| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 012184 | 大成创新趋势混合A | 0.9092 | 0.9092 | 0.8996 | 0.8996 | 0.0096 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025987 | 东海领航精选3个月持有混合发起式D | 0.7268 | 0.7268 | 0.7191 | 0.7191 | 0.0077 | 1.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 011240 | 东吴行业轮动混合C | 0.4915 | 0.76 | 0.4863 | 0.7548 | 0.0052 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 6.0171 | 6.0171 | 5.9538 | 5.9538 | 0.0633 | 1.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018957 | 中航机遇领航混合发起C | 5.9139 | 5.9139 | 5.8517 | 5.8517 | 0.0622 | 1.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 320006 | 诺安灵活配置混合 | 4.844 | 5.424 | 4.793 | 5.373 | 0.051 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 4.0689 | 4.8614 | 4.0262 | 4.8187 | 0.0427 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025129 | 金信深圳成长混合E | 3.9965 | 3.9965 | 3.9546 | 3.9546 | 0.0419 | 1.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020180 | 金信深圳成长混合C | 3.9936 | 4.5049 | 3.9517 | 4.463 | 0.0419 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002863 | 金信深圳成长混合A | 3.8041 | 4.4535 | 3.7642 | 4.4136 | 0.0399 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001140 | 工银总回报灵活配置混合A | 3.436 | 3.436 | 3.4 | 3.4 | 0.036 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011477 | 工银总回报灵活配置混合C | 3.35 | 3.35 | 3.315 | 3.315 | 0.035 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022957 | 华夏中证500指数增强Y | 2.7719 | 2.7719 | 2.7429 | 2.7429 | 0.029 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014837 | 汇添富创新活力混合D | 2.7529 | 2.7529 | 2.7239 | 2.7239 | 0.029 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014836 | 汇添富创新活力混合C | 2.682 | 2.682 | 2.6538 | 2.6538 | 0.0282 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 210009 | 金鹰核心资源混合A | 2.4437 | 2.5437 | 2.418 | 2.518 | 0.0257 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019092 | 金鹰核心资源混合C | 2.4029 | 2.4029 | 2.3777 | 2.3777 | 0.0252 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007016 | 富国睿泽回报混合 | 1.996 | 2.376 | 1.975 | 2.355 | 0.021 | 1.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015867 | 国泰海通中证1000指数增强A | 1.7547 | 1.7547 | 1.7363 | 1.7363 | 0.0184 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 1.7369 | 1.7369 | 1.7186 | 1.7186 | 0.0183 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015868 | 国泰海通中证1000指数增强C | 1.7281 | 1.7281 | 1.71 | 1.71 | 0.0181 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 1.7164 | 1.7164 | 1.6984 | 1.6984 | 0.018 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016255 | 中信保诚优胜精选混合C | 1.5231 | 1.7516 | 1.5071 | 1.7356 | 0.016 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.4681 | 1.7199 | 1.4527 | 1.7045 | 0.0154 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004881 | 中银沪深300指数增强A | 1.4673 | 1.6228 | 1.4519 | 1.6074 | 0.0154 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.4645 | 1.7095 | 1.4491 | 1.6941 | 0.0154 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021851 | 中银沪深300指数增强E | 1.4558 | 1.5118 | 1.4405 | 1.4965 | 0.0153 | 1.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007880 | 朱雀产业智选混合A | 1.4523 | 1.4523 | 1.4371 | 1.4371 | 0.0152 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010311 | 中银沪深300指数增强C | 1.4319 | 1.5874 | 1.4169 | 1.5724 | 0.015 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023336 | 泓德中证A500指数增强C | 1.4153 | 1.4153 | 1.4004 | 1.4004 | 0.0149 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019340 | 西部利得研究精选混合A | 1.3865 | 1.3865 | 1.372 | 1.372 | 0.0145 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007881 | 朱雀产业智选混合C | 1.3783 | 1.3783 | 1.3639 | 1.3639 | 0.0144 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 1.1868 | 1.3322 | 1.1743 | 1.3197 | 0.0125 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013141 | 中信保诚弘远混合A | 1.1593 | 1.1593 | 1.1471 | 1.1471 | 0.0122 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015936 | 中信保诚弘远混合C | 1.1321 | 1.1321 | 1.1202 | 1.1202 | 0.0119 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024444 | 华夏瑞享回报混合C | 1.0788 | 1.0788 | 1.0675 | 1.0675 | 0.0113 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025335 | 人保中证500指数增强C | 1.0587 | 1.0587 | 1.0476 | 1.0476 | 0.0111 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011503 | 建信智能生活混合 | 0.9326 | 0.9326 | 0.9228 | 0.9228 | 0.0098 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012185 | 大成创新趋势混合C | 0.8907 | 0.8907 | 0.8814 | 0.8814 | 0.0093 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009960 | 银华多元机遇混合 | 0.7145 | 0.7145 | 0.707 | 0.707 | 0.0075 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 580003 | 东吴行业轮动混合A | 0.5442 | 0.8547 | 0.5385 | 0.849 | 0.0057 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000587 | 大成灵活配置混合A | 4.412 | 4.812 | 4.366 | 4.766 | 0.046 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A | 3.629 | 3.629 | 3.5914 | 3.5914 | 0.0376 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016370 | 信澳业绩驱动混合A | 3.5252 | 3.5252 | 3.4886 | 3.4886 | 0.0366 | 1.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016371 | 信澳业绩驱动混合C | 3.4451 | 3.4451 | 3.4094 | 3.4094 | 0.0357 | 1.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015309 | 国投瑞银境煊灵活配置混合E | 3.4116 | 3.4116 | 3.3763 | 3.3763 | 0.0353 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C | 3.3824 | 3.3824 | 3.3474 | 3.3474 | 0.035 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007994 | 华夏中证500指数增强A | 2.7527 | 2.7527 | 2.724 | 2.724 | 0.0287 | 1.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007995 | 华夏中证500指数增强C | 2.6853 | 2.6853 | 2.6573 | 2.6573 | 0.028 | 1.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001790 | 国泰智能汽车股票A | 2.6782 | 2.6782 | 2.6503 | 2.6503 | 0.0279 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011323 | 国泰智能汽车股票C | 2.6198 | 2.6198 | 2.5926 | 2.5926 | 0.0272 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017094 | 易方达中证1000量化增强A | 1.7522 | 1.7522 | 1.734 | 1.734 | 0.0182 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019720 | 信澳宁隽智选混合A | 1.7344 | 1.7344 | 1.7163 | 1.7163 | 0.0181 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017095 | 易方达中证1000量化增强C | 1.7303 | 1.7303 | 1.7123 | 1.7123 | 0.018 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019721 | 信澳宁隽智选混合C | 1.7082 | 1.7082 | 1.6904 | 1.6904 | 0.0178 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024377 | 易方达科智量化选股股票发起式A | 1.6823 | 1.6823 | 1.6648 | 1.6648 | 0.0175 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024378 | 易方达科智量化选股股票发起式C | 1.6756 | 1.6756 | 1.6582 | 1.6582 | 0.0174 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 1.5162 | 1.5162 | 1.5005 | 1.5005 | 0.0157 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014410 | 华夏时代领航两年持有混合A | 1.4767 | 1.4767 | 1.4613 | 1.4613 | 0.0154 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 960002 | 华夏回报混合H | 1.437 | 5.036 | 1.422 | 5.021 | 0.015 | 1.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 1.437 | 5.036 | 1.422 | 5.021 | 0.015 | 1.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013639 | 光大中证500指数增强A | 1.4002 | 1.4002 | 1.3856 | 1.3856 | 0.0146 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 1.3963 | 1.3963 | 1.3818 | 1.3818 | 0.0145 | 1.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 019341 | 西部利得研究精选混合C | 1.3743 | 1.3743 | 1.36 | 1.36 | 0.0143 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013640 | 光大中证500指数增强C | 1.3722 | 1.3722 | 1.358 | 1.358 | 0.0142 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002583 | 泰信行业精选混合C | 1.35 | 2.106 | 1.336 | 2.092 | 0.014 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014734 | 广发睿合混合A | 1.2784 | 1.2784 | 1.2651 | 1.2651 | 0.0133 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008491 | 万家周期优势企业混合A | 1.2549 | 1.2549 | 1.2418 | 1.2418 | 0.0131 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014800 | 工银招瑞一年持有混合C | 1.2462 | 1.2462 | 1.2332 | 1.2332 | 0.013 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008492 | 万家周期优势企业混合C | 1.2201 | 1.2201 | 1.2074 | 1.2074 | 0.0127 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024443 | 华夏瑞享回报混合A | 1.0842 | 1.0842 | 1.0729 | 1.0729 | 0.0113 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026289 | 华宝创业板综指增强发起式C | 1.0215 | 1.0215 | 1.0109 | 1.0109 | 0.0106 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027235 | 交银智远量化选股股票发起 | 1.0059 | 1.0059 | 0.9954 | 0.9954 | 0.0105 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010787 | 华安优势企业混合A | 0.749 | 0.749 | 0.7412 | 0.7412 | 0.0078 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010788 | 华安优势企业混合C | 0.7248 | 0.7248 | 0.7173 | 0.7173 | 0.0075 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 960007 | 摩根新兴动力混合H | 13.4871 | 13.4871 | 13.3485 | 13.3485 | 0.1386 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 377240 | 摩根新兴动力混合A | 13.478 | 13.478 | 13.3394 | 13.3394 | 0.1386 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014642 | 摩根新兴动力混合C | 13.183 | 13.183 | 13.0477 | 13.0477 | 0.1353 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 3.4478 | 3.9195 | 3.4122 | 3.8839 | 0.0356 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 233011 | 大摩主题优选混合 | 3.007 | 4.535 | 2.976 | 4.504 | 0.031 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006085 | 万家新机遇价值驱动C | 2.9679 | 3.1358 | 2.9373 | 3.1052 | 0.0306 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010350 | 景顺长城品质长青混合A | 2.0859 | 2.0859 | 2.0645 | 2.0645 | 0.0214 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006769 | 长城研究精选混合A | 2.0346 | 2.0346 | 2.0136 | 2.0136 | 0.021 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014538 | 长城研究精选混合C | 1.9714 | 1.9714 | 1.9511 | 1.9511 | 0.0203 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 1.9549 | 1.9549 | 1.9347 | 1.9347 | 0.0202 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 1.946 | 1.946 | 1.9259 | 1.9259 | 0.0201 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007856 | 易方达中证800ETF联接A | 1.7752 | 1.7752 | 1.757 | 1.757 | 0.0182 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 1.7131 | 1.7131 | 1.6954 | 1.6954 | 0.0177 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 1.6993 | 1.6993 | 1.6818 | 1.6818 | 0.0175 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161123 | 易方达中证万得并购重组(LOF) | 1.5791 | 0.6244 | 1.5628 | 0.6186 | 0.0163 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 1.5334 | 1.5334 | 1.5176 | 1.5176 | 0.0158 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014411 | 华夏时代领航两年持有混合C | 1.4415 | 1.4415 | 1.4266 | 1.4266 | 0.0149 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023347 | 苏新中证A500指数增强A | 1.3638 | 1.3638 | 1.3497 | 1.3497 | 0.0141 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 290012 | 泰信行业精选混合A | 1.356 | 2.112 | 1.342 | 2.098 | 0.014 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023348 | 苏新中证A500指数增强C | 1.355 | 1.355 | 1.341 | 1.341 | 0.014 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014792 | 华泰柏瑞匠心臻选混合A | 1.2979 | 1.2979 | 1.2846 | 1.2846 | 0.0133 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014799 | 工银招瑞一年持有混合A | 1.268 | 1.268 | 1.2549 | 1.2549 | 0.0131 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014793 | 华泰柏瑞匠心臻选混合C | 1.267 | 1.267 | 1.254 | 1.254 | 0.013 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014735 | 广发睿合混合C | 1.2571 | 1.2571 | 1.2441 | 1.2441 | 0.013 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013632 | 富国利享回报12个月持有混合A | 1.1774 | 1.1774 | 1.1653 | 1.1653 | 0.0121 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |