0515 1.0515 1.0435 1.0435 0.008 0.77% 开放申购 开放赎回
010678 中欧均衡成长混合A 0.9496 0.9496 0.9423 0.9423 0.0073 0.77% 开放申购 开放赎回
010679 中欧均衡成长混合C 0.9085 0.9085 0.9016 0.9016 0.0069 0.77% 开放申购 开放赎回
025197 广发港股通科技ETF联接A 0.7689 0.7689 0.763 0.763 0.0059 0.77% 开放申购 开放赎回
025198 广发港股通科技ETF联接C 0.7676 0.7676 0.7617 0.7617 0.0059 0.77% 开放申购 开放赎回
009360 招商创新增长混合A 0.7029 0.7029 0.6975 0.6975 0.0054 0.77% 开放申购 开放赎回
009361 招商创新增长混合C 0.6699 0.6699 0.6648 0.6648 0.0051 0.77% 开放申购 开放赎回
012187 招商品质成长混合C 0.6532 0.6532 0.6482 0.6482 0.005 0.77% 开放申购 开放赎回
001349 富国改革动力混合 0.653 0.653 0.648 0.648 0.005 0.77% 开放申购 开放赎回
001272 兴业聚利灵活配置混合A 3.0975 3.1925 3.074 3.169 0.0235 0.76% 开放申购 开放赎回
014085 浙商聚潮新思维混合C 3.038 3.038 3.015 3.015 0.023 0.76% 开放申购 开放赎回
005001 交银持续成长主题混合A 2.5675 2.7075 2.5481 2.6881 0.0194 0.76% 限大额 开放赎回
017859 交银持续成长主题混合C 2.5595 2.5595 2.5403 2.5403 0.0192 0.76% 限大额 开放赎回
007939 华夏网购精选混合C 1.855 1.855 1.841 1.841 0.014 0.76% 限大额 开放赎回
018653 万家国证2000指数增强A 1.7602 1.7602 1.7469 1.7469 0.0133 0.76% 开放申购 开放赎回
018654 万家国证2000指数增强C 1.7411 1.7411 1.728 1.728 0.0131 0.76% 开放申购 开放赎回
000684 长盛养老健康混合A 1.7337 1.7337 1.7206 1.7206 0.0131 0.76% 开放申购 开放赎回
021488 长盛养老健康混合C 1.7202 1.7202 1.7072 1.7072 0.013 0.76% 开放申购 开放赎回
020837 华夏创业板200ETF发起式联接A 1.7148 1.7148 1.7018 1.7018 0.013 0.76% 开放申购 开放赎回
020668 富国创业板200ETF发起式联接C 1.6883 1.6883 1.6755 1.6755 0.0128 0.76% 开放申购 开放赎回
007143 国投瑞银沪深300指数量化增强A 1.6755 1.7545 1.6628 1.7418 0.0127 0.76% 开放申购 开放赎回
020748 国联智选先锋股票A 1.6468 1.9523 1.6343 1.9398 0.0125 0.76% 开放申购 开放赎回
020749 国联智选先锋股票C 1.6299 1.9332 1.6176 1.9209 0.0123 0.76% 开放申购 开放赎回
007826 博道志远混合C 1.628 1.628 1.6157 1.6157 0.0123 0.76% 开放申购 开放赎回
005522 华泰保兴吉年福定开混合 1.5685 1.8365 1.5566 1.8246 0.0119 0.76% 暂停申购 暂停赎回
006608 泓德研究优选混合 1.5354 1.9754 1.5238 1.9638 0.0116 0.76% 开放申购 开放赎回
009334 富国融享18个月定开混合A 1.5167 1.7867 1.5052 1.7752 0.0115 0.76% 暂停申购 暂停赎回
014164 富国融享18个月定开混合C 1.4625 1.4625 1.4514 1.4514 0.0111 0.76% 暂停申购 暂停赎回
017190 鑫元中证1000指数增强发起式A 1.3804 1.3804 1.37 1.37 0.0104 0.76% 开放申购 开放赎回
017191 鑫元中证1000指数增强发起式C 1.3607 1.3607 1.3504 1.3504 0.0103 0.76% 开放申购 开放赎回
010253 兴银中证500指数增强A 1.3463 1.3463 1.3362 1.3362 0.0101 0.76% 开放申购 开放赎回
022670 招商中证A500指数增强发起式A 1.3364 1.3364 1.3263 1.3263 0.0101 0.76% 开放申购 开放赎回
004279 国寿安保稳荣混合A 1.3312 1.7516 1.3212 1.7416 0.01 0.76% 开放申购 开放赎回
022671 招商中证A500指数增强发起式C 1.3304 1.3304 1.3204 1.3204 0.01 0.76% 开放申购 开放赎回
004280 国寿安保稳荣混合C 1.3211 1.7387 1.3111 1.7287 0.01 0.76% 开放申购 开放赎回
001219 摩根动态多因子混合A 1.3065 1.3065 1.2966 1.2966 0.0099 0.76% 开放申购 开放赎回
017985 华夏中证800指数增强A 1.3046 1.3046 1.2947 1.2947 0.0099 0.76% 开放申购 开放赎回
180003 银华-道琼斯88指数 1.2881 3.5614 1.2784 3.5517 0.0097 0.76% 开放申购 开放赎回
017986 华夏中证800指数增强C 1.2879 1.2879 1.2782 1.2782 0.0097 0.76% 开放申购 开放赎回
017176 摩根动态多因子混合C 1.2775 1.2775 1.2679 1.2679 0.0096 0.76% 开放申购 开放赎回
013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 1.1718 1.1718 1.163 1.163 0.0088 0.76% 开放申购 开放赎回
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1548 4.8767 1.1461 4.868 0.0087 0.76% 开放申购 开放赎回
026378 广发成长回报混合A 1.0325 1.0325 1.0247 1.0247 0.0078 0.76% 开放申购 开放赎回
011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9642 0.9642 0.9569 0.9569 0.0073 0.76% 开放申购 开放赎回
168301 东海祥龙(LOF)A 0.8584 0.8584 0.8519 0.8519 0.0065 0.76% 开放申购 开放赎回
022519 东海祥龙(LOF)C 0.857 0.857 0.8505 0.8505 0.0065 0.76% 开放申购 开放赎回
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