| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 008997 | 同泰竞争优势混合A | 1.3338 | 1.3338 | 1.3248 | 1.3248 | 0.009 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008998 | 同泰竞争优势混合C | 1.3015 | 1.3015 | 1.2927 | 1.2927 | 0.0088 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024188 | 富国均衡投资混合 | 1.2713 | 1.2713 | 1.2627 | 1.2627 | 0.0086 | 0.68% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022963 | 兴全中证800六个月持有指数Y | 1.2618 | 1.2618 | 1.2533 | 1.2533 | 0.0085 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009124 | 华泰保兴科荣混合A | 1.2503 | 1.43 | 1.2418 | 1.4215 | 0.0085 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010673 | 兴全中证800六个月持有指数A | 1.2499 | 1.2499 | 1.2415 | 1.2415 | 0.0084 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001861 | 富安达健康人生混合A | 1.2131 | 1.2131 | 1.2049 | 1.2049 | 0.0082 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014470 | 富安达健康人生混合C | 1.1924 | 1.1924 | 1.1843 | 1.1843 | 0.0081 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016424 | 广发集汇债券A | 1.1874 | 1.1874 | 1.1794 | 1.1794 | 0.008 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016425 | 广发集汇债券C | 1.174 | 1.174 | 1.1661 | 1.1661 | 0.0079 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160718 | 嘉实多利收益债券A | 1.0536 | 1.8117 | 1.0465 | 1.8046 | 0.0071 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012219 | 博时乐享混合C | 1.0467 | 1.0467 | 1.0396 | 1.0396 | 0.0071 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011734 | 国寿安保裕丰混合A | 1.0435 | 1.0435 | 1.0365 | 1.0365 | 0.007 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合A | 1.0033 | 1.2033 | 0.9965 | 1.1965 | 0.0068 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 0.9976 | 0.9976 | 0.9909 | 0.9909 | 0.0067 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020486 | 华富智慧城市灵活配置混合C | 0.9944 | 0.9944 | 0.9877 | 0.9877 | 0.0067 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006477 | 中邮沪港深精选混合A | 0.9343 | 0.9343 | 0.928 | 0.928 | 0.0063 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023176 | 中邮沪港深精选混合C | 0.927 | 0.927 | 0.9207 | 0.9207 | 0.0063 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012309 | 国泰价值远见混合C | 0.8124 | 0.8124 | 0.8069 | 0.8069 | 0.0055 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011479 | 广发诚享混合A | 0.5344 | 0.5344 | 0.5308 | 0.5308 | 0.0036 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012241 | 工银量化策略混合C | 4.222 | 4.222 | 4.194 | 4.194 | 0.028 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 690007 | 民生加银景气行业混合A | 4.154 | 4.154 | 4.1262 | 4.1262 | 0.0278 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009720 | 民生加银景气行业混合C | 4.0366 | 4.0366 | 4.0097 | 4.0097 | 0.0269 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003659 | 山证资管策略精选混合A | 3.4041 | 3.4041 | 3.3814 | 3.3814 | 0.0227 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026137 | 山证资管策略精选混合C | 3.3995 | 3.3995 | 3.377 | 3.377 | 0.0225 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519700 | 交银主题优选混合A | 2.4596 | 3.6436 | 2.4432 | 3.6272 | 0.0164 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013884 | 交银主题优选混合C | 2.394 | 2.394 | 2.3781 | 2.3781 | 0.0159 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002594 | 工银现代服务业混合A | 2.109 | 2.109 | 2.095 | 2.095 | 0.014 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015320 | 长江新兴产业混合A | 1.9063 | 1.9063 | 1.8936 | 1.8936 | 0.0127 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015321 | 长江新兴产业混合C | 1.8746 | 1.8746 | 1.8622 | 1.8622 | 0.0124 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005650 | 万家量化同顺多策略混合A | 1.8427 | 1.8427 | 1.8305 | 1.8305 | 0.0122 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 1.8414 | 1.8414 | 1.8291 | 1.8291 | 0.0123 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 1.7845 | 1.7845 | 1.7727 | 1.7727 | 0.0118 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 1.7826 | 1.7826 | 1.7707 | 1.7707 | 0.0119 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005651 | 万家量化同顺多策略混合C | 1.7657 | 1.7657 | 1.754 | 1.754 | 0.0117 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 1.7308 | 1.7308 | 1.7193 | 1.7193 | 0.0115 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014262 | 摩根沃享远见一年持有期混合C | 1.7191 | 1.7191 | 1.7076 | 1.7076 | 0.0115 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002670 | 万家沪深300指数增强A | 1.694 | 1.852 | 1.6827 | 1.8407 | 0.0113 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006700 | 红土创新稳健混合A | 1.6289 | 1.6289 | 1.618 | 1.618 | 0.0109 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002456 | 招商安元灵活配置混合A | 1.5653 | 1.6848 | 1.5549 | 1.6744 | 0.0104 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014980 | 华安上证50ETF联接C | 1.56 | 1.56 | 1.5496 | 1.5496 | 0.0104 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006701 | 红土创新稳健混合C | 1.5551 | 1.5551 | 1.5447 | 1.5447 | 0.0104 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001256 | 泓德优选成长混合 | 1.5468 | 2.0998 | 1.5365 | 2.0895 | 0.0103 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 1.5286 | 1.5286 | 1.5185 | 1.5185 | 0.0101 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010291 | 华泰柏瑞研究精选C | 1.5057 | 1.5057 | 1.4957 | 1.4957 | 0.01 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 1.4788 | 2.6853 | 1.469 | 2.6755 | 0.0098 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005880 | 建信上证50ETF发起联接A | 1.3838 | 1.4918 | 1.3746 | 1.4826 | 0.0092 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013444 | 建信上证50ETF发起联接E | 1.356 | 1.438 | 1.347 | 1.429 | 0.009 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005881 | 建信上证50ETF发起联接C | 1.3559 | 1.4559 | 1.3469 | 1.4469 | 0.009 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 050001 | 博时价值增长混合 | 1.349 | 3.894 | 1.34 | 3.885 | 0.009 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001237 | 博时上证50ETF联接A | 1.3488 | 1.3488 | 1.3398 | 1.3398 | 0.009 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005737 | 博时上证50ETF联接C | 1.3377 | 1.3377 | 1.3288 | 1.3288 | 0.0089 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007380 | 易方达上证50ETF联接基金C | 1.3081 | 1.3081 | 1.2994 | 1.2994 | 0.0087 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009125 | 华泰保兴科荣混合C | 1.2436 | 1.4226 | 1.2353 | 1.4143 | 0.0083 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010725 | 鹏华安享一年持有期混合A | 1.2391 | 1.2391 | 1.2309 | 1.2309 | 0.0082 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010674 | 兴全中证800六个月持有指数C | 1.2233 | 1.2233 | 1.2152 | 1.2152 | 0.0081 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011861 | 南方中证1000ETF发起联接C | 1.1788 | 1.1788 | 1.171 | 1.171 | 0.0078 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 1.1652 | 1.1652 | 1.1575 | 1.1575 | 0.0077 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009817 | 红塔红土稳健精选混合A | 1.1283 | 1.2191 | 1.1208 | 1.2116 | 0.0075 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 580005 | 东吴进取策略混合A | 1.116 | 1.636 | 1.1086 | 1.6286 | 0.0074 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009818 | 红塔红土稳健精选混合C | 1.1066 | 1.1864 | 1.0992 | 1.179 | 0.0074 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018618 | 中信保诚远见成长混合A | 1.0667 | 1.0667 | 1.0596 | 1.0596 | 0.0071 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 1.056 | 2.547 | 1.049 | 2.54 | 0.007 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018619 | 中信保诚远见成长混合C | 1.0478 | 1.0478 | 1.0408 | 1.0408 | 0.007 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011735 | 国寿安保裕丰混合C | 1.0382 | 1.0382 | 1.0313 | 1.0313 | 0.0069 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026892 | 兴合安元债券A | 1.0125 | 1.0125 | 1.0058 | 1.0058 | 0.0067 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026893 | 兴合安元债券C | 1.0122 | 1.0122 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0067 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024383 | 万家上证50ETF发起式联接A | 0.9608 | 0.9608 | 0.9544 | 0.9544 | 0.0064 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024384 | 万家上证50ETF发起式联接C | 0.9594 | 0.9594 | 0.953 | 0.953 | 0.0064 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020361 | 中海蓝筹混合C | 0.8869 | 0.8869 | 0.881 | 0.881 | 0.0059 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012308 | 国泰价值远见混合A | 0.8361 | 0.8361 | 0.8305 | 0.8305 | 0.0056 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006341 | 中金MSCI质量A | 2.3165 | 2.3165 | 2.3012 | 2.3012 | 0.0153 | 0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006342 | 中金MSCI质量C | 2.2786 | 2.2786 | 2.2636 | 2.2636 | 0.015 | 0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007925 | 平安鑫享混合E | 1.7205 | 1.7205 | 1.7093 | 1.7093 | 0.0112 | 0.66% | 限大额 | 开放赎回 |
| 070099 | 嘉实优质企业混合 | 1.518 | 3.118 | 1.508 | 3.108 | 0.01 | 0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023832 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A | 1.3434 | 1.3434 | 1.3346 | 1.3346 | 0.0088 | 0.66% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023833 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C | 1.3399 | 1.3399 | 1.3311 | 1.3311 | 0.0088 | 0.66% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015017 | 国泰融丰外延增长混合(LOF)C | 1.3198 | 1.3198 | 1.3112 | 1.3112 | 0.0086 | 0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007379 | 易方达上证50ETF联接基金A | 1.3173 | 1.3173 | 1.3086 | 1.3086 | 0.0087 | 0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000639 | 宝盈祥瑞混合A | 1.267 | 1.593 | 1.2587 | 1.5847 | 0.0083 | 0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009606 | 长信稳健精选混合A | 1.253 | 1.253 | 1.2448 | 1.2448 | 0.0082 | 0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 1.2422 | 1.2422 | 1.2341 | 1.2341 | 0.0081 | 0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007577 | 宝盈祥瑞混合C | 1.2384 | 1.2384 | 1.2303 | 1.2303 | 0.0081 | 0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009607 | 长信稳健精选混合C | 1.2237 | 1.2237 | 1.2157 | 1.2157 | 0.008 | 0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008866 | 博时产业新趋势混合A | 1.2175 | 1.2175 | 1.2095 | 1.2095 | 0.008 | 0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010726 | 鹏华安享一年持有期混合C | 1.2123 | 1.2123 | 1.2043 | 1.2043 | 0.008 | 0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012111 | 鹏华安颐混合A | 1.2071 | 1.2071 | 1.1992 | 1.1992 | 0.0079 | 0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014165 | 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A | 1.1911 | 1.1911 | 1.1833 | 1.1833 | 0.0078 | 0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012112 | 鹏华安颐混合C | 1.191 | 1.191 | 1.1832 | 1.1832 | 0.0078 | 0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014166 | 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C | 1.1888 | 1.1888 | 1.181 | 1.181 | 0.0078 | 0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011860 | 南方中证1000ETF发起联接A | 1.1843 | 1.1843 | 1.1765 | 1.1765 | 0.0078 | 0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021116 | 南方中证1000ETF发起联接I | 1.184 | 1.184 | 1.1762 | 1.1762 | 0.0078 | 0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008867 | 博时产业新趋势混合C | 1.1719 | 1.1719 | 1.1642 | 1.1642 | 0.0077 | 0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016643 | 南方中证1000ETF发起联接E | 1.1713 | 1.1713 | 1.1636 | 1.1636 | 0.0077 | 0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C | 1.1361 | 1.1361 | 1.1287 | 1.1287 | 0.0074 | 0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012487 | 博时恒玺一年持有期混合A | 1.0849 | 1.0849 | 1.0778 | 1.0778 | 0.0071 | 0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022959 | 华夏上证50ETF联接Y | 1.0803 | 1.0803 | 1.0732 | 1.0732 | 0.0071 | 0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001051 | 华夏上证50ETF联接A | 1.0802 | 1.136 | 1.0731 | 1.1289 | 0.0071 | 0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012488 | 博时恒玺一年持有期混合C | 1.061 | 1.061 | 1.054 | 1.054 | 0.007 | 0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005733 | 华夏上证50ETF联接C | 1.057 | 1.1123 | 1.0501 | 1.1054 | 0.0069 | 0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |