每日开放式基金净值表查询_第78页

数据日期:2026-06-17
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
013293 长城健康消费混合A 0.5688 0.5688 0.566 0.566 0.0028 0.49% 开放申购 开放赎回
001722 工银银和利混合 2.083 2.083 2.073 2.073 0.01 0.48% 限大额 开放赎回
240012 华宝增强收益债券A 2.0151 2.3951 2.0054 2.3854 0.0097 0.48% 开放申购 开放赎回
005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.8655 2.3816 1.8566 2.3727 0.0089 0.48% 开放申购 开放赎回
240013 华宝增强收益债券B 1.8623 2.2423 1.8534 2.2334 0.0089 0.48% 开放申购 开放赎回
002025 广发聚盛混合A 1.6638 1.7988 1.6558 1.7908 0.008 0.48% 开放申购 开放赎回
008311 圆信永丰优选价值A 1.5974 1.5974 1.5897 1.5897 0.0077 0.48% 开放申购 开放赎回
008312 圆信永丰优选价值C 1.5128 1.5128 1.5056 1.5056 0.0072 0.48% 开放申购 开放赎回
003806 华安新恒利混合C 1.4985 1.4985 1.4913 1.4913 0.0072 0.48% 开放申购 开放赎回
000189 易方达丰华债券A 1.4692 1.6886 1.4622 1.6814 0.007 0.48% 开放申购 开放赎回
000810 富国收益增强债券A 1.453 1.648 1.446 1.641 0.007 0.48% 开放申购 开放赎回
019601 鹏华智投800混合C 1.4484 1.4484 1.4415 1.4415 0.0069 0.48% 开放申购 开放赎回
006867 易方达丰华债券C 1.429 1.532 1.4222 1.5252 0.0068 0.48% 开放申购 开放赎回
166010 中欧鼎利债券A 1.4156 1.9458 1.4089 1.9391 0.0067 0.48% 开放申购 开放赎回
008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3808 1.3808 1.3742 1.3742 0.0066 0.48% 限大额 开放赎回
009000 景顺景颐嘉利6个月持有期债券C 1.3478 1.3478 1.3413 1.3413 0.0065 0.48% 限大额 开放赎回
018038 富国融裕两年持有期混合A 1.3059 1.3059 1.2997 1.2997 0.0062 0.48% 开放申购 开放赎回
952024 国泰海通君得盛债券A 1.2697 1.6247 1.2636 1.6186 0.0061 0.48% 开放申购 开放赎回
022758 国泰海通君得盛债券D 1.2678 1.2678 1.2617 1.2617 0.0061 0.48% 开放申购 开放赎回
015603 国泰海通君得盛债券C 1.2539 1.2539 1.2479 1.2479 0.006 0.48% 开放申购 开放赎回
018626 富国兴享回报6个月持有期混合A 1.2249 1.2249 1.219 1.219 0.0059 0.48% 开放申购 开放赎回
019584 富国稳健添辰债券C 1.1862 1.1862 1.1805 1.1805 0.0057 0.48% 开放申购 开放赎回
014619 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A 1.1712 1.1712 1.1656 1.1656 0.0056 0.48% 开放申购 开放赎回
014620 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C 1.1514 1.1514 1.1459 1.1459 0.0055 0.48% 开放申购 开放赎回
020042 施罗德恒享债券A 1.1489 1.1489 1.1434 1.1434 0.0055 0.48% 暂停申购 开放赎回
020043 施罗德恒享债券C 1.1403 1.1403 1.1349 1.1349 0.0054 0.48% 暂停申购 开放赎回
009211 中欧嘉和三年混合C 1.1191 1.1741 1.1137 1.1687 0.0054 0.48% 开放申购 开放赎回
023982 泰信中证A500指数增强C 1.1085 1.1085 1.1032 1.1032 0.0053 0.48% 开放申购 开放赎回
166027 中欧创业板两年定开混合A 0.9936 0.9936 0.9889 0.9889 0.0047 0.48% 暂停申购 暂停赎回
011969 建信港股通精选混合A 0.9719 0.9719 0.9673 0.9673 0.0046 0.48% 开放申购 开放赎回
009791 中欧创业板两年定开混合C 0.959 0.959 0.9544 0.9544 0.0046 0.48% 暂停申购 暂停赎回
012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.74 0.74 0.7365 0.7365 0.0035 0.48% 封闭期 封闭期
012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7329 0.7329 0.7294 0.7294 0.0035 0.48% 封闭期 封闭期
020693 长城健康消费混合C 0.5605 0.5605 0.5578 0.5578 0.0027 0.48% 开放申购 开放赎回
007119 睿远成长价值混合A 2.7117 2.7117 2.6991 2.6991 0.0126 0.47% 开放申购 开放赎回
007120 睿远成长价值混合C 2.6344 2.6344 2.6222 2.6222 0.0122 0.47% 开放申购 开放赎回
020126 东方量化成长灵活配置混合C 2.5876 2.5876 2.5755 2.5755 0.0121 0.47% 开放申购 开放赎回
002207 前海开源金银珠宝混合C 2.566 2.566 2.554 2.554 0.012 0.47% 开放申购 开放赎回
000143 鹏华双债加利债券A 2.2531 2.4451 2.2425 2.4345 0.0106 0.47% 开放申购 开放赎回
162414 华宝新机遇混合(LOF)A 1.9572 1.9572 1.9481 1.9481 0.0091 0.47% 开放申购 开放赎回
005616 东方量化成长灵活配置混合A 1.9423 2.3363 1.9332 2.3272 0.0091 0.47% 开放申购 开放赎回
003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.9378 1.9378 1.9288 1.9288 0.009 0.47% 开放申购 开放赎回
003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 1.8408 1.8408 1.8321 1.8321 0.0087 0.47% 开放申购 开放赎回
017553 交银瑞鑫六个月持有期混合C 1.816 1.816 1.8075 1.8075 0.0085 0.47% 开放申购 开放赎回
002310 创金合信沪深300指数增强A 1.7628 1.9008 1.7546 1.8926 0.0082 0.47% 开放申购 开放赎回
002315 创金合信沪深300指数增强C 1.7528 1.8978 1.7446 1.8896 0.0082 0.47% 开放申购 开放赎回
018240 嘉实制造升级股票发起式A 1.7317 1.7317 1.7236 1.7236 0.0081 0.47% 开放申购 开放赎回
660010 农银策略精选混合 1.724 1.724 1.716 1.716 0.008 0.47% 开放申购 开放赎回
018241 嘉实制造升级股票发起式C 1.7126 1.7126 1.7046 1.7046 0.008 0.47% 开放申购 开放赎回
009519 中欧鼎利债券E 1.53 1.569 1.5228 1.5618 0.0072 0.47% 开放申购 开放赎回
020593 华夏软件龙头混合发起式A 1.5222 1.5222 1.5151 1.5151 0.0071 0.47% 开放申购 开放赎回
009520 中欧鼎利债券C 1.4907 1.5297 1.4837 1.5227 0.007 0.47% 开放申购 开放赎回
017991 华泰柏瑞致远混合A 1.4052 1.4502 1.3986 1.4436 0.0066 0.47% 开放申购 开放赎回
017992 华泰柏瑞致远混合C 1.3777 1.4227 1.3712 1.4162 0.0065 0.47% 开放申购 开放赎回
022226 鹏华双债加利债券D 1.3774 1.3774 1.3709 1.3709 0.0065 0.47% 开放申购 开放赎回
020071 太平先进制造混合发起式A 1.3562 1.3562 1.3498 1.3498 0.0064 0.47% 开放申购 开放赎回
020072 太平先进制造混合发起式C 1.3483 1.3483 1.342 1.342 0.0063 0.47% 开放申购 开放赎回
013149 鹏华双债加利债券C 1.3462 1.3462 1.3399 1.3399 0.0063 0.47% 开放申购 开放赎回
011231 光大锦弘混合A 1.3071 1.3071 1.301 1.301 0.0061 0.47% 开放申购 开放赎回
020366 光大锦弘混合E 1.2982 1.2982 1.2921 1.2921 0.0061 0.47% 开放申购 开放赎回
018039 富国融裕两年持有期混合C 1.2913 1.2913 1.2852 1.2852 0.0061 0.47% 开放申购 开放赎回
025434 宏利宏达混合C 1.273 1.273 1.267 1.267 0.006 0.47% 开放申购 开放赎回
011232 光大锦弘混合C 1.2655 1.2655 1.2596 1.2596 0.0059 0.47% 开放申购 开放赎回
018394 富国稳健添利债券C 1.2307 1.2307 1.225 1.225 0.0057 0.47% 开放申购 开放赎回
014062 景顺长城专精特新量化优选股票A 1.2205 1.2205 1.2148 1.2148 0.0057 0.47% 开放申购 开放赎回
014063 景顺长城专精特新量化优选股票C 1.1984 1.1984 1.1928 1.1928 0.0056 0.47% 开放申购 开放赎回
024431 富国均衡配置混合A 1.1778 1.1778 1.1723 1.1723 0.0055 0.47% 开放申购 开放赎回
013724 信澳鑫益债券A 1.1776 1.1776 1.1721 1.1721 0.0055 0.47% 开放申购 开放赎回
008819 农银汇理策略趋势混合 1.1522 1.1522 1.1468 1.1468 0.0054 0.47% 开放申购 开放赎回
013616 广发睿智两年持有期混合发起式A 1.1211 1.1211 1.1159 1.1159 0.0052 0.47% 开放申购 开放赎回
004975 交银恒益灵活配置混合A 1.1169 1.4679 1.1117 1.4627 0.0052 0.47% 开放申购 开放赎回
023981 泰信中证A500指数增强A 1.1117 1.1117 1.1065 1.1065 0.0052 0.47% 开放申购 开放赎回
018645 金鹰悦享债券C 1.0799 1.0799 1.0749 1.0749 0.005 0.47% 开放申购 开放赎回
004874 融通巨潮100指数C 1.059 1.784 1.054 1.779 0.005 0.47% 开放申购 开放赎回
011212 富国稳健策略6个月持有混合A 1.0082 1.0082 1.0035 1.0035 0.0047 0.47% 开放申购 开放赎回
026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 1.0069 1.0069 1.0022 1.0022 0.0047 0.47% 开放申购 开放赎回
026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 1.0065 1.0065 1.0018 1.0018 0.0047 0.47% 开放申购 开放赎回
025663 华泰紫金价值精选混合 0.9935 0.9935 0.9889 0.9889 0.0046 0.47% 开放申购 开放赎回
011213 富国稳健策略6个月持有混合C 0.9763 0.9763 0.9717 0.9717 0.0046 0.47% 开放申购 开放赎回
011970 建信港股通精选混合C 0.9529 0.9529 0.9484 0.9484 0.0045 0.47% 开放申购 开放赎回
017860 景顺长城致远混合A 0.9432 0.9432 0.9388 0.9388 0.0044 0.47% 开放申购 开放赎回
005170 华泰保兴策略精选C 0.8637 1.1037 0.8597 1.0997 0.004 0.47% 开放申购 开放赎回
019151 东兴改革精选混合C 0.848 0.848 0.844 0.844 0.004 0.47% 开放申购 开放赎回
015139 泰康医疗健康股票发起A 0.8325 0.8325 0.8286 0.8286 0.0039 0.47% 开放申购 开放赎回
015140 泰康医疗健康股票发起C 0.815 0.815 0.8112 0.8112 0.0038 0.47% 开放申购 开放赎回
011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7717 0.7717 0.7681 0.7681 0.0036 0.47% 开放申购 开放赎回
011151 富国医疗保健行业混合C 2.813 2.813 2.8 2.8 0.013 0.46% 开放申购 开放赎回
004335 华宝新飞跃灵活配置混合 2.5775 2.5775 2.5657 2.5657 0.0118 0.46% 开放申购 开放赎回
690002 民生增强收益债券A 2.1951 2.9201 2.185 2.91 0.0101 0.46% 开放申购 开放赎回
025048 民生加银增强收益债券E 2.1907 2.1907 2.1807 2.1807 0.01 0.46% 开放申购 开放赎回
690202 民生增强收益债券C 2.1171 2.7871 2.1075 2.7775 0.0096 0.46% 开放申购 开放赎回
019918 招商中证2000指数增强A 2.0831 2.0831 2.0736 2.0736 0.0095 0.46% 开放申购 开放赎回
019919 招商中证2000指数增强C 2.068 2.068 2.0585 2.0585 0.0095 0.46% 开放申购 开放赎回
005121 富国兴利增强债券A 1.8965 1.8965 1.8879 1.8879 0.0086 0.46% 开放申购 开放赎回
022229 富国兴利增强债券E 1.8957 1.8957 1.8871 1.8871 0.0086 0.46% 开放申购 开放赎回
519660 银河增利债券A 1.7386 2.0486 1.7307 2.0407 0.0079 0.46% 开放申购 开放赎回
000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.7242 1.9792 1.7163 1.9713 0.0079 0.46% 开放申购 开放赎回
000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.6255 1.8705 1.6181 1.8631 0.0074 0.46% 开放申购 开放赎回
004738 摩根安隆回报混合A 1.5224 1.5224 1.5154 1.5154 0.007 0.46% 开放申购 开放赎回
020594 华夏软件龙头混合发起式C 1.4987 1.4987 1.4918 1.4918 0.0069 0.46% 开放申购 开放赎回
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