每日开放式基金净值表查询_第64页

数据日期:2026-06-17
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
019869 华夏云计算与大数据ETF联接C 1.6602 1.6602 1.6459 1.6459 0.0143 0.87% 开放申购 开放赎回
008292 民生加银沪深300ETF联接C 1.5265 1.5265 1.5134 1.5134 0.0131 0.87% 暂停申购 开放赎回
002967 浙商大数据智选消费混合A 1.511 1.511 1.498 1.498 0.013 0.87% 开放申购 开放赎回
014125 华夏中证1000指数增强A 1.4948 1.4948 1.4819 1.4819 0.0129 0.87% 开放申购 开放赎回
018431 摩根世代趋势混合发起式C 1.4782 1.4782 1.4654 1.4654 0.0128 0.87% 开放申购 开放赎回
024337 财通中证A500指数增强A 1.2591 1.2591 1.2482 1.2482 0.0109 0.87% 开放申购 开放赎回
023147 中金沪深300ETF联接C 1.2344 1.2344 1.2237 1.2237 0.0107 0.87% 开放申购 开放赎回
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.2331 2.1461 1.2225 2.1355 0.0106 0.87% 开放申购 开放赎回
022948 华泰柏瑞沪深300ETF联接Y 1.2331 1.2331 1.2225 1.2225 0.0106 0.87% 开放申购 开放赎回
024943 华夏上证580ETF联接A 1.2229 1.2229 1.2124 1.2124 0.0105 0.87% 开放申购 开放赎回
024944 华夏上证580ETF联接C 1.2214 1.2214 1.2109 1.2109 0.0105 0.87% 开放申购 开放赎回
006131 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.2073 2.0403 1.1969 2.0299 0.0104 0.87% 开放申购 开放赎回
025428 东方红研究精选混合A 1.2046 1.2046 1.1942 1.1942 0.0104 0.87% 开放申购 开放赎回
025429 东方红研究精选混合C 1.2002 1.2002 1.1898 1.1898 0.0104 0.87% 开放申购 开放赎回
023180 华泰柏瑞上证180ETF联接C 1.1895 1.1895 1.1792 1.1792 0.0103 0.87% 开放申购 开放赎回
018709 交银悦信精选混合C 1.1592 1.1592 1.1492 1.1492 0.01 0.87% 开放申购 开放赎回
026253 国泰产业升级混合发起A 1.1574 1.1574 1.1474 1.1474 0.01 0.87% 开放申购 开放赎回
025790 新华中证云计算50ETF发起式联接A 1.0539 1.0539 1.0448 1.0448 0.0091 0.87% 开放申购 开放赎回
025791 新华中证云计算50ETF发起式联接C 1.0531 1.0531 1.044 1.044 0.0091 0.87% 开放申购 开放赎回
026742 中欧中证A500指数量化增强A 1.0268 1.0268 1.0179 1.0179 0.0089 0.87% 开放申购 开放赎回
026743 中欧中证A500指数量化增强C 1.0265 1.0265 1.0176 1.0176 0.0089 0.87% 开放申购 开放赎回
025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0133 1.0133 1.0046 1.0046 0.0087 0.87% 开放申购 开放赎回
011793 建信智能汽车股票 1.0051 1.0051 0.9964 0.9964 0.0087 0.87% 开放申购 开放赎回
012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9996 0.9996 0.991 0.991 0.0086 0.87% 开放申购 开放赎回
160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9661 0.9661 0.9578 0.9578 0.0083 0.87% 开放申购 开放赎回
009618 交银启汇混合A 0.9614 0.9614 0.9531 0.9531 0.0083 0.87% 开放申购 开放赎回
014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.949 0.949 0.9408 0.9408 0.0082 0.87% 开放申购 开放赎回
010723 中欧价值成长混合A 0.877 0.877 0.8694 0.8694 0.0076 0.87% 开放申购 开放赎回
580007 东吴安享量化混合A 0.7884 1.3684 0.7816 1.3616 0.0068 0.87% 开放申购 开放赎回
010282 中信建投智享生活混合A 0.5215 0.5215 0.517 0.517 0.0045 0.87% 开放申购 开放赎回
010283 中信建投智享生活混合C 0.5099 0.5099 0.5055 0.5055 0.0044 0.87% 开放申购 开放赎回
160133 南方天元新产业股票(LOF) 4.1687 4.1687 4.133 4.133 0.0357 0.86% 开放申购 开放赎回
018553 景顺长城中小盘混合C 2.345 2.669 2.325 2.649 0.02 0.86% 开放申购 开放赎回
021090 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.2168 2.2168 2.198 2.198 0.0188 0.86% 开放申购 开放赎回
021091 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 2.209 2.209 2.1902 2.1902 0.0188 0.86% 开放申购 开放赎回
021716 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.168 2.168 2.1495 2.1495 0.0185 0.86% 开放申购 开放赎回
021717 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 2.157 2.157 2.1386 2.1386 0.0184 0.86% 开放申购 开放赎回
001780 诺安改革趋势灵活配置混合 2.118 2.118 2.1 2.1 0.018 0.86% 开放申购 开放赎回
015466 太平中证1000指数增强A 1.9643 1.9643 1.9476 1.9476 0.0167 0.86% 开放申购 开放赎回
015467 太平中证1000指数增强C 1.9317 1.9317 1.9152 1.9152 0.0165 0.86% 开放申购 开放赎回
006366 兴业安保优选混合A 1.8439 1.8439 1.8281 1.8281 0.0158 0.86% 开放申购 开放赎回
000214 广发成长优选混合 1.763 2.393 1.748 2.378 0.015 0.86% 限大额 开放赎回
009026 中银高质量发展机遇混合A 1.7164 1.7164 1.7017 1.7017 0.0147 0.86% 开放申购 开放赎回
017784 中银高质量发展机遇混合C 1.6979 1.6979 1.6834 1.6834 0.0145 0.86% 开放申购 开放赎回
008899 国寿创精选88ETF联接C 1.6569 1.6569 1.6428 1.6428 0.0141 0.86% 开放申购 开放赎回
008291 民生加银沪深300ETF联接A 1.5464 1.5464 1.5332 1.5332 0.0132 0.86% 暂停申购 开放赎回
014126 华夏中证1000指数增强C 1.468 1.468 1.4555 1.4555 0.0125 0.86% 开放申购 开放赎回
011575 鹏华领航一年持有混合C 1.4233 1.4233 1.4111 1.4111 0.0122 0.86% 开放申购 开放赎回
004995 广发品牌消费股票发起式A 1.3926 1.3926 1.3807 1.3807 0.0119 0.86% 开放申购 开放赎回
014133 工银中证500六个月持有指数增强A 1.3833 1.3833 1.3715 1.3715 0.0118 0.86% 开放申购 开放赎回
010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3623 1.3623 1.3507 1.3507 0.0116 0.86% 开放申购 开放赎回
024951 易方达上证580ETF联接A 1.2935 1.2935 1.2825 1.2825 0.011 0.86% 开放申购 开放赎回
002703 长城久源灵活配置混合A 1.2929 1.2929 1.2819 1.2819 0.011 0.86% 开放申购 开放赎回
024952 易方达上证580ETF联接C 1.2911 1.2911 1.2801 1.2801 0.011 0.86% 开放申购 开放赎回
022699 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.2312 1.2312 1.2207 1.2207 0.0105 0.86% 开放申购 开放赎回
018708 交银悦信精选混合A 1.1787 1.1787 1.1686 1.1686 0.0101 0.86% 开放申购 开放赎回
121003 国投瑞银核心企业混合 1.1472 3.2434 1.1374 3.2336 0.0098 0.86% 开放申购 开放赎回
013049 兴业能源革新股票A 1.0994 1.0994 1.09 1.09 0.0094 0.86% 开放申购 开放赎回
013050 兴业能源革新股票C 1.0734 1.0734 1.0642 1.0642 0.0092 0.86% 开放申购 开放赎回
025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0159 1.0159 1.0072 1.0072 0.0087 0.86% 开放申购 开放赎回
202007 南方隆元产业主题混合 0.9751 1.4861 0.9668 1.4778 0.0083 0.86% 开放申购 开放赎回
009776 中欧阿尔法混合A 0.973 0.973 0.9647 0.9647 0.0083 0.86% 开放申购 开放赎回
014080 交银启汇混合C 0.9336 0.9336 0.9256 0.9256 0.008 0.86% 开放申购 开放赎回
050008 博时第三产业混合 0.82 3.039 0.813 3.024 0.007 0.86% 开放申购 开放赎回
025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7954 0.7954 0.7886 0.7886 0.0068 0.86% 开放申购 开放赎回
014571 东吴安享量化混合C 0.7767 0.7767 0.7701 0.7701 0.0066 0.86% 开放申购 开放赎回
025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7487 0.7487 0.7423 0.7423 0.0064 0.86% 开放申购 开放赎回
025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7473 0.7473 0.7409 0.7409 0.0064 0.86% 开放申购 开放赎回
260115 景顺长城中小盘混合A 2.383 3.267 2.363 3.247 0.02 0.85% 开放申购 开放赎回
003646 创金合信中证1000指数增强A 2.2851 2.2851 2.2658 2.2658 0.0193 0.85% 开放申购 开放赎回
003647 创金合信中证1000指数增强C 2.2385 2.2385 2.2196 2.2196 0.0189 0.85% 开放申购 开放赎回
001938 中欧时代先锋股票A 2.1991 3.5239 2.1806 3.5054 0.0185 0.85% 开放申购 开放赎回
004241 中欧时代先锋股票C 2.0625 3.1527 2.0452 3.1354 0.0173 0.85% 开放申购 开放赎回
410001 华富竞争力优选混合A 2.0124 5.1242 1.9955 5.0932 0.0169 0.85% 开放申购 开放赎回
017966 华富竞争力优选混合C 1.977 1.977 1.9603 1.9603 0.0167 0.85% 开放申购 开放赎回
005474 泰康均衡优选混合A 1.9378 1.9378 1.9214 1.9214 0.0164 0.85% 开放申购 开放赎回
018013 长信中证1000指数增强A 1.8147 1.8147 1.7994 1.7994 0.0153 0.85% 开放申购 开放赎回
008898 国寿创精选88ETF联接A 1.6876 1.6876 1.6733 1.6733 0.0143 0.85% 开放申购 开放赎回
009059 南方沪深300增强A 1.5989 1.5989 1.5854 1.5854 0.0135 0.85% 开放申购 开放赎回
009060 南方沪深300增强C 1.5601 1.5601 1.5469 1.5469 0.0132 0.85% 开放申购 开放赎回
000656 前海开源沪深300指数A 1.5429 2.5329 1.5299 2.5199 0.013 0.85% 开放申购 开放赎回
022882 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I 1.5022 1.5022 1.4895 1.4895 0.0127 0.85% 开放申购 开放赎回
016776 嘉实中证1000指数增强发起A 1.4743 1.4743 1.4619 1.4619 0.0124 0.85% 开放申购 开放赎回
016777 嘉实中证1000指数增强发起C 1.4614 1.4614 1.4491 1.4491 0.0123 0.85% 开放申购 开放赎回
009398 华富成长企业精选股票A 1.3983 1.5393 1.3865 1.5275 0.0118 0.85% 开放申购 开放赎回
020487 华富成长企业精选股票C 1.3777 1.3777 1.3661 1.3661 0.0116 0.85% 开放申购 开放赎回
014134 工银中证500六个月持有指数增强C 1.3585 1.3585 1.347 1.347 0.0115 0.85% 开放申购 开放赎回
022490 华商恒鑫回报混合A 1.2827 1.4874 1.2719 1.4766 0.0108 0.85% 开放申购 开放赎回
012955 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2633 1.2633 1.2526 1.2526 0.0107 0.85% 开放申购 开放赎回
014381 长城久源灵活配置混合C 1.2575 1.2575 1.2469 1.2469 0.0106 0.85% 开放申购 开放赎回
012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2421 1.2421 1.2316 1.2316 0.0105 0.85% 开放申购 开放赎回
024139 鹏华上证180ETF发起式联接I 1.2097 1.2097 1.1995 1.1995 0.0102 0.85% 开放申购 开放赎回
023199 鹏华上证180ETF发起式联接A 1.1913 1.1913 1.1813 1.1813 0.01 0.85% 开放申购 开放赎回
023200 鹏华上证180ETF发起式联接C 1.1885 1.1885 1.1785 1.1785 0.01 0.85% 开放申购 开放赎回
019181 光大一带一路混合C 1.184 1.184 1.174 1.174 0.01 0.85% 开放申购 开放赎回
024816 东方红中证A500指数增强A 1.1047 1.1047 1.0954 1.0954 0.0093 0.85% 开放申购 开放赎回
024817 东方红中证A500指数增强C 1.1022 1.1022 1.0929 1.0929 0.0093 0.85% 开放申购 开放赎回
010630 惠升和睿兴利债券A 1.0892 1.0892 1.08 1.08 0.0092 0.85% 开放申购 开放赎回
010633 惠升和睿兴利债券C 1.0662 1.0662 1.0572 1.0572 0.009 0.85% 开放申购 开放赎回
009777 中欧阿尔法混合C 0.9451 0.9451 0.9371 0.9371 0.008 0.85% 开放申购 开放赎回
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