| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 1.166 | 1.166 | 1.154 | 1.154 | 0.012 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024261 | 中邮先进制造混合发起式A | 1.1089 | 1.1089 | 1.0975 | 1.0975 | 0.0114 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024262 | 中邮先进制造混合发起式C | 1.103 | 1.103 | 1.0917 | 1.0917 | 0.0113 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026288 | 华宝创业板综指增强发起式A | 1.0215 | 1.0215 | 1.011 | 1.011 | 0.0105 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020287 | 永赢红利慧选混合发起A | 1.0189 | 1.0189 | 1.0084 | 1.0084 | 0.0105 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020288 | 永赢红利慧选混合发起C | 1.0091 | 1.0091 | 0.9987 | 0.9987 | 0.0104 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027699 | 万家港股通科技智选混合发起式A | 0.9783 | 0.9783 | 0.9682 | 0.9682 | 0.0101 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027700 | 万家港股通科技智选混合发起式C | 0.9782 | 0.9782 | 0.9681 | 0.9681 | 0.0101 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024735 | 永赢港股通科技智选混合发起A | 0.962 | 0.962 | 0.9521 | 0.9521 | 0.0099 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 2.609 | 2.609 | 2.5823 | 2.5823 | 0.0267 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 2.585 | 2.585 | 2.5586 | 2.5586 | 0.0264 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018611 | 鹏华高端装备一年持有期混合A | 2.4216 | 2.4216 | 2.3968 | 2.3968 | 0.0248 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018612 | 鹏华高端装备一年持有期混合C | 2.3793 | 2.3793 | 2.355 | 2.355 | 0.0243 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005593 | 摩根创新商业模式混合A | 2.1706 | 2.1706 | 2.1484 | 2.1484 | 0.0222 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016418 | 摩根创新商业模式混合C | 2.1197 | 2.1197 | 2.098 | 2.098 | 0.0217 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015751 | 景顺长城品质长青混合C | 2.0505 | 2.0505 | 2.0295 | 2.0295 | 0.021 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007857 | 易方达中证800ETF联接C | 1.7632 | 1.7632 | 1.7452 | 1.7452 | 0.018 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 1.7119 | 1.7339 | 1.6945 | 1.7165 | 0.0174 | 1.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 005248 | 新华沪深300指数增强A | 1.663 | 1.663 | 1.646 | 1.646 | 0.017 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008184 | 新华沪深300指数增强C | 1.6307 | 1.6307 | 1.614 | 1.614 | 0.0167 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001588 | 天弘中证800指数A | 1.5826 | 1.5826 | 1.5665 | 1.5665 | 0.0161 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001589 | 天弘中证800指数C | 1.5461 | 1.5461 | 1.5303 | 1.5303 | 0.0158 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026488 | 安信资源睿选股票发起A | 1.3995 | 1.3995 | 1.3853 | 1.3853 | 0.0142 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.3681 | 1.3681 | 1.3541 | 1.3541 | 0.014 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.3593 | 1.3593 | 1.3454 | 1.3454 | 0.0139 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013774 | 易方达趋势优选混合A | 1.3499 | 1.3499 | 1.3361 | 1.3361 | 0.0138 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023655 | 融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A | 1.3433 | 1.3433 | 1.3296 | 1.3296 | 0.0137 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023656 | 融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C | 1.3387 | 1.3387 | 1.3251 | 1.3251 | 0.0136 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013775 | 易方达趋势优选混合C | 1.326 | 1.326 | 1.3125 | 1.3125 | 0.0135 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018461 | 大成积极成长混合C | 1.275 | 1.275 | 1.262 | 1.262 | 0.013 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005059 | 南方安福混合A | 1.2703 | 1.5249 | 1.2574 | 1.512 | 0.0129 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015305 | 银华鑫峰混合A | 1.2437 | 1.2437 | 1.231 | 1.231 | 0.0127 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013678 | 富国信享回报12个月持有混合A | 1.2436 | 1.2436 | 1.2309 | 1.2309 | 0.0127 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 1.2321 | 1.6401 | 1.2195 | 1.6275 | 0.0126 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015306 | 银华鑫峰混合C | 1.2232 | 1.2232 | 1.2107 | 1.2107 | 0.0125 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013679 | 富国信享回报12个月持有混合C | 1.2206 | 1.2206 | 1.2082 | 1.2082 | 0.0124 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012596 | 汇添富中证800ETF联接A | 1.1992 | 1.1992 | 1.187 | 1.187 | 0.0122 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024749 | 博时中证卫星产业指数C | 1.1819 | 1.1819 | 1.1698 | 1.1698 | 0.0121 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 1.1766 | 1.5826 | 1.1646 | 1.5706 | 0.012 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013633 | 富国利享回报12个月持有混合C | 1.1579 | 1.1579 | 1.1461 | 1.1461 | 0.0118 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007141 | 嘉合稳健增长混合A | 1.1295 | 1.1295 | 1.118 | 1.118 | 0.0115 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026110 | 广发中证500指数量化增强C | 1.0147 | 1.0147 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0103 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024736 | 永赢港股通科技智选混合发起C | 0.9569 | 0.9569 | 0.9471 | 0.9471 | 0.0098 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016761 | 嘉合锦荣混合A | 0.6655 | 0.6655 | 0.6587 | 0.6587 | 0.0068 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016762 | 嘉合锦荣混合C | 0.6473 | 0.6473 | 0.6407 | 0.6407 | 0.0066 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011891 | 易方达先锋成长混合A | 4.7944 | 4.7944 | 4.7458 | 4.7458 | 0.0486 | 1.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011892 | 易方达先锋成长混合C | 4.7031 | 4.7031 | 4.6555 | 4.6555 | 0.0476 | 1.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025008 | 宏利沪深300指数增强Y | 2.1132 | 2.1132 | 2.0918 | 2.0918 | 0.0214 | 1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 162213 | 宏利沪深300指数增强A | 2.1066 | 2.9131 | 2.0853 | 2.8918 | 0.0213 | 1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003548 | 宏利沪深300指数增强C | 2.0701 | 2.4359 | 2.0492 | 2.415 | 0.0209 | 1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005114 | 平安沪深300指数量化C | 1.749 | 1.749 | 1.7314 | 1.7314 | 0.0176 | 1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002311 | 创金合信中证500指数增强A | 1.7465 | 1.9671 | 1.7289 | 1.9495 | 0.0176 | 1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002316 | 创金合信中证500指数增强C | 1.7392 | 1.96 | 1.7217 | 1.9425 | 0.0175 | 1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 1.6896 | 1.6976 | 1.6725 | 1.6805 | 0.0171 | 1.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 026489 | 安信资源睿选股票发起C | 1.3976 | 1.3976 | 1.3835 | 1.3835 | 0.0141 | 1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 164508 | 国富中证A100指数增强(LOF) | 1.39 | 1.513 | 1.376 | 1.499 | 0.014 | 1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018724 | 长信汇智量化选股混合A | 1.3163 | 1.3163 | 1.303 | 1.303 | 0.0133 | 1.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018725 | 长信汇智量化选股混合C | 1.3027 | 1.3027 | 1.2896 | 1.2896 | 0.0131 | 1.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007569 | 南方安福混合C | 1.2559 | 1.472 | 1.2432 | 1.4593 | 0.0127 | 1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006768 | 华安沪港深优选混合 | 1.2058 | 1.2058 | 1.1936 | 1.1936 | 0.0122 | 1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012597 | 汇添富中证800ETF联接C | 1.1931 | 1.1931 | 1.181 | 1.181 | 0.0121 | 1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 1.187 | 3.802 | 1.175 | 3.79 | 0.012 | 1.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024748 | 博时中证卫星产业指数A | 1.1837 | 1.1837 | 1.1717 | 1.1717 | 0.012 | 1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024254 | 国联中证800指数增强A | 1.1035 | 1.1035 | 1.0924 | 1.0924 | 0.0111 | 1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007142 | 嘉合稳健增长混合C | 1.0903 | 1.0903 | 1.0793 | 1.0793 | 0.011 | 1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026109 | 广发中证500指数量化增强A | 1.0161 | 1.0161 | 1.0058 | 1.0058 | 0.0103 | 1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012312 | 长城兴华优选一年定开混合A | 0.823 | 0.823 | 0.8147 | 0.8147 | 0.0083 | 1.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 012313 | 长城兴华优选一年定开混合C | 0.8002 | 0.8002 | 0.7921 | 0.7921 | 0.0081 | 1.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 010115 | 易方达远见成长混合A | 4.3332 | 4.3332 | 4.29 | 4.29 | 0.0432 | 1.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011412 | 易方达远见成长混合C | 4.242 | 4.242 | 4.1997 | 4.1997 | 0.0423 | 1.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018730 | 华夏招鑫鸿瑞混合A | 2.9248 | 2.9248 | 2.8956 | 2.8956 | 0.0292 | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018731 | 华夏招鑫鸿瑞混合C | 2.8831 | 2.8831 | 2.8542 | 2.8542 | 0.0289 | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 2.6185 | 2.6185 | 2.5924 | 2.5924 | 0.0261 | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 2.6008 | 2.6008 | 2.5749 | 2.5749 | 0.0259 | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 2.0546 | 2.5985 | 2.0341 | 2.578 | 0.0205 | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005113 | 平安沪深300指数量化A | 1.8325 | 1.8325 | 1.8141 | 1.8141 | 0.0184 | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005313 | 万家中证1000指数增强A | 1.7804 | 2.5163 | 1.7626 | 2.4985 | 0.0178 | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005314 | 万家中证1000指数增强C | 1.753 | 2.4576 | 1.7355 | 2.4401 | 0.0175 | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 1.602 | 1.87 | 1.586 | 1.854 | 0.016 | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019619 | 工银远见共赢混合A3 | 1.6016 | 1.6016 | 1.5856 | 1.5856 | 0.016 | 1.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 019618 | 工银远见共赢混合A2 | 1.5937 | 1.5937 | 1.5777 | 1.5777 | 0.016 | 1.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 019617 | 工银远见共赢混合A1 | 1.5771 | 1.5771 | 1.5613 | 1.5613 | 0.0158 | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 1.4 | 3.112 | 1.386 | 3.098 | 0.014 | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024260 | 长信汇智量化选股混合E | 1.3157 | 1.3157 | 1.3025 | 1.3025 | 0.0132 | 1.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 519017 | 大成积极成长混合A | 1.295 | 4.097 | 1.282 | 4.084 | 0.013 | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C | 1.185 | 1.185 | 1.1732 | 1.1732 | 0.0118 | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014797 | 富国融悦12个月持有期混合A | 1.1647 | 1.1647 | 1.1531 | 1.1531 | 0.0116 | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023932 | 银华中证A500指数增强A | 1.121 | 1.121 | 1.1098 | 1.1098 | 0.0112 | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023933 | 银华中证A500指数增强C | 1.1177 | 1.1177 | 1.1065 | 1.1065 | 0.0112 | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024255 | 国联中证800指数增强C | 1.1002 | 1.1002 | 1.0892 | 1.0892 | 0.011 | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025199 | 银华钰祥债券E | 1.063 | 1.063 | 1.0524 | 1.0524 | 0.0106 | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 550002 | 中信保诚精萃成长混合A | 1.0566 | 4.4111 | 1.046 | 4.3877 | 0.0106 | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016254 | 中信保诚精萃成长混合C | 1.032 | 1.032 | 1.0217 | 1.0217 | 0.0103 | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012510 | 国富优质企业一年持有期混合A | 0.9986 | 0.9986 | 0.9886 | 0.9886 | 0.01 | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012511 | 国富优质企业一年持有期混合C | 0.994 | 0.994 | 0.9841 | 0.9841 | 0.0099 | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012434 | 银华多元回报一年持有期混合 | 0.9103 | 0.9103 | 0.9012 | 0.9012 | 0.0091 | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 3.7409 | 4.7829 | 3.704 | 4.746 | 0.0369 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 3.7069 | 4.7489 | 3.6703 | 4.7123 | 0.0366 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 450011 | 国富研究精选混合A | 3.2822 | 3.2822 | 3.2496 | 3.2496 | 0.0326 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018342 | 国富研究精选混合C | 3.2408 | 3.2408 | 3.2086 | 3.2086 | 0.0322 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |