每日开放式基金净值表查询_第65页

数据日期:2026-06-17
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
026648 易方达港股通消费混合A 0.9096 0.9096 0.9019 0.9019 0.0077 0.85% 开放申购 开放赎回
026649 易方达港股通消费混合C 0.9083 0.9083 0.9006 0.9006 0.0077 0.85% 开放申购 开放赎回
013025 富国宏观策略灵活配置混合C 3.225 3.225 3.198 3.198 0.027 0.84% 开放申购 开放赎回
005475 泰康均衡优选混合C 1.8871 1.8871 1.8713 1.8713 0.0158 0.84% 开放申购 开放赎回
018014 长信中证1000指数增强C 1.7919 1.7919 1.7769 1.7769 0.015 0.84% 开放申购 开放赎回
014201 天弘中证1000指数增强A 1.6872 1.6872 1.6732 1.6732 0.014 0.84% 开放申购 开放赎回
161722 招商丰泰混合(LOF) 1.684 1.684 1.67 1.67 0.014 0.84% 开放申购 开放赎回
014202 天弘中证1000指数增强C 1.665 1.665 1.6511 1.6511 0.0139 0.84% 开放申购 开放赎回
016962 国联安中证1000指数增强A 1.6325 1.6325 1.6189 1.6189 0.0136 0.84% 开放申购 开放赎回
015671 前海开源沪深300指数C 1.5097 2.1297 1.4971 2.1171 0.0126 0.84% 开放申购 开放赎回
002046 中信保诚新锐混合B 1.4829 1.6419 1.4706 1.6296 0.0123 0.84% 开放申购 开放赎回
019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.443 1.443 1.431 1.431 0.012 0.84% 开放申购 开放赎回
011027 国寿安保稳弘混合A 1.4059 1.4059 1.3942 1.3942 0.0117 0.84% 开放申购 开放赎回
011028 国寿安保稳弘混合C 1.4043 1.4043 1.3926 1.3926 0.0117 0.84% 开放申购 开放赎回
001415 中信保诚新锐混合A 1.3752 1.4959 1.3638 1.4845 0.0114 0.84% 开放申购 开放赎回
022491 华商恒鑫回报混合C 1.2778 1.4786 1.2671 1.4679 0.0107 0.84% 开放申购 开放赎回
023607 光大沪深300指数增强A 1.2546 1.2546 1.2441 1.2441 0.0105 0.84% 开放申购 开放赎回
023608 光大沪深300指数增强C 1.2472 1.2472 1.2368 1.2368 0.0104 0.84% 开放申购 开放赎回
160142 南方优势产业(LOF) 1.1693 1.1693 1.1596 1.1596 0.0097 0.84% 开放申购 开放赎回
015407 国寿安保稳弘混合E 1.1554 1.1554 1.1458 1.1458 0.0096 0.84% 开放申购 开放赎回
010744 工银灵动价值混合A 0.9705 0.9705 0.9624 0.9624 0.0081 0.84% 开放申购 开放赎回
009716 博时恒盛持有期混合A 0.9679 0.9679 0.9598 0.9598 0.0081 0.84% 开放申购 开放赎回
013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.9568 0.9568 0.9488 0.9488 0.008 0.84% 暂停申购 暂停赎回
002943 广发多因子混合 5.5565 5.7968 5.511 5.7513 0.0455 0.83% 开放申购 开放赎回
027262 易方达沪深300量化增强Y 3.3963 3.3963 3.3683 3.3683 0.028 0.83% 开放申购 开放赎回
110030 易方达沪深300量化增强A 3.3939 3.3939 3.3659 3.3659 0.028 0.83% 开放申购 开放赎回
005331 益民优势安享混合A 2.7668 2.7668 2.7441 2.7441 0.0227 0.83% 开放申购 开放赎回
020282 益民优势安享混合C 2.7525 2.7525 2.7299 2.7299 0.0226 0.83% 开放申购 开放赎回
002251 华夏军工安全混合A 2.545 2.545 2.524 2.524 0.021 0.83% 开放申购 开放赎回
007802 兴全合泰混合A 1.9051 1.9051 1.8895 1.8895 0.0156 0.83% 开放申购 开放赎回
020276 银河新材料股票发起式A 1.8451 1.8451 1.8299 1.8299 0.0152 0.83% 开放申购 开放赎回
000826 广发百发100指数A 1.833 2.193 1.818 2.178 0.015 0.83% 开放申购 开放赎回
007803 兴全合泰混合C 1.8305 1.8305 1.8155 1.8155 0.015 0.83% 开放申购 开放赎回
000827 广发百发100指数E 1.83 2.19 1.815 2.175 0.015 0.83% 开放申购 开放赎回
020277 银河新材料股票发起式C 1.8299 1.8299 1.8148 1.8148 0.0151 0.83% 开放申购 开放赎回
002005 工银新得利混合 1.829 1.829 1.814 1.814 0.015 0.83% 限大额 开放赎回
016963 国联安中证1000指数增强C 1.6207 1.6207 1.6073 1.6073 0.0134 0.83% 开放申购 开放赎回
000597 中海积极收益混合 1.578 1.837 1.565 1.824 0.013 0.83% 开放申购 开放赎回
014813 浙商大数据智选消费混合C 1.461 1.461 1.449 1.449 0.012 0.83% 开放申购 开放赎回
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.46 1.46 1.448 1.448 0.012 0.83% 开放申购 开放赎回
024483 东吴裕盈平衡混合A 1.2742 1.2742 1.2637 1.2637 0.0105 0.83% 开放申购 开放赎回
024484 东吴裕盈平衡混合C 1.2687 1.2687 1.2583 1.2583 0.0104 0.83% 开放申购 开放赎回
024486 东吴裕盈平衡混合E 1.1646 1.1646 1.155 1.155 0.0096 0.83% 暂停申购 开放赎回
023873 博时上证综合指数增强A 1.1628 1.1628 1.1532 1.1532 0.0096 0.83% 开放申购 开放赎回
023874 博时上证综合指数增强C 1.1597 1.1597 1.1502 1.1502 0.0095 0.83% 开放申购 开放赎回
012024 兴业聚乾混合C 1.1595 1.1595 1.15 1.15 0.0095 0.83% 开放申购 开放赎回
024485 东吴裕盈平衡混合D 1.1314 1.1314 1.1221 1.1221 0.0093 0.83% 暂停申购 开放赎回
024487 东吴裕盈平衡混合F 1.11 1.11 1.1009 1.1009 0.0091 0.83% 暂停申购 开放赎回
009717 博时恒盛持有期混合C 0.9426 0.9426 0.9348 0.9348 0.0078 0.83% 开放申购 开放赎回
010745 工银灵动价值混合C 0.9423 0.9423 0.9345 0.9345 0.0078 0.83% 开放申购 开放赎回
013326 万家景气驱动混合A 0.9351 0.9351 0.9274 0.9274 0.0077 0.83% 开放申购 开放赎回
013327 万家景气驱动混合C 0.9145 0.9145 0.907 0.907 0.0075 0.83% 开放申购 开放赎回
013666 银河成长优选一年持有混合C 0.8783 0.8783 0.8711 0.8711 0.0072 0.83% 开放申购 开放赎回
026516 上银科技先锋股票发起式A 0.7628 0.7628 0.7565 0.7565 0.0063 0.83% 开放申购 开放赎回
026517 上银科技先锋股票发起式C 0.7618 0.7618 0.7555 0.7555 0.0063 0.83% 开放申购 开放赎回
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3385 3.6312 0.3357 3.6245 0.0028 0.83% 开放申购 开放赎回
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 3.318 3.513 3.291 3.486 0.027 0.82% 开放申购 开放赎回
000594 大摩进取优选股票 3.089 3.089 3.064 3.064 0.025 0.82% 开放申购 开放赎回
070030 嘉实中创400ETF联接A 2.6175 2.6175 2.5962 2.5962 0.0213 0.82% 开放申购 开放赎回
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4802 3.1212 2.46 3.101 0.0202 0.82% 开放申购 开放赎回
018546 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4383 3.0583 2.4185 3.0385 0.0198 0.82% 开放申购 开放赎回
000065 国富焦点驱动混合A 2.2605 2.5302 2.2422 2.5119 0.0183 0.82% 开放申购 开放赎回
022668 尚正正达债券A 1.8734 2.0614 1.8581 2.0461 0.0153 0.82% 开放申购 开放赎回
022669 尚正正达债券C 1.8691 2.0559 1.8539 2.0407 0.0152 0.82% 开放申购 开放赎回
501219 华夏智胜先锋股票(LOF)A 1.8133 1.8133 1.7985 1.7985 0.0148 0.82% 限大额 开放赎回
014198 华夏智胜先锋股票C 1.781 1.781 1.7665 1.7665 0.0145 0.82% 限大额 开放赎回
002300 长盛医疗量化股票A 1.7668 1.7668 1.7524 1.7524 0.0144 0.82% 开放申购 开放赎回
018009 长盛医疗量化股票C 1.733 1.733 1.7189 1.7189 0.0141 0.82% 开放申购 开放赎回
005727 嘉实中创400ETF联接C 1.5484 1.5484 1.5358 1.5358 0.0126 0.82% 开放申购 开放赎回
004265 金鹰民丰回报定期开放混合 1.4203 1.9394 1.4088 1.9279 0.0115 0.82% 暂停申购 暂停赎回
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.4198 2.0734 1.4083 2.0619 0.0115 0.82% 开放申购 开放赎回
010014 华夏鼎清债券A 1.368 1.368 1.3569 1.3569 0.0111 0.82% 开放申购 开放赎回
023144 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.3639 1.3639 1.3528 1.3528 0.0111 0.82% 开放申购 开放赎回
023145 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.361 1.361 1.3499 1.3499 0.0111 0.82% 开放申购 开放赎回
023320 华宝中证A500指数增强C 1.2988 1.2988 1.2883 1.2883 0.0105 0.82% 开放申购 开放赎回
024445 工银泓裕回报混合 1.2291 1.2291 1.2191 1.2191 0.01 0.82% 开放申购 开放赎回
012023 兴业聚乾混合A 1.1882 1.1882 1.1785 1.1785 0.0097 0.82% 开放申购 开放赎回
019625 泉果嘉源三年持有期混合C 1.1874 1.2474 1.1778 1.2378 0.0096 0.82% 开放申购 暂停赎回
010045 汇添富稳健添盈一年持有混合 1.0801 1.0801 1.0713 1.0713 0.0088 0.82% 开放申购 开放赎回
026608 德邦沪深300指数增强A 1.0637 1.0637 1.0551 1.0551 0.0086 0.82% 开放申购 开放赎回
013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9519 0.9519 0.9442 0.9442 0.0077 0.82% 开放申购 开放赎回
013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9316 0.9316 0.924 0.924 0.0076 0.82% 开放申购 开放赎回
007770 同泰开泰混合A 0.7638 0.7638 0.7576 0.7576 0.0062 0.82% 开放申购 开放赎回
019484 大摩品质生活精选股票C 4.966 4.966 4.926 4.926 0.04 0.81% 开放申购 开放赎回
001397 建信精工制造指数增强 2.9181 2.9181 2.8947 2.8947 0.0234 0.81% 开放申购 开放赎回
013566 华夏军工安全混合C 2.48 2.48 2.46 2.46 0.02 0.81% 开放申购 开放赎回
001605 国富沪港深成长精选股票A 2.4748 2.4748 2.4548 2.4548 0.02 0.81% 开放申购 开放赎回
017946 国富沪港深成长精选股票C 2.4335 2.4335 2.4139 2.4139 0.0196 0.81% 开放申购 开放赎回
017211 国富焦点驱动混合C 2.2365 2.2365 2.2185 2.2185 0.018 0.81% 开放申购 开放赎回
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.985 2.016 1.969 2 0.016 0.81% 开放申购 开放赎回
013733 红塔红土盛丰混合A 1.6269 1.9769 1.6139 1.9639 0.013 0.81% 开放申购 开放赎回
001849 前海开源强势共识100强股票 1.618 1.618 1.605 1.605 0.013 0.81% 开放申购 开放赎回
009899 上银内需增长股票A 1.4138 1.4138 1.4024 1.4024 0.0114 0.81% 开放申购 开放赎回
023502 安信中证A500指数增强C 1.4116 1.4116 1.4003 1.4003 0.0113 0.81% 开放申购 开放赎回
015754 上银内需增长股票C 1.3797 1.3797 1.3686 1.3686 0.0111 0.81% 开放申购 开放赎回
010015 华夏鼎清债券C 1.338 1.338 1.3272 1.3272 0.0108 0.81% 开放申购 开放赎回
023319 华宝中证A500指数增强A 1.3027 1.3027 1.2922 1.2922 0.0105 0.81% 开放申购 开放赎回
018939 长城景气成长混合A 1.2907 1.2907 1.2803 1.2803 0.0104 0.81% 开放申购 开放赎回
018940 长城景气成长混合C 1.2695 1.2695 1.2593 1.2593 0.0102 0.81% 开放申购 开放赎回
009636 华泰柏瑞景气优选A 1.2661 1.2661 1.2559 1.2559 0.0102 0.81% 开放申购 开放赎回
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