每日开放式基金净值表查询_第63页

数据日期:2026-06-17
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
023060 汇添富沪深300ETF发起式联接C 1.2284 1.2284 1.2174 1.2174 0.011 0.90% 开放申购 开放赎回
008926 泰康沪深300ETF联接A 1.2223 1.2223 1.2114 1.2114 0.0109 0.90% 开放申购 开放赎回
023236 银华上证180ETF发起式联接I 1.2184 1.2184 1.2075 1.2075 0.0109 0.90% 开放申购 开放赎回
023235 银华上证180ETF发起式联接C 1.216 1.216 1.2051 1.2051 0.0109 0.90% 开放申购 开放赎回
008776 华安沪深300ETF联接A 1.205 1.205 1.1942 1.1942 0.0108 0.90% 开放申购 开放赎回
008927 泰康沪深300ETF联接C 1.1936 1.1936 1.1829 1.1829 0.0107 0.90% 开放申购 开放赎回
012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.1909 1.1909 1.1803 1.1803 0.0106 0.90% 开放申购 开放赎回
023253 天弘上证180ETF发起联接C 1.182 1.182 1.1714 1.1714 0.0106 0.90% 开放申购 开放赎回
012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.168 1.168 1.1576 1.1576 0.0104 0.90% 开放申购 开放赎回
007842 南华中证杭州湾区ETF联接A 1.1553 1.1553 1.145 1.145 0.0103 0.90% 开放申购 开放赎回
007843 南华中证杭州湾区ETF联接C 1.1272 1.1272 1.1171 1.1171 0.0101 0.90% 开放申购 开放赎回
011257 交银鸿光一年混合C 1.0989 1.0989 1.0891 1.0891 0.0098 0.90% 开放申购 开放赎回
519180 万家180指数A 1.0238 3.5389 1.0147 3.5298 0.0091 0.90% 开放申购 开放赎回
022741 万家180指数C 1.022 1.1937 1.0129 1.1846 0.0091 0.90% 开放申购 开放赎回
027517 万家中证工程机械主题指数发起式C 1.0132 1.0132 1.0042 1.0042 0.009 0.90% 开放申购 开放赎回
023939 泉果研究精选混合A 1.0121 1.0321 1.0031 1.0231 0.009 0.90% 开放申购 开放赎回
027588 华夏中证工程机械主题ETF发起式联接A 0.9842 0.9842 0.9754 0.9754 0.0088 0.90% 开放申购 开放赎回
027589 华夏中证工程机械主题ETF发起式联接C 0.9841 0.9841 0.9753 0.9753 0.0088 0.90% 开放申购 开放赎回
025056 富国医药成长30股票C 0.8109 0.8109 0.8037 0.8037 0.0072 0.90% 开放申购 开放赎回
006926 长城量化精选股票A 0.7398 0.7398 0.7332 0.7332 0.0066 0.90% 开放申购 开放赎回
009864 招商景气优选股票A 0.5964 0.5964 0.5911 0.5911 0.0053 0.90% 开放申购 开放赎回
009865 招商景气优选股票C 0.5704 0.5704 0.5653 0.5653 0.0051 0.90% 开放申购 开放赎回
519697 交银优势行业混合 5.921 7.298 5.869 7.246 0.052 0.89% 开放申购 开放赎回
024470 大成至臻回报混合C 2.2216 2.2216 2.2021 2.2021 0.0195 0.89% 限大额 开放赎回
005399 长信量化价值驱动混合A 2.0674 2.1924 2.0491 2.1741 0.0183 0.89% 开放申购 开放赎回
005260 银华稳健增利灵活配置混合A 1.9757 1.9757 1.9583 1.9583 0.0174 0.89% 开放申购 开放赎回
005261 银华稳健增利灵活配置混合C 1.9205 1.9205 1.9036 1.9036 0.0169 0.89% 开放申购 开放赎回
519193 万家消费成长 1.8395 1.8395 1.8233 1.8233 0.0162 0.89% 开放申购 开放赎回
018787 招商国证2000指数增强C 1.7084 1.7084 1.6933 1.6933 0.0151 0.89% 开放申购 开放赎回
001507 景顺长城泰和回报混合C 1.697 1.756 1.682 1.741 0.015 0.89% 限大额 开放赎回
017853 易方达云计算ETF联接A 1.6146 1.6146 1.6004 1.6004 0.0142 0.89% 开放申购 开放赎回
021726 泓德智选启诚混合A 1.5085 1.5085 1.4952 1.4952 0.0133 0.89% 开放申购 开放赎回
021727 泓德智选启诚混合C 1.501 1.501 1.4877 1.4877 0.0133 0.89% 开放申购 开放赎回
020904 广发工程机械ETF联接C 1.4703 1.4703 1.4573 1.4573 0.013 0.89% 开放申购 开放赎回
007404 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.4548 2.0038 1.4419 1.9909 0.0129 0.89% 开放申购 开放赎回
000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.3869 2.1439 1.3746 2.1316 0.0123 0.89% 开放申购 开放赎回
011773 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3835 1.3835 1.3713 1.3713 0.0122 0.89% 开放申购 开放赎回
011774 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.3562 1.3562 1.3442 1.3442 0.012 0.89% 开放申购 开放赎回
007479 光大量化股票C 1.3382 1.3407 1.3264 1.3289 0.0118 0.89% 开放申购 开放赎回
015906 兴业沪深300ETF发起联接A 1.2823 1.2823 1.271 1.271 0.0113 0.89% 开放申购 开放赎回
016938 南方中证长江保护主题ETF联接A 1.2808 1.2808 1.2695 1.2695 0.0113 0.89% 限大额 开放赎回
015907 兴业沪深300ETF发起联接C 1.2725 1.2725 1.2613 1.2613 0.0112 0.89% 开放申购 开放赎回
022090 富安达沪深300指数增强A 1.2559 1.2559 1.2448 1.2448 0.0111 0.89% 开放申购 开放赎回
025547 财通周期优选混合C 1.252 1.252 1.2409 1.2409 0.0111 0.89% 开放申购 开放赎回
022091 富安达沪深300指数增强C 1.2509 1.2509 1.2399 1.2399 0.011 0.89% 开放申购 开放赎回
023179 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.1938 1.1938 1.1833 1.1833 0.0105 0.89% 开放申购 开放赎回
014738 广发恒祥债券A 1.1587 1.1587 1.1485 1.1485 0.0102 0.89% 开放申购 开放赎回
011256 交银鸿光一年混合A 1.1223 1.1223 1.1124 1.1124 0.0099 0.89% 开放申购 开放赎回
027516 万家中证工程机械主题指数发起式A 1.0132 1.0132 1.0043 1.0043 0.0089 0.89% 开放申购 开放赎回
025478 华夏上证180ETF联接A 1.0112 1.0112 1.0023 1.0023 0.0089 0.89% 开放申购 开放赎回
025479 华夏上证180ETF联接C 1.0099 1.0099 1.001 1.001 0.0089 0.89% 开放申购 开放赎回
023940 泉果研究精选混合C 1.0075 1.0275 0.9986 1.0186 0.0089 0.89% 开放申购 开放赎回
026129 永赢中证工程机械主题指数A 0.937 0.937 0.9287 0.9287 0.0083 0.89% 开放申购 开放赎回
026130 永赢中证工程机械主题指数C 0.9368 0.9368 0.9285 0.9285 0.0083 0.89% 开放申购 开放赎回
012480 汇安信泰稳健一年持有期混合C 0.9221 0.9221 0.914 0.914 0.0081 0.89% 开放申购 开放赎回
018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8173 0.8173 0.8101 0.8101 0.0072 0.89% 开放申购 开放赎回
025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7973 0.7973 0.7903 0.7903 0.007 0.89% 开放申购 开放赎回
671030 西部利得事件驱动股票A 5.0737 5.0737 5.0296 5.0296 0.0441 0.88% 开放申购 开放赎回
023532 西部利得事件驱动股票C 5.0481 5.0481 5.0042 5.0042 0.0439 0.88% 开放申购 开放赎回
161039 富国中证1000指数增强(LOF)A 2.9897 2.9897 2.9636 2.9636 0.0261 0.88% 开放申购 开放赎回
013331 富国中证1000指数增强(LOF)C 2.961 2.961 2.9352 2.9352 0.0258 0.88% 开放申购 开放赎回
024469 大成至臻回报混合A 2.2345 2.2345 2.2149 2.2149 0.0196 0.88% 限大额 开放赎回
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 2.1555 2.1555 2.1367 2.1367 0.0188 0.88% 开放申购 开放赎回
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 2.0913 2.0913 2.0731 2.0731 0.0182 0.88% 开放申购 开放赎回
005120 摩根量化多因子混合 1.6588 1.6588 1.6444 1.6444 0.0144 0.88% 开放申购 开放赎回
017854 易方达云计算ETF联接C 1.5989 1.5989 1.5849 1.5849 0.014 0.88% 开放申购 开放赎回
018430 摩根世代趋势混合发起式A 1.5034 1.5034 1.4903 1.4903 0.0131 0.88% 开放申购 开放赎回
002543 长城久益混合A 1.5022 1.5022 1.4891 1.4891 0.0131 0.88% 开放申购 开放赎回
011574 鹏华领航一年持有混合A 1.4854 1.4854 1.4725 1.4725 0.0129 0.88% 开放申购 开放赎回
002544 长城久益混合C 1.3585 1.4085 1.3466 1.3966 0.0119 0.88% 开放申购 开放赎回
022599 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2992 1.3033 1.2879 1.292 0.0113 0.88% 开放申购 开放赎回
022600 博时沪深300ETF发起式联接C 1.296 1.2998 1.2847 1.2885 0.0113 0.88% 开放申购 开放赎回
023444 前海开源中证500等权ETF联接A 1.269 1.269 1.2579 1.2579 0.0111 0.88% 开放申购 开放赎回
016939 南方中证长江保护主题ETF联接C 1.2673 1.2673 1.2562 1.2562 0.0111 0.88% 限大额 开放赎回
023445 前海开源中证500等权ETF联接C 1.2667 1.2667 1.2556 1.2556 0.0111 0.88% 开放申购 开放赎回
024338 财通中证A500指数增强C 1.2542 1.2542 1.2433 1.2433 0.0109 0.88% 开放申购 开放赎回
023146 中金沪深300ETF联接A 1.237 1.237 1.2262 1.2262 0.0108 0.88% 开放申购 开放赎回
023181 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.1922 1.1922 1.1818 1.1818 0.0104 0.88% 开放申购 开放赎回
026254 国泰产业升级混合发起C 1.1563 1.1563 1.1462 1.1462 0.0101 0.88% 开放申购 开放赎回
014739 广发恒祥债券C 1.1434 1.1434 1.1334 1.1334 0.01 0.88% 开放申购 开放赎回
012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0403 1.0403 1.0312 1.0312 0.0091 0.88% 开放申购 开放赎回
012207 中泰沪深300量化优选增强C 1.0199 1.0199 1.011 1.011 0.0089 0.88% 开放申购 开放赎回
012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9796 0.9796 0.9711 0.9711 0.0085 0.88% 开放申购 开放赎回
012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9393 0.9393 0.9311 0.9311 0.0082 0.88% 开放申购 开放赎回
022372 汇安信泰稳健一年持有期混合E 0.9363 0.9363 0.9281 0.9281 0.0082 0.88% 开放申购 开放赎回
010724 中欧价值成长混合C 0.8392 0.8392 0.8319 0.8319 0.0073 0.88% 开放申购 开放赎回
018134 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.8227 0.8227 0.8155 0.8155 0.0072 0.88% 开放申购 开放赎回
009147 建信新能源行业股票A 2.1448 2.1448 2.1263 2.1263 0.0185 0.87% 开放申购 开放赎回
015048 建信新能源行业股票C 2.1068 2.1068 2.0887 2.0887 0.0181 0.87% 开放申购 开放赎回
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.9289 1.9289 1.9122 1.9122 0.0167 0.87% 开放申购 开放赎回
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.84 1.2888 1.8242 1.2784 0.0158 0.87% 开放申购 开放赎回
020107 兴业安保优选混合C 1.8304 1.8304 1.8147 1.8147 0.0157 0.87% 限大额 开放赎回
021397 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A 1.8147 1.8147 1.7991 1.7991 0.0156 0.87% 开放申购 开放赎回
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.807 1.807 1.7915 1.7915 0.0155 0.87% 开放申购 开放赎回
021398 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C 1.804 1.804 1.7885 1.7885 0.0155 0.87% 开放申购 开放赎回
519755 交银多策略回报灵活配置混合A 1.7769 1.9089 1.7615 1.8935 0.0154 0.87% 开放申购 开放赎回
519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7592 1.8912 1.744 1.876 0.0152 0.87% 开放申购 开放赎回
001506 景顺长城泰和回报混合A 1.739 1.799 1.724 1.784 0.015 0.87% 限大额 开放赎回
010610 摩根远见两年持有期混合 1.6935 1.6935 1.6789 1.6789 0.0146 0.87% 开放申购 开放赎回
019868 华夏云计算与大数据ETF联接A 1.6732 1.6732 1.6588 1.6588 0.0144 0.87% 开放申购 开放赎回
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