| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 009704 | 南方景气驱动混合A | 0.8063 | 0.8063 | 0.8002 | 0.8002 | 0.0061 | 0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009705 | 南方景气驱动混合C | 0.7784 | 0.7784 | 0.7725 | 0.7725 | 0.0059 | 0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003957 | 安信量化精选沪深300增强A | 2.2291 | 2.2291 | 2.2125 | 2.2125 | 0.0166 | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003958 | 安信量化精选沪深300增强C | 2.1798 | 2.1798 | 2.1635 | 2.1635 | 0.0163 | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 1.9364 | 1.9833 | 1.922 | 1.9685 | 0.0144 | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 080001 | 长盛成长价值混合A | 1.7999 | 4.7142 | 1.7865 | 4.7008 | 0.0134 | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014313 | 鹏华创新增长一年持有期混合A | 1.6464 | 1.6464 | 1.6341 | 1.6341 | 0.0123 | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 1.6431 | 1.8651 | 1.6308 | 1.8528 | 0.0123 | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002449 | 民生加银量化中国混合A | 1.608 | 1.735 | 1.5961 | 1.7231 | 0.0119 | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014314 | 鹏华创新增长一年持有期混合C | 1.5941 | 1.5941 | 1.5823 | 1.5823 | 0.0118 | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018517 | 民生加银量化中国混合C | 1.5725 | 1.6355 | 1.5608 | 1.6238 | 0.0117 | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022418 | 金鹰鑫瑞混合D | 1.5371 | 1.6731 | 1.5256 | 1.6616 | 0.0115 | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 1.4574 | 1.6624 | 1.4465 | 1.6515 | 0.0109 | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160526 | 博时优势企业灵活配置混合A | 1.3613 | 1.6834 | 1.3512 | 1.6733 | 0.0101 | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002564 | 新沃通盈灵活配置混合 | 1.343 | 1.693 | 1.333 | 1.683 | 0.01 | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011205 | 兴银中证500指数增强C | 1.3313 | 1.3313 | 1.3214 | 1.3214 | 0.0099 | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013269 | 交银瑞和三年持有期混合 | 1.289 | 1.289 | 1.2794 | 1.2794 | 0.0096 | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019277 | 长城国企优选混合发起式A | 1.225 | 1.225 | 1.2159 | 1.2159 | 0.0091 | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019278 | 长城国企优选混合发起式C | 1.2129 | 1.2129 | 1.2039 | 1.2039 | 0.009 | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017121 | 南方贤元一年持有债券A | 1.1801 | 1.1801 | 1.1713 | 1.1713 | 0.0088 | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017122 | 南方贤元一年持有债券C | 1.1599 | 1.1599 | 1.1513 | 1.1513 | 0.0086 | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013715 | 方正富邦泰利12个月持有混合C | 1.1513 | 1.1513 | 1.1427 | 1.1427 | 0.0086 | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026175 | 路博迈中证A股指数增强A | 1.0414 | 1.0414 | 1.0336 | 1.0336 | 0.0078 | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026176 | 路博迈中证A股指数增强C | 1.0396 | 1.0396 | 1.0319 | 1.0319 | 0.0077 | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026379 | 广发成长回报混合C | 1.0304 | 1.0304 | 1.0227 | 1.0227 | 0.0077 | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011821 | 兴业兴智一年持有期混合C | 0.9256 | 0.9256 | 0.9187 | 0.9187 | 0.0069 | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020649 | 诺安中小盘精选混合D | 3.665 | 3.665 | 3.638 | 3.638 | 0.027 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 320011 | 诺安中小盘精选混合A | 3.664 | 4.694 | 3.637 | 4.667 | 0.027 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 530016 | 建信恒稳价值混合 | 3.549 | 3.649 | 3.523 | 3.623 | 0.026 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007130 | 中庚小盘价值股票 | 3.1564 | 3.1564 | 3.1333 | 3.1333 | 0.0231 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020704 | 南方中证通信服务ETF发起联接A | 2.9484 | 2.9484 | 2.9268 | 2.9268 | 0.0216 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020705 | 南方中证通信服务ETF发起联接C | 2.9361 | 2.9361 | 2.9146 | 2.9146 | 0.0215 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 2.6311 | 2.6311 | 2.6117 | 2.6117 | 0.0194 | 0.74% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003115 | 光大诚鑫混合A | 2.0355 | 2.2397 | 2.0206 | 2.2248 | 0.0149 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003116 | 光大诚鑫混合C | 2.0097 | 2.2137 | 1.995 | 2.199 | 0.0147 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023213 | 博时鑫源混合E | 1.9647 | 1.9647 | 1.9502 | 1.9502 | 0.0145 | 0.74% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003119 | 博时鑫源混合A | 1.9591 | 2.0421 | 1.9447 | 2.0277 | 0.0144 | 0.74% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003120 | 博时鑫源混合C | 1.9407 | 2.0227 | 1.9264 | 2.0084 | 0.0143 | 0.74% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020647 | 诺安沪深300增强D | 1.9362 | 1.9362 | 1.9219 | 1.9219 | 0.0143 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010991 | 长盛同鑫行业配置混合C | 1.9 | 1.9 | 1.886 | 1.886 | 0.014 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 1.8951 | 1.8951 | 1.8811 | 1.8811 | 0.014 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002837 | 华夏网购精选混合A | 1.894 | 1.894 | 1.88 | 1.88 | 0.014 | 0.74% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 1.8442 | 1.8442 | 1.8307 | 1.8307 | 0.0135 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012715 | 长盛成长价值混合C | 1.8406 | 1.9936 | 1.827 | 1.98 | 0.0136 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 1.82 | 1.82 | 1.8067 | 1.8067 | 0.0133 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002972 | 前海开源鼎安债券C | 1.491 | 1.491 | 1.48 | 1.48 | 0.011 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 1.3722 | 1.5822 | 1.3621 | 1.5721 | 0.0101 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017505 | 明亚中证1000指数增强A | 1.3641 | 1.3641 | 1.3541 | 1.3541 | 0.01 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017506 | 明亚中证1000指数增强C | 1.3484 | 1.3484 | 1.3385 | 1.3385 | 0.0099 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001364 | 大成景润灵活配置混合A | 1.3424 | 1.4574 | 1.3326 | 1.4476 | 0.0098 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008589 | 大成景润灵活配置混合C | 1.337 | 1.337 | 1.3272 | 1.3272 | 0.0098 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007234 | 博时优势企业灵活配置混合C | 1.3303 | 1.3303 | 1.3205 | 1.3205 | 0.0098 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 1.3272 | 1.5372 | 1.3174 | 1.5274 | 0.0098 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 1.3234 | 1.3234 | 1.3137 | 1.3137 | 0.0097 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 1.2795 | 1.2795 | 1.2701 | 1.2701 | 0.0094 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022367 | 贝莱德沪深300指数增强C | 1.2746 | 1.2746 | 1.2653 | 1.2653 | 0.0093 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023562 | 广发中证800指数增强A | 1.2499 | 1.2499 | 1.2407 | 1.2407 | 0.0092 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012816 | 国泰致和混合A | 1.2461 | 1.2461 | 1.237 | 1.237 | 0.0091 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023563 | 广发中证800指数增强C | 1.2444 | 1.2444 | 1.2353 | 1.2353 | 0.0091 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 1.1942 | 3.6498 | 1.1854 | 3.641 | 0.0088 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006785 | 东方量化多策略混合A | 1.1906 | 1.1906 | 1.1818 | 1.1818 | 0.0088 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014724 | 东方量化多策略混合C | 1.185 | 1.185 | 1.1763 | 1.1763 | 0.0087 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022230 | 金鹰年年邮享一年持有债券D | 1.1622 | 1.1622 | 1.1537 | 1.1537 | 0.0085 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013263 | 金鹰年年邮享一年持有债券A | 1.1556 | 1.1556 | 1.1471 | 1.1471 | 0.0085 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C | 1.1345 | 1.1345 | 1.1262 | 1.1262 | 0.0083 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024232 | 人保中证A50指数增强C | 1.0542 | 1.0542 | 1.0465 | 1.0465 | 0.0077 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025384 | 中加北证50成份指数增强C | 0.8979 | 0.8979 | 0.8913 | 0.8913 | 0.0066 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010314 | 大摩内需增长混合A | 0.6546 | 0.6546 | 0.6498 | 0.6498 | 0.0048 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008786 | 长城健康生活混合A | 0.6496 | 0.6496 | 0.6448 | 0.6448 | 0.0048 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014869 | 大摩内需增长混合C | 0.643 | 0.643 | 0.6383 | 0.6383 | 0.0047 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019818 | 长城健康生活混合C | 0.6388 | 0.6388 | 0.6341 | 0.6341 | 0.0047 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008983 | 财通科技创新混合A | 2.495 | 2.495 | 2.477 | 2.477 | 0.018 | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008984 | 财通科技创新混合C | 2.3796 | 2.3796 | 2.3624 | 2.3624 | 0.0172 | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 2.0574 | 4.5507 | 2.0425 | 4.5358 | 0.0149 | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005437 | 易方达易百智能量化策略A | 1.7743 | 1.7743 | 1.7614 | 1.7614 | 0.0129 | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 1.765 | 1.861 | 1.7522 | 1.8482 | 0.0128 | 0.73% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022049 | 国泰安益灵活配置混合E | 1.7612 | 1.7612 | 1.7485 | 1.7485 | 0.0127 | 0.73% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 1.7575 | 1.8535 | 1.7448 | 1.8408 | 0.0127 | 0.73% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005438 | 易方达易百智能量化策略C | 1.7304 | 1.7304 | 1.7178 | 1.7178 | 0.0126 | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 1.6259 | 1.7559 | 1.6141 | 1.7441 | 0.0118 | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009474 | 国泰致远优势混合 | 1.5685 | 1.5685 | 1.5571 | 1.5571 | 0.0114 | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 1.5138 | 1.5138 | 1.5028 | 1.5028 | 0.011 | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 1.4946 | 1.4946 | 1.4837 | 1.4837 | 0.0109 | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019148 | 富国腾享回报6个月滚动持有E | 1.3931 | 1.3931 | 1.383 | 1.383 | 0.0101 | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012271 | 富国腾享回报6个月滚动持有C | 1.3742 | 1.3742 | 1.3643 | 1.3643 | 0.0099 | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022366 | 贝莱德沪深300指数增强A | 1.2825 | 1.2825 | 1.2732 | 1.2732 | 0.0093 | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016517 | 华泰紫金创新成长混合发起A | 1.2688 | 1.2688 | 1.2596 | 1.2596 | 0.0092 | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012817 | 国泰致和混合C | 1.2244 | 1.2244 | 1.2155 | 1.2155 | 0.0089 | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A | 1.2161 | 1.2161 | 1.2073 | 1.2073 | 0.0088 | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501063 | 汇添富悦享两年持有混合 | 1.2045 | 1.5045 | 1.1958 | 1.4958 | 0.0087 | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C | 1.1929 | 1.1929 | 1.1843 | 1.1843 | 0.0086 | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019760 | 中信建投质选成长混合发起式A | 1.1877 | 1.1877 | 1.1791 | 1.1791 | 0.0086 | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017622 | 同泰恒盛债券A | 1.18 | 1.413 | 1.1715 | 1.4045 | 0.0085 | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026094 | 易方达中证A500量化增强C | 1.1377 | 1.1377 | 1.1294 | 1.1294 | 0.0083 | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010691 | 万家互联互通核心资产量化C | 1.1369 | 1.1369 | 1.1287 | 1.1287 | 0.0082 | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025513 | 德邦中证800指数增强A | 1.0868 | 1.0868 | 1.0789 | 1.0789 | 0.0079 | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025514 | 德邦中证800指数增强C | 1.0836 | 1.0836 | 1.0757 | 1.0757 | 0.0079 | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024231 | 人保中证A50指数增强A | 1.0559 | 1.0559 | 1.0482 | 1.0482 | 0.0077 | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024893 | 易方达中证国资央企50ETF联接发起式A | 1.0202 | 1.0202 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0074 | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024894 | 易方达中证国资央企50ETF联接发起式C | 1.0185 | 1.0185 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0074 | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |