| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 022708 | 泓德泓益量化混合C | 1.6515 | 1.6515 | 1.6354 | 1.6354 | 0.0161 | 0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 1.6421 | 1.6421 | 1.6261 | 1.6261 | 0.016 | 0.98% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 1.4805 | 1.4805 | 1.4662 | 1.4662 | 0.0143 | 0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 080012 | 长盛电子信息产业混合A | 1.4775 | 2.6943 | 1.4631 | 2.6799 | 0.0144 | 0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 1.465 | 1.465 | 1.4508 | 1.4508 | 0.0142 | 0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022715 | 贝莱德中证A500指数增强A | 1.3346 | 1.3346 | 1.3217 | 1.3217 | 0.0129 | 0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022205 | 永赢中证A50指数增强发起C | 1.2302 | 1.2302 | 1.2183 | 1.2183 | 0.0119 | 0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 1.2267 | 1.2267 | 1.2148 | 1.2148 | 0.0119 | 0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023149 | 兴业上证180ETF联接C | 1.1727 | 1.1727 | 1.1613 | 1.1613 | 0.0114 | 0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024855 | 天弘沪深300指数量化增强A | 1.1499 | 1.1499 | 1.1387 | 1.1387 | 0.0112 | 0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024856 | 天弘沪深300指数量化增强C | 1.1461 | 1.1461 | 1.135 | 1.135 | 0.0111 | 0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025705 | 广发沪深300指数量化增强A | 1.1284 | 1.1284 | 1.1174 | 1.1174 | 0.011 | 0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025706 | 广发沪深300指数量化增强C | 1.1264 | 1.1264 | 1.1155 | 1.1155 | 0.0109 | 0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008831 | 海富通安益对冲混合A | 1.1103 | 1.1103 | 1.0995 | 1.0995 | 0.0108 | 0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026860 | 华夏中证A500增强策略ETF联接A | 1.0387 | 1.0387 | 1.0286 | 1.0286 | 0.0101 | 0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026861 | 华夏中证A500增强策略ETF联接C | 1.0382 | 1.0382 | 1.0281 | 1.0281 | 0.0101 | 0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163803 | 中银持续增长混合A | 0.4347 | 4.4343 | 0.4305 | 4.4236 | 0.0042 | 0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 960011 | 中银持续增长混合H | 0.4338 | 0.8019 | 0.4296 | 0.7977 | 0.0042 | 0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 3.1874 | 6.2354 | 3.1569 | 6.2049 | 0.0305 | 0.97% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000312 | 华安沪深300增强A | 2.7488 | 3.1088 | 2.7225 | 3.0825 | 0.0263 | 0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 2.6241 | 2.6241 | 2.5988 | 2.5988 | 0.0253 | 0.97% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 000313 | 华安沪深300增强C | 2.575 | 2.935 | 2.5503 | 2.9103 | 0.0247 | 0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 2.5002 | 2.5002 | 2.4762 | 2.4762 | 0.024 | 0.97% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 163808 | 中银中证A100指数增强 | 2.3753 | 2.3853 | 2.3524 | 2.3624 | 0.0229 | 0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022906 | 富国沪深300指数增强Y | 2.077 | 2.077 | 2.057 | 2.057 | 0.02 | 0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 1.873 | 3.135 | 1.855 | 3.117 | 0.018 | 0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004190 | 招商沪深300指数增强A | 1.8584 | 1.8584 | 1.8405 | 1.8405 | 0.0179 | 0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005868 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 1.8446 | 1.8446 | 1.8268 | 1.8268 | 0.0178 | 0.97% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024543 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接E | 1.8426 | 1.8426 | 1.8249 | 1.8249 | 0.0177 | 0.97% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005869 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 1.8282 | 1.8282 | 1.8106 | 1.8106 | 0.0176 | 0.97% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004191 | 招商沪深300指数增强C | 1.7951 | 1.7951 | 1.7778 | 1.7778 | 0.0173 | 0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005850 | 财通沪深300指数增强 | 1.778 | 1.8621 | 1.7609 | 1.845 | 0.0171 | 0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020220 | 国联安沪深300指数增强A | 1.6921 | 1.6921 | 1.6759 | 1.6759 | 0.0162 | 0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006286 | 华泰MSCI中国A股联接A | 1.6892 | 2.0832 | 1.673 | 2.067 | 0.0162 | 0.97% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020221 | 国联安沪深300指数增强C | 1.6839 | 1.6839 | 1.6678 | 1.6678 | 0.0161 | 0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006293 | 华泰MSCI中国A股联接C | 1.6481 | 2.0421 | 1.6323 | 2.0263 | 0.0158 | 0.97% | 限大额 | 开放赎回 |
| 519100 | 长盛中证A100指数 | 1.6137 | 2.8414 | 1.5982 | 2.8259 | 0.0155 | 0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021245 | 富国中证A100ETF发起式联接A | 1.4934 | 1.4934 | 1.4791 | 1.4791 | 0.0143 | 0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022716 | 贝莱德中证A500指数增强C | 1.327 | 1.327 | 1.3142 | 1.3142 | 0.0128 | 0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022695 | 鹏华中证800ETF发起式联接A | 1.3046 | 1.3046 | 1.2921 | 1.2921 | 0.0125 | 0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022696 | 鹏华中证800ETF发起式联接C | 1.3009 | 1.3009 | 1.2884 | 1.2884 | 0.0125 | 0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001351 | 诺安中证500指数增强A | 1.2423 | 1.2423 | 1.2304 | 1.2304 | 0.0119 | 0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022204 | 永赢中证A50指数增强发起A | 1.238 | 1.238 | 1.2261 | 1.2261 | 0.0119 | 0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010355 | 诺安中证500指数增强C | 1.2147 | 1.2147 | 1.203 | 1.203 | 0.0117 | 0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019602 | 鹏华精新添利债券A | 1.2025 | 1.2025 | 1.1909 | 1.1909 | 0.0116 | 0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019603 | 鹏华精新添利债券C | 1.2024 | 1.2024 | 1.1909 | 1.1909 | 0.0115 | 0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 0.7883 | 2.7689 | 0.7807 | 2.7613 | 0.0076 | 0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007533 | 格林创新成长混合A | 0.7693 | 1.1193 | 0.7619 | 1.1119 | 0.0074 | 0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 270021 | 广发聚瑞混合A | 4.5713 | 4.5713 | 4.5278 | 4.5278 | 0.0435 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010026 | 广发聚瑞混合C | 4.4714 | 4.4714 | 4.4289 | 4.4289 | 0.0425 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 180018 | 银华和谐主题混合 | 4.22 | 4.3 | 4.18 | 4.26 | 0.04 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022645 | 富国天惠成长混合(LOF)D | 3.0805 | 3.1785 | 3.0511 | 3.1491 | 0.0294 | 0.96% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 3.062 | 3.367 | 3.0328 | 3.3378 | 0.0292 | 0.96% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008370 | 国泰研究精选两年持有混合 | 2.9323 | 2.9323 | 2.9044 | 2.9044 | 0.0279 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005967 | 鹏华创新驱动混合A | 2.8104 | 2.8104 | 2.7836 | 2.7836 | 0.0268 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022962 | 兴全沪深300指数增强(LOF)Y | 2.6794 | 2.6794 | 2.6539 | 2.6539 | 0.0255 | 0.96% | 限大额 | 开放赎回 |
| 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 2.66 | 2.66 | 2.6348 | 2.6348 | 0.0252 | 0.96% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 2.5922 | 2.5922 | 2.5676 | 2.5676 | 0.0246 | 0.96% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 2.302 | 2.302 | 2.28 | 2.28 | 0.022 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 202211 | 南方中证A100ETF联接A | 1.9039 | 2.3824 | 1.8858 | 2.3642 | 0.0181 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022614 | 南方中证A100ETF联接I | 1.9036 | 2.3821 | 1.8855 | 2.3639 | 0.0181 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005691 | 南方中证A100ETF联接C | 1.8422 | 2.3203 | 1.8247 | 2.3027 | 0.0175 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 1.79 | 1.882 | 1.773 | 1.865 | 0.017 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016936 | 博时中证1000指数增强A | 1.7789 | 1.7789 | 1.762 | 1.762 | 0.0169 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016937 | 博时中证1000指数增强C | 1.762 | 1.762 | 1.7453 | 1.7453 | 0.0167 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020513 | 富国深证50ETF发起式联接A | 1.7591 | 1.7591 | 1.7423 | 1.7423 | 0.0168 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019240 | 华泰柏瑞中证1000指数增强A | 1.7574 | 1.7574 | 1.7407 | 1.7407 | 0.0167 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020514 | 富国深证50ETF发起式联接C | 1.7507 | 1.7507 | 1.734 | 1.734 | 0.0167 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019241 | 华泰柏瑞中证1000指数增强C | 1.7382 | 1.7382 | 1.7217 | 1.7217 | 0.0165 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022926 | 华宝中证A100ETF联接Y | 1.7098 | 1.7098 | 1.6936 | 1.6936 | 0.0162 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 240014 | 华宝中证A100ETF联接A | 1.7092 | 2.0392 | 1.693 | 2.023 | 0.0162 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 162307 | 海富通中证A100指数(LOF)A | 1.6274 | 1.9714 | 1.612 | 1.956 | 0.0154 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010224 | 海富通中证A100指数(LOF)C | 1.6226 | 1.6226 | 1.6072 | 1.6072 | 0.0154 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027063 | 鹏华创新驱动混合C | 1.546 | 1.546 | 1.5313 | 1.5313 | 0.0147 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021246 | 富国中证A100ETF发起式联接C | 1.4876 | 1.4876 | 1.4734 | 1.4734 | 0.0142 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007135 | 广发中证A100ETF联接A | 1.4779 | 1.4779 | 1.4639 | 1.4639 | 0.014 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007136 | 广发中证A100ETF联接C | 1.4662 | 1.4662 | 1.4523 | 1.4523 | 0.0139 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 1.4467 | 3.4796 | 1.4329 | 3.4464 | 0.0138 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006323 | 合煦智远嘉选混合A | 1.442 | 2.062 | 1.4283 | 2.0483 | 0.0137 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022288 | 合煦智远嘉选混合E | 1.4406 | 1.4406 | 1.4269 | 1.4269 | 0.0137 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006324 | 合煦智远嘉选混合C | 1.3756 | 1.9856 | 1.3625 | 1.9725 | 0.0131 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 1.3755 | 1.3963 | 1.3624 | 1.3832 | 0.0131 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001291 | 大摩量化多策略股票 | 1.369 | 1.369 | 1.356 | 1.356 | 0.013 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 1.3673 | 1.3881 | 1.3543 | 1.3751 | 0.013 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022688 | 申万菱信中证A500指数增强A | 1.3375 | 1.3375 | 1.3248 | 1.3248 | 0.0127 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022689 | 申万菱信中证A500指数增强C | 1.3296 | 1.3296 | 1.3169 | 1.3169 | 0.0127 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022321 | 汇添富弘瑞回报混合发起式C | 1.2623 | 1.2623 | 1.2503 | 1.2503 | 0.012 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012297 | 东兴宸瑞量化混合A | 1.2449 | 1.2449 | 1.2331 | 1.2331 | 0.0118 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021832 | 富国沪深300ETF发起式联接A | 1.2221 | 1.2221 | 1.2105 | 1.2105 | 0.0116 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021833 | 富国沪深300ETF发起式联接C | 1.2179 | 1.2179 | 1.2063 | 1.2063 | 0.0116 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026282 | 东方红先锋锐选混合发起A | 1.1823 | 1.1823 | 1.1711 | 1.1711 | 0.0112 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025869 | 博时创业板综合ETF联接C | 1.1616 | 1.1616 | 1.1506 | 1.1506 | 0.011 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025578 | 鹏华中证800ETF发起式联接I | 1.0898 | 1.0898 | 1.0794 | 1.0794 | 0.0104 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024715 | 大成中证800指数增强发起式A | 1.0818 | 1.0818 | 1.0715 | 1.0715 | 0.0103 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024716 | 大成中证800指数增强发起式C | 1.0795 | 1.0795 | 1.0692 | 1.0692 | 0.0103 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010872 | 博时沪深300指数增强A | 0.9408 | 0.9408 | 0.9319 | 0.9319 | 0.0089 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010873 | 博时沪深300指数增强C | 0.9255 | 0.9255 | 0.9167 | 0.9167 | 0.0088 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007534 | 格林创新成长混合C | 0.7263 | 1.0763 | 0.7194 | 1.0694 | 0.0069 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000409 | 鹏华环保产业股票 | 5.721 | 5.721 | 5.667 | 5.667 | 0.054 | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 2.437 | 2.437 | 2.414 | 2.414 | 0.023 | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |