| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 011046 | 富国优质企业混合A | 1.0888 | 1.0888 | 1.077 | 1.077 | 0.0118 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011047 | 富国优质企业混合C | 1.0547 | 1.0547 | 1.0432 | 1.0432 | 0.0115 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011173 | 银华心享一年持有期混合 | 0.8341 | 0.8341 | 0.825 | 0.825 | 0.0091 | 1.10% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 3.6758 | 3.6758 | 3.636 | 3.636 | 0.0398 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013526 | 中信保诚新兴产业混合C | 3.5719 | 3.5719 | 3.5333 | 3.5333 | 0.0386 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019189 | 华商品质价值混合A | 2.2884 | 2.2884 | 2.2638 | 2.2638 | 0.0246 | 1.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005373 | 中加紫金灵活配置混合A | 2.0944 | 2.1544 | 2.0718 | 2.1318 | 0.0226 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002597 | 兴业成长动力混合A | 2.0505 | 2.2685 | 2.0284 | 2.2464 | 0.0221 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005374 | 中加紫金灵活配置混合C | 2.0378 | 2.0978 | 2.0158 | 2.0758 | 0.022 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020106 | 兴业成长动力混合C | 2.0343 | 2.0343 | 2.0124 | 2.0124 | 0.0219 | 1.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001705 | 泓德战略转型股票 | 1.7189 | 2.6189 | 1.7004 | 2.6004 | 0.0185 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 1.6636 | 1.6636 | 1.6456 | 1.6456 | 0.018 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014508 | 汇添富先进制造混合A | 1.6386 | 1.6386 | 1.621 | 1.621 | 0.0176 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014509 | 汇添富先进制造混合C | 1.6083 | 1.6083 | 1.591 | 1.591 | 0.0173 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 1.59 | 1.888 | 1.5728 | 1.8708 | 0.0172 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 1.5657 | 1.8487 | 1.5488 | 1.8318 | 0.0169 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006140 | 广发集嘉债券A | 1.5549 | 1.758 | 1.5381 | 1.7412 | 0.0168 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006141 | 广发集嘉债券C | 1.5143 | 1.7142 | 1.4979 | 1.6978 | 0.0164 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022745 | 博道中证A500指数增强A | 1.4976 | 1.4976 | 1.4814 | 1.4814 | 0.0162 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022746 | 博道中证A500指数增强C | 1.4892 | 1.4892 | 1.4732 | 1.4732 | 0.016 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 1.4298 | 1.6108 | 1.4144 | 1.5954 | 0.0154 | 1.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 1.4197 | 1.5987 | 1.4044 | 1.5834 | 0.0153 | 1.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 013554 | 信澳远见价值混合A | 1.3086 | 1.3086 | 1.2945 | 1.2945 | 0.0141 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式A | 1.2915 | 1.2915 | 1.2776 | 1.2776 | 0.0139 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013555 | 信澳远见价值混合C | 1.2767 | 1.2767 | 1.2629 | 1.2629 | 0.0138 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009312 | 前海联合价值优选混合A | 1.1946 | 1.1946 | 1.1817 | 1.1817 | 0.0129 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009313 | 前海联合价值优选混合C | 1.1664 | 1.1664 | 1.1538 | 1.1538 | 0.0126 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024576 | 永赢沪深300指数增强A | 1.1027 | 1.1027 | 1.0908 | 1.0908 | 0.0119 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024577 | 永赢沪深300指数增强C | 1.0998 | 1.0998 | 1.0879 | 1.0879 | 0.0119 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 1.037 | 1.037 | 1.0258 | 1.0258 | 0.0112 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011545 | 长江沪深300指数增强发起式A | 0.9843 | 0.9843 | 0.9737 | 0.9737 | 0.0106 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024711 | 中金新锐股票A | 5.304 | 5.304 | 5.2474 | 5.2474 | 0.0566 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024712 | 中金新锐股票C | 5.1443 | 5.1443 | 5.0895 | 5.0895 | 0.0548 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000574 | 宝盈新价值混合A | 4.66 | 5.348 | 4.61 | 5.298 | 0.05 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007574 | 宝盈新价值混合C | 4.399 | 4.399 | 4.352 | 4.352 | 0.047 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010114 | 华宝新兴成长混合A | 2.5191 | 2.5191 | 2.4923 | 2.4923 | 0.0268 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019190 | 华商品质价值混合C | 2.2319 | 2.2319 | 2.208 | 2.208 | 0.0239 | 1.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016165 | 汇添富优势企业精选混合A | 2.062 | 2.062 | 2.0399 | 2.0399 | 0.0221 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016173 | 汇添富优势企业精选混合C | 2.024 | 2.024 | 2.0024 | 2.0024 | 0.0216 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 200016 | 长城稳健成长混合A | 2.0044 | 3.0879 | 1.9829 | 3.0547 | 0.0215 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019822 | 长城稳健成长混合C | 1.9736 | 1.9736 | 1.9525 | 1.9525 | 0.0211 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001865 | 前海开源事件驱动混合C | 1.964 | 1.964 | 1.943 | 1.943 | 0.021 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000535 | 长盛航天海工混合A | 1.8934 | 2.7138 | 1.8731 | 2.6935 | 0.0203 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018075 | 长盛航天海工混合C | 1.8736 | 2.1402 | 1.8535 | 2.1201 | 0.0201 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | 1.8108 | 1.8108 | 1.7914 | 1.7914 | 0.0194 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019972 | 海富通产业优选混合A | 1.7193 | 1.7193 | 1.701 | 1.701 | 0.0183 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019079 | 国富招瑞优选股票A | 1.6366 | 1.6366 | 1.6191 | 1.6191 | 0.0175 | 1.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019080 | 国富招瑞优选股票C | 1.6216 | 1.6216 | 1.6042 | 1.6042 | 0.0174 | 1.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022943 | 华夏中证500指数智选增强Y | 1.5434 | 1.5434 | 1.5269 | 1.5269 | 0.0165 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011804 | 景顺长城宁景6个月持有混合C | 1.4479 | 1.4479 | 1.4325 | 1.4325 | 0.0154 | 1.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023475 | 农银中证A500指数增强A | 1.3802 | 1.3802 | 1.3654 | 1.3654 | 0.0148 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023476 | 农银中证A500指数增强C | 1.3734 | 1.3734 | 1.3587 | 1.3587 | 0.0147 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023304 | 建信中证A500指数增强C | 1.3394 | 1.3394 | 1.3251 | 1.3251 | 0.0143 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017628 | 华商计算机行业量化股票发起式C | 1.2742 | 1.2742 | 1.2606 | 1.2606 | 0.0136 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 1.0182 | 1.0182 | 1.0073 | 1.0073 | 0.0109 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016997 | 创金合信产业臻选平衡混合A | 0.9963 | 0.9963 | 0.9857 | 0.9857 | 0.0106 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025985 | 东海领航精选3个月持有混合发起式A | 0.9765 | 0.9765 | 0.9661 | 0.9661 | 0.0104 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011546 | 长江沪深300指数增强发起式C | 0.9643 | 0.9643 | 0.954 | 0.954 | 0.0103 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009951 | 广发稳健回报混合A | 0.9598 | 0.9598 | 0.9495 | 0.9495 | 0.0103 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009952 | 广发稳健回报混合C | 0.9376 | 0.9376 | 0.9276 | 0.9276 | 0.01 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025349 | 广发乾享核心精选混合A | 0.823 | 0.823 | 0.8142 | 0.8142 | 0.0088 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025350 | 广发乾享核心精选混合C | 0.7986 | 0.7986 | 0.7901 | 0.7901 | 0.0085 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010659 | 民生加银质量领先混合A | 0.7568 | 0.7568 | 0.7487 | 0.7487 | 0.0081 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010660 | 民生加银质量领先混合C | 0.7404 | 0.7404 | 0.7325 | 0.7325 | 0.0079 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019222 | 大成灵活配置混合C | 4.353 | 4.353 | 4.307 | 4.307 | 0.046 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 530018 | 建信深证100指数增强 | 3.1239 | 3.1239 | 3.0908 | 3.0908 | 0.0331 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002419 | 汇添富创新活力混合A | 2.782 | 2.803 | 2.7526 | 2.7736 | 0.0294 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002846 | 泓德泓华混合 | 2.4676 | 3.1676 | 2.4415 | 3.1415 | 0.0261 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017197 | 华宝新兴成长混合C | 2.4613 | 2.4613 | 2.4352 | 2.4352 | 0.0261 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 2.4552 | 2.4552 | 2.4293 | 2.4293 | 0.0259 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 2.3862 | 2.3862 | 2.361 | 2.361 | 0.0252 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025543 | 华夏价值精选混合C | 2.1545 | 2.1545 | 2.1317 | 2.1317 | 0.0228 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007592 | 华夏价值精选混合A | 2.1453 | 2.1453 | 2.1226 | 2.1226 | 0.0227 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000993 | 华宝稳健回报混合 | 1.977 | 1.977 | 1.956 | 1.956 | 0.021 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006369 | 弘毅远方国企转型升级混合A | 1.952 | 1.987 | 1.9313 | 1.9663 | 0.0207 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004946 | 汇添富盈润混合A | 1.922 | 1.965 | 1.9016 | 1.9446 | 0.0204 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013530 | 弘毅远方国企转型升级混合C | 1.9065 | 1.9065 | 1.8863 | 1.8863 | 0.0202 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004947 | 汇添富盈润混合C | 1.8468 | 1.8898 | 1.8272 | 1.8702 | 0.0196 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021316 | 民生加银智选成长股票A | 1.7478 | 1.7478 | 1.7293 | 1.7293 | 0.0185 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021317 | 民生加银智选成长股票C | 1.7344 | 1.7344 | 1.7161 | 1.7161 | 0.0183 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007047 | 长城核心优势混合A | 1.7213 | 1.7713 | 1.703 | 1.753 | 0.0183 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019973 | 海富通产业优选混合C | 1.7022 | 1.7022 | 1.6841 | 1.6841 | 0.0181 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018152 | 长城核心优势混合C | 1.6877 | 1.6877 | 1.6698 | 1.6698 | 0.0179 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 550008 | 中信保诚优胜精选混合A | 1.5537 | 2.9676 | 1.5373 | 2.9512 | 0.0164 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 1.5326 | 1.5326 | 1.5164 | 1.5164 | 0.0162 | 1.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 1.5031 | 1.5031 | 1.4872 | 1.4872 | 0.0159 | 1.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005395 | 泓德臻远回报混合 | 1.4799 | 1.6199 | 1.4642 | 1.6042 | 0.0157 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011803 | 景顺长城宁景6个月持有混合A | 1.4743 | 1.4743 | 1.4587 | 1.4587 | 0.0156 | 1.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023473 | 太平中证A500指数增强A | 1.4628 | 1.4628 | 1.4473 | 1.4473 | 0.0155 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023474 | 太平中证A500指数增强C | 1.4558 | 1.4558 | 1.4404 | 1.4404 | 0.0154 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023335 | 泓德中证A500指数增强A | 1.4225 | 1.4225 | 1.4075 | 1.4075 | 0.015 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023303 | 建信中证A500指数增强A | 1.3449 | 1.3449 | 1.3306 | 1.3306 | 0.0143 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021799 | 嘉实中证A100指数增强发起式A | 1.3097 | 1.3097 | 1.2958 | 1.2958 | 0.0139 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021800 | 嘉实中证A100指数增强发起式C | 1.3048 | 1.3048 | 1.291 | 1.291 | 0.0138 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020265 | 长城产业优选混合A | 1.2006 | 1.2006 | 1.1879 | 1.1879 | 0.0127 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020266 | 长城产业优选混合C | 1.1878 | 1.1878 | 1.1752 | 1.1752 | 0.0126 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 1.1648 | 1.3055 | 1.1525 | 1.2932 | 0.0123 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025334 | 人保中证500指数增强A | 1.061 | 1.061 | 1.0498 | 1.0498 | 0.0112 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016998 | 创金合信产业臻选平衡混合C | 0.9766 | 0.9766 | 0.9663 | 0.9663 | 0.0103 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025986 | 东海领航精选3个月持有混合发起式C | 0.9732 | 0.9732 | 0.9629 | 0.9629 | 0.0103 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |