每日开放式基金净值表查询_第75页

数据日期:2026-06-17
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
007177 浙商智能行业优选混合A 1.4822 1.7837 1.4738 1.7753 0.0084 0.57% 开放申购 开放赎回
025599 国泰海通新锐量化选股混合C 1.4662 1.4662 1.4579 1.4579 0.0083 0.57% 开放申购 开放赎回
022311 永赢中证500指数增强发起A 1.4653 1.4653 1.457 1.457 0.0083 0.57% 开放申购 开放赎回
022312 永赢中证500指数增强发起C 1.4579 1.4579 1.4496 1.4496 0.0083 0.57% 开放申购 开放赎回
007217 浙商智能行业优选混合C 1.4409 1.7324 1.4328 1.7243 0.0081 0.57% 开放申购 开放赎回
002518 民生加银鑫福混合A 1.4366 1.4366 1.4285 1.4285 0.0081 0.57% 限大额 开放赎回
025064 民生加银鑫福混合E 1.434 1.434 1.4259 1.4259 0.0081 0.57% 开放申购 开放赎回
005250 银华估值优势混合 1.3298 1.3298 1.3222 1.3222 0.0076 0.57% 限大额 开放赎回
007072 民生加银鑫福混合C 1.274 1.274 1.2668 1.2668 0.0072 0.57% 暂停申购 开放赎回
026286 华宝优势产业混合A 1.2157 1.2157 1.2088 1.2088 0.0069 0.57% 开放申购 开放赎回
024441 汇添富均衡潜力优选混合A 1.2079 1.2079 1.2011 1.2011 0.0068 0.57% 开放申购 开放赎回
009736 汇添富稳健收益混合A 1.1944 1.1944 1.1876 1.1876 0.0068 0.57% 开放申购 开放赎回
002455 民生加银鑫喜混合A 1.1823 1.7692 1.1756 1.7625 0.0067 0.57% 开放申购 开放赎回
005271 安信恒利增强债券A 1.1681 1.1681 1.1615 1.1615 0.0066 0.57% 开放申购 开放赎回
008727 平安添裕债券C 1.1587 1.1587 1.1521 1.1521 0.0066 0.57% 限大额 开放赎回
018752 天弘阿尔法优选混合A 1.1452 1.1452 1.1387 1.1387 0.0065 0.57% 开放申购 开放赎回
006689 方正富邦信泓混合A 1.1198 1.1198 1.1134 1.1134 0.0064 0.57% 开放申购 开放赎回
952020 国泰海通君得盈债券A 1.1093 1.4413 1.103 1.435 0.0063 0.57% 开放申购 开放赎回
952320 国泰海通君得盈债券C 1.1032 1.1332 1.097 1.127 0.0062 0.57% 开放申购 开放赎回
010552 浙商智选领航三年持有混合A 1.0665 1.0665 1.0605 1.0605 0.006 0.57% 开放申购 开放赎回
080015 长盛中小盘精选混合 1.066 1.066 1.06 1.06 0.006 0.57% 开放申购 开放赎回
026914 渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0091 1.0091 1.0034 1.0034 0.0057 0.57% 开放申购 暂停赎回
026915 渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0088 1.0088 1.0031 1.0031 0.0057 0.57% 开放申购 暂停赎回
012317 创金合信聚鑫债券A 1.0053 1.0053 0.9996 0.9996 0.0057 0.57% 限大额 开放赎回
501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.9957 0.9957 0.9901 0.9901 0.0056 0.57% 开放申购 开放赎回
013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.9779 0.9779 0.9724 0.9724 0.0055 0.57% 开放申购 开放赎回
010833 国泰合益混合C 0.9712 0.9712 0.9657 0.9657 0.0055 0.57% 开放申购 开放赎回
013956 华商医药消费精选混合A 0.5859 0.5859 0.5826 0.5826 0.0033 0.57% 开放申购 开放赎回
002145 诺安景鑫灵活配置混合 3.6217 3.6217 3.6014 3.6014 0.0203 0.56% 开放申购 开放赎回
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 3.404 4.667 3.385 4.645 0.019 0.56% 开放申购 开放赎回
018194 建信新材料精选股票发起A 2.551 2.551 2.5368 2.5368 0.0142 0.56% 开放申购 开放赎回
018195 建信新材料精选股票发起C 2.5201 2.5201 2.5061 2.5061 0.014 0.56% 开放申购 开放赎回
162209 宏利市值优选混合A 1.9269 1.9269 1.9162 1.9162 0.0107 0.56% 开放申购 开放赎回
021062 宏利市值优选混合C 1.9103 1.9103 1.8997 1.8997 0.0106 0.56% 开放申购 开放赎回
519756 交银国企改革灵活配置混合A 1.8881 2.1881 1.8776 2.1776 0.0105 0.56% 开放申购 开放赎回
017979 交银国企改革灵活配置混合C 1.8514 1.8514 1.8411 1.8411 0.0103 0.56% 开放申购 开放赎回
011478 工银美丽城镇股票C 1.811 2.229 1.801 2.219 0.01 0.56% 开放申购 开放赎回
000195 工银成长收益混合A 1.78 2.422 1.77 2.408 0.01 0.56% 开放申购 开放赎回
010421 海富通消费优选混合A 1.7766 1.7766 1.7667 1.7667 0.0099 0.56% 开放申购 开放赎回
010422 海富通消费优选混合C 1.7313 1.7313 1.7217 1.7217 0.0096 0.56% 开放申购 开放赎回
021666 中银周期优选混合发起C 1.6948 1.6948 1.6853 1.6853 0.0095 0.56% 开放申购 开放赎回
017067 申万菱信中证1000指数增强A 1.4226 1.4226 1.4147 1.4147 0.0079 0.56% 开放申购 开放赎回
017068 申万菱信中证1000指数增强C 1.4036 1.4036 1.3958 1.3958 0.0078 0.56% 开放申购 开放赎回
017074 嘉实清洁能源股票发起式C 1.3003 1.3003 1.2931 1.2931 0.0072 0.56% 开放申购 开放赎回
014449 富国融丰两年定期开放混合A 1.2801 1.2801 1.273 1.273 0.0071 0.56% 暂停申购 暂停赎回
001756 嘉实策略优选混合 1.264 1.73 1.257 1.723 0.007 0.56% 开放申购 开放赎回
014450 富国融丰两年定期开放混合C 1.2552 1.2552 1.2482 1.2482 0.007 0.56% 暂停申购 暂停赎回
026287 华宝优势产业混合C 1.2138 1.2138 1.207 1.207 0.0068 0.56% 开放申购 开放赎回
024442 汇添富均衡潜力优选混合C 1.2034 1.2034 1.1967 1.1967 0.0067 0.56% 开放申购 开放赎回
018753 天弘阿尔法优选混合C 1.1512 1.1512 1.1448 1.1448 0.0064 0.56% 开放申购 开放赎回
005272 安信恒利增强债券C 1.1404 1.1404 1.134 1.134 0.0064 0.56% 开放申购 开放赎回
010553 浙商智选领航三年持有混合C 1.0545 1.0545 1.0486 1.0486 0.0059 0.56% 开放申购 开放赎回
026390 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 1.0067 1.0067 1.0011 1.0011 0.0056 0.56% 开放申购 开放赎回
010832 国泰合益混合A 1.0005 1.0005 0.9949 0.9949 0.0056 0.56% 开放申购 开放赎回
026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.8961 0.8961 0.8911 0.8911 0.005 0.56% 开放申购 开放赎回
018551 宏利医药健康混合发起A 0.8854 0.8854 0.8805 0.8805 0.0049 0.56% 开放申购 开放赎回
398021 中海能源策略混合 0.8461 1.3941 0.8414 1.3894 0.0047 0.56% 开放申购 开放赎回
013957 华商医药消费精选混合C 0.5753 0.5753 0.5721 0.5721 0.0032 0.56% 开放申购 开放赎回
000432 中银优秀企业混合A 2.03 2.03 2.0188 2.0188 0.0112 0.55% 开放申购 开放赎回
027105 中银优秀企业混合C 2.0298 2.0298 2.0187 2.0187 0.0111 0.55% 开放申购 开放赎回
002496 前海开源量化优选C 1.995 1.995 1.984 1.984 0.011 0.55% 开放申购 开放赎回
004913 中银证券聚瑞混合A 1.5289 1.5289 1.5206 1.5206 0.0083 0.55% 开放申购 开放赎回
020163 华安睿信优选混合C 1.4573 1.4573 1.4494 1.4494 0.0079 0.55% 开放申购 开放赎回
000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4566 3.8196 1.4487 3.8117 0.0079 0.55% 开放申购 开放赎回
018954 富国收益增强债券E 1.452 1.452 1.444 1.444 0.008 0.55% 开放申购 开放赎回
016340 银河价值成长混合A 1.4466 1.4466 1.4387 1.4387 0.0079 0.55% 开放申购 开放赎回
016341 银河价值成长混合C 1.4156 1.4156 1.4078 1.4078 0.0078 0.55% 开放申购 开放赎回
006538 东海核心价值 1.3624 1.3624 1.355 1.355 0.0074 0.55% 开放申购 开放赎回
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 1.3285 1.3285 1.3212 1.3212 0.0073 0.55% 开放申购 开放赎回
020218 万家锦利债券发起式A 1.2286 1.2286 1.2219 1.2219 0.0067 0.55% 开放申购 开放赎回
020219 万家锦利债券发起式C 1.2172 1.2172 1.2106 1.2106 0.0066 0.55% 开放申购 开放赎回
022861 鹏华国证石油天然气ETF联接I 1.1759 1.1759 1.1695 1.1695 0.0064 0.55% 开放申购 开放赎回
021910 渤海汇金优选价值混合发起A 1.1609 1.1609 1.1546 1.1546 0.0063 0.55% 开放申购 开放赎回
019827 鹏华国证石油天然气ETF联接A 1.1593 1.1593 1.153 1.153 0.0063 0.55% 开放申购 开放赎回
021911 渤海汇金优选价值混合发起C 1.1587 1.1587 1.1524 1.1524 0.0063 0.55% 开放申购 开放赎回
019828 鹏华国证石油天然气ETF联接C 1.1546 1.1546 1.1483 1.1483 0.0063 0.55% 开放申购 开放赎回
050007 博时平衡配置混合 1.103 2.976 1.097 2.97 0.006 0.55% 开放申购 开放赎回
530001 建信恒久价值混合 1.0569 4.586 1.0511 4.575 0.0058 0.55% 开放申购 开放赎回
009133 汇安嘉利混合A 1.0241 1.0241 1.0185 1.0185 0.0056 0.55% 开放申购 开放赎回
025717 富国兴和混合A 1.011 1.011 1.0055 1.0055 0.0055 0.55% 开放申购 开放赎回
025718 富国兴和混合C 1.0073 1.0073 1.0018 1.0018 0.0055 0.55% 开放申购 开放赎回
026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0055 1.0055 1 1 0.0055 0.55% 开放申购 开放赎回
026715 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.8967 0.8967 0.8918 0.8918 0.0049 0.55% 开放申购 开放赎回
018552 宏利医药健康混合发起C 0.8785 0.8785 0.8737 0.8737 0.0048 0.55% 开放申购 开放赎回
010595 广发成长精选混合A 0.7073 0.7073 0.7034 0.7034 0.0039 0.55% 开放申购 开放赎回
010596 广发成长精选混合C 0.6922 0.6922 0.6884 0.6884 0.0038 0.55% 开放申购 开放赎回
001899 东海社会安全 0.544 0.544 0.541 0.541 0.003 0.55% 开放申购 开放赎回
160641 鹏华丰锐债券LOF 109.2539 1.5558 108.6647 1.5499 0.5892 0.54% 开放申购 开放赎回
001222 鹏华外延成长混合 1.848 1.848 1.838 1.838 0.01 0.54% 开放申购 开放赎回
002489 国泰民福策略价值混合A 1.6866 1.6866 1.6775 1.6775 0.0091 0.54% 开放申购 开放赎回
000196 工银成长收益混合B 1.673 2.232 1.664 2.22 0.009 0.54% 开放申购 开放赎回
014998 国泰民福策略价值混合C 1.6592 1.6592 1.6503 1.6503 0.0089 0.54% 开放申购 开放赎回
004914 中银证券聚瑞混合C 1.5189 1.5189 1.5107 1.5107 0.0082 0.54% 开放申购 开放赎回
006564 圆信永丰精选回报混合 1.4975 1.7525 1.4895 1.7445 0.008 0.54% 开放申购 开放赎回
020162 华安睿信优选混合A 1.4771 1.4771 1.4691 1.4691 0.008 0.54% 开放申购 开放赎回
020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.474 1.474 1.4661 1.4661 0.0079 0.54% 限大额 开放赎回
020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.4655 1.4655 1.4576 1.4576 0.0079 0.54% 限大额 开放赎回
018544 国投瑞银美丽中国混合C 1.4362 1.6612 1.4285 1.6535 0.0077 0.54% 开放申购 开放赎回
070001 嘉实成长收益混合A 1.3745 4.6236 1.3671 4.6111 0.0074 0.54% 开放申购 开放赎回
021822 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A 1.2823 1.2823 1.2754 1.2754 0.0069 0.54% 开放申购 开放赎回
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