每日开放式基金净值表查询_第61页

数据日期:2026-06-17
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
005639 平安300ETF联接A 1.5562 1.5562 1.5419 1.5419 0.0143 0.93% 开放申购 开放赎回
024546 平安300ETF联接E 1.5548 1.5548 1.5405 1.5405 0.0143 0.93% 开放申购 开放赎回
005640 平安300ETF联接C 1.5059 1.5059 1.492 1.492 0.0139 0.93% 开放申购 开放赎回
020767 嘉实中证A100ETF发起联接C 1.5015 1.5015 1.4877 1.4877 0.0138 0.93% 开放申购 开放赎回
019990 华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 1.4572 1.4572 1.4438 1.4438 0.0134 0.93% 限大额 开放赎回
015633 中金景气驱动混合发起A 1.4408 1.4408 1.4275 1.4275 0.0133 0.93% 限大额 开放赎回
015634 中金景气驱动混合发起C 1.394 1.394 1.3812 1.3812 0.0128 0.93% 限大额 开放赎回
014691 中加量化研选混合A 1.3853 1.3853 1.3725 1.3725 0.0128 0.93% 开放申购 开放赎回
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3744 1.8884 1.3618 1.8806 0.0126 0.93% 限大额 开放赎回
013120 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3483 1.3483 1.3359 1.3359 0.0124 0.93% 限大额 开放赎回
008390 国联安沪深300ETF联接A 1.3306 1.4326 1.3183 1.4203 0.0123 0.93% 开放申购 开放赎回
008391 国联安沪深300ETF联接C 1.3151 1.4171 1.303 1.405 0.0121 0.93% 开放申购 开放赎回
022627 博时中证A100ETF联接A 1.2985 1.2985 1.2865 1.2865 0.012 0.93% 开放申购 开放赎回
015278 东财沪深300A 1.2763 1.2763 1.2645 1.2645 0.0118 0.93% 开放申购 开放赎回
023423 东财沪深300E 1.2654 1.2654 1.2538 1.2538 0.0116 0.93% 开放申购 开放赎回
015279 东财沪深300C 1.2547 1.2547 1.2432 1.2432 0.0115 0.93% 开放申购 开放赎回
023228 易方达上证180ETF联接A 1.2173 1.2173 1.2061 1.2061 0.0112 0.93% 开放申购 开放赎回
022973 大成沪深300指数Y 1.1872 1.2908 1.1763 1.2799 0.0109 0.93% 开放申购 开放赎回
025925 景顺长城成长优选混合 1.1788 1.1788 1.1679 1.1679 0.0109 0.93% 开放申购 开放赎回
007096 大成沪深300指数C 1.1762 1.5121 1.1654 1.5013 0.0108 0.93% 开放申购 开放赎回
024651 前海开源中证A500指数增强C 1.1077 1.1077 1.0975 1.0975 0.0102 0.93% 开放申购 开放赎回
024415 长信沪深300指数量化增强A 1.098 1.098 1.0879 1.0879 0.0101 0.93% 开放申购 开放赎回
024416 长信沪深300指数量化增强C 1.0944 1.0944 1.0843 1.0843 0.0101 0.93% 开放申购 开放赎回
001113 南方大数据100A 0.9537 0.9537 0.9449 0.9449 0.0088 0.93% 开放申购 开放赎回
004344 南方大数据100C 0.9198 0.9198 0.9113 0.9113 0.0085 0.93% 开放申购 开放赎回
025390 平安港股通成长精选混合A 0.9138 0.9138 0.9054 0.9054 0.0084 0.93% 开放申购 开放赎回
025391 平安港股通成长精选混合C 0.9117 0.9117 0.9033 0.9033 0.0084 0.93% 开放申购 开放赎回
011273 泰信景气驱动12个月持有混合A 0.5843 0.5843 0.5789 0.5789 0.0054 0.93% 开放申购 开放赎回
005741 南方君信混合A 2.7054 2.7054 2.6807 2.6807 0.0247 0.92% 开放申购 开放赎回
010150 南方君信混合C 2.6689 2.6689 2.6446 2.6446 0.0243 0.92% 开放申购 开放赎回
006048 长城中证500指数增强A 2.6094 2.6094 2.5856 2.5856 0.0238 0.92% 开放申购 开放赎回
007413 长城中证500指数增强C 2.1214 2.3614 2.1021 2.3421 0.0193 0.92% 开放申购 开放赎回
004889 财通资管鑫逸混合C 2.0623 2.0623 2.0436 2.0436 0.0187 0.92% 开放申购 开放赎回
027109 农银沪深300指数Y 1.9074 1.9074 1.89 1.89 0.0174 0.92% 开放申购 开放赎回
660008 农银沪深300指数A 1.9061 1.9061 1.8887 1.8887 0.0174 0.92% 开放申购 开放赎回
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.8582 1.8582 1.8412 1.8412 0.017 0.92% 开放申购 开放赎回
022983 华夏沪深300ETF联接Y 1.8582 1.8582 1.8412 1.8412 0.017 0.92% 开放申购 开放赎回
005152 农银沪深300指数C 1.8472 1.8472 1.8303 1.8303 0.0169 0.92% 开放申购 开放赎回
022955 天弘沪深300ETF联接Y 1.75 1.75 1.734 1.734 0.016 0.92% 开放申购 开放赎回
000961 天弘沪深300ETF联接A 1.7491 1.7491 1.7331 1.7331 0.016 0.92% 开放申购 开放赎回
018063 华泰紫金中证1000指数增强发起C 1.6155 1.6155 1.6007 1.6007 0.0148 0.92% 开放申购 开放赎回
002631 江信瑞福灵活配置混合C 1.5717 1.5717 1.5573 1.5573 0.0144 0.92% 开放申购 开放赎回
001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.544 1.856 1.53 1.842 0.014 0.92% 开放申购 开放赎回
005918 天弘沪深300ETF联接C 1.5302 1.5302 1.5162 1.5162 0.014 0.92% 开放申购 开放赎回
021635 人保沪深300C 1.5176 1.6776 1.5038 1.6638 0.0138 0.92% 开放申购 开放赎回
007538 永赢沪深300ETF发起联接A 1.5105 1.6605 1.4967 1.6467 0.0138 0.92% 开放申购 开放赎回
007539 永赢沪深300ETF发起联接C 1.4991 1.6491 1.4854 1.6354 0.0137 0.92% 开放申购 开放赎回
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.483 2.4942 1.4695 2.4807 0.0135 0.92% 开放申购 开放赎回
012454 淳厚鑫悦混合A 1.4764 1.4764 1.4629 1.4629 0.0135 0.92% 开放申购 开放赎回
019989 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 1.4626 1.4626 1.4492 1.4492 0.0134 0.92% 限大额 开放赎回
012455 淳厚鑫悦混合C 1.4424 1.4424 1.4293 1.4293 0.0131 0.92% 开放申购 开放赎回
020158 信澳核心智选混合A 1.4338 1.4338 1.4207 1.4207 0.0131 0.92% 开放申购 开放赎回
020159 信澳核心智选混合C 1.4137 1.4137 1.4008 1.4008 0.0129 0.92% 开放申购 开放赎回
023779 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.3848 1.3848 1.3722 1.3722 0.0126 0.92% 开放申购 开放赎回
023119 民生加银中证全指指数增强A 1.3762 1.3762 1.3636 1.3636 0.0126 0.92% 开放申购 开放赎回
023120 民生加银中证全指指数增强C 1.371 1.371 1.3585 1.3585 0.0125 0.92% 开放申购 开放赎回
022890 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.2887 1.3134 1.277 1.3017 0.0117 0.92% 开放申购 开放赎回
011410 中信建投量化进取A 1.2792 1.2792 1.2676 1.2676 0.0116 0.92% 开放申购 开放赎回
022987 鹏华沪深300ETF联接(LOF)I 1.2651 1.2651 1.2536 1.2536 0.0115 0.92% 开放申购 开放赎回
022774 鹏华沪深300ETF联接(LOF)D 1.2603 1.2603 1.2488 1.2488 0.0115 0.92% 开放申购 开放赎回
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2578 3.4275 1.2463 3.416 0.0115 0.92% 开放申购 开放赎回
023229 易方达上证180ETF联接C 1.2123 1.2123 1.2012 1.2012 0.0111 0.92% 开放申购 开放赎回
020191 农银上证180指数C 1.2047 1.2047 1.1937 1.1937 0.011 0.92% 开放申购 开放赎回
023547 平安上证180ETF联接A 1.1898 1.1898 1.1789 1.1789 0.0109 0.92% 开放申购 开放赎回
024609 平安上证180ETF联接E 1.1887 1.1887 1.1779 1.1779 0.0108 0.92% 开放申购 开放赎回
025378 汇添富沪深300指数量化增强A 1.1796 1.1796 1.1689 1.1689 0.0107 0.92% 开放申购 开放赎回
519300 大成沪深300指数A 1.1793 3.1109 1.1685 3.1001 0.0108 0.92% 开放申购 开放赎回
008488 华商恒益稳健混合 1.1784 2.0164 1.1676 2.0056 0.0108 0.92% 开放申购 开放赎回
160724 嘉实沪深300ETF联接C 1.1553 1.5718 1.1448 1.5613 0.0105 0.92% 开放申购 开放赎回
024011 万家沪深300ETF联接A 1.1016 1.1016 1.0916 1.0916 0.01 0.92% 开放申购 开放赎回
024012 万家沪深300ETF联接C 1.0998 1.0998 1.0898 1.0898 0.01 0.92% 开放申购 开放赎回
026692 兴银创业板综合指数增强A 1.0731 1.0731 1.0633 1.0633 0.0098 0.92% 开放申购 开放赎回
010161 广发瑞安精选股票A 1.0684 1.0684 1.0587 1.0587 0.0097 0.92% 开放申购 开放赎回
026359 易方达中证800增强A 1.0633 1.0633 1.0536 1.0536 0.0097 0.92% 开放申购 开放赎回
026360 易方达中证800增强C 1.0615 1.0615 1.0518 1.0518 0.0097 0.92% 开放申购 开放赎回
010162 广发瑞安精选股票C 1.0434 1.0434 1.0339 1.0339 0.0095 0.92% 开放申购 开放赎回
013999 中欧瑾添混合C 1.0274 1.0274 1.018 1.018 0.0094 0.92% 开放申购 开放赎回
013998 中欧瑾添混合A 1.0242 1.0242 1.0149 1.0149 0.0093 0.92% 开放申购 开放赎回
004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.876 0.876 0.868 0.868 0.008 0.92% 开放申购 开放赎回
004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.8706 0.8706 0.8627 0.8627 0.0079 0.92% 开放申购 开放赎回
233001 大摩基础行业混合 0.7564 2.6211 0.7495 2.6142 0.0069 0.92% 开放申购 开放赎回
011373 招商前沿医疗保健股票A 0.537 0.537 0.5321 0.5321 0.0049 0.92% 开放申购 开放赎回
011374 招商前沿医疗保健股票C 0.5162 0.5162 0.5115 0.5115 0.0047 0.92% 开放申购 开放赎回
001718 工银物流产业股票A 5.307 5.307 5.259 5.259 0.048 0.91% 开放申购 开放赎回
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.5235 4.5235 4.4825 4.4825 0.041 0.91% 开放申购 开放赎回
016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.4313 4.4313 4.3912 4.3912 0.0401 0.91% 开放申购 开放赎回
910017 东方红多元策略混合A 4.0406 4.1546 4.0041 4.1181 0.0365 0.91% 暂停申购 开放赎回
010821 东方红多元策略混合B 3.9251 3.9251 3.8897 3.8897 0.0354 0.91% 开放申购 开放赎回
017494 东方红多元策略混合C 3.8491 3.8491 3.8144 3.8144 0.0347 0.91% 开放申购 开放赎回
010761 华商甄选回报混合A 2.6209 2.6209 2.5972 2.5972 0.0237 0.91% 限大额 开放赎回
202025 南方上证380ETF联接A 2.5637 2.5637 2.5405 2.5405 0.0232 0.91% 开放申购 开放赎回
016049 华商甄选回报混合C 2.5618 2.5618 2.5387 2.5387 0.0231 0.91% 限大额 开放赎回
007571 南方上证380ETF联接C 2.4945 2.4945 2.472 2.472 0.0225 0.91% 开放申购 开放赎回
002049 融通新机遇灵活配置混合 2.323 2.364 2.302 2.343 0.021 0.91% 开放申购 开放赎回
001324 华宝新价值混合 2.1947 2.1947 2.175 2.175 0.0197 0.91% 开放申购 开放赎回
002358 国投瑞银瑞祥A 2.1913 2.1913 2.1715 2.1715 0.0198 0.91% 开放申购 开放赎回
011616 国投瑞银瑞祥C 2.1798 2.1798 2.1601 2.1601 0.0197 0.91% 开放申购 开放赎回
004888 财通资管鑫逸混合A 2.1003 2.1003 2.0813 2.0813 0.019 0.91% 开放申购 开放赎回
018041 财通资管鑫逸混合E 2.0731 2.0731 2.0544 2.0544 0.0187 0.91% 开放申购 开放赎回
022928 易方达沪深300ETF联接Y 1.9892 1.9892 1.9713 1.9713 0.0179 0.91% 开放申购 开放赎回
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