| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 206002 | 鹏华精选成长混合A | 2.9291 | 3.3031 | 2.8955 | 3.2695 | 0.0336 | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000042 | 财通中证ESG100指数增强A | 2.2063 | 2.6951 | 2.1809 | 2.6697 | 0.0254 | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 720003 | 财通收益增强债券A | 2.2059 | 2.5549 | 2.1805 | 2.5295 | 0.0254 | 1.16% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003204 | 财通收益增强债券C | 2.0844 | 2.3614 | 2.0605 | 2.3375 | 0.0239 | 1.16% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 2.0256 | 2.0256 | 2.0024 | 2.0024 | 0.0232 | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 1.9377 | 1.9377 | 1.9155 | 1.9155 | 0.0222 | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015902 | 博时优质精选混合A | 1.7225 | 1.7225 | 1.7027 | 1.7027 | 0.0198 | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 740101 | 长安沪深300非周期A | 1.573 | 2.077 | 1.555 | 2.059 | 0.018 | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017040 | 长安沪深300非周期C | 1.565 | 1.565 | 1.547 | 1.547 | 0.018 | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013418 | 博时核心资产精选混合C | 1.4675 | 1.4675 | 1.4507 | 1.4507 | 0.0168 | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007684 | 华商转债精选债券C | 1.3628 | 1.3628 | 1.3472 | 1.3472 | 0.0156 | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022782 | 中泰中证A500指增发起C | 1.3307 | 1.3307 | 1.3155 | 1.3155 | 0.0152 | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023483 | 中金中证A500ETF联接A | 1.3288 | 1.3288 | 1.3136 | 1.3136 | 0.0152 | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023484 | 中金中证A500ETF联接C | 1.3246 | 1.3246 | 1.3094 | 1.3094 | 0.0152 | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022938 | 招商中证A500ETF发起式联接Y | 1.2719 | 1.3004 | 1.2573 | 1.2858 | 0.0146 | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025041 | 国金中证全指指数增强A | 1.2068 | 1.2068 | 1.193 | 1.193 | 0.0138 | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025042 | 国金中证全指指数增强C | 1.2032 | 1.2032 | 1.1894 | 1.1894 | 0.0138 | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023333 | 金鹰中证A500指数发起A | 1.1939 | 1.2539 | 1.1802 | 1.2402 | 0.0137 | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025125 | 金鹰中证A500指数发起B | 1.1922 | 1.2522 | 1.1785 | 1.2385 | 0.0137 | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023334 | 金鹰中证A500指数发起C | 1.1909 | 1.2509 | 1.1772 | 1.2372 | 0.0137 | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025126 | 金鹰中证A500指数发起D | 1.1745 | 1.2345 | 1.161 | 1.221 | 0.0135 | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025419 | 贝莱德中证500指数增强C | 1.1452 | 1.1452 | 1.1321 | 1.1321 | 0.0131 | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023331 | 华富中证A500指数A | 1.1292 | 1.1292 | 1.1163 | 1.1163 | 0.0129 | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023869 | 摩根中证A500指数增强A | 1.1229 | 1.1229 | 1.11 | 1.11 | 0.0129 | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025140 | 鹏华中证国防指数(LOF)I | 1.0254 | 1.0254 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0118 | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012006 | 信澳恒盛混合C | 1.0242 | 1.0242 | 1.0125 | 1.0125 | 0.0117 | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010703 | 财通智选消费股票A | 0.7529 | 0.7529 | 0.7443 | 0.7443 | 0.0086 | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005009 | 申万菱信行业轮动股票A | 3.0172 | 3.0172 | 2.9829 | 2.9829 | 0.0343 | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015157 | 申万菱信行业轮动股票C | 2.9598 | 2.9598 | 2.9261 | 2.9261 | 0.0337 | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C | 2.812 | 3.049 | 2.78 | 3.017 | 0.032 | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 2.024 | 2.024 | 2.001 | 2.001 | 0.023 | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015123 | 汇添富国企创新股票C | 2.019 | 2.019 | 1.996 | 1.996 | 0.023 | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 1.7948 | 3.113 | 1.7744 | 3.0926 | 0.0204 | 1.15% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019402 | 财通资管中证1000指数增强A | 1.6768 | 1.6768 | 1.6577 | 1.6577 | 0.0191 | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019403 | 财通资管中证1000指数增强C | 1.6623 | 1.6623 | 1.6434 | 1.6434 | 0.0189 | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015453 | 中欧中证500指数增强A | 1.6295 | 1.6295 | 1.6109 | 1.6109 | 0.0186 | 1.15% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019694 | 中欧中证500指数增强E | 1.6086 | 1.6086 | 1.5903 | 1.5903 | 0.0183 | 1.15% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012586 | 南方港股创新视野一年持有混合A | 1.6064 | 1.6064 | 1.5882 | 1.5882 | 0.0182 | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015454 | 中欧中证500指数增强C | 1.5898 | 1.5898 | 1.5717 | 1.5717 | 0.0181 | 1.15% | 限大额 | 开放赎回 |
| 257030 | 国联安优势混合 | 1.501 | 3.221 | 1.484 | 3.204 | 0.017 | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022762 | 长城中证A500指数A | 1.3372 | 1.3372 | 1.322 | 1.322 | 0.0152 | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022781 | 中泰中证A500指增发起A | 1.3372 | 1.3372 | 1.322 | 1.322 | 0.0152 | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022763 | 长城中证A500指数C | 1.3326 | 1.3326 | 1.3175 | 1.3175 | 0.0151 | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026615 | 国泰中证A500ETF发起联接Y | 1.3006 | 1.3006 | 1.2858 | 1.2858 | 0.0148 | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024274 | 东兴中证A500指数增强A | 1.2944 | 1.2944 | 1.2797 | 1.2797 | 0.0147 | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024275 | 东兴中证A500指数增强C | 1.2895 | 1.2895 | 1.2748 | 1.2748 | 0.0147 | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022448 | 国泰中证A500ETF发起联接A | 1.2883 | 1.3224 | 1.2737 | 1.3078 | 0.0146 | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022610 | 国泰中证A500ETF发起联接I | 1.2861 | 1.3202 | 1.2715 | 1.3056 | 0.0146 | 1.15% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011703 | 中金鑫瑞优选一年持有混合 | 1.284 | 1.284 | 1.2694 | 1.2694 | 0.0146 | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022455 | 招商中证A500ETF发起式联接A | 1.2717 | 1.3002 | 1.2572 | 1.2857 | 0.0145 | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001604 | 浙商汇金转型升级A | 1.2705 | 1.6036 | 1.2561 | 1.5892 | 0.0144 | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008128 | 湘财长源股票型A | 1.2404 | 1.7326 | 1.2263 | 1.7185 | 0.0141 | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008129 | 湘财长源股票型C | 1.1968 | 1.6843 | 1.1832 | 1.6707 | 0.0136 | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025418 | 贝莱德中证500指数增强A | 1.1485 | 1.1485 | 1.1354 | 1.1354 | 0.0131 | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023399 | 尚正中证A500指数发起A | 1.1176 | 1.1176 | 1.1049 | 1.1049 | 0.0127 | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026309 | 长信均衡配置混合 | 1.1087 | 1.1087 | 1.0961 | 1.0961 | 0.0126 | 1.15% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016562 | 鹏华精选成长混合C | 1.0687 | 1.0687 | 1.0565 | 1.0565 | 0.0122 | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012005 | 信澳恒盛混合A | 1.0437 | 1.0437 | 1.0318 | 1.0318 | 0.0119 | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024397 | 东兴产业升级混合发起C | 0.8826 | 0.8826 | 0.8726 | 0.8726 | 0.01 | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010704 | 财通智选消费股票C | 0.7368 | 0.7368 | 0.7284 | 0.7284 | 0.0084 | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519772 | 交银新生活力灵活配置混合A | 2.3255 | 2.3255 | 2.2994 | 2.2994 | 0.0261 | 1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015124 | 汇添富国企创新股票D | 2.035 | 2.035 | 2.012 | 2.012 | 0.023 | 1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022940 | 天弘沪深300指数增强发起Y | 1.6435 | 1.6435 | 1.6249 | 1.6249 | 0.0186 | 1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008592 | 天弘沪深300指数增强发起A | 1.6348 | 1.6348 | 1.6163 | 1.6163 | 0.0185 | 1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022543 | 天弘沪深300指数增强发起E | 1.626 | 1.626 | 1.6077 | 1.6077 | 0.0183 | 1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008593 | 天弘沪深300指数增强发起C | 1.6034 | 1.6034 | 1.5853 | 1.5853 | 0.0181 | 1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012587 | 南方港股创新视野一年持有混合C | 1.5623 | 1.5623 | 1.5447 | 1.5447 | 0.0176 | 1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023325 | 路博迈中证A500指数增强A | 1.3628 | 1.3628 | 1.3475 | 1.3475 | 0.0153 | 1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025935 | 路博迈中证A500指数增强B | 1.3626 | 1.3626 | 1.3473 | 1.3473 | 0.0153 | 1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022817 | 宏利中证A500指数增强A | 1.3544 | 1.3544 | 1.3392 | 1.3392 | 0.0152 | 1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022449 | 国泰中证A500ETF发起联接C | 1.2841 | 1.3181 | 1.2696 | 1.3036 | 0.0145 | 1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019275 | 浙商汇金转型升级C | 1.2633 | 1.3133 | 1.249 | 1.299 | 0.0143 | 1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025309 | 国泰海通中证全指指数增强C | 1.1904 | 1.1904 | 1.177 | 1.177 | 0.0134 | 1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023876 | 申万菱信中证A500ETF联接A | 1.1448 | 1.1448 | 1.1319 | 1.1319 | 0.0129 | 1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023877 | 申万菱信中证A500ETF联接C | 1.1429 | 1.1429 | 1.13 | 1.13 | 0.0129 | 1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023332 | 华富中证A500指数C | 1.1254 | 1.1254 | 1.1127 | 1.1127 | 0.0127 | 1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023400 | 尚正中证A500指数发起C | 1.1159 | 1.1159 | 1.1033 | 1.1033 | 0.0126 | 1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025430 | 中金中证全指指数增强A | 1.1111 | 1.1111 | 1.0986 | 1.0986 | 0.0125 | 1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025431 | 中金中证全指指数增强C | 1.1085 | 1.1085 | 1.096 | 1.096 | 0.0125 | 1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026255 | 国寿安保中证800指数增强A | 1.0512 | 1.0512 | 1.0394 | 1.0394 | 0.0118 | 1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024396 | 东兴产业升级混合发起A | 0.8855 | 0.8855 | 0.8755 | 0.8755 | 0.01 | 1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001956 | 国联安科技动力 | 4.7394 | 4.7394 | 4.6863 | 4.6863 | 0.0531 | 1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000601 | 华宝创新优选混合 | 4.11 | 4.45 | 4.064 | 4.404 | 0.046 | 1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 3.6294 | 5.2209 | 3.5887 | 5.1802 | 0.0407 | 1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 3.6136 | 5.1908 | 3.5731 | 5.1503 | 0.0405 | 1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 3.4117 | 3.8975 | 3.3736 | 3.8594 | 0.0381 | 1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004959 | 圆信永丰优悦生活混合 | 2.7467 | 3.1337 | 2.7159 | 3.1029 | 0.0308 | 1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010351 | 诺安中证A100指数C | 2.412 | 2.412 | 2.385 | 2.385 | 0.027 | 1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018783 | 交银新生活力灵活配置混合C | 2.3137 | 2.3137 | 2.2878 | 2.2878 | 0.0259 | 1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018217 | 博时厚泽匠选一年持有期混合A | 1.864 | 1.864 | 1.8431 | 1.8431 | 0.0209 | 1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | 1.833 | 1.833 | 1.8126 | 1.8126 | 0.0204 | 1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018218 | 博时厚泽匠选一年持有期混合C | 1.8286 | 1.8286 | 1.8081 | 1.8081 | 0.0205 | 1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161227 | 国投瑞银深证100指数 | 1.8268 | 3.4555 | 1.8064 | 3.4169 | 0.0204 | 1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 1.7836 | 1.8346 | 1.7637 | 1.8147 | 0.0199 | 1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 1.6717 | 1.7717 | 1.653 | 1.753 | 0.0187 | 1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 1.6462 | 1.7462 | 1.6278 | 1.7278 | 0.0184 | 1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019982 | 泓德智选启元混合A | 1.6443 | 1.6443 | 1.6259 | 1.6259 | 0.0184 | 1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019983 | 泓德智选启元混合C | 1.6273 | 1.6273 | 1.6091 | 1.6091 | 0.0182 | 1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019505 | 国泰海通中证1000优选股票发起A | 1.5377 | 1.8553 | 1.5205 | 1.8381 | 0.0172 | 1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023865 | 兴业中证A500ETF联接A | 1.3577 | 1.3577 | 1.3425 | 1.3425 | 0.0152 | 1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |